人员出差及差旅费管理制度

人员出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司人员出差及差旅费管理行为，提高资源使用效率和财务管理水平，订立本制度，以便合理布置出差及差旅费用，并确保人员的出行安全和工作顺利进行。本制度适用于公司全体员工，在出差及差旅费管理方面必需遵守本制度。第二章出差申请1.出差申请的主体1.1出差申请应由员工所在部门负责人或其他具有审批权限的人员提出。1.2出差申请应经过员工个人审批后报经所在部门负责人或其他审批权限人员的审批，并填写《出差申请单》。1.3员工个人出差申请应至少提前三个工作日向所在部门负责人提出。2.出差申请的内容2.1出差申请应包含以下内容：出差时间：起止日期、具体出差天数；出差地方：目的地、路程布置、途经地等；出差事由：出差目的、工作内容等；所需费用：交通费、留宿费、伙食费、通信费等；出差人员名单：涉及员工的姓名、职务等；差旅费预算及其合理性说明。2.2出差申请应依据不同的出差类型，如国内出差、国际出差、会议参加等，填写相应的附加信息。3.出差申请的审批3.1出差申请经所在部门负责人或其他审批权限人员审批通过后，方可进行后续手续及出差行动。3.2部门负责人或审批权限人员应审查申请内容的合理性、合规性，并对申请的费用预算进行核实和确定。3.3超出部门负责人权限审批范围的出差申请，应报请公司领导审批。第三章出差行动1.出差费用报销1.1出差人员在出差期间所发生的合理费用，应填写《差旅费报销单》，认真列明各项费用和费用明细。1.2差旅费报销单应附上相关票据或凭证，包含交通费票据、留宿费发票、餐饮费发票等。1.3出差人员应确保所填写的费用真实、准确，且符合公司相关财务管理规定。2.外出安全与风险防范2.1出差人员在出差前应接受公司组织的相关安全培训。2.2出差人员应自发遵守交通规定，确保行车安全。2.3出差人员应提前了解出差地的相关安全信息和风险提示，并采取必需的安全防范措施。2.4出差人员在遇到紧急情况或突发事件时，应及时向公司报告，按公司应急流程和指示处理。3.差旅费用核算和报销限制3.1差旅费用核算应依照公司相关财务管理规定进行，符合相关法律法规及税务要求。3.2各项差旅费用应在实际费用发生后，及时以合理的方式报销。3.3差旅费报销总额不得超出出差申请中所列明的费用预算。3.4各项差旅费用报销时应附上相关票据或凭证，且票据或凭证必需真实、准确。3.5对于超出合理范围的差旅费用，应由出差人员承当个人差旅费用的部分。第四章附则1.相关责任和纪律1.1违反本制度的规定，发生重点过错或经多次批判教育仍不改正的，将会被追究相关责任。1.2涉及到报销金额大、有违财务管理纪律等严重违规行为的，公司有权采取相应的纪律和法律措施。2.保密与违约2.1出差涉及到的商业机密和公司敏感信息，出差人员应严格保密，不得泄露给外部人员。2.2员工违反保密协议，泄露商业机密或敏感信息的，将会面对相应的法律责任和公司纪律处分。3.本制度的解释与修订3.1对于本制度的解释权归公司管理负责人全部，如有需要，可依据实际情况进行相应修订或增补。3.2修订或增补的制度，应依照规定的程序