公司与银行合作协议模板 3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME公司与银行合作协议模板本合同目录一览1.合作目的和原则1.1目的1.2原则2.合作内容2.1基本业务合作2.2特殊业务合作2.3合作业务的实施和协调3.合作期限3.1合作期限的起始和终止日期3.2合作期限的延长和终止条件4.合作条件4.1公司的条件4.2银行的条件5.合作双方的权利和义务5.1公司的权利和义务5.2银行的权利和义务6.业务操作流程6.1基本操作流程6.2特殊操作流程7.费用和结算7.1费用支付方式7.2费用结算周期8.风险管理8.1风险识别和评估8.2风险控制和防范措施9.违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的具体规定10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的时效规定11.合同的变更和解除11.1变更和解除的条件11.2变更和解除的程序12.保密条款12.1保密信息的界定12.2保密信息的保护措施13.适用法律和争议解决13.1适用法律13.2争议解决14.其他条款14.1双方约定的其他事项14.2对合同的解释和执行第一部分：合同如下：1.合作目的和原则1.1目的双方签订本合作协议，是为了共同发展和扩大业务，实现互利共赢的目标。通过本协议，双方将在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，开展全面、深入的合作。1.2原则双方的合作应遵守国家法律法规，不得违反社会公德，不得损害社会公共利益。双方应相互尊重、公平竞争，共同维护市场秩序。2.合作内容2.1基本业务合作双方将在银行业务领域开展合作，包括公司账户开设、资金结算、贷款、信用证、汇票、保函等业务。2.2特殊业务合作双方可就特殊业务进行协商，如投资、融资、国际业务等。特殊业务合作需双方签署补充协议，作为本协议的附件。2.3合作业务的实施和协调双方应建立业务协调机制，确保合作业务的顺利进行。对于合作业务中出现的问题，双方应及时沟通，共同解决。3.合作期限3.1合作期限的起始和终止日期本协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限为____年，自协议生效之日起计算。合作期限届满，如双方同意续签，应签订新的合作协议。3.2合作期限的延长和终止条件合作期限届满前，双方如需延长合作期限，应签订补充协议，约定延长后的合作期限。（1）双方协商一致，提前终止合作；（2）一方严重违反本协议，对方无法继续履行合作义务；（3）因国家法律法规、政策变化，导致本协议无法继续履行；（4）发生不可抗力事件，导致本协议无法继续履行。4.合作条件4.1公司的条件（1）合法成立，具有独立法人资格；（2）经营状况良好，无重大债务纠纷；（3）符合银行合作企业的相关要求；（4）提供真实、完整、有效的业务资料和信息。4.2银行的条件（1）依法设立，具有合法经营资格；（3）具备开展合作业务所需的业务能力和技术支持；（4）符合国家监管要求，具备合规经营能力。5.合作双方的权利和义务5.1公司的权利和义务公司的权利：（1）按照本协议约定，享受银行提供的各项服务；（2）按照约定时间和方式，支付相关费用；（3）对银行的服务质量进行监督和评价。公司的义务：（1）遵守国家法律法规，合法开展业务；（2）按照本协议约定，向银行提供真实、完整、有效的业务资料和信息；（3）按期支付贷款、信用证等业务产生的费用；（4）协助银行进行风险管理和风险控制。5.2银行的权利和义务银行的权利：（1）按照本协议约定，为公司提供各项服务；（2）要求公司按期支付相关费用；（3）对公司的业务进行监督和评价。银行的义务：（1）遵守国家法律法规，合法开展业务；（2）按照本协议约定，为公司提供真实、完整、有效的业务资料和信息；（3）按期为公司支付贷款、信用证等业务产生的费用；（4）协助公司进行风险管理和风险控制。6.业务操作流程6.1基本操作流程双方应按照约定的业务操作流程进行合作。具体操作流程如下：（1）公司向银行提出业务申请，并提供相关资料；（2）银行对公司的申请进行审核，符合条件的，予以办理；（3）银行向公司提供业务服务，并按约定时间、方式收取费用；（4）公司按约定时间和方式支付费用；（5）双方对业务进行监督和评价，如有问题，及时沟通解决。6.2特殊操作流程对于特殊业务，双方应另行签订补充协议，约定特殊操作流程。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.费用和结算8.1费用支付方式公司应按约定时间和方式向银行支付相关费用。费用支付方式可包括转账、现金等形式。8.2费用结算周期银行应按约定周期向公司提供费用结算明细，公司对费用结算明细进行确认。双方可协商确定结算周期，如每月、每季度等。9.风险管理9.1风险识别和评估双方应共同识别和评估合作业务中可能出现的风险，并采取相应的风险控制措施。9.2风险控制和防范措施（1）银行应根据国家法律法规和监管要求，建立健全内部控制体系，确保合作业务的合规性；（2）公司应按照银行的要求，提供真实、完整、有效的业务资料和信息，确保业务的真实性；（3）银行应根据合作业务的特点，采取相应的风险防范措施，如进行信贷审查、资金监管等；（4）公司应协助银行进行风险管理，提供必要的信息和资料。10.违约责任10.1违约行为的界定双方应遵守本协议的约定，如一方违反协议，导致合作无法正常进行，违约方应承担相应的违约责任。10.2违约责任的具体规定（1）如公司未按约定时间和方式支付费用，银行有权按照逾期利率收取滞纳金；（2）如银行未按约定时间和方式提供服务，公司有权要求银行赔偿因此造成的损失；（3）如一方违反本协议，导致合作无法正常进行，违约方应承担因此给对方造成的损失赔偿责任。11.争议解决11.1争议解决的方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决的时效规定双方应在本协议签订后30日内解决争议。如双方协商无果，任何一方均有权在协议签订地人民法院提起诉讼。12.合同的变更和解除12.1变更和解除的条件本协议的变更和解除应由双方协商一致，并签订书面协议。12.2变更和解除的程序（1）双方就变更和解除事项达成一致，签订书面协议；（2）书面协议经双方签字盖章后生效，作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。13.保密条款13.1保密信息的界定保密信息是指本协议的签订、履行过程中，双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。13.2保密信息的保护措施（1）双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露；（2）双方应采取必要的措施，确保保密信息不被泄露、盗用或丢失。14.其他条款14.1双方约定的其他事项本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，作为本协议的附件。补充协议与本协议具有同等法律效力。14.2对合同的解释和执行本协议的解释和执行，应遵循国家法律法规，如有分歧，以本协议为准。双方应共同努力，确保本协议的履行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方是指本协议之外的其他自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联企业。15.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等。当本合同执行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应共同协商确定第三方机构。15.3第三方选择甲乙双方应选择具有合法资质、信誉良好、专业能力强的第三方机构进行合作。双方应共同参与第三方机构的筛选过程，并签订书面协议。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方责任限额是指第三方在履行合同时，因其过错导致甲乙双方损失的责任限制。甲乙双方应在选择第三方时，明确第三方的责任限额，并在书面协议中予以约定。16.2第三方权利和义务第三方应按照甲乙双方的要求，客观、公正、及时地完成相关工作。第三方有权获取与工作相关的资料和信息，但应保守甲乙双方的商业秘密。16.3第三方违约处理如第三方未能按照约定完成工作，或存在过错导致甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方应按照甲乙双方的约定，承担相应的赔偿责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系第三方应独立于甲乙双方，其工作结果对甲乙双方具有同等法律效力。甲乙双方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的正常工作。17.2第三方与中介方的关系如第三方为中介方介绍的合作对象，第三方应确保中介方的合法性和专业性。中介方应按照第三方的要求，提供真实、准确的信息。17.3第三方与评估机构、审计机构等的关系第三方应与评估机构、审计机构等保持独立，其工作结果对甲乙双方具有同等法律效力。评估机构、审计机构等应按照甲乙双方的要求，客观、公正地完成相关工作。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的程序甲乙双方应按照本协议约定，共同协商确定第三方介入的程序。第三方介入程序应包括第三方选择、第三方责任的明确、第三方工作的监督等。18.2第三方介入的协调甲乙双方应建立第三方介入的协调机制，确保第三方工作的顺利进行。对于第三方工作中出现的问题，甲乙双方应及时沟通，共同解决。18.3第三方介入的终止甲乙双方应约定第三方介入的终止条件。如第三方工作已完成，或第三方存在严重违约行为，甲乙双方有权终止第三方介入。19.第三方介入的书面协议甲乙双方与第三方签订的书面协议，应明确约定双方的权利和义务、第三方的责任限额、工作成果的归属等。书面协议经甲乙双方签字盖章后生效，与本协议具有同等法律效力。20.第三方介入的保密和保护甲乙双方应与第三方签订保密协议，约定双方应保守的商业秘密和个人信息。甲乙双方和第三方均应采取必要的措施，确保保密信息不被泄露、盗用或丢失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合作业务具体操作流程说明本附件详细描述了合作业务的具体操作流程，包括业务申请、审核、办理、支付等环节。2.附件二：费用支付明细表本附件列出了合作期间各项费用的支付明细，包括费用名称、费用金额、支付时间等。3.附件三：风险管理措施说明本附件详细说明了双方应采取的风险管理措施，包括风险识别、评估、控制和防范等。4.附件四：保密协议本附件明确了甲乙双方与第三方签订的保密协议的内容，包括保密信息的界定、保护措施等。5.附件五：第三方机构名单本附件列出了甲乙双方选择的具有合法资质、信誉良好、专业能力强的第三方机构名单。6.附件六：第三方介入程序说明本附件详细描述了第三方介入的程序，包括第三方选择、第三方责任的明确、第三方工作的监督等。7.附件七：第三方违约处理办法本附件说明了第三方未能按照约定完成工作，或存在过错导致甲乙双方损失的处理办法。8.附件八：第三方工作成果归属协议本附件明确了第三方工作成果的归属问题，包括工作成果的权益分配、使用许可等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按约定时间和方式支付费用；（2）未按约定提供真实、完整、有效的业务资料和信息；（3）未按约定时间和方式完成工作；（4）泄露、盗用或丢失保密信息；（5）违反法律法规和监管要求开展业务。2.违约责任认定（1）如一方违约，应承担违约责任。违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等。（2）如一方违约，对方有权要求违约方履行合同义务，或要求违约方支付违约金。（3）如一方违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担因此造成的损失赔偿责任。示例说明：假设公司未能按约定时间和方式支付银行贷款利息，构成违约。根据本合同约定，公司应支付逾期利息作为违约金。逾期利息的计算方式为：逾期本金×逾期利率×逾期天数。银行有权依法采取措施，如暂停发放贷款、收回贷款等，以保护自身权益。全文完。公司与银行合作协议模板1本合同目录一览1.合作协议概述1.1合作目的1.2合作期限1.3合作内容2.双方的权利与义务2.1公司的权利与义务2.1.1公司的权利2.1.2公司的义务2.2银行的权力与义务2.2.1银行的权力2.2.2银行的义务3.合作资金与支付方式3.1合作资金3.1.1资金数额3.1.2资金用途3.2支付方式3.2.1支付时间3.2.2支付方式4.合作项目的执行与监管4.1项目执行4.1.1项目执行主体4.1.2项目执行流程4.2项目监管4.2.1监管主体4.2.2监管方式5.商业机密与信息保护5.1商业机密5.1.1商业机密的范围5.1.2商业机密的保护措施5.2信息保护5.2.1信息保护的内容5.2.2信息保护的措施6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任的具体规定7.争议解决方式7.1争议解决方式的选择7.2争议解决的程序8.合同的生效、变更与终止8.1合同的生效条件8.2合同的变更8.3合同的终止9.法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决10.其他条款10.1双方约定的其他条款10.2附加条款11.合同的签署11.1签署主体11.2签署时间12.附件12.1附件列表12.2附件内容13.合同的副本13.1副本数量13.2副本分发方式14.合同的修订记录14.1修订时间14.2修订内容第一部分：合同如下：第一条合作协议概述1.1合作目的甲方与乙方达成合作协议，旨在通过乙方提供的银行服务，实现甲方业务的拓展和优化，同时乙方通过本次合作提升其产品和服务在市场中的竞争力。1.2合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。若双方同意续约，应提前____个月书面通知对方。1.3合作内容（一）账户管理服务；（二）资金融通服务；（三）支付结算服务；（四）投资理财服务；（五）双方商定的其他金融服务。第二条双方的权利与义务2.1公司的权利与义务2.1.1公司的权利甲方有权根据合同约定，享受乙方提供的各项服务，并监督乙方服务质量，提出改进建议。2.1.2公司的义务甲方应按照合同约定及乙方相关要求，及时提供相关资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。2.2银行的权力与义务2.2.1银行的权力乙方有权根据合同约定和监管规定，拒绝提供不符合法律法规、合同约定的服务请求。2.2.2银行的义务乙方应按照合同约定，为甲方提供专业、高效的银行服务，并确保甲方账户资金的安全。第三条合作资金与支付方式3.1合作资金甲乙双方同意，合作资金为人民币____元整（大写：_______________________元整）。3.1.2资金用途合作资金主要用于甲方的经营性资金需求，包括但不限于流动资金支持、支付结算等。3.2支付方式甲乙双方约定，甲方应按月向乙方支付服务费用，支付方式为转账支付，每月5日前支付上月服务费用。第四条合作项目的执行与监管4.1项目执行4.1.1项目执行主体甲乙双方共同负责合作项目的执行，其中甲方负责提供业务需求和资料，乙方负责提供相应的服务和解决方案。4.1.2项目执行流程双方将根据项目特点和需求，共同制定详细的项目执行流程，并按照流程推进项目。4.2项目监管4.2.1监管主体双方互为项目监管主体，均有权对合作项目的执行情况进行监督。4.2.2监管方式双方将通过定期会议、报告制度、现场检查等方式，对合作项目进行监管。第五条商业机密与信息保护5.1商业机密5.1.1商业机密的范围商业机密包括但不限于甲方客户资料、业务数据、经营策略等。5.1.2商业机密的保护措施乙方应对商业机密予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。5.2信息保护5.2.1信息保护的内容信息保护的内容包括乙方提供的所有金融服务信息。5.2.2信息保护的措施乙方应采取适当措施保护甲方信息，确保甲方信息的安全、准确和完整。第六条违约责任6.1违约行为（一）未按约定时间提供或接受服务；（二）提供虚假、错误的信息或资料；（三）违反法律法规和合同约定的其他行为。6.2违约责任的具体规定违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、费用支出等。具体责任根据违约性质和程度，由双方协商确定。第八条争议解决方式8.1争议解决方式的选择双方同意，对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的程序（一）争议发生后，双方应在15日内进行协商；（二）若协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。9.2合同的变更任何一方提出变更合同，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。9.3合同的终止本合同的有效期届满或者双方协商一致终止本合同的，本合同即行终止。第十条其他条款10.1双方约定的其他条款双方可以根据合作需要，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2附加条款附加条款如需修改或补充，应经双方协商一致，并以书面形式作出。第十一条合同的签署11.1签署主体本合同由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署。11.2签署时间本合同于____年____月____日签署。第十二条附件12.1附件列表附件包括但不限于：（一）合作项目详细说明；（二）服务费用明细表；（三）其他双方认为需要附加的文件。12.2附件内容附件内容应为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的副本13.1副本数量本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.2副本分发方式双方通过邮寄或直接交付的方式取得合同副本。第十四条合同的修订记录14.1修订时间本合同的一次修订时间为____年____月____日。14.2修订内容修订内容详细记录于附件中，附件为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方作为中介或协助方时，本合同将做如下附加条款和说明：第十五条第三方介入15.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，参与本合同项目执行或提供协助的个体或实体。第三方包括但不限于咨询顾问、技术供应商、分包商等。15.2第三方责任第三方介入本合同项下工作时，应遵守相关法律法规和本合同的约定，确保其行为合法、合规。第三方对甲乙双方承担责任，甲乙双方与第三方之间的法律关系独立存在。第十六条第三方权利与义务16.1第三方权利第三方有权按照合同约定，获得相应的服务费用和报酬。16.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的指示和要求，完成合同约定的工作内容，并保证其工作质量符合甲乙双方的要求。第十七条第三方介入的额外条款17.1额外条款的增加甲乙双方同意，在第三方介入时，可签订补充协议，明确第三方的具体职责、权利和义务，以及额外条款的具体内容。17.2额外条款的说明补充协议应详细界定第三方的责任范围、工作内容、服务标准等，并明确第三方与甲乙双方之间的权利义务关系。第十八条第三方责任限额18.1责任限额的确定甲乙双方与第三方约定，第三方的责任限额应根据合同金额、项目风险等因素综合确定。18.2责任限额的表述在本合同中，第三方责任限额明确为不超过合同总金额的____%。第十九条第三方与甲乙方的划分说明19.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系是基于合同约定而产生的法律关系。第三方对甲乙双方承担责任，甲乙双方与第三方之间的法律关系独立存在。19.2划分说明甲乙双方应与第三方明确划分工作范围和责任界限，确保合同的顺利执行。第二十十条第三方介入的争议解决20.1争议解决方式对于因第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。20.2争议解决的程序（一）争议发生后，甲乙双方应在15日内进行协商；（二）若协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。第二十一条合同的签署与生效21.1签署主体本附加条款由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署。21.2签署时间本附加条款于____年____月____日签署。第二十二条附件22.1附件列表附件包括但不限于：（一）第三方介入协议；（二）第三方服务费用明细表；（三）其他双方认为需要附加的文件。22.2附件内容附件内容应为本附加条款的补充，与本附加条款具有同等法律效力。第二十三条合同的副本23.1副本数量本附加条款一式两份，甲乙双方各执一份。23.2副本分发方式双方通过邮寄或直接交付的方式取得合同副本。第二十四条合同的修订记录24.1修订时间本附加条款的一次修订时间为____年____月____日。24.2修订内容修订内容详细记录于附件中，附件为本附加条款不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合作项目详细说明附件二：服务费用明细表本附件列出了乙方为甲方提供各项服务所需支付的费用明细，包括服务项目、费用金额等。附件三：第三方介入协议本附件明确了第三方介入的具体条款，包括第三方的职责、权利和义务，以及甲乙双方与第三方之间的权利义务关系。附件四：第三方服务费用明细表本附件详细列出了第三方为甲乙双方提供服务所需支付的费用明细，包括服务项目、费用金额等。附件五：第三方责任限额确认书本附件明确了第三方的责任限额，以及第三方对甲乙双方承担的责任。附件六：合同履行监督报告本附件为甲乙双方提供的合同履行监督报告，包括项目进度、费用支出、第三方表现等内容。附件七：其他双方认为需要附加的文件根据合作需要，甲乙双方可签订其他附加文件，以明确合作过程中的相关事项。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间提供或接受服务；2.提供虚假、错误的信息或资料；3.违反法律法规和合同约定的其他行为。违约责任的具体规定：1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失、费用支出等。具体责任根据违约性质和程度，由双方协商确定。2.违约方在收到违约通知后，应在约定的时间内纠正违约行为，或按照双方协商确定的方式进行赔偿。示例说明：如果甲方未按约定时间提供所需资料，乙方有权拒绝提供服务，并要求甲方支付因此产生的损失。具体损失金额由双方协商确定。如果乙方提供的服务不符合约定标准，甲方有权要求乙方在规定时间内改正，或要求乙方支付违约金。违约金的金额由双方协商确定。全文完。公司与银行合作协议模板2本合同目录一览1.第一条合作原则1.1第二条合作内容1.1.1第三条合作方式1.1.2第四条合作期限1.2第五条双方权利与义务1.2.1第六条公司的权利与义务1.2.2第七条银行的权力与义务2.第八条资金结算2.1第九条结算方式2.2第十条结算周期2.3第十一条利息计算3.第十二条费用与支出3.1第十三条费用承担3.2第十四条支出管理4.第十五条违约责任5.第十六条争议解决6.第十七条合同的生效、变更与终止7.第十八条保密条款8.第十九条法律适用9.第二十条合同的签署10.第二十一条附件10.1第二十二条附录A（合作项目明细）10.2第二十三条附录B（资金流向图）10.3第二十四条附录C（双方联系人与联系方式）第一部分：合同如下：第一条合作原则1.1第二条合作内容1）为公司提供各类银行业务服务，包括但不限于企业网银、企业手机银行、国际结算、代收代付、保函、信用证等业务；2）为公司提供综合化财富管理服务，包括但不限于企业理财、资产管理、员工福利计划等；3）为公司提供便捷的支付解决方案，包括但不限于信用卡、快捷支付、二维码支付等；4）为公司提供专业的金融咨询服务，包括但不限于融资咨询、风险管理、财务顾问等。1.2第三条合作方式1）银行根据公司的业务需求，提供相应的金融产品和服务；2）公司根据业务发展需要，积极采购银行的金融产品和服务；3）双方定期举行座谈会，就合作事宜进行沟通和协调，共同推进合作项目的实施；4）双方建立信息共享机制，及时通报业务发展和市场动态。1.3第四条合作期限本合作协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合作协议生效之日起计算。合作期限届满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。1.4第五条双方权利与义务1.4.1第六条公司的权利与义务1）公司有权根据业务需求选择银行的金融产品和服务；2）公司有权对银行的服务质量进行监督和评价，并提出改进意见；3）公司应按照约定向银行支付各类金融服务费用；4）公司应妥善保管与合作相关的文件和资料，如发生泄露或损失，应承担相应责任。1.4.2第七条银行的权力与义务1）银行有义务根据公司的业务需求，提供相应的金融产品和服务；2）银行有义务对公司的财务状况、业务运作等进行风险评估，并采取措施控制风险；3）银行有义务保护公司的个人信息和业务数据的安全，不得泄露给第三方；4）银行应按照约定的时间和方式向公司支付利息和其他收益。第八条资金结算8.1第九条结算方式1）公司通过银行开设的基本账户进行资金结算；2）公司如需开立其他类型账户，应提前向银行提出申请，并按照银行的规定提供相关资料；3）公司应确保账户内资金的合法来源，不得利用账户进行非法资金往来；4）银行应按照公司的指令及时办理资金划拨、结算等业务。8.2第十条结算周期1）公司每月____日前向银行提供上月末的财务报表，作为结算依据；2）银行每月____日前根据公司提供的财务报表，完成上一个结算周期的资金结算工作；3）如遇特殊情况，双方可协商调整结算周期。8.3第十一条利息计算1）银行应按照约定的利率和计息方式，计算公司账户内存款的利息；2）银行应按照约定的费率，收取公司账户内存款的相关费用；3）公司应按照约定的利率，支付银行提供的贷款利息；4）公司如需提前还款，应按照银行的规定支付相应的罚息。8.4第十二条费用与支出1）公司应按照银行的规定支付各类金融服务费用，包括但不限于账户管理费、汇款手续费、贷款利息等；2）银行应向公司提供费用清单，明确费用的计算方式和金额；3）公司如认为费用存在争议，可在收到费用清单之日起____日内向银行提出异议，银行应在收到异议之日起____日内予以答复；4）银行应按照约定的时间和方式，向公司开具发票等财务凭证。8.5第十三条费用承担1）公司应承担因办理金融业务而产生的相关费用，包括但不限于手续费、工本费等；2）银行应承担因自身原因导致的服务失误或差错所产生的相关费用；3）双方应按照约定的比例承担因合作项目而产生的其他费用。8.6第十四条支出管理1）公司应建立健全财务管理制度，确保资金支出的合规性和合法性；2）公司如需要对外支付大额资金，应提前向银行通报，并按照银行的要求提供相关证明材料；3）银行应根据公司的授权和指令，办理资金支付业务；4）银行应对公司的资金支出进行监督和风险提示，发现异常情况时有权拒绝支付。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入是指在本合同执行过程中，由于第三方的原因或要求，导致甲方和乙方需要与第三方进行合作、协调或沟通的情况。2.第三方责任及限额2.1第三方介入的义务第三方介入后，应按照甲乙双方的约定和合同条款，履行相应的义务，包括但不限于提供服务、协助、配合等。2.2第三方责任限额2.2.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失造成损失，否则第三方只需按照合同约定或法律规定承担相应的赔偿责任。2.2.2第三方介入的费用由第三方承担，除非甲乙双方另有约定。2.2.3第三方应按照甲乙双方的约定和合同条款，承担相应的保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。3.第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间的合作关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方仍按照本合同的约定履行各自的义务。3.2第三方与中介方、评估机构、审计机构、监管机构等的关系第三方与中介方、评估机构、审计机构、监管机构等之间的关系，由第三方与这些机构自行解决，甲方、乙方