2024年度私募基金投资合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募基金投资合同1本合同目录一览1.私募基金的基本情况1.1私募基金的名称1.2私募基金的成立日期1.3私募基金的注册地1.4私募基金的管理人名称1.5私募基金的托管人名称2.投资者的基本情况2.1投资者的名称2.2投资者的注册地2.3投资者的法定代表人2.4投资者的联系方式3.私募基金的投资范围和投资策略3.1私募基金的投资范围3.2私募基金的投资策略4.私募基金的募集和使用4.1私募基金的募集方式4.2私募基金的募集期限4.3私募基金的成立条件4.4私募基金的运作期限4.5私募基金的退出机制5.投资者的权利和义务5.1投资者的权利5.2投资者的义务6.私募基金管理人的权利和义务6.1管理人的权利6.2管理人的义务7.私募基金托管人的权利和义务7.1托管人的权利7.2托管人的义务8.费用和支出8.1私募基金的管理费用8.2私募基金的托管费用8.3其他相关费用和支出9.私募基金的收益分配9.1收益分配的原则9.2收益分配的周期9.3收益分配的方式10.合同的变更和终止10.1合同变更的条件10.2合同终止的条件10.3合同终止后的处理事项11.违约责任11.1违约行为的界定11.2违约责任的具体规定12.争议解决方式12.1争议解决的方式12.2争议解决的地点12.3争议解决的适用法律13.其他事项13.1合同的生效条件13.2合同的签署地点和日期13.3投资者的信息保密义务13.4合同的副本份数14.附则14.1合同的附件14.2附件的说明第一部分：合同如下：第一条私募基金的基本情况1.1私募基金的名称：2024年度私募基金1.2私募基金的成立日期：2024年1月1日1.3私募基金的注册地：中华人民共和国省市1.4私募基金的管理人名称：投资管理有限公司1.5私募基金的托管人名称：银行第二条投资者的基本情况2.1投资者的名称：有限合伙企业2.2投资者的注册地：中华人民共和国省市2.3投资者的法定代表人：X2.4投资者的联系方式：电话：X，邮箱：X第三条私募基金的投资范围和投资策略3.1私募基金的投资范围：包括但不限于股票、债券、基金、金融衍生品等3.2私募基金的投资策略：采取价值投资、长期持有、分散投资等策略，以获取长期稳定收益第四条私募基金的募集和使用4.1私募基金的募集方式：面向特定投资者非公开募集4.2私募基金的募集期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止4.3私募基金的成立条件：募集资金达到约定金额4.4私募基金的运作期限：自私募基金成立之日起至2029年12月31日止4.5私募基金的退出机制：投资者可按照合同约定提前退出，或按照合同约定的条件和程序进行股权转让、上市等方式退出第五条投资者的权利和义务5.1投资者的权利：（1）按照合同约定获取收益（2）查询私募基金的投资运作情况（3）按照合同约定提前退出或进行股权转让、上市等方式退出（4）参加合同约定的投资者大会并行使表决权5.2投资者的义务：（1）按照合同约定出资（2）不得转让或出质其在私募基金的份额（3）遵守合同约定的其他义务第六条私募基金管理人的权利和义务6.1管理人的权利：（1）按照合同约定管理和运用私募基金资产（2）选择投资项目、决定投资金额和投资时机（3）获取管理费用和业绩报酬6.2管理人的义务：（1）按照合同约定管理和运用私募基金资产，并尽力维护投资者的利益（2）定期向投资者披露私募基金的投资运作情况（3）遵守合同约定的其他义务第七条私募基金托管人的权利和义务7.1托管人的权利：（1）保管私募基金资产（2）监督管理人的投资运作（3）获取托管费用7.2托管人的义务：（1）妥善保管私募基金资产，确保其安全（2）按照管理人的投资指令办理资产转移手续（3）定期向投资者披露私募基金的投资运作情况（4）遵守合同约定的其他义务第八条费用和支出8.1私募基金的管理费用：按照合同约定比例从私募基金资产中提取，用于支付管理人的管理费用8.2私募基金的托管费用：按照合同约定比例从私募基金资产中提取，用于支付托管人的托管费用8.3其他相关费用和支出：包括审计费、律师费、会议费等，按照实际发生额从私募基金资产中支付第九条私募基金的收益分配9.1收益分配的原则：按照投资者出资比例、约定的收益分配方式和顺序进行收益分配9.2收益分配的周期：定期（如每季度、每半年、每年）进行收益分配9.3收益分配的方式：现金分配或按合同约定的其他方式进行收益分配第十条合同的变更和终止10.1合同变更的条件：经全体投资者和管理人、托管人协商一致，并按照合同约定的程序进行变更10.2合同终止的条件：包括但不限于私募基金到期、投资者提前退出、管理人或托管人严重违约等10.3合同终止后的处理事项：包括但不限于资产清算、收益分配、合同解除等第十一条违约责任11.1违约行为的界定：包括但不限于未履行合同约定的出资义务、未按约定履行管理或托管职责等11.2违约责任的具体规定：按照合同约定的违约责任进行赔偿，包括但不限于违约金、损失赔偿等第十二条争议解决方式12.1争议解决的方式：包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等12.2争议解决的地点：合同约定的地点或双方共同选择的地点12.3争议解决的适用法律：中华人民共和国法律第十三条其他事项13.1合同的生效条件：合同经全体投资者、管理人、托管人签字或盖章，并满足合同约定的其他生效条件13.2合同的签署地点和日期：合同于年月日在地签署13.3投资者的信息保密义务：投资者、管理人、托管人应保守私募基金及其投资项目的商业秘密，未经授权不得向第三方披露13.4合同的副本份数：合同一式肆份，投资者、管理人、托管人各执壹份，具有同等法律效力第十四条附则14.1合同的附件：包括但不限于私募基金的投资计划、财务预算、风险控制措施等14.2附件的说明：附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的一般规定15.1第三方概念：本合同所称第三方，是指除甲方、乙方以外的合同当事人之外的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于中介方、审计方、评估方、咨询方等，在合同履行过程中提供专业服务或协助。15.3第三方责任：第三方介入并不改变甲方、乙方之间的权利义务关系。第三方根据本合同提供服务，应对其服务结果承担相应责任。16.第三方介入的附加条款16.1第三方选择：甲方、乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相关资质和能力。16.2第三方委托：甲方、乙方委托第三方进行特定事务处理时，应签订书面委托协议，明确双方的权利义务。16.3第三方费用：第三方介入所需费用由甲方、乙方按照约定承担。16.4第三方保密义务：第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方、乙方及私募基金的商业秘密予以保密，未经授权不得向第三方披露。17.第三方责任限额17.1第三方责任限制：第三方对因其故意或重大过失导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限制例外：第三方在无过错情况下，如遇不可抗力等因素导致损失的，不承担赔偿责任。17.3第三方责任限额确定：甲方、乙方应与第三方在合同中约定赔偿限额，以确保甲方、乙方的利益得到保障。18.第三方与甲方、乙方的关系18.1第三方与甲方、乙方的关系界定：第三方介入并不改变甲方、乙方之间的合同关系。甲方、乙方应独立承担合同约定的权利义务。18.2第三方与甲方、乙方权益的划分：第三方在合同履行过程中所取得的权益，归第三方所有。甲方、乙方不享有第三方权益。18.3第三方与甲方、乙方责任的划分：第三方在合同履行过程中产生的责任，由第三方独立承担。甲方、乙方不承担第三方责任。19.第三方介入的合同变更19.1第三方介入的合同变更条件：如甲方、乙方因第三方介入需要调整合同条款，应协商一致，并按照合同约定的程序进行变更。19.2第三方介入的合同变更内容：包括但不限于第三方职责、费用、责任等条款的调整。19.3第三方介入的合同变更生效：甲方、乙方签订书面变更协议后，变更内容即刻生效。20.第三方介入的合同终止20.1第三方介入的合同终止条件：包括但不限于第三方违约、合同履行完毕、甲方、乙方解除委托等。20.2第三方介入的合同终止程序：甲方、乙方应与第三方协商一致，并办理相关终止手续。20.3第三方介入的合同终止后果：第三方应按照合同约定办理资产清算、收益分配等事宜。21.第三方介入的违约处理21.1第三方违约行为界定：第三方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的，视为违约。21.2第三方违约责任：第三方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于违约金、损失赔偿等。21.3第三方违约处理程序：甲方、乙方应与第三方协商解决，协商不成的，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：私募基金的投资计划详细说明：本附件应包括但不限于私募基金的投资目标、投资策略、投资领域、投资额度、投资期限等内容，旨在明确私募基金的投资方向和运作模式。附件二：私募基金的财务预算详细说明：本附件应包括私募基金在合同期限内的预计收入、支出、费用、收益分配等财务预算，以便甲方、乙方了解私募基金的财务状况和资金运用情况。附件三：私募基金的风险控制措施详细说明：本附件应详细描述私募基金在投资过程中采取的风险控制措施，包括但不限于风险评估、风险分散、止损机制等，以保障甲方、乙方的投资安全。附件四：私募基金的收益分配方案详细说明：本附件应明确私募基金的收益分配原则、分配周期、分配比例等内容，以便甲方、乙方了解并确保其收益权益。附件五：私募基金的合同解除和终止条件详细说明：本附件应详细说明私募基金的合同解除和终止条件，包括但不限于合同到期、投资者提前退出、管理人或托管人严重违约等，以明确合同的解除和终止程序。附件六：私募基金的违约责任规定详细说明：本附件应列举私募基金各方在合同履行过程中可能出现的违约行为，并明确违约责任的具体规定，以保障各方权益。附件七：私募基金的争议解决方式详细说明：本附件应明确私募基金各方在发生争议时选择的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等，并确定争议解决的地点和适用法律。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照合同约定出资或出资不足。2.乙方未按照合同约定管理和运用私募基金资产。3.托管人未按照合同约定妥善保管私募基金资产。4.第三方未按照委托协议提供服务或