关于 情况说明材料

关于情况说明材料关于情况说明材料篇一________有限责任公司是国有企业，增值税一般纳税人。主要产品有：A产品、B产品和C产品。开户银行是工行____市____支行。企业法人代表______。一、企业生产经营情况说明：本公司有两个基本生产车间;一车间和二车间。一车间生产A产品，二车间生产B产品和C产品，各种产品所耗原材料均为开工时一次投入，单步骤大量生产各主要产品。本年十二月A产品完工____箱，B产品完工____箱。销售A产品______箱，B产品______箱，全年累计实现实现利润总额__________万元。二、利润分配及资金变动情况我公司________年度实现营业收入__________万元，营业成本__________万元，营业税金及附加为______万元，销售费用为______万元，管理费用______万元，财务费用____万元，资产减值损失为______万元，公允价值变动损溢为__万元，投资收益为______万元，营业利润总额__________元，营业外收入为____万元，营业外支出为______万元，缴纳所得税________万元后净利润为______万元本公司期初的实收资本为______万元，其中国家资本______万元，D公司法人资本金____万元;期末增加资本金____万元，是C公司以固定资产对我公司的投资。年末提取盈余公积____万元，分配给投资者利润______万元，年末未分配利润______万元，________年末所有者权益为________万元。三、反映企业经营情况的重要财务指标1、资产负债率指标期初总资产为__________万元，总负债为__________万元，资产负债率为____%;期末企业总资产为________万元，总负债为________万元，资产负债率为____%。资产负债比率较期初有较大的提高，表明企业长期偿债能力有所下降，但企业利用债权人提供资金进行生产经营活动的能力有了较大的提高。2、流动比率指标期初企业流动资产__________万元，流动负债________万元，流动比率为____，期末流动资产________万元，流动负债______万元，流动比率为____。我厂流动比率较高，短期偿债能力较强，但是企业持有的闲置现金数额较大，从而影响企业资金的有效利用，降低了企业的盈利能力。3、应收帐款周转率指标本期企业营业收入为__________万元，应收帐款平均余额________万元，周转率为______次。本企业应收帐款周转率较好，我公司的应收账款的运营效率尚可。4、存货周转率指标本期企业销货成本________万元，平均存货________万元，存货周转率____次。我企业的存货周转率不是很高，与行业水平有一定差距，说明存货资产的营运能力较低。5、营业利润率我厂该年度利润总额为________万元，营业收入为__________万元，营业收入利润率是____%。该指标越高，反映企业销售收益水平越高，获利能力越强。6、资本收益率我厂年度净利润为______万元，资本金平均额为________万元，资本金利润率为____%，资本金利润率越高，表明企业权益资本的获利能力较强。四、对本期下期财务状况发生重大影响的事项说明固定资产增加对财务状况发生的影响。二车间购入设备一台，总造价是________万元。新设备的投入必将增加二车间B产品的生产能力，同时应做好生产资金的准备和增加销售的市场开拓。新建三车间借款______万元对财务状况发生的影响。________年____月____日，我厂向建行城南分行借入五年期借款______万元，利率__%。借款的增加，导致未来五年中每年的财务费用要增加__万元。为确保按期还本付息，减少财务风险，应尽早开工建设，早日投产使用，为企业创造经济效益。本期产品成本有大幅度上升。期初A产品单位成本________元/箱，B产品单位成本为________元/箱，本期完工产品A产品单位成本为________元/箱，B产品完工产品单位成本为________元/箱，比期初A产品单位成本上升了______元/箱，上升______%，B产品单位成本上升了______元/箱，上升______%。由于产品成本价格的上升，必然会消弱了产品在市场上的竞争力。因此，我们务必采取多种措施，努力降低产品成本，提高市场竞争力，加快企业发展脚步。说明人：______年__月__日关于情况说明材料篇二一、各项主要经济指标完成情况：1、本年度营业收入17,952,096.48元，比上年增长22.33%，其中自来水销售收入10763358.84元，比上年增长15.37%；管道安装收入7,092,355.12元，比上年增长35.32%；材料销售收入44,382.52元，比上年减少26%；房租收入52,000.00元。2、本年度供水量（产量）7,597,712立方米，比上年增长13.29%。3、本年度售水量6,821,099立方米，比上年增长13.05%。其中居民用水4,157,322.4立方米；非居民2501149.4立方米，特种行业用水47311.2立方米。4、本年度自来水产销率89.8%，比上年增加0.57个百分点。5、本年度供水单位电耗525.7千瓦时/千立方米，比上年减少2%，每千立方米节电11.1千瓦时；售水单位电耗595.6千瓦时/千立方米，比上年减少0.98%，每千立方米节电5.9千瓦时。6、本年度水费回收及时率96.4%，比上年增加1.4个百分点。7、本年度人均供水量（按平均187人计算）40629立方米，比上年增长16.93%，人均售水量35860立方米，比上年增长15.64%。8、本年度供水单位成本按完全成本法计算1,610.88元/千立方米（不含增值税），比上年下降2.3%;本年度售水单位价格1578.22元/千立方米。9、本年度实现利润总额-98,902.77元，其中主营业务利润（自来水）-242,569.68元；其他业务利润-52,756.99元(其中管道安装利润-131,386.61元，材料销售利35,825.82元，房租利润42,803.8元)，营业外收入净额196423.9元。10、本年度实现税费总额761,823.19元，比上年增加11.8%，其中增值税404,528.57元；营业税215,370.66元；城建税26,980.16元；房产税16027.9元；城镇土地使用税56,270.00元；印花税2191.10元；教育费附加16188.09元；地方教育附加10,792.05元；水利建设基金10626.73元；河道工程修建维护费2847.93元。12、本年度实际缴纳税费总额643,476.23元，比上年下降1.7%。其中增值税317,005.78元；营业税215,370.66元；城建税26,618.83元；房产税15819.65元；城镇土地使用税28,135.00元；印花税2,384.3元；教育费附加15,971.3元；地方教育附加10,647.52元；水利建设基金10,771.26元；河道工程修建维护管理费751.93元。二、经营业绩和财务状况情况的说明1、今年实现利润总额-98,902.77元，亏损的原因：（1）自来水产销率降低，比上年降低1个百分点；（2）管道安装亏损131,386.61元，而去年同期利润为637,993.10。2、货币资金的增加主要是收入增加所致。3、应收账款的主要是自来水欠费增加所致。三、各项专用资金收取运用情况的说明1、根据国家和政府有关文件，今年我厂为县政府代收污水处理费5417,944.60元，本年上交县政府污水处理费6,133,386元，年末结存2,343,810.6元。2、根据国家和县政府有关文件，今年我厂为县水务局代收水资源费205,403.7元，本年上交县财政180,000.00元，年末结存179,262.03元。3、今年我厂计提固定资产折旧总额1,024,723.57元，比上年增长10.7%，折旧额按国家财务制度规定提取，折旧方法与上年相同，没有改变。4、今年我厂支付给职工工资总