2024版私募基金管理服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版私募基金管理服务合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二条：私募基金管理服务内容2.1服务范围2.2服务期限2.3服务费用第三条：私募基金管理方式及流程3.1投资决策3.2资金划拨3.3风险控制第四条：私募基金的投资限制4.1投资领域4.2投资比例4.3投资风险等级第五条：私募基金的退出机制5.1退出条件5.2退出流程5.3退出费用第六条：合同的变更、解除与终止6.1变更条件6.2解除条件6.3终止条件第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任第八条：争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决第九条：合同的生效、终止与失效9.1生效条件9.2终止条件9.3失效条件第十条：保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任第十一条：法律法规适用11.1适用法律11.2法规冲突解决第十二条：其他约定12.1甲方特殊要求12.2乙方特殊要求12.3丙方特殊要求第十三条：附件13.1私募基金管理协议13.2私募基金投资计划13.3私募基金运作报告第十四条：签字盖章页14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.4术语定义：（1）私募基金：指由合格投资者依照本合同约定，以货币或其他财产委托乙方进行管理，按照特定投资目标、策略和期限进行投资的集合资金。（2）合格投资者：指具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合法律法规规定的投资者。（3）管理费：指乙方按照私募基金管理规模和约定的费率向甲方收取的费用。（4）托管费：指托管方按照私募基金托管规模和约定的费率向甲方收取的费用。第二条：私募基金管理服务内容2.1服务范围：乙方根据本合同约定，对甲方委托的私募基金进行投资决策、资金划拨、风险控制等管理服务。2.2服务期限：本合同自签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。2.3服务费用：（1）管理费：按照私募基金管理规模的年化费率____‰收取。（2）托管费：按照私募基金托管规模的年化费率____‰收取。第三条：私募基金管理方式及流程3.1投资决策：乙方根据甲方委托的投资目标、策略和期限，制定投资决策，并将投资计划及时通知甲方。3.2资金划拨：乙方根据投资决策，向托管方发出资金划拨指令，托管方按照指令将资金划拨到指定的投资账户。3.3风险控制：乙方根据私募基金的投资情况，及时调整投资组合，控制投资风险，确保私募基金资产的安全。第四条：私募基金的投资限制4.1投资领域：私募基金的投资领域包括但不限于股权、债权、证券、期货、基金等。4.2投资比例：私募基金投资于单一项目的比例不超过私募基金总额的__%。4.3投资风险等级：乙方应根据甲方的风险承受能力，选择适当的风险等级的投资项目。第五条：私募基金的退出机制5.1退出条件：私募基金投资期限届满，或者甲乙双方协商一致可以提前退出。5.2退出流程：甲方如需退出私募基金，应提前____天向乙方提出书面申请，并按照乙方的规定提交相关材料。5.3退出费用：甲方退出私募基金时，应支付退出费用，具体费率由甲乙双方约定。第六条：合同的变更、解除与终止6.1变更条件：甲乙双方协商一致，可以变更合同约定的内容。6.2解除条件：甲乙双方协商一致，可以解除本合同。6.3终止条件：本合同有效期届满，或者甲乙双方协商一致可以提前终止。第八条：违约责任8.1甲方违约责任：甲方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任：乙方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担相应的违约责任。8.3丙方违约责任：丙方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担相应的违约责任。第九条：争议解决方式9.1协商解决：甲乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可以申请第三方调解机构进行调解。9.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十条：合同的生效、终止与失效10.1生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2终止条件：本合同有效期届满，或者甲乙双方协商一致提前终止。10.3失效条件：本合同解除或者终止后，合同即失效。第十一条：法律法规适用11.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2法规冲突解决：如果本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决与法律法规相冲突，应以法律法规为准。第十二条：其他约定12.1甲方特殊要求：甲方可以根据本合同的约定，与乙方协商增加特殊要求。12.2乙方特殊要求：乙方可以根据本合同的约定，与甲方协商增加特殊要求。12.3丙方特殊要求：丙方可以根据本合同的约定，与甲方或乙方协商增加特殊要求。第十三条：附件13.1私募基金管理协议：详细规定私募基金管理的方式、流程、费用等事项。13.2私募基金投资计划：具体描述私募基金的投资策略、投资领域、投资比例等。13.3私募基金运作报告：定期向甲方报告私募基金的运作情况、资产状况、风险控制等。第十四条：签字盖章页14.1甲方签字盖章：投资者签字或者盖章，以表示对私募基金管理服务的同意。14.2乙方签字盖章：私募基金管理公司签字或者盖章，以表示对私募基金管理服务的承诺。14.3丙方签字盖章：私募基金托管机构签字或者盖章，以表示对私募基金资产保管的承诺。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1第三方是指除甲方、乙方、丙方之外的，根据本合同约定参与私募基金管理服务过程的机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。第二条：第三方介入的条件和方式2.1甲方、乙方、丙方根据本合同的约定，可以邀请第三方参与私募基金的管理服务过程。2.2第三方介入需经过甲乙双方协商一致，并签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三条：第三方的责任和义务3.1第三方应按照约定的事项和范围，履行相应的职责，保证私募基金管理服务的合法性、合规性。3.2第三方应保持独立性，不受甲方、乙方、丙方不正当影响，公正客观地执行职责。3.3第三方应按照甲乙双方的约定，对私募基金管理过程中的相关信息保密，不得泄露。第四条：第三方的责任限额4.1第三方应对因其过错导致的私募基金损失承担相应的赔偿责任。4.2第三方赔偿责任限额应由甲乙双方根据实际情况在书面协议中约定。4.3如果第三方未经甲乙双方同意，违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担无限连带责任。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方、丙方之间的权利义务，应以书面协议为准。5.2第三方与甲方、乙方、丙方之间的纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可以依法解决。第六条：第三方退出机制6.1第三方因特殊原因需要退出时，应提前通知甲乙双方。6.2第三方退出时，应完成其职责范围内的相关工作，并保证私募基金管理服务的连续性。第七条：第三方介入的变更和解除7.1甲乙双方协商一致，可以变更或解除与第三方的书面协议。7.2变更或解除第三方协议时，应遵循公平、公正、公开的原则，保护各方合法权益。第八条：第三方合规性要求8.1第三方应遵守相关法律法规，不得违法违规从事私募基金管理服务活动。8.2第三方应按照行业标准和规范，履行其职责，提高私募基金管理服务的质量。第九条：第三方信息披露和报告9.1第三方应定期向甲方、乙方报告其职责范围内的工作情况。9.2第三方应及时向甲方、乙方通报其发现的管理服务中的问题，并提出改进建议。第十条：第三方培训和交流10.2第三方应积极参与培训和交流，提高其业务水平和能力。第十一条：第三方评价和监督11.1甲方、乙方应对第三方的职责履行情况进行评价和监督。11.2第三方应接受甲方、乙方的评价和监督，及时改进其工作。第十二条：违约责任12.1第三方违反本合同的约定，导致私募基金损失的，应承担相应的违约责任。12.2甲方、乙方、丙方违反本合同的约定，导致第三方损失的，应承担相应的违约责任。第十三条：争议解决方式13.1第三方与甲方、乙方、丙方之间发生的争议，应通过友好协商解决。13.2协商不成时，可以依法申请调解、仲裁或提起诉讼。第十四条：法律法规适用14.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律。14.2如果本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决与法律法规相冲突，应以法律法规为准。第十五条：其他约定15.1甲方、乙方、丙方与第三方之间的其他事项，可以另行签订书面协议约定。15.2本合同的修改、补充，应由甲乙双方与第三方协商一致，并以书面形式签订。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：私募基金管理协议详细规定私募基金管理的方式、流程、费用等事项。附件2：私募基金投资计划具体描述私募基金的投资策略、投资领域、投资比例等。附件3：私募基金运作报告定期向甲方报告私募基金的运作情况、资产状况、风险控制等。附件4：第三方服务协议明确第三方服务的范围、职责、费用、保密等内容。附件5：私募基金托管协议规定私募基金资产的保管、划拨、监督等事项。附件6：风险揭示书详细描述私募基金投资过程中可能面临的风险及风险管理措施。附件7：投资者权益保障措施规定甲方权益的保障措施，包括但不限于信息披露、收益分配、退出机制等。附件8：私募基金合同解除和终止协议明确合同解除和终止的条件、程序以及相关责任。附件9：争议解决协议规定争议解决的途径、程序以及相关责任。附件10：培训和交流协议明确甲乙双方与第三方之间的培训和交流内容、方式、时间等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间缴纳投资款项。2.乙方未按照约定提供管理服务或服务质量不符合标准。3.丙方未按照约定保管私募基金资产或泄露保密信息。4.第三方未按照约定履行其职责或泄露保密信息。5.甲乙丙三方未按照约定履行合同义务，导致私募基金损失。责任认定标准：1.违约行为导致私募基金损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。2.赔偿金额应根据违约行为的影响程度、损失金额等因素确定。3.违约方应承担因违约产生的额外费用，如律师费、诉讼费等。4.严重违约行为可能导致合同解除，并依法追究违约方的法律责任。示例