财务部出纳工作职责（2篇）

财务部出纳工作职责财务部出纳的职责主要包括如下几项任务：1.现金流管理：承担公司现金流的监管与控制，涵盖现金收入、支出、现金流预测及分析等，向财务经理提供精确的现金流数据。2.银行事务处理：负责与银行的日常业务交互，包括资金存取、转账结算、票据的兑现等，以确保银行账户操作的正常运行。3.银行账户维护：管理公司的银行账户，包括开设与关闭账户、处理账户变更手续，以及保障账户的安全性。4.票据操作：负责公司票据的管控，如支票、汇票、本票的开具、兑现和注销，以保证票据操作的合法性和精确性。5.财务报告协助：协助财务经理编制公司财务报告，如现金流量表、银行对账单、资金状况报告等，确保报告的准确性和及时性。6.日常财务审计：对公司的现金管理和银行业务进行日常审计，发现潜在问题并及时提出改进建议，以维护财务活动的合规性和稳定性。7.财务软件应用：运用财务软件处理财务数据的录入、处理和查询，以保证财务数据的准确性和可靠性。8.文件管理与归档：负责财务相关文件和资料的归档和管理，包括财务报告、票据、银行文件等，以便于随时提供所需信息。9.报销与核销控制：管理员工的报销和核销流程，审批相关申请，并及时更新财务记录。10.其他财务任务：执行上级主管分配的其他财务相关日常任务。以上概述了财务部出纳的基本职责，实际操作中可能因公司的具体要求而有所差异，需根据具体情况进行适当的调整和补充。财务部出纳工作职责（二）财务部出纳岗位是公司财务体系中不可或缺的一环，其职责涵盖了现金管理、财务记录与报表编制、银行业务协调、票据管理、税费处理、外部审计配合以及其他相关工作等多个方面，以确保公司财务运作的稳健与高效。一、现金管理1.财务部出纳需全面负责公司现金资金的日常收支运作，确保每一笔现金的流入与流出均经过严格管理，实现现金流量的准确性与时效性。2.制定并执行公司资金预算，通过合理控制现金流量，保障公司的资金流动性与偿付能力，为公司稳健运营提供坚实的财务支持。3.根据公司实际需求，优化现金账户与银行账户的管理策略，确保资金安全的提升资金利用效率。二、财务记录与报表编制1.财务部出纳需准确记录并维护公司资金流量的相关信息，包括现金收支、银行存取款等，确保财务记录的完整性与准确性。2.编制并提交各类财务报表，如现金流量表、资金调拨表等，为管理层提供详实的数据支持，助力公司科学决策。三、银行业务协调1.财务部出纳需与银行保持密切沟通与合作，协调解决日常银行业务中的各类问题，确保银行业务的顺畅进行。2.负责银行账户的开户、销户等手续办理，维护公司与银行之间的良好合作关系。3.处理公司与银行之间的付款与收款事务，确保资金的安全与准确流转。四、票据管理1.负责公司票据的日常管理工作，包括票据的接收、验收、保管与归档等，确保票据的完整性与安全性。2.负责票据的背书、出纳款的支票开具、票据冲销与核销等工作，确保公司票据的合法性与有效性。五、税费缴纳与申报1.负责公司各项税费的计算、核对、缴纳与报表申报工作，包括但不限于营业税、个人所得税、增值税等，确保公司税务合规。2.配合财务部门接受税务局的验收与核查工作，降低税务风险，维护公司利益。六、外部审计配合1.负责公司外部审计工作的协调与配合工作，包括提供财务资料、解答审计师疑问、配合审计程序等，确保审计工作的顺利进行。2.关注外部审计的进展与结果，及时整理反馈意见并提出改进措施，助力公司财务管理水平的持续提升。七、其他工作1.参与公司财务相关项目的实施与改进工作，提出建设性意见与建议，推动公司财务流程与制度的不断优化。2.持续关注并学习最新的财务法律法规与财务管理知识，不断提升自身的