2024年度戊公司发行甲公司债券合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度戊公司发行甲公司债券合同本合同目录一览第一条债券发行总则1.1债券类型1.2发行总额1.3发行价格1.4发行时间第二条债券持有人权益2.1利息支付2.2利息支付方式2.3利息支付日期2.4债券到期还款第三条戊公司的义务3.1按时支付利息3.2按时还款3.3提供信用担保第四条甲公司的权利与义务4.1购买债券4.2监督戊公司财务状况4.3要求戊公司提供信用担保第五条合同的生效与终止5.1合同生效条件5.2合同终止条件第六条违约责任6.1戊公司违约6.2甲公司违约第七条争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决第八条合同的修改与补充8.1修改条件8.2补充内容第九条通知与送达9.1通知方式9.2送达地址第十条适用法律10.1合同适用的法律第十一条合同的签署与生效11.1签署日期11.2签署地点11.3合同生效日期第十二条其他约定12.1双方的其他约定第十三条附件13.1债券发行说明书13.2债券持有人协议第十四条合同正本14.1合同正本份数14.2合同正本保管方第一部分：合同如下：第一条债券发行总则1.1债券类型1.2发行总额本次债券发行总额为人民币壹佰亿元。1.3发行价格债券的发行价格为壹佰元面值，发行价格不含利息。1.4发行时间债券的发行时间为2024年1月1日。第二条债券持有人权益2.1利息支付债券的利息支付采用每年支付一次的方式，利息支付日为债券发行日的次年对应日。2.2利息支付方式利息支付方式为银行转账，利息支付至债券持有人指定的银行账户。2.3利息支付日期利息支付日期为每年对应的利息支付日。2.4债券到期还款债券到期还款日为债券发行日的五年后对应日，戊公司将按面值一次性偿还债券本金。第三条戊公司的义务3.1按时支付利息戊公司应按约定的利息支付日期和方式，按时足额支付债券利息。3.2按时还款戊公司应按约定的到期还款日期，按时足额偿还债券本金。3.3提供信用担保戊公司承诺为本次发行的债券提供信用担保，确保债券的本金和利息按时支付。第四条甲公司的权利与义务4.1购买债券甲公司同意购买戊公司发行的债券，并按约定支付债券购买价款。4.2监督戊公司财务状况甲公司有权监督戊公司的财务状况，以确保戊公司具备履行债券支付义务的能力。4.3要求戊公司提供信用担保如戊公司的财务状况发生重大不利变化，甲公司有权要求戊公司提供额外的信用担保。第五条合同的生效与终止5.1合同生效条件本合同自甲公司和戊公司签字盖章之日起生效。5.2合同终止条件合同终止的条件为债券到期还款日的到来，戊公司完成债券的本金和利息支付。第八条违约责任6.1戊公司违约戊公司未按时支付债券利息或未按时偿还债券本金的，应支付违约金，违约金为未支付利息或本金的双倍。6.2甲公司违约甲公司未按约定购买债券的，应支付违约金，违约金为债券发行总额的1%。第九条争议解决方式7.1协商解决双方应在合同履行过程中，通过友好协商解决出现的争议。7.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民法院申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条适用法律10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的签署与生效11.1本合同自甲公司和戊公司签字盖章之日起生效。11.2本合同一式两份，甲公司和戊公司各执一份。11.3本合同的附件为债券发行说明书和债券持有人协议，附件与合同具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。12.2本合同的修改和补充，须经甲公司和戊公司共同协商一致，并以书面形式作出。第十三条附件13.1债券发行说明书13.2债券持有人协议第十四条合同正本14.1本合同正本份数为两份，甲公司和戊公司各执一份。14.2本合同正本保管方为甲公司。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机构等，在合同履行过程中介入本合同的履行。1.2第三方责任第三方在介入本合同过程中，应严格遵守相关法律法规，按照合同约定履行各自职责，确保合同的顺利履行。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择甲乙双方应在合同中明确选定第三方，并确保选定的第三方具备相关资质和能力。2.2第三方介入时间第三方应在合同约定的时间介入，如合同履行过程中需要第三方介入，甲乙双方应协商确定具体时间。2.3第三方退出机制第三方在完成合同约定的职责后，应退出合同履行过程。如第三方未能按约定履行职责，甲乙双方有权要求其退出。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方有权按照合同约定，获取相应的费用和报酬。3.2第三方义务第三方应按照合同约定，履行相关职责，确保合同的顺利履行。如第三方未能按约定履行职责，应承担相应的违约责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因其过错导致合同损失的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额的确定甲乙双方应在合同中约定第三方的责任限额，如未明确约定，则按照行业标准和市场惯例确定。4.3第三方责任限额的调整甲乙双方可在合同履行过程中，根据实际情况调整第三方责任限额，但需双方协商一致。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方在履行合同过程中，与甲乙双方构成合同关系。第三方应独立承担合同责任，不得向甲乙双方主张侵权或违约。5.2第三方与债券持有人的关系第三方在履行合同过程中，与债券持有人不构成合同关系。第三方无需对债券持有人承担合同责任。5.3第三方与戊公司的关系第三方在履行合同过程中，与戊公司构成合同关系。第三方应独立承担合同责任，不得向戊公司主张侵权或违约。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应重新签订补充协议，明确变更内容。6.2第三方介入导致合同终止如第三方介入导致合同终止，甲乙双方应按照合同约定办理合同终止手续，并依法追究第三方的法律责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入引起的争议如第三方介入引起争议，甲乙双方应协商解决。协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。7.2第三方引起的争议如第三方引起争议，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任，并向甲乙双方支付违约金。第八条第三方介入后的合同解除8.1第三方介入引起的合同解除如第三方介入导致合同解除，甲乙双方应按照合同约定办理合同解除手续，并依法追究第三方的法律责任。8.2第三方引起的合同解除如第三方引起合同解除，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任，并向甲乙双方支付违约金。第九条第三方介入后的费用承担9.1第三方介入费用第三方介入过程中产生的费用，由甲乙双方按照合同约定承担。9.2第三方未按约定履行职责所产生的费用如第三方未按约定履行职责，导致合同损失的，甲乙双方有权要求第三方承担相应费用。第十条第三方介入后的违约责任10.1第三方违约第三方未按约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿甲乙双方损失。10.2甲乙双方违约甲乙双方未按约定履行合同的，应承担违约责任，向第三方支付报酬。第十一条第三方介入后的合同履行11.1第三方介入后的合同履行甲乙双方应按照合同约定，配合第三方履行合同。11.2第三方未按约定履行职责如第三方未按约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第十二条第三方介入后的合同监督12.1甲乙双方监督权甲乙双方有权监督第三方履行合同的情况，并要求第三方按照合同约定履行职责。12.2第三方自律第三方应自觉遵守合同约定，确保合同的顺利履行。第十三条第三方介入第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行说明书详细说明债券的基本信息，包括债券类型、发行总额、发行价格、发行时间等。附件2：债券持有人协议规定债券持有人的权益和义务，包括利息支付、债券到期还款等。附件3：第三方资质证明提供第三方的相关资质和能力证明，以确保第三方具备介入合同的资格。附件4：第三方介入协议明确第三方的介入时间、职责以及报酬等。附件5：费用支付凭证记录甲乙双方支付给第三方的费用和报酬的凭证。附件6：违约金计算公式详细说明违约金的计算方式和标准。附件7：监管机构批准文件提供监管机构对债券发行的批准文件，以确保合同的合法性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.戊公司未能按时支付债券利息或本金。2.甲公司未能按约定购买债券。3.第三方未能按约定履行职责。责任认定标准：1.戊公司违约行为的责任认定：戊公司应支付违约金，违约金为未支付利息或本金的双倍。2.甲公司违约行为的责任认定：甲