会计出纳岗位职责范文（2篇）VIP

会计出纳岗位职责范文一、财务记录与核算1.承担日常财务收支的登记、记录与核算职责，确保财务数据的准确无误。2.密切关注企业银行账户的变动情况，及时更新银行存款与借贷款账目，以维护财务信息的实时性。3.协同财务主管完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，并及时将报表提交至相关负责人，为管理层决策提供数据支持。4.辅助财务主管进行财务数据的深度分析，为企业的战略决策提供有力的财务支持。二、资金管理与预算控制1.负责监督与管理企业的流动资金，确保现金的充足性与合理使用，以支持企业的日常运营与未来发展。2.跟踪并管理企业的应收账款与应付账款，实施有效的核销与催收策略，以维护企业的资金安全。3.根据公司的预算计划，合理安排资金的使用，避免资金的浪费与闲置，提升资金的使用效率。4.密切关注企业的资金周转情况，提出并实施改善措施，以保障企业的正常运营与稳健发展。三、票据处理与结算1.负责企业的收付款工作，确保款项的及时收取与支付，以维护企业的信誉与资金流动性。2.协助财务主管进行票据的审核与结算工作，确保票据的准确无误与合规性。3.跟踪企业的应付账款与应收账款情况，及时催收与核销款项，以维护企业的资金安全。4.组织与保管企业的票据与凭证，按时进行分类与整理工作，以便于后续的审计与查询。四、税务申报与合规1.负责企业的税务申报工作，包括增值税、所得税等税种的申报与缴纳工作，确保企业税务的合规性。2.及时关注并了解相关税务政策与法规的变化情况，以确保企业能够及时调整税务策略并适应新的法规要求。3.协助财务主管进行税务审计与税务筹划工作，以降低企业的税务风险并提升企业的税务效益。五、协助审计工作1.协助内外部审计师对企业的财务数据进行审计与核对工作，以确保财务数据的真实性与准确性。2.根据审计师的要求提供相关财务材料与数据，并积极配合完成审计工作以维护企业的信誉与合规性。3.参与公司的财务体系建设与改进工作以提升财务管理水平与效率。六、相关财务支持1.协助财务主管进行企业财务预算的编制与预测工作以支持企业的战略规划与决策制定。2.参与成本控制与成本核算工作以提供相关的数据与报表支持企业的成本控制与效益提升。3.协助财务主管与金融机构进行沟通与合作以维护企业的财务稳定与发展。七、其他工作1.完成上级领导交办的其他工作任务以支持企业的日常运营与发展。2.不断学习与提升自身的专业知识与技能以适应企业发展的需求。综上所述会计出纳岗位在企业财务管理中扮演着至关重要的角色。他们需要深入了解并掌握财务流程与相关法规以确保企业财务数据的准确性、及时性与合规性。通过有效的资金管理与协助审计工作他们能够为企业的决策与发展提供有力支持。会计出纳岗位职责范文（二）一、负责公司日常经济业务的收支管理及相关记录的登记1.负责公司日常收支管理工作，确保及时核对收入与支出款项，保障财务记录的准确无误。2.编制并维护公司的收支记录，确保所有经济业务登记记录完整且精确无误。3.负责财务资料的收集、整理与归档工作，确保财务记录的安全性与保密性。二、负责公司的资金及银行账户的管理与监控1.负责公司日常资金的统筹与管理，确保资金运作合理且高效利用。2.监控公司银行账户的流水情况，及时发现并解决账户异常问题。3.跟进公司各项业务的资金回笼与支付情况，保障公司资金流动性充足。三、负责公司的票据和财务凭证的管理1.负责公司各类票据与财务凭证的管理工作，包括但不限于采购单据、销售发票及付款凭证等。2.定期清点并核对票据与凭证，确保其完整性与准确性。3.妥善保管票据与凭证，防止遗失与滥用。四、负责公司的税务报表的编制与报送1.负责编制并填报公司的税务报表，确保报表内容的准确性与时效性。2.跟踪并熟悉相关税务法规与政策，确保公司纳税义务的合法履行。3.及时向税务机关报送税务报表，履行公司的纳税责任。五、协助财务部门进行财务分析与预算控制1.协助财务部门进行公司财务状况分析，提供精准的财务指标与报表支持。2.参与公司预算的编制与控制工作，协助财务部门制定科学合理的预算计划。3.提供财务数据与报表，为公司决策提供可靠依据。六、处理公司的日常经济事务与财务管理工作1.负责公司日常经济事务的处理工作，包括但不限于办公用品与设备的采购与管理等。2.协助财务部门进行资产管理与固定资产折旧核算。3.协助财务部门进行成本控制与费用管理，确保公司经济活动有序进行。总结：作为会计出纳，需在日常工作中严格履行各项职责，确保公司经济业务的收支管理及相关记录的准确无误。需加强资金及银行账户的管理与监控、票据与财务凭证