企业出纳岗位职责（2篇）

企业出纳岗位职责企业出纳职位的核心任务涉及管理公司的日常财务运营，其关键责任如下所述：1.资金收付：承担收取客户支付（包括现金、支票、信用卡等）并准确入账的工作；负责管理公司的支出，如办公费用、供应商款项、员工报销等支付事务。2.银行操作：处理与银行的日常业务，如存款和取款、转账、支付验证以及银行对账单的管理。3.账务管理：执行公司的日常会计任务，包括录入和审核会计凭证、监控账户余额并进行必要的调整。4.财务报告：编制财务报告，如月度报告、年度利润表、资产负债表等，并确保及时呈递给上级管理层。5.税务合规：按时申报并缴纳各类税款（如增值税、所得税等），同时保持对最新税收政策的了解和更新。6.现金周转管理：管理公司的现金流动，确保现金流的安全与稳定。7.资金规划：负责公司资金的管理和预测，包括维护适当的现金余额，制定并执行有效的资金使用策略，以维护公司的财务稳定和流动性。8.内部控制：建立和优化内部控制系统，以保证财务活动的合规性和精确性，防止财务风险和潜在损失。9.审计协助：配合内部和外部审计工作，提供必要的财务数据和信息，协助审计人员进行财务审查。10.其他任务：执行上级主管的其他工作安排，如协助处理与银行、供应商、客户之间的日常沟通和协调事务。请注意，不同公司的具体职责可能会根据其运营需求进行相应的调整。企业出纳岗位职责（二）一、职责描述1.执行财务收支的管理与核对，监控并控制公司的资金流动状况；2.负责资金收付、计算与核对，严格遵循财务制度及时准确记录和编制财务凭证；3.日常监督财务账务，确保账务处理的准确、规范和合法性；4.编制和审核财务及统计报表，提供必要的财务数据；5.管理金融业务，处理与银行和金融机构的往来，及时解决相关问题；6.负责办公设备和用品的采购与管理，保障公司运营的正常进行；7.管理企业现金，处理银行账户日常事务，确保资金安全；8.制定和监督财务政策与管理规定，确保其有效执行；9.协助审计工作，配合审计人员进行财务核算和审计；10.确保税务合规，处理税务申报和纳税相关事务；11.实施资金计划、预算控制和管理，制定资金需求和使用计划；12.与各部门协调沟通，确保财务工作的顺利进行；13.管理应收账款、应付账款和应收票据，进行账项核对；14.优化资金周转，提升资金使用效率和盈利水平；15.负责应付账款、应付票据的支付，确保财务支付的准确和及时；16.加强与其他部门财务人员的沟通协作，提高工作效率；17.持续改进财务管理制度和流程，提升财务管理水平；18.实施财务人员的培训和指导，增强团队专业能力；19.处理与外部单位的财务业务沟通，提高合作效率；20.执行其他临时指派的工作任务。二、任职资格1.大专及以上学历，财务或相关专业优先；2.具有____年以上相关工作经验，具备出色的财务管理能力；3.熟悉企业财务流程，精通相关法律法规，熟练运用财务软件；4.具备良好的沟通能力和团队精神，能有效与各部门协作；5.具有较强的分析和问题解决能力，能独立完成工作任务；6.具有高度的责任心和工作积极性，能承受工作压力；7.具备良好的职业道德和严谨的工作态度。三、岗位期望1.严格执行财务职责，确保财务工作的准确性和规范性；2.强化资金管理，确保资金安全和流动性；3.积极参与财务决策和企业管理，提出建设性财务建议；4.持续学习和提升财务管理知识，增强个人专业能力；5.高效完成上级交办的其他任务，提高工作效率；6.保