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文档简介
建筑行业合同款项管理流程第一章总则为规范建筑行业合同款项管理,确保合同款项的合理使用和有效控制,特制定本制度。本制度适用于所有参与建筑项目的相关单位及人员。合同款项管理涉及合同的签署、履行、变更及结算等环节,目的是提升资金使用效率,降低财务风险,确保项目的顺利推进。第二章适用范围本制度适用于本公司所有建筑项目的合同款项管理,包括建设工程合同、分包合同及其他相关合同。所有部门及相关人员在合同款项管理中需遵循本制度的规定。第三章管理规范合同款项管理应遵循以下原则:合法合规、公开透明、责任明确、风险控制。所有合同款项的支付、结算及变更均需符合国家法律法规及公司内部相关规定。项目负责人及财务部门应密切配合,确保款项管理的有效性。第四章合同签署与履行在项目启动前,合同的签署需经过合法审核,确保合同条款清晰、完整,责任和义务明确。项目负责人需对合同的履行情况进行跟踪,确保合同约定的各项工作按时完成,及时向财务部门提供相关进度报告。若发现合同履行中存在问题,应及时与相关方沟通,协商解决方案。第五章合同变更管理在合同履行过程中,如遇不可抗力或其他特殊情况导致合同条款需要变更,项目负责人应及时提交变更申请,详细说明变更原因及影响。变更申请需经项目负责人、法律顾问及财务部门审核,并由相关方签字确认后方可生效。所有变更需形成书面文件,作为合同的补充。第六章合同款项支付流程合同款项支付流程包括以下环节:1.提交支付申请。项目负责人需在合同约定的支付节点前,向财务部门提交正式的支付申请,附上相关支持文件,如进度报告、验收单、合同复印件等。2.审核支付申请。财务部门对支付申请进行审核,确认申请的合法性和合规性。审核内容包括但不限于合同条款、支付条件、支持文件的完整性。3.批准支付。审核通过后,财务部门将支付申请提交给公司管理层进行审批,需根据公司财务管理制度规定的权限进行审批。4.支付执行。批准后,财务部门需在规定的时间内执行支付,确保款项及时到账。支付记录应妥善保存,以备日后查阅。第七章合同结算管理合同结算是对项目实施过程中的款项进行最终核算的环节。项目结束后,项目负责人需统计合同履行情况,编制结算报告,并提交给财务部门进行审核。结算报告应包括工程量清单、变更情况、支付记录等。财务部门在审核通过后,组织与相关方进行结算,确保所有款项的支付准确无误。第八章监督与评估机制为确保合同款项管理的有效性,需建立相应的监督与评估机制。项目负责人需定期向管理层汇报合同履行及款项支付情况,财务部门需对项目的财务数据进行分析和监控,及时发现并解决问题。内部审计部门应定期对合同款项管理进行审计,确保流程合规,评估管理效果。第九章责任分工在合同款项管理中,各相关人员应明确责任分工:1.项目负责人负责合同的履行、变更及款项支付申请的提交。2.财务部门负责支付申请的审核、支付执行及结算管理。3.内部审计部门负责合同款项管理的监督与评估,确保合规性。第十章附则本制度自发布之日起实施,解释权归公司管理层。制度的修订需根据实际情况及相关法律法规进行调整,确保制度的适用性与时效性。所有相关人员需认真学习本制度,严格遵守,以促进公司合同款项管理的规范化和科学化。此份
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