金蝶云组织间结算操作手册

金蝶，企业管理专家

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金蝶云组织间结算操作手册

金蝶软件（中国）有限公司

2023年3月11日

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目录

一.基础设置..........................................4

1业务流程.............................................4

2业务操作.............................................4

2.1组织业务关系.......................................4

2.2组织间结算系统参数................................5

2.3跨组织业务类型.....................................6

2.4结算价目表........................................6

2.5组织间结算关系.....................................7

2.6内部客户及供应商...................................7

二.组织间结算.......................................-......................................9

1业务流程.............................................9

2业务操作...............................................................10

--基础设置

1业务流程

2业务操作

2.1组织业务关系

产品路径：administrator账号内-组织机构-组织关系-组织业务关系

当有多个组织并存在跨组织业务关系时，需要先设置组织业务关系。设定组织业务关系，再做跨组织业务。

如果组织业务关系不设定，将直接影响计划模块计划方案的设定。

举一个例子，当组织采用集中采购时，如果没有设置委托采购的组织业务关系，那么在计划方案中，选择

需求组织、供应组织无法选到集中采购的那个组织。

示例如下图

委托采购

委托采购（需求-采购）-受托采购（采购-需求）：需求组织（即货主组织）委托采购组织，或者，采购组

织受托于需求组织（即货主组织），从供应商采购材料。其中，需求组织为委托方，采购组织为受托方。

系统默认13种业务关系的解释可以通过登录金蝶云按FI帮助进行查看。

在列表中点击新增，选择业务关系类型，及委托方和受托方，并保存。

新增保存前一▼后一▼选项列表退出

业务关系类型委托采购（需求买购）委托采购（采购需求）

北务关系描逑需求组织（即货主组织）委托采购组织，或者，采购组织受托于需求组公

织（即货主组织），从供应商采购材料。其中，需求沮缜为委托方，采

购组织为受托方。单据处理举例：某需求组织录入采购申请，选择由某

个采购组织负责采购。

按委托方按受托方

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■委托方*受托方*默认受托方

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休闲椅采购中心□

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2.2组织间结算系统参数

产品路径：普通账户（后面步骤都是普通账户）-供应链-组织间结算-参数设置-组织间结算系统参数

根据自身需求，调整系统参数

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2.3跨组织业务类型

产品路径：供应链-组织间结算-基础资料-跨组织业务类型

此处可调整跨组织业务取价来源，系统支持取成本价，价目表价格，业务价格加成或减成，还可以通过开

发插件的方式自定义取价来源，系统默认取价来源为结算价目表，如果需要更改，选择需要改的跨组织类

型，反审核后进行修改，修改后提交审核。

欷增▼保存▼提交▼审核▼业务操作▼前一▼后一▼列袤选项▼送出

编码OverOrgPick数据状态重新审核

名称跨组组生产领料公卜是否系统预置

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取价来源设置

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结算价目表

采购价格加成

徜售价格商介

结算成本价

结算图费单价

自定义取价陆件

2.4结算价目表

产品路径：供应链-组织间结算-价格资源-组织间结算价目表

如果用户进行组织间结算时，价格取值是一个特定的价格，需要设置结算价目表。结算价目表是以供应方

为核算组织设定的销售价目表，可以引入销售价目表或采购价H表。字段后有红点的为必录项，根据实际

情,兄填写信息，填写后提交审核,

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2.5组织间结算关系

产品路径：供应链-组织间结算-组织间结算关系-组织间结算关系

1.以会计核算体系为维度，设定所有跨组织业务所涉及到的供货方及接收方组织及价格来源。如果此处

缺少跨组织业务涉及的组织，则在做组织结算单时会报错。

2.如果从属于不同法人组织的两个利润中心存在跨组织业务，需要在利润中心体系下建两个利润中心的组

织间结算关系，同时法人核算体系下建两个从属法人的组织间结算关系。

3.当组织间结算价格来源是结算价忖表，则每一条结算关系明细都需要点击并选择结算价目表编号。

如果组织间结算价格来源不是结算价目表则此处的价格来源不用填写。

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2.6内部客户及供应商

没有内部客户或者供应商，则当发生跨组织业务单据时，无法生成组织间的销售出库单及采购入库单，因

为客户和供应商必录°

产品路径：基础管理-基础资料-主数据-供应商

一般的外部供应商不填写对应组织，只有内部供应商需要填写对应组织，对应组织中只有系统内设置的儿

个组织。

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产品路径：基础管理-基础资料-主数据-客户

填写客户名称，对应组织，客户类型会根据对应组织的填写自动变为内部结算客户。

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组织间结算

1业务流程

创建结算清单流程（利润中心间）

供货方结算清单接收方

开始

1.跨组织业务

单据

1.1分布式调出J2.创建结算清L3.分布式调入

单单单

1.2应收结算清3.1应付结算清

单

1.3应收整3.2.应付

体流程整体流程

结束

2业务操作

2.1前提：当业务单据如销售出库单，采购入库单，生产领料单，生产退料单，生产补料单，直接调拨

单等单据中业务组织与货主不一致时，系统则认为产生跨组织业务，如下图中销售出库单例子：

物料列表物料列式俏售订单修改客户列表客户列表徜售出际半编培K

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基本信息物潦跟踪

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库存纲

仓土员

明细信息物料颊据序和信

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BOM版本

辅助需性

物料类别产成品

出主类23注劳组织

货主深明公司

保管育珈业务组织•

保管去深明公司

如果跨组织双方都是法人，系统会自动生成组织间销售出库单和采购入库单，生成时机是组织间结算系统

参数设置时机，这两张单据是系统隐藏单据，在销售出库单和采购入库单列表中是查不到的，但是可以通

过查看该单据全流程跟踪的方式查看。

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如果是利润中心间的跨组织业务，系统会自动生成组织间的分布式调入调出单，生成时机是组织间结算系

统参数设置时机，正常列表不显示，请查看业务单据的全流程追踪。

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2.2组织间结算

产品路径：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单

选择核算组织所在的会计核算体系及核算组织，选择结算业务时间，可以跨月进行组织间结算，结算时间

跨度最好长一些以免漏单，选择结算FI标，然后点击下一步

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根据需求选择参数，然后点击下一步

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如果在取价来源中没有选到想要的取价方式，查看跨组织业务类型中是否维护了该方式。

选好取价来源后，点击下一步。

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此处会显示运算结果如果分录为红色，则查看是否有结算价格，手工维护或重新获取使分录变为白色后点

击下一步。

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注意：若组织间结算关系有误，系统会在这一步进行提示。如果都正常会提示通过。

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选择范困参数谩置结算取价来漉创建定时结算结算中间结果结算宛成那肖

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进入列表提交审核结算清单，先审核应收结算清单，再审核应付结算清单

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因为应收结算清单的结算组织为供货方，应付结束清单的结算组织为接受方，所以在修改时注意更改所在

组织，或通过过滤的方式，过滤出所有组织的结算清单。

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