格力物业：2022年年度报告

NEEQ:837530珠海格力地产物业服务股份有限公司ZHUHAIGREEPROPERTYMANAGEMENTCO.,LTD. 珠海格力地产物业服务股份有限公司全体股东： 【声明】公司负责人陈轶峰、主管会计工作负责人袁志勇及会计机构负责人（会计主管致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准行业平均工资水平逐年上升，对公司人力成本造成了一定压指指指指指指指指指指指指指指指房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K7物业管理、房屋租赁、商务服务、家政服务、水主要为中高端公寓楼、中高端住宅楼、写字楼物业00一致行动人为（珠海格力房产有限公司、珠海格否否否否根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已与原主办券商东券签署解除持续督导协议，并与申万宏源承销保荐签订持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函生效之日起，各方协议生-归属于挂牌公司股东的扣除非经常加权平均净资产收益率%（依据归属-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 ---00 00-- -0000本公司拥有物业服务企业二级资质，凭借专业的报告期内，商业模式较上年度没有发生较大的报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。2、预付款项343,314.02元，较上年末增长446.47%，主要是报告期内重庆、上海项目预付水电费3、其他应收款7,183,036.41元，较上年末增长157.23%，主要是报告期内代4、长期待摊费用314,091.36元，较上年末减少27.27%，主要是报告期内费6、应交税费3,135,907.96元，较上年末减少39.93%，主要是报告期内利润减少、所得税费用减少所-----00000000000000001、财务费用90,291.83元，较上年同期增长121.52%，主4、营业外支出211,617.58元，较上年同期增长378.2年同期年同期百分点住宅管理费商铺管理费车位管理费保安服务费年同期百分点1是2是3是4是5是 1否2否3否4否5否-经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主控良好，持续经营能力良好，未发现对公司持续经营有重大影响的事是否存在股东及其关联方占用或转移公司资四.是否存在经股东大会审议通过的收购、出售是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵份0份-0-2份数量 1珠海格力房产有限00002珠海格力港珠澳大0000桥人工岛发展有限0000珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司是珠海格力房产有限公司的全资子男否男否女否男否月女否男否月男否月男否男否男否536无无无无否否是1否法务部副部长；现任格力地产股份有限公司法务部部长；2009年获得董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法否否否否是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系否是否董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营否董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公否否是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董否是8760060011将薪酬绩效兑现与工作业绩充分挂钩，确保奖优罚劣组织主题培训，内容涵盖入职培训、项目管理、财务情绪辅导等方面。培训形式包括线上辅导、线保培训覆盖面的同时，结合公司产业发展需求开办人陷完善法人治理结构和内控管理体系，确保公司公司重大决策均按照相关法律法规以及公司有关内控管理制度的规定程序和规则进行。报告期344否否否否否否十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表否等方面保持独立。公司拥有独立完整业务体系公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确股股东、实际控制人占用的情形，公司资产保障完全独立管理，公司人员独立。公司设立了独财务管理制度，能够独立进行财务决策、独挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时否否是否珠海格力地产物业服务股份有限公司全体股东：我们审计了珠海格力地产物业服务股份有限公司（以下简称格力物业）财务报表，包我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于格力物业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。格力物业管理层对其他信息负责。其他信息包括格力物业2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。格力物业管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大在编制财务报表时，管理层负责评估格力物业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用并运用持续经营假设，除非管理层计划清算格力物业、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督格力物业的财务报告过程。我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对格力物业的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致格力物业不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。致同会计师事务所（特殊普通合伙）二O二三年四月十二日五、1五、2法定代表人：陈轶峰主管会计工作负责人：袁志勇会计机构负责00------2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损（一）归属于母公司所有者的其他综合收益（二）归属于少数股东的其他综合收益的税法定代表人：陈轶峰主管会计工作负责人：袁志勇会计机构负责人处置固定资产、无形资产和其他长期资产收购建固定资产、无形资产和其他长期资产支法定代表人：陈轶峰主管会计工作负责人：袁志勇会计机构负责股年期末余更控制下企年期初余期增减变5综合收益所有者投入和减少东投入的他权益工具持有者份支付计入所有者权益的金额他-5取盈余公积-取一般风配他所有者权益内部结转积转增资积转增资积弥补亏损益计划变动额结转合收益结转留存收益年期末余股年期末余更控制下企年期初余期增减变综合收益所有者投入和减少东投入的他权益工具持有者份支付计入所有者权益的金额他取盈余公积取一般风配他所有者权转积转增资积转增资积弥补亏损益计划变动额结转合收益结益年期末余法定代表人：陈轶峰主管会计工作负责人：袁志勇会计机构负珠海格力地产物业服务股份有限公司(以下简称“本公司”)由珠海格力房产有限公司本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损除应收受托建设管理工程款及应收分期收款业务之外的划分为组合的其他应收本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损税加率(%)账款期末余额合计数的比例58.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额离职后福利-设定提存