2024年固定资产债务权益转换协议

2024年固定资产债务权益转换协议版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2固定资产1.3债务权益转换1.4转换比例1.5转换价格1.6转换期限2.资产评估2.1评估基准日2.2评估方法2.3评估结果3.债务权益转换过程3.1转换条件3.2转换方式3.3转换时间3.4转换比例调整4.股权结构调整4.1股权转让4.2股权变更登记4.3新股发行5.债务处理5.1债务免除5.2债务还款计划调整5.3债务利息调整6.财务报表与信息披露6.1财务报表编制6.2信息披露内容6.3披露时间及方式7.合同的生效、变更与终止7.1生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的适用法律10.1适用法律10.2法律适用解释11.其他约定11.1合同附件11.2补充协议11.3通知与送达12.合同的签署与生效12.1签署时间12.2签署地点12.3生效时间13.合同正本与副本13.1正本数量13.2副本数量13.3副本使用及保管14.保密条款14.1保密内容14.2保密期限14.3泄露后果第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同各方1.2固定资产本合同所称固定资产指甲方拥有的、用于生产、经营活动的、使用年限较长、价值较高的有形资产，包括但不限于土地、房屋、机器设备等。1.3债务权益转换债务权益转换指甲方将其持有的对乙方的债权，按照约定条件转换为乙方股权的行为。1.4转换比例本合同约定的转换比例为甲方每持有1元债权可转换为乙方1股普通股。1.5转换价格本合同约定的转换价格为每股普通股的初始转换价格，为人民币10元。1.6转换期限本合同约定的转换期限为自合同生效之日起至2026年12月31日止。第二条资产评估2.1评估基准日本合同所涉及的资产评估基准日为2024年12月31日。2.2评估方法资产评估采用市场法、收益法和成本法等方法综合确定。2.3评估结果根据资产评估结果，甲方持有的对乙方的债权总额为人民币10亿元。第三条债务权益转换过程3.1转换条件债务权益转换的条件如下：（1）甲方持有的对乙方的债权合法有效；（2）乙方同意接受甲方持有的债权转为股权；（3）甲方按照本合同约定的转换比例和转换价格将债权转换为乙方股权；（4）合同各方履行完毕本合同约定的其他事项。3.2转换方式债务权益转换采取甲方一次性将债权转换为乙方股权的方式。3.3转换时间甲方应在本合同生效后3个月内完成债权向股权的转换。3.4转换比例调整如遇特殊情况，需调整转换比例的，合同各方协商一致后可进行调整。第四条股权结构调整4.1股权转让甲方将其持有的对乙方的债权转换为股权后，甲方成为乙方的股东，持有乙方5%的股权。4.2股权变更登记甲方按照本合同约定完成债权向股权转换后，乙方应办理相应的股权变更登记手续。4.3新股发行乙方在本合同约定的转换期限内，如有新股发行计划，应优先考虑甲方持有的股权比例。第五条债务处理5.1债务免除自本合同生效之日起，甲方对乙方的债权即视为免除。5.2债务还款计划调整本合同生效后，乙方无需向甲方偿还债务。5.3债务利息调整自本合同生效之日起，乙方无需支付甲方债务利息。第六条财务报表与信息披露6.1财务报表编制乙方应按照中国会计准则编制财务报表，并真实、完整地反映乙方的财务状况。6.2信息披露内容乙方应按照中国法律法规和证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露公司信息。6.3披露时间及方式乙方应在每个会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会和证券交易所提交年度报告。第八条违约责任8.1违约情形任何一方违反本合同的约定，即构成违约。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同纠纷的解决方式为协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构本合同签订地为中华人民共和国×××省×××市，任何一方均有权向该地人民法院提起诉讼。第十条合同的适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他约定11.1合同附件本合同附件包括：甲方的债权证明、乙方的资产评估报告等。11.2补充协议本合同未尽事宜，合同各方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3通知与送达任何一方应以书面形式向对方发送通知，通知送达地址为合同各方指定的地址。第十二条合同的签署与生效12.1签署时间本合同于2024年1月1日签署。12.2签署地点本合同签署地点为中华人民共和国×××省×××市。12.3生效时间本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第十三条合同正本与副本13.1正本数量本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。13.2副本数量本合同副本数量为肆份，甲乙双方各执贰份。13.3副本使用及保管副本仅用于备查，不具备法律效力。甲乙双方应妥善保管副本，如发生丢失，应及时通知对方。第十四条保密条款14.1保密内容本合同涉及的商业秘密、财务数据、客户信息等，未经对方同意，不得向第三方披露。14.2保密期限本合同的保密期限为自合同生效之日起至合同终止之日起两年。14.3泄露后果如一方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方的债权证明详细要求：甲方需提供合法有效的债权证明，包括借款合同、借据、债权转让协议等文件。附件说明：债权证明用于证明甲方对乙方的债权合法有效，是进行债务权益转换的依据。附件二：乙方的资产评估报告详细要求：乙方的资产评估报告应由具有资质的评估机构出具，详细列明评估基准日、评估方法、评估结果等。附件说明：资产评估报告用于确定甲方持有的债权总额，是确定转换比例和转换价格的基础。附件三：股权结构图详细要求：股权结构图应清晰展示乙方的股权结构，包括各股东的股权比例、出资情况等。附件说明：股权结构图用于展示乙方股权结构，便于办理股权变更登记手续。附件四：新股发行方案详细要求：新股发行方案应包括发行数量、发行价格、发行时间等具体安排。附件说明：新股发行方案用于确定甲方持有的股权比例，以及甲方在新股发行中的权益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间完成债权向股权的转换；2.乙方未按约定时间办理股权变更登记手续；3.乙方未按约定时间披露公司信息；4.甲方未按约定提供合法有效的债权证明；5.乙方未按约定提供资产评估报告；6.甲方未按约定提供股权结构图；7.乙方未按约定提供新股发行方案。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失；2.甲方未按约定时间完成债权向股权转换的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金；3.乙方未按约定时间办理股权变更登记手续的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；4.乙方未按约定时间披露公司信息的，甲方有权要求乙方及时披露，并有权解除合同；5.甲方未按约定提供合法有效的债权证明的，乙方有权解除合同；6.乙方未按约定提供资产评估报告的，甲方有权解除合同；7.乙方未按约定提供新股发行方案的，甲方有权解除合同。示例说明：若甲方未按约定时间完成债权向股权的转换，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。例如，甲方应在2024年4月30日前完成债权向股权的转换，若甲方未能在此期限内完成转换，乙方有权解除合同，并要求甲方支付相当于合同金额10%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.固定资产：指用于生产、经营活动的、使用年限较长、价值较高的有形资产，包括土地、房屋、机器设备等。2.债务权益转换：指甲方将其持有的对乙方的债权，按照约定条件转换为乙方股权的行为。3.转换比例：指甲方每持有1元债权可转换为乙方1股普通股的比例。4.转换价格：指每股普通股的初始转换价格，例如本合同中为人民币10元。5.转换期限：指本合同约定的转换期限，例如自合同生效之日起至2026年12月31日止。6.股权变更登记：指办理股权变更手续，使股权变更事项得以公示。7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。1.固定资产用于定义甲方拥有的用