2024年中英外债融资协议格式草案

2024年中英外债融资协议格式草案版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.1.1术语1.1.2机构1.1.3文件1.2解释2.合同主体2.1融资方2.2借款方3.融资条件3.1融资额度3.2融资期限3.3融资利率3.4融资用途4.还款条件与方式4.1还款条件4.2还款方式4.3还款计划5.担保措施5.1担保物5.2担保人5.3担保范围6.费用与支出6.1融资方费用6.2借款方费用6.3其他费用7.违约责任7.1融资方违约7.2借款方违约7.3违约处理8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更与终止9.1生效条件9.2变更条件9.3终止条件10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3例外情况11.适用法律与管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.其他条款12.1通知与送达12.2合同的附件12.3合同的抄送13.合同的签署13.1签署程序13.2签署日期13.3签署地点14.合同的版本14.1合同版本14.2版本更新第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1术语（1）本合同：指2024年中英外债融资协议格式草案版A版，由融资方和借款方签署。（2）融资方：指提供融资支持的英国金融机构。（4）融资额度：指本合同约定的借款人可获得的最高融资限额。（5）融资期限：指本合同约定的融资方提供融资的期限。（6）融资用途：指借款人使用融资资金的目的和范围。（7）还款条件：指借款人按照本合同约定偿还本金和支付利息的条件。（8）担保措施：指为保证借款人履行还款义务而采取的担保措施。（9）费用：指融资方和借款方在合同履行过程中产生的费用。1.1.2机构（1）英国金融机构：指根据英国法律设立，在英国境内注册的金融机构。（2）我国政府部门：指中央和地方各级人民政府及其部门。（3）国有企业：指全部或主要资产由国家出资的企业。1.1.3文件（1）本合同及其附件：包括本合同、附件以及双方签署的补充协议等。（2）融资申请文件：包括借款人的融资申请、财务报表、项目可行性研究报告等。（3）担保文件：包括担保合同、担保物权属证明、担保人资质证明等。第二条合同主体2.1融资方（1）融资方应具备英国金融监管机构颁发的合法经营许可。（3）融资方应履行合同约定的义务，按照约定提供融资。2.2借款方（1）借款方应具备我国法律、法规规定的资格。（3）借款方应履行合同约定的义务，按照约定使用融资资金。第三条融资条件3.1融资额度（1）本合同融资额度为人民币亿元。（2）融资额度分为若干期，每期融资额度由双方协商确定。3.2融资期限（1）本合同融资期限为年。（2）融资期限分为若干期，每期融资期限由双方协商确定。3.3融资利率（1）本合同融资利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加个基点。（2）融资利率根据市场情况调整，调整方式由双方协商确定。3.4融资用途（1）借款人应按照本合同约定使用融资资金。（2）融资资金主要用于借款人的基础设施、产业发展等项目的建设、运营和维护。第四条还款条件与方式4.1还款条件（1）借款人应按照本合同约定的还款计划偿还本金。（2）借款人应按照本合同约定的利率支付利息。（3）借款人应履行合同约定的其他还款义务。4.2还款方式（1）还款方式分为等额本息还款和到期还款两种，具体还款方式由双方协商确定。（2）等额本息还款：借款人按照约定的还款计划，每期偿还固定金额的本金和利息。（3）到期还款：借款人在融资期限到期时一次性偿还本金和利息。4.3还款计划（1）还款计划包括还款金额、还款日期等。（2）还款计划根据借款人的融资需求和还款能力由双方协商确定。第五条担保措施5.1担保物（1）借款人应提供合法、有效、独立的担保物，担保物的价值应足以覆盖借款本金及利息。（2）担保物包括但不限于土地使用权、房屋所有权、设备、存货等。5.2担保人（1）担保人应具备担保资格，具备代为偿还债务的能力。（2）担保人为国家机关、国有企业或其他具有独立法人资格的企业。5.3担保范围（1）担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金等。（2）担保范围根据借款人的融资额度和还款能力由双方协商确定。第六条第八条费用与支出.1融资方费用（1）融资方在本合同项下发生的费用，包括但不限于律师费、审计费、评估费等，由借款人承担。（2）费用金额和支付方式由双方在附件中约定。.2借款方费用（1）借款方在本合同项下发生的费用，包括但不限于担保费、保险费、咨询费等，由借款人承担。（2）费用金额和支付方式由双方在附件中约定。.3其他费用（1）本合同项下发生的其他费用，包括但不限于融资过程中的差旅费、招待费等，由双方协商承担。（2）费用金额和支付方式由双方在附件中约定。第九条违约责任.1融资方违约（1）融资方未按照本合同约定提供融资的，应向借款人支付违约金。（2）融资方未按照本合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。.2借款方违约（1）借款人未按照本合同约定偿还本金的，应向融资方支付违约金。（2）借款人未按照本合同约定支付利息的，应向融资方支付迟延利息。（3）借款人未按照本合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。.3违约处理（1）一方违约的，另一方有权要求违约方支付违约金。（2）违约方的违约行为给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。（3）双方协商一致，可以解除本合同。第十条争议解决.1协商解决（1）本合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。（2）协商不成的，双方可以在合同中约定的其他争议解决方式中选择一种。.2调解解决（1）双方可以约定在发生争议时，向约定的调解机构申请调解。（2）调解不成的，双方可以继续选择其他争议解决方式。.3仲裁解决（1）双方可以在合同中约定仲裁条款，约定仲裁机构、仲裁地点等。（2）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。.4法律途径（1）本合同履行过程中发生的争议，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）诉讼过程中，本合同的履行不受影响。第十一条适用法律与管辖.1适用法律（1）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）本合同的签订、履行、解释及争议解决不受英国法律的约束。.2管辖法院（1）本合同的诉讼应提交借款人所在地人民法院管辖。（2）本合同的诉讼应提交融资方所在地人民法院管辖。第十二条其他条款.1通知与送达（1）本合同双方可以通过书面形式进行通知和送达。（2）通知和送达地址在合同中约定，地址变更应及时通知对方。.2合同的附件（1）本合同的附件包括但不限于融资申请文件、担保文件等。（2）附件是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。.3合同的抄送（1）本合同一式两份，双方各执一份。（2）本合同的抄送对象包括但不限于融资方的监管机构、借款方的上级主管部门等。第十三条合同的签署.1签署程序（1）本合同经双方授权代表签署，并加盖公章。（2）本合同的签署应符合双方所在国家法律法规的要求。.2签署日期（1）本合同签署日期为2024年。（2）签署日期在合同中明确记载。.3签署地点（1）本合同第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.融资申请文件财务报表项目可行性研究报告借款人信用评级报告其他融资申请所需的文件2.担保文件担保合同担保物权属证明担保人资质证明担保物评估报告3.融资协议融资额度确认书融资期限确认书融资利率确认书融资用途确认书4.还款计划表等额本息还款计划表到期还款计划表5.担保物清单担保物详细清单担保物所有权证明6.合同附件附件A：定义与解释附件B：合同主体附件C：融资条件附件D：还款条件与方式附件E：担保措施附件F：费用与支出附件G：违约责任附件H：争议解决附件I：适用法律与管辖附件J：其他条款7.法律法规文件中华人民共和国相关法律法规英国相关法律法规说明二：违约行为及责任认定：1.融资方违约行为未按约定提供融资未按约定履行其他义务2.借款方违约行为未按约定偿还本金未按约定支付利息未按约定履行其他义务3.违约责任认定标准违约金计算公式迟延利息计算公式赔偿责任计算标准4.示例说明融资方未按约定提供融资，导致借款人项目进度延误，需支付违约金万元。借款人未按约定偿还本金，需支付违约金万元，并支付迟延利息万元。说明三：法律名词及解释：2.适用法律