财务部的工作总结（20篇）

财务部的优秀工作总结（20篇）

财务部的优秀工作总结（精选20篇）

财务部的优秀工作总结篇1

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我

们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。

这也是对自己的一种鞭策吧。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心

再接再厉，更上一层楼。一年我们将向财务精细化管理进军，精

细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效

益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管

理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、

部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将

财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督

职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖

掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的

事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司立足

的根本还是财务，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的

工作中，我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了，

那么其他的事情就不是难题了，只有财务部门出现了问题，那么

公司的发展就会出现更大的问题了，我知道这样，我才会做好这

一个属于我的平凡而又重要的岗位的！

财务部的优秀工作总结篇2

根据我公司机关部室绩效考核办法和规定，财务部建立了相

关的制度及实施方案，并较好的完成了20_年第一季度各项指标

任务，现将第一季度工作情况汇报如下：

1、能够严格执行财务管理各项制度和规定，做好日常会计核

算工作，沿用新的会计准则，准确使用会计科目，准确率达到100%,

保障了日常财务工作的顺利进行。

2、按期完成了第一季度的财务分析，完善了一些财务报表的

编制。

3、在各分子公司的积极配合下，顺利完成了第一季度利润上

缴工作。

4、与税务机关积极沟通，按时完成了20_年企业所得税汇算

申报工作。

5、按月上报省市公司各种财务报表。

6、认真做好货币资金的管理，确保了集团公司资金安全。

7、制订了专项资金管理方案，并将其实施于集团公司专项资

金专项管理工作中去。

8、完成了各分子公司月末资金情况汇报，并确保集团公司月

末资金大于300万元。

9、认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作。

10、及时完成了领导交给的其他工作任务。

以上工作的顺利完成与领导的关怀、各分子公司、各部室的

大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的，为下一季

度的工作开展奠定了良好的基础。

请领导审核！

财务部的优秀工作总结篇3

20_年度—学校在上级领导的大力支持和关心下，财务工作

开展顺利。作为一名财务工作人员，我认真贯彻上级各项方针、

政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的

工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全校师生做好服务

工作。一学年来，取得了一些成绩，得到了师生的广泛好评。现

对一年的工作小结如下：

一、思想道德方面

1、身正为范。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。

我平时十分注重政治，努力提高自身的政治理论水平。工作中，

对上级各项方针、政策、规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时

工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇

面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻注意自身形象，

竭力增强财务部的凝聚力。

2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始

终把清、慎、勤当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，

认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行

为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能

立即解决的及时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。

3、坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外，我还具体负

责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积

极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。一年来，

全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件，

各小学校园始终保持着良好的‘教育教学环境。

二、业务能力方面

1、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因

此，我平时十分注意业务能力学习。向书本学，向同事学，虚心

请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。

热门能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计

电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导

提供准确的财务信息，不仅为领导计划安排全局工作当好后勤参

谋，也及时制止了超支项目的付款。

2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过

去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算

外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，

统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，

平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检

查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，

有力保证了正常的教学秩序。

3、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原贝I。

每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。

进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子

的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。

三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务

1、认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年

来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。

2、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工

资及其他报表准确及时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。

3、对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册,

妥善管理。

由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成

了本年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任

务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境

的，任何事物没有，只有更好。在新的一年里，我们部门将更加

努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。

财务部的优秀工作总结篇4

年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作

中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规

范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度

的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金

为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部

全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计

报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，

到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、

任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了

会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按

新企业会计制度的要求着手进行了新中大20—年财务会计模块的

初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的

格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报

表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置制造费用

明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，

费用的具体开支情况现已一目了然;规范应交税金科目的核算，如

对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流

量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费

用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为

合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清

理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固

定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管

理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运

行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金

蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务

软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行

良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团20_年多经企

业经济责任制考核方案〉的通知》和司字口8号文《关于下达分公

司多样化经营二00暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有

关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在

财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季

度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季

度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一

责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支

部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销

售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部

一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，

做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与

计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上

浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向

集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过

以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序

进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部根据

公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员

差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费

开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会

计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时

性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统

的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者

进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出

现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会

计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律

要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据

本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的

工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备

忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算

监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，

财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计

和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高

了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展

目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

续做好工作

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为

实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配

合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用

和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中

心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件

的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会

计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评

办法等。

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,

本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工

作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能

解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团总部

财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服

务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经

法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业

知识、技能和职业判断能力。

财务部的优秀工作总结篇5

20_年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和

积极配合下，狠抓各项财务工作，认真组织会计核算，规范各项

财务基础工作。站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽

带，不断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以

下三个方面：

一、费用、成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采

购，减少资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制

度，改善了原有车间领料不登记，采购无入库价格等问题，并对

用友核算系统进行了重新的初始化工作，规范了采购、仓库、财

务的操作流程。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算

系统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在

材料成本管理方面已有了显著的效果：

(1)能每月出具材料收发存汇总表。

(2)能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。

(3)能基本正确核算当月的销售成本。

二、会计基础工作

1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭

证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的

管理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，

以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实

现资金收付达5024万元。在财务核算工作中，我们尽职尽责，认

真处理每一笔业务，前5个月共处理会计凭证1335张，装订会计

凭证共计46本，并能及时准确的出具各类财务报表。

2、协助及协调相关领导部门完成各项工作：

(1)协助工商部门，完成20—年度工商年审工作。

(2)协助安亭税务局，完成20—年企业所得税汇算清缴工作，

补缴所得税33258.75元。

(3)协调联系经济城20_、20_年度企业退税事宜，共退税

款119000元。

(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款

金额1000000元。

(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并

正办理浦发银行续贷事项。

(6)协助审计所完成对20—年度财务及报表的审计工作，出

具了20_年审计报告。

(7)按时完成1-5月份税务纳税申报工作。

(8)协助中国通用压缩机协会完成20_年的年报工作。

(9)协助安亭大众经济城完成20—年的年报申报工作。

3、客户、供应商往来款的管理：每月月底与采购部、销售部

进行往来款的核对，以保证账实相符。

三、20—年上半年度财务数据：

(1)收支情况：20_年度总计销售收入1286度51.35元,采

购支出10967505.57元，销售费用307725.18元，管理费用

2226386.47元，财务费用136229.62元,支付员工工资1388433.06

元,开票总金额5594927.09元。

(2)每月开票及成本明细：(略)

四、下一步工作思路：

财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与

提升，作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，

更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈

谈财务部下半年主要的工作思路：

(1)协调中行、浦发、民生，做好续贷及贷后管理工作，保

证企业资金流的顺畅。

(2)加强财务部人员的内部培训，让财务部人员了解财务工

作的重要性、连续性、复杂性，注重人员的工作效率，避免工作

差错，提高会计部人员的整体水平。

(3)继续加强对公司材料成本的管理，做到所有原材料以物

料编码为主线，进行采购、领料、核算，使成本核算更为精确。

(4)及时完成税务、工商等各管理机构的申报工作，按时完

成领导交办的各项任务，配合公司各部门的各项财务需求。

财务部的优秀工作总结篇6

在过去一年的工作中，我们财务部针对20—年初制定的工作

目标，坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线，全体

人员兢兢业业、团结一致、克服困难，较好地完成了一年工作目

标。我们做了大量细致的工作，及时准确地完成了公司下达的各

项工作任务，最大限度地节约各项成本费用，同时在工程结算工

作上做出了很大的成绩，为领导提供了大量真实可靠用数据信息,

为企业适应新形势，把握新机遇创造了有利条件，具体体现在以

下几个方面：

一、组织财务人员培训，同时参加公司组织的各项活动，提

高团队凝聚力。

年初至今，在加强人员自身素质培养上，我们的学习理念是:

“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、

企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办

法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时，

积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动，

促进了岗位之间的.交流与合作，增强了各岗位会计人员的责任感,

为公司的和谐发展做出自己的贡献。

二、20__年各项具体工作。

1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作，从工程物

资入库、出库，到工程施工的设备投资、消耗投资，最终到工程

结算工作，每个环节都要求绝对的准确，否则会造成工程结算工

作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实，每月我

们都会按工程项目将明细账与物资部门核对，发现问题及时解决，

有效地保证了数据的准确性。

2、本年加强了原始凭证的审核工作，原始凭证不仅能记录经

济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算

工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一

种文件，本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于

指出，坚决不予受理，予以退回，并要求经办人员及时更正或补

充，最大限度的为公司节约成本，同时提高了经济效益。

3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性，

本年我们将此做为一项重点工作，到各施工现场，指导物资保管

员工作，增强物资保管工作的工作职能、明确职责，使物资管理

工作切时到位，以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作

责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程，对质量不

合格的物资不予入库，做更换或退货处理；物资出库严格执行凭

领料单做为出库依据，填写不完整，数目有涂改的单据不予出库。

通过强化、规范物资管理，做到账、物、卡相符，严格控制了物资

管理风险。

4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表，本年

加强了财务信息管理，各项成本费用、应收、应付账款及时准确

地入账，同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据,

最大限度的确保了资金安全。

5、本年财务部积极配合各部门，为公司资质升级、绒业公司

报表等出具准确、真实的财务报表，为这些工作的顺利进行提供

了有利保障。

6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳

工作，按月上缴各项保险，并及时将医保信息传递给公司员工，

使公司员工能按时报销医药费用。

三、加强财务基础管理工作，加强财务制度建设，提高财务

信息质量。

在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期，按照审计事

务所要求，积极准备各项审计资料，并在审计期间积极配合，顺

利地完成了各项审计工作。

在日常工作中加强财务基础管理工作，针对原有的《公司财

务管理制度》的实际执行情况，查找不足，发现问题及时改正，

同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的质量，我们

比较全面的修定了财务管理制度，包括：岗位职责、财务核算制

度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订

更加明确的财务人员职责分工，对会计核算的方法及会计报表从

报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系

统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和进行财

务分析提供了可靠、有用的信息。

四、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算。

财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的

核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会

计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，

认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到

编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资

金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人

员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会

计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

20—年，财务部将紧紧围绕公司总体工作主线，充分认识20—

年的机遇和挑战，在20_年财务部将贯彻“严细实快”的工作作

风，即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务

要快。要继续精细化财务操作，将财务管理工作做细作深。

除日常业务外，20—年主要应做好以下几方面工作：

一、响应公司全面布置降本增效工作

严格控制企业内部各项财务支出，做到节约挖潜，增收节支，

如在报销各项费用严格把好关，严格审查各种票据手续是否齐全。

同时还要深入各工地掌握第一手资料，跟各工地核算员及时沟通

业务知识。

同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作，发现问题及

时处理，确保财产物资和账面相符，做到账账核对，账实核对，

对工具的管理还要加强，规范化管理。

二、强化财务管理，为公司生产经营服务

财务管理有两大核心任务：一是把钱管理好，就是规范运作，

确保企业资金安全。二是把钱用好，就是科学理财，通过预算管

理、成本控制。

通过成本分析进一步揭示成本发生的根源，从而管理、控制

导致成本发生的原因，及时发现问题，为领导决策提供依据。通

过内控制度，强化流程规范程序等工作流程，使各部门职责明细，

应做什么都清清楚楚，能有效防范经营和财务风险。

三、加强理论学习，提高业务素质。

加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法

规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

四、积极响应公司整体经营任务指标。

20—年，公司面临的经济形势十分严峻，面对这些挑战，在

今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不

足，为适应不断发展的社会要求，财务人员不仅要不断增加相关

的知识和技能，把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收

入计划的目标实现而努力奋斗。

财务部的优秀工作总结篇7

一、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督

管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位,

由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，

分项进行成本核算。

2、20—年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，

对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进

行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在

亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，

为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效

的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，

自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单

据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员

没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能

及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，

对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料

员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务

复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种

原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务

单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报

送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、

采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

二、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

20年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财

务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷

款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20_

年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市

商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多

次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、

整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担

保公司的考察。几番周折，终于与20—年12月份，在成都中小企

业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建

立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷

款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数

据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，

银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业

形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了

新的业务知识。

下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，

除了确保20_年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争

取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用

等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

三、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、20_年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入

集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由

支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好

环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力；通过对资金的管理间接

掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位

在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解

和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必

须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度

和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远

发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的

挂靠项目进行管理。

2、20_年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在

缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。

这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章

一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对

此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金

使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目

发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模

式障碍重重，20年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善

的管理方法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手

续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做

好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面

对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨

询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财

务服务工作。

今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的

配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作

中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，

来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我

们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财

务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更

大的贡献！

财务部的优秀工作总结篇8

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20_年中，在领导

及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业

精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提

高，其工作总结如下：

一、日常工作：

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及

出纳帐，由会计员审核签名

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，

墙砖费、内部卖废品费）

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金

额是否到帐。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行

及农村信用社）

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支

付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，

按业主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核

对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅

和统计缴费户数。

、工作感悟:

L学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的

政策水平。

2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、

点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备

处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理

出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作

作风和职业道德。

4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、

各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要

有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作,

精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为

全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我

不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努

力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本

职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发

展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予

我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表

示感谢！

三、总结的目的：

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一

年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能

力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不

懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，

和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和

各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最

大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

自我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业

知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最

快的速度和最好的状态承担起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项

财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮

助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作

环境。

财务部的优秀工作总结篇9

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发

言席上，我多想骄傲自豪地说一声：一份耕坛一份收获，我没有

辜负领导的期望。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论

考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作

为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。务实、求实、

抓落实，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的

理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能

让各项工作真正落实到实处，

下面本人查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，

大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻

脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导

致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入

角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟

通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清

晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部

门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地

服务企业是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济

行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只

有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！

查找不足赶先进，立足根本争先进，时值润发集团提出树标

兵、学先进、促发展、争效益活动、润发机械又一度成为整个集

团的标兵企业，鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛的今天，作

为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到

个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要

添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、

拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。

我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为

财务部的主要责任领导，对于如何提高自我，服务于企业这门必

修课，我将不断地加强学习，完善自我，把学习先进、赶超先进、

争当先进融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析

这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责,

加强责任考核；

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理

的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管

理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同,

组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协

助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理

调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；

今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相

对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我

们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭

配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓

库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文

化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联网，

管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加

强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实

实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库

管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考

核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

五、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务

管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工

作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员

解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，

在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一

处使;在坚持原则的同时，我们坚持三个满意二个放心，三个满意

是让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意，二个放心

是让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心；

六、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职

能；

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，

在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

七、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策

水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本

分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业

的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，

量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和

管理提供有力的财务信息支持；

八、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提

高资金的运行质量，合理控制资金的使用:

公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大

家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是

物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一

个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我

们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生

产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最

底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这

一块有效地跟踪好资金的运作；

九、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨

细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保

工资的发放；

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过

渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财

务的一些本职工作，查找不足赶先进，立足根本争先进，这不是

句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思

广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实

施成本控制上做文章！总之，今后的工作中，还是年初责任领导会

议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实

能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与

各位共同进步，与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！

财务部的优秀工作总结篇10

20_年已经过去，回顾20_年的财务工作，财务部在公司领

导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以

律己，圆满完成了20—年酒店的财务核算工作。现将20—年的年

度总结如下：

一、思想方面：

思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥

准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工

作要求，正确地发挥会计工作的作用。

二、工作方面：

1.严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及

台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工

作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装

订工作。

2.从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，

发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认

真复核管理。

3.对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审

核。

4.财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳

库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做

到现金管理无差错。

5.尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。

三、其他工作：

1、每月准时上报统计局数据。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的行政例会。

4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资

变动情况，及时与人事部沟通并解决。

5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业

务素质，更好的为企业服务。

四、明年工作设想及需要改进方向：

过去的一年是紧张而繁忙的一年，一年做了很多工作，但同

时也存在着不足，现结合—年财务工作，将财务工作设想如下：

1.进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步

做实做细。

2.增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加

强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决

策提供有用的决策信息。

3.进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行

上级相关的政策和规章制度。

4.进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门

职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，

解难。

5.加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6.加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工

作再上新的台阶。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有

很多成绩和不足，这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主

题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断

地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为

建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

过去的20—年，是及不凡的一年，在公司董事会及经营领导

班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比

较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、

费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工

作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几

点:

1、20_年财务预算计划工作。今年1月份，根据总公司及公

司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的

基础上，综合中丁衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原

则，在反复听取各方面意见的基础上，向总公司上报了20_年公

司财务计划。并且，根据总公司下达公司的20—年计划任务，层

层分解落实，下达了有关部门20_年计划任务指标。同时，为了

保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查

和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公

司领导制定经营决策提供重要依据。

2、20—年财务决算工作。20_年财务决算工作，是—公司会

计报表第一次上报总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。

财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，

加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表

的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满

地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月

初，根据总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领

导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资—

万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6

月份，经过多方努力，从工行支行取得贷款—万元，缓解了资金

短缺压力，归还了员工集资借款项—万元，为公司节约利息支出

—万元。今年n月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期

限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息%,一方

面取消公司贷款一万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公

司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹

措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法,

筹措资金多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形

象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出一万元。

4、中小企业融资工作。—公司从去年4月份整体划转总公司

管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又

快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效

益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20—年财务部在资产

抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向

—银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，

拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行

报送贷款资料，5月份多次向支行报送贷款资料，多次接受贷款调

查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从支行取得贷款—

万元。进入9月份后，公司先后有工商行支行一笔贷款—万元到期,

财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措

资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20_年先后为中

陕总公司解决中小企业融资—万元，财务部代表公司为总公司业

务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20—年，财务部人员进行了较大调整，

调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，

带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要

从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、

财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任

务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到

人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了

实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作

任务，使公司领导能够通过财务信息朝台、各种表格及分析，宏

观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重

要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38

个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织

全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新

准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会

计核算。不断提高财会人员的业务技术水巾丁。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20年

各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作

要求完成了20—年会计档案整理工作。

8、配合总公司—集团成立，财务部通过大量的工作，配合总

公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20—年各种税务清算工作任务。

11、20—年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查

将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技

术水中丁。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理一万元

贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量

财务部的优秀工作总结篇11

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应

不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌

握税收政策及合理应用。这一年，全体财务部员工任劳任怨、齐

心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年

又迈进一步。回顾即将过去的一年，我们的工作着重于公司的经

营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司

各项工作部署。为总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做

如下简要回顾和总结。

工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备,

减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、

不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一

次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

二、会计基础工作

1、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工

作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行

审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进

行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

2、按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时

申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相

关人员工作。

三、财务核算与管理工作

1、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款,

保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

2、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，

工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之

长、用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动

性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实

高效的部门新形象。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。我们再接

再厉，更上一层楼。新的一年将向财务精细化管理进军，精细化

财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务

管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以细

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门每一项具体的业务，

都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司

的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务

职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。

正所谓天下难事始于易，天下大事始于细，虽然精细化财务

管理是一项极其复杂的事情，但我们会一直坚持下去。

财务部的优秀工作总结篇12

在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全力支持

下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成了酒店20_年上半年

度的会计核算、成本核算、资产管理、报表报送、财务计划、财务

分析、费用管理、资金筹措和帐务汇算等多项工作任务；通过树立

为公司节约每一分钱的观念，通过坚持同等质量比价格，同等价

格比质量，最大限度为公司节约成本的工作原则，充分发挥了财

务工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通过分散调查，集

中定价管理制度，加强了对采购成本的控制，取得了一定的成绩，

各出品部的成本也得到了有效的控制。现对我部20—年上半年工

作汇报如下：

一、部门人事培训方面

财务编制54人，上半年度离职16人，新入职16人，目前,

财务部在职人数为49人，缺编5人。在20_年上半年，本部人

员一直都处于不稳定状态，其中因私人问题及工资待遇问题，员

工思想波动较大，流动率较高，招工也较困难，熟手的员工更难

招聘。在这种情况下，本部主要采用内部调动的形式，提拔培训

基层员工担任，总帐会计、成控主管、成本会计、应付会计、审计

主管等重要岗位都是从内部调动，培训工作的难度较大，因员工

的适应能力有一个过程，故有较多的工作已有所滞后。收银部的

人员中也有部分是刚刚从学校出来实习、工作，没有任何的工作

经验;承受能力也较差。面对压力，本部通过思想工作与岗位培训

工作两手抓，通过发动员工加班加点来完成工作。上半年度，在

全体人员的共同努力下，充分发挥团队精神，大力倡导责任明晰、

恪尽职守、敢于负责、忠于企业的责任文化，使员工树立正确的

岗位责任价值观，让责任理念融入人心，让文化意识落地生根，

正是责任心造就了员工的自律，促使员工自觉地在工作中精益求

精，在平凡的工作中脱颖而出，在不断提高员工业务知识的同时，

按时按质完成上级安排各项工作及本职工作。

二、部门重点工作落实情况

为响应总办节能降耗的号召，20_年度，采购成本的控制工

作将列为财务部的主抓工作，财务部在做好日常成本管理工作外,

也加大了市场信息的采集工作，如在每月月底均组织了各大厨房

负责人对蔬菜类、牛肉类、冻品类及各类餐料进行了市场调查，

再集中组织使用部门与供应商进行协商定价等。

目前，各固定供应商的价格都在可控范围内。而餐料方面就

特别的明显，20_年上半年度，在各出品部门的配合下，通过分

散调查，集中定价这种模式，打破了餐料供应说了算，价格长期

只升不趺的格局，餐料的采购价格比以往全面下降。经过明查暗

访，冻品类、干货类也出现了价格差。总办的高度重视下，通过

联合出品部，有效地控制了采购成本。酒店各部在面对20—年出

现的通胀压力下，各出品部的综合成本率依然能保持与上年同期

持平且略有下降。其中中餐部成绩最为显著，数据显示，20—年

上年度1-6月份中餐综合成本率为42.67%,20_年上半年度综合

成本为35.28%,两者对比下降了7.39个百分点。排除收入下降

因素影响，成本实际节约了94万元。

在税务工作中我们克服了许多困难，在政策收紧，报告要求

变动的情况下，本部通过积极向国、地税局相关人员请教相关的

税务知识，同时也查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业

所得税纳税清缴工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税

申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、税务局各项报表的填

制工作。

20_年上半年度，具体工作落实以下：

1、元月主要完成了20_年度的年度报表、各类股东报表、

各类评优资料及奖金的计算发放等，在春节期间，为做好新年早

茶的收款工作，收银部在排班及人员安排上进行了精心的筹划，

并对中餐收银员进行了电脑系统操作培训，手工计价算单培训，

应急方案培训等，保证了值班人员的工作质量及解决了休假人员

的后顾之忧。

2、二月份一年一度的税务查帐工作又已开始，为配合会计

师事务所的查帐征收工作，本部完成了各项帐务的整理及资料归

集工作，同时做好了资金的动作计划及员工借款和准备工作。

3、三月份，财务部在按时完成各项财务报表、资金收支、

会计核算、财务分析、成本费用核算、应收帐款管理、发票上报

及税务清缴等日常工作的同时，会计部主要配合会计事务所进行

20_年度的汇算清缴工作及跟进后续工作（补充资料），完成及跟

进了20—年度广东省重合同守信用的申请工作，出纳室完成了

20_年度的员工借款工作、《广东省酒类零售许可证》相关资料填

报换证工作（3月一日已顺利换取新证）及酒店保险到期车辆的续保

工作等。收银部完成了广交会期间的英语培训及业务培训工作。

为响应总办全落实质量管理的号召，财务部以各分部主管为成员，

成立了财务部的质量管理小组，组织了相关成员学习了相关质量

管理条例，借而提高各分部的质量管理意识，在工作之余不定期

地对各分部进行检查，对存在问题进行跟进等。

4、四月份财务部跟进了酒店环保及节能规划报告所需各类

数据及资料（此工作内容较多，数据历时跨度大，相关部部门所需

资料也较模糊，所以耗用的时间也较多，后来经过往来多次取数

才完成）、完成了20_年度酒店营业执照及组织机构代码证年审

工作。加强了应收工作的跟进，对一些超过三个月未结帐单位采

取了上门催款并发出催款函。配合了实业及_wv公司年审所需的

各类资料及跟进了贵宾楼报建的有关资料（如各类资信证明书、股

东会决议及项目保险），春交会期间合理安排收银人员，全面跟

进了广交会的结帐接待工作，今年的外币兑换较上年同期大幅增

加，但在大堂副理的密切协助下零失误完成了广交会的接待工作。

5、五月份全力配合税务师事务所顺利完成了20—年度酒店

及服务咨询有限公司税审报告，及网上申报工作，完成了20—年

房产税、土地使用税纳税申请。在此同时：为提高财务人员的消

防安全意识，在保安部的支持指导下，联合总办、营销及组织了

各分部进行消防培训演习。为配合酒店质量检查，提高财务人员

的服务意识及工作质量，本部还不定期地组织各分部主管进行自

查自检自测工作，且对工程仓材料进行搬迁，完成了用品仓与原

工程仓的并仓整理工作，进而舒缓了用品仓和管事仓的存货的保

管压力，也降低了两个仓的消防隐患。另一方面，为节约成本，

组织与各出品部门多次外出进行市场信息调查，通过分散调查，

集中定价的模式，各类原材料的采购价格均得到了一定的控制，

在各出品部门的努力下，酒店各出品成本均得到了有效控制。

6、六月份，围绕总办全心献服务，因礼更精彩活动，财务

制定相关活动方案，组织全体员工进行课堂式学习，实操训练等。

活动基本达到了既定目标。另一方面，为完成总办分配的月饼销

售任务，在六月份，本部发动全体员工，积极联系潜在客户。在

全体员工的努力下，财务部在6月份完成3284盒，完成了任务

的91沆财务部在完成日常工作的同时，跟进了：

①月饼票的入库及发放工作。

②全力配合统计局完成广东省法治化国际化营商环境问卷调

查（酒店业），配合地税完成20_年重点税源企业分行业类型调查

表等。

③对新入职员工进行岗前培训工作。

④完成了各收银点月饼券领取结存数跟踪及系统的审核工作。

⑤跟进了各部门的月饼销售数量的统计及完成任务情况的数

据跟踪工作。

⑥完成—公司营业执照20—年度的年检、公共场所卫生许可

证及桑拿经营场所备案证明及换证工作。

⑦完成了管理公司帐务的交接工作等。在此同时六月份开展

了半年度的资产大盘点工作，本次盘点工作在酒店各兄弟部门的

大力配合及支持下，得以顺利完成。资产盘点报告将在7月份完

成。

三、存在的问题及建议

1、人员的招聘依然困难，经过沟通了解人员流动率大及招

工困难的主要原因，工资待遇偏低占大部份比例，经调查，五星

级酒店财务分部主管的工资均在4000元/月或以上。更多的是，

本酒店从内部培养人才后，到期其它酒店任更好的职位。以本酒

店前几任的总帐会计为例，离职后均在新的酒店中任会计经理一

职，工资均有6000元以上。当然，员工的流动为正常现象，但人

员的更替，带给财务的是更多的内部信息的流失，工作环节的交

替脱节。

2、20—年上半年，实行了分散调查，集中定价后，采购价

格虽有一定下降，但此这只能针对长期合作的供应商。而酒店采

购员的现金操控过多，自购物品量过大，各种环节难以控制，采

购员与供应商的关系难以变成酒店与供应商的关系，不利于酒店

长远发展。本部建议尽量减少自购，酒店多与供应商变成合作伙

伴关系，从而实现物美价廉的目标，进而有效控制采购成本。

3、目前，酒店月均挂账消费的金额为163.83万元，占营业

收入总额的22.12%,较正常。但目前有几个较难收款的单位，分

别是：—村委会一年前的挂账款至今仍有0.99万元未结账