《停车场收费金额核对台账模板》

会计实操《停车场收费金额核对台账模板》一、台账基本信息台账周期：[开始日期]-[结束日期]

停车场名称：[具体停车场名称]

台账编制人：[编制人姓名]

审核人：[审核人姓名]二、收费方式及渠道分类（一）现金收费日期收费员姓名现金收款金额（元）发票号码范围备注[年/月/日][收费员1姓名][X][发票起始号码]-[发票结束号码]无[年/月/日][收费员2姓名][X][发票起始号码]-[发票结束号码]高峰时段临时增加收费员（二）电子支付（微信支付）日期收费员姓名微信收款笔数微信收款总金额（元）交易订单号示例备注[年/月/日][收费员1姓名][X][X][订单号1],[订单号2],部分订单存在退款情况，已备注说明[年/月/日][收费员2姓名][X][X][订单号3],[订单号4],无（三）电子支付（支付宝支付）日期收费员姓名支付宝收款笔数支付宝收款总金额（元）交易订单号示例备注[年/月/日][收费员1姓名][X][X][订单号5],[订单号6],网络波动导致一笔订单支付延迟，已跟进处理[年/月/日][收费员2姓名][X][X][订单号7],[订单号8],无（四）其他支付方式（如有，如ETC、无感支付等）日期收费员姓名其他支付方式收款笔数其他支付方式收款总金额（元）交易明细说明备注[年/月/日][收费员1姓名][X][X][ETC车辆车牌：[车牌号1]，扣费金额：[X]元；无感支付车辆车牌：[车牌号2]，扣费金额：[X]元]无感支付系统偶尔出现识别延迟问题，已反馈技术部门[年/月/日][收费员2姓名][X][X][ETC车辆车牌：[车牌号3]，扣费金额：[X]元；无感支付车辆车牌：[车牌号4]，扣费金额：[X]元]无三、每日收费汇总日期现金收款总额（元）微信收款总额（元）支付宝收款总额（元）其他支付方式收款总额（元）当日收费总计（元）[年/月/日][X][X][X][X][X][年/月/日][X][X][X][X][X]四、特殊情况记录（一）优惠减免日期车辆车牌优惠减免原因原应收费金额（元）实际收费金额（元）备注[年/月/日][车牌号1]新能源汽车优惠政策[X][X-优惠金额]按政策减免[优惠金额]元[年/月/日][车牌号2]长期合作客户折扣[X][X-折扣金额]给予[折扣金额]元折扣（二）免费放行日期车辆车牌免费放行原因备注[年/月/日][车牌号1]执行公务车辆（警车）已核实相关证件[年/月/日][车牌号2]停车场内部车辆（员工车）已登记备案（三）退款情况日期车辆车牌退款原因退款金额（元）原支付方式备注[年/月/日][车牌号1]重复收费（微信支付）[X]微信支付已与车主核实，通过微信原路退回[年/月/日][车牌号2]计费错误（现金支付）[X]现金支付现场发现错误，当即退还现金五、与系统记录核对情况日期系统记录收费总额（元）台账统计收费总额（元）差额（元）核对结果备注[年/月/日][X][X][X-X=0或差额数值]一致/不一致（说明原因）如不一致，已进一步排查差异原因，可能涉及未及时同步数据等情况[年/月/日][X][X][X-X=0或差额数值]一致/不一致（说明原因）六、月度/年度收费统计（根据实际需求添加此部分内容，可按月份或年份进行汇总统计）（一）月度统计示例（以一个月为例）月份现金收款月总额（元）微信收款月总额（元）支付宝收款月总额（元）其他支付方式收款月总额（元）当月收费总计（元）[具体月份][X][X][X][X][X]（二）年度统计示例（