2024年公司间资金周转协议书精简版

2024年公司间资金周转协议书精简版合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方与乙方之间在2024年度的资金周转事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方之间在2024年度的资金周转方式、期限、利率等相关事宜，以保障双方资金安全，提高资金使用效率，促进双方业务发展。

二、合同签订背景

随着我国经济的快速发展，企业间资金周转需求日益增长。为满足甲方在2024年度的资金需求，甲方与乙方经协商一致，决定签订本合同，共同开展资金周转业务。

三、资金周转方式

1.甲方将按照本合同约定，将一定额度的资金周转给乙方，乙方应按约定的期限将周转资金归还给甲方。

2.甲方与乙方可根据实际业务需求，协商确定资金周转的具体方式和期限。

四、资金利率

1.甲方与乙方协商确定资金周转利率，利率应参照中国人民银行同期贷款基准利率，并根据市场情况进行调整。

2.利息计算方式、支付方式由双方另行协商确定。

五、违约责任

1.甲方未按照本合同约定提供资金周转的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期资金总额的千分之五计算。

2.乙方未按照本合同约定归还周转资金的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期资金总额的千分之五计算。

3.双方如因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同解除

1.本合同自签订之日起生效，有效期为一年。

2.在合同有效期内，如任何一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。

3.合同解除后，双方应按照本合同约定，妥善处理尚未履行完毕的义务。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款：

一、服务内容

1.甲方同意向乙方提供一定额度的资金周转服务，乙方同意接受甲方的资金周转服务。

2.甲方应确保提供的资金为合法来源，且不存在任何法律风险。

3.乙方应按照约定用途使用甲方提供的资金，不得挪用或变相挪用。

二、质量标准

1.甲乙双方应确保资金周转服务的安全性，确保资金安全无虞。

2.乙方应保证资金周转的及时性，确保在约定的时间内完成资金周转操作。

3.双方应确保资金周转的准确性，避免因操作失误导致的损失。

三、价格支付

1.乙方应按照约定的利率支付给甲方资金周转利息。

2.甲方与乙方协商确定资金周转的具体价格，包括但不限于手续费、管理费等。

3.资金周转利息及服务费用按月结算，乙方应在每月末前向甲方支付当月应付款项。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

3.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年。

五、违约责任

1.如乙方未按约定时间归还资金，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按逾期资金总额的千分之五计算。

2.如甲方未按约定提供资金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按逾期资金总额的千分之五计算。

3.如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得影响正常业务运营。

七、合同解除

1.如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定，妥善处理尚未履行完毕的义务。

3.合同解除不影响双方因违约行为产生的违约责任。

八、合同变更

1.本合同在履行过程中如需变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议。

2.补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、金额和方式归还资金。

b.甲方有权要求乙方按照约定的利率支付资金周转利息。

c.甲方有权要求乙方履行保密义务，不得泄露本合同内容或甲方商业秘密。

2.甲方义务：

a.甲方应按时、足额提供资金周转服务。

b.甲方应确保资金来源合法，无任何法律风险。

c.甲方应遵守国家有关金融、信贷等法律法规。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、金额和方式提供资金周转服务。

b.乙方有权要求甲方按照约定的利率支付资金周转利息。

c.乙方有权在合同履行过程中，对甲方提供的服务进行监督和检查。

2.乙方义务：

a.乙方应按时、足额归还甲方提供的资金。

b.乙方应按照约定的利率支付资金周转利息。

c.乙方应按照约定的用途使用资金，不得挪用或变相挪用。

d.乙方应配合甲方进行资金周转操作，确保操作的及时性和准确性。

e.乙方应遵守国家有关金融、信贷等法律法规。

三、合作方式

1.甲乙双方应建立良好的沟通机制，及时沟通资金周转业务中的问题，共同协商解决。

2.双方应按照合同约定，通过银行转账、支票等合法方式进行资金周转。

3.双方应定期召开会议，对资金周转业务进行总结和评估，以优化合作效果。

四、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方权利与义务：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定归还资金。

b.甲方有权对乙方的资金周转情况进行监督和检查。

c.甲方应按时、足额支付乙方资金周转利息。

d.甲方应妥善保管乙方的商业秘密。

2.乙方权利与义务：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定提供资金周转服务。

b.乙方有权要求甲方支付资金周转利息。

c.乙方应按时、足额归还甲方提供的资金。

d.乙方应按照约定的用途使用资金，不得挪用或变相挪用。

e.乙方应配合甲方进行资金周转操作，确保操作的及时性和准确性。

五、合同终止与解除

1.合同终止：在合同期满或双方协商一致的情况下，本合同终止。

2.合同解除：在以下情况下，任何一方有权解除合同：

a.一方违反合同约定，给对方造成重大损失的；

b.因不可抗力导致合同无法履行；

c.双方协商一致解除合同。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。

2.如双方同意，合同可延长，但延长期限需书面通知对方，并经双方协商一致。

二、合同变更

1.合同的任何变更，包括但不限于服务内容、价格、利率、期限等，均需以书面形式由双方共同签署。

2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同条款。

三、合同终止条件

1.合同期满：本合同期满后，如双方未续签，则合同自动终止。

2.一方违约：如一方违反合同约定，另一方有权终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担责任，合同可终止。

4.双方协商：经双方协商一致，可以终止合同。

四、合同的解除

1.合同解除需以书面形式进行，并说明解除原因。

2.合同解除后，双方应按照合同约定，妥善处理尚未履行完毕的义务。

五、争议解决机制

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

3.诉讼过程中，双方应保持合作态度，不得影响正常业务运营。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同争议的解决，由合同签订地的人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同经双方签字（或盖章）后，任何一方不得以任何理由撤销或解除合同。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、通知和通讯

1.除非本合同另有规定，任何通知、要