项目可行性财务分析预测表

填表说明1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目建设期经营期123456781总投资固定资产投资固定资产投资调节税建设期利息流动资金2资金筹措自有资金用于流动资金银行贷款长期贷款流动资金贷款省重大科技专项资金其他资金

项目财务分析预测总表之二流动资金估算表单位：万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期456789101112131流动资产应收帐款存货外购原材料及燃料在产品产成品现金2流动负债应付帐款3流动资金本年增加额项目财务分析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）占固定资产投资的比例（％）建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资工程费用其他费用预备费用2投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额

项目财务分析预测总表之四土建工程投资明细表单位：万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1车间2仓库3储存棚合计

项目财务分析预测总表之五总成本费用估算表单位:万元序号年份项目建设期经营期12345678910111213生产负荷（%）1外购原材料2外购燃料及动力电费水费3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7资金占用费支出8管理费用9销售费用10总成本费用固定成本可变成本11经营成本

项目财务分析预测总表之六固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份456789101112131土建工程原值折旧费净值2设备原值折旧费净值3无形资产原值摊销费净值4递延资产原值摊销费净值5合计原值折旧摊销费净值项目财务分析预测总表之七单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价金额1原材料2燃料和动力3工资及福利费4制造费用5单位生产成本

项目财务分析预测总表之八产品销售收入和销售税金及附加估算表序号项目单位单价（万元）生产负荷100％生产负荷％生产负荷％第3年第4年第5年销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）销售量销售收入（万元）1产品销售收入压榨一级菜油浸出一级菜油菜籽粕菜籽浓缩蛋白植酸钙2销售税金及附加营业税城市建设维护税教育费附加项目财务分析预测总表之九利润及利润分配表 单位:万元序号项目内容建设期经营期合计12345678910111213生产负荷（％）1产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润7累计未分配利润

项目财务分析预测总表之十借款还本付息计算表 单位:万元序号项目内容利率（%）建设期经营期12345671借款年初借款本息本金建设期利息本年借款本年应付息本年还本2偿还借款的资金来源利润折旧摊销其他资金还本后资金金额项目最大还款能力（不含建设期）：年注:项目财务分析预测总表之十一财务现金流量表序号年份项目经济效益计算分析期1234567891011121现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金2现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税3净现金流量4累计净现金流量5所得税前净现金流量6所得税前累计净现金流量所得税前财务内部收益率：财务净现值（Ic=12%）：投资回收期：所得税后财务内部收益率：财务净现值（Ic=12%）：投资回收期：注:投资回收期年限中,含投资建设期在内。项目财务分析预测总表之十二敏感性分析表