2024年出纳员职责确认书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年出纳员职责确认书本合同目录一览1.1职责概述1.2工作时间1.3工作地点2.1资金管理2.1.1现金管理2.1.2银行存款管理2.1.3支票及汇票管理3.1账务处理3.1.1日常账务处理3.1.2财务报表编制3.1.3财务分析4.1税务申报4.1.1增值税申报4.1.2所得税申报4.1.3其他税费申报5.1费用报销5.1.1审核报销单据5.1.2报销流程执行5.1.3报销款项支付6.1薪资管理6.1.1员工薪资核算6.1.2薪资发放6.1.3薪资档案管理7.1福利待遇7.1.1五险一金缴纳7.1.2带薪年假管理7.1.3其他福利待遇8.1财务内部控制8.1.1财务风险防控8.1.2内部审计配合8.1.3财务制度执行9.1合同管理9.1.1合同签订9.1.2合同履行跟踪9.1.3合同归档管理10.1保密事项10.1.1财务数据保密10.1.2商业秘密保护10.1.3保密期限及违约责任11.1违约责任11.1.1未能履行职责的违约责任11.1.2违反财务规定的违约责任11.1.3其他违约责任12.1合同解除12.1.1双方解除合同的条件12.1.2合同解除后的权益处理12.1.3解除合同的程序13.1争议解决13.1.1争议解决方式13.1.2仲裁机构选择13.1.3法律适用14.1合同的生效、修改与终止14.1.1合同生效条件14.1.2合同修改程序14.1.3合同终止条件及后续处理第一部分：合同如下：第一条职责概述1.1出纳员的基本职责1.1.1负责公司日常现金收支的管理工作。1.1.2负责银行存款的管理，包括定期存款、活期存款等。1.1.3负责支票、汇票的购买、保管、使用及注销工作。第二条工作时间2.1出纳员的工作时间应满足公司的日常运营需求，并根据公司规定执行加班制度。2.2出纳员应在规定的工作时间内，完成日常的财务工作，并保证工作的准确性和及时性。第三条工作地点3.1出纳员的工作地点应在公司的财务部门，如需外勤，应按照公司的安排执行。第四条资金管理4.1出纳员应严格按照公司的资金管理制度进行操作，确保资金的安全和合规。4.2出纳员应对现金、银行存款、支票、汇票等进行严格的管理和监督，防止出现短款、假币等情况。4.3出纳员应定期进行资金盘点，确保账实相符。第五条账务处理5.1出纳员应按照公司的财务制度，进行日常的账务处理工作。5.2出纳员应根据公司的财务报表要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。5.3出纳员应根据公司的财务分析需求，进行财务分析工作，为公司提供决策支持。第六条税务申报6.1出纳员应按照国家的税收法律法规，进行税务申报工作。6.2出纳员应对公司的增值税、所得税等税种的申报工作进行负责。6.3出纳员应对公司的其他税费申报工作进行负责，包括但不限于个人所得税、城市维护建设税等。第七条费用报销7.1出纳员应对公司的费用报销工作进行审核和执行。7.2出纳员应根据公司的报销流程，对报销单据进行审核，确保报销的合规和真实。7.3出纳员应对报销款项的支付工作进行负责，确保报销款项的准确支付。第八条财务内部控制8.1出纳员应严格按照公司的财务内部控制制度进行操作，确保财务工作的合规和有效。8.2出纳员应对财务风险进行识别和控制，包括但不限于内部欺诈、现金短款等风险。8.3出纳员应配合公司内部审计工作，提供财务数据和信息。第九条合同管理9.1出纳员应对公司的合同管理工作负责。9.2出纳员应参与合同的签订工作，包括但不限于审核合同条款、办理合同签订手续等。9.3出纳员应对合同的履行进行跟踪，确保合同条款的落实。第十条保密事项10.1出纳员应对公司的财务数据和商业秘密进行保密，不得泄露给外部人员。10.2出纳员应对保密信息进行分类和管理，确保信息安全。10.3出纳员应在保密期限内履行保密义务，如违反保密义务，应承担违约责任。第十一条违约责任11.1出纳员如未能履行职责，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿公司损失、支付违约金等。11.2出纳员如违反财务规定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿公司损失、支付违约金等。11.3出纳员如发生其他违约行为，应承担相应的违约责任。第十二条合同解除12.1双方同意，在合同履行期间，如发生合同解除情况，应按照合同约定进行处理。12.2合同解除后，出纳员应按照公司要求，办理相关手续，包括但不限于交接工作、退还公司财产等。12.3合同解除后，出纳员不得以任何方式要求公司支付解除合同的违约金或赔偿。第十三条争议解决13.1双方同意，如在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。13.2如协商不成，双方同意选择仲裁方式解决争议，仲裁机构的选择应由双方协商确定。13.3双方同意，在争议解决过程中，应遵守国家的法律法规，并适用合同履行地的法律。第十四条合同的生效、修改与终止14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同终止后，出纳员应按照公司要求，办理相关手续，包括但不限于交接工作、退还公司财产等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所述第三方，包括但不限于中介方、审计机构、银行、税务机关等，均是指除甲乙方之外的，与本合同无直接利益关系的独立主体。第二条第三方介入的情形2.1当甲乙方根据本合同约定，需要第三方介入时，包括但不限于财务审计、税务申报、资金转账等情形。2.2第三方介入时，甲乙方应与第三方签订相应的服务协议，明确第三方的权利和义务。第三条第三方责任限额3.1第三方介入的事务，第三方应承担相应的责任，但甲乙方的权益不受影响。3.2第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的服务和协助，确保事务的顺利进行。3.3第三方在提供服务过程中，如发生过错，导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与其他各方应是独立的主体，相互之间不存在任何法律关系。4.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家的法律法规，并按照甲乙方的要求进行操作。4.3第三方不应干涉甲乙方之间的合同履行，也不应影响甲乙方之间的权益划分。第五条第三方介入的额外条款5.1当需要第三方介入时，甲乙方应在合同中明确第三方的名称、服务内容、服务期限等。5.2甲乙方应确保第三方的服务符合合同的约定，并保证第三方的服务不会对甲乙方的权益造成不利影响。5.3甲乙方应就第三方介入的事务，与第三方进行沟通和协调，确保事务的顺利进行。第六条第三方介入的变更和解除6.1甲乙方如需要变更或解除与第三方的服务协议，应提前通知对方，并按照合同约定进行处理。6.2第三方如未能按照服务协议的约定提供服务，甲乙方有权解除服务协议，并要求第三方承担相应的违约责任。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方应对其在提供服务过程中获取的甲乙方商业秘密和财务数据进行保密，不得泄露给任何第三方。7.2第三方应在合同约定的保密期限内履行保密义务，如违反保密义务，应承担相应的违约责任。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方如未能按照服务协议的约定提供服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙方的损失、支付违约金等。8.2第三方如违反法律法规或本合同的约定，应承担相应的法律责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲乙方之间如发生争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，甲乙方同意选择仲裁方式解决争议，仲裁机构的选择应由甲乙方协商确定。9.3双方同意，在争议解决过程中，应遵守国家的法律法规，并适用合同履行地的法律。第十条第三方介入的合同解除10.1甲乙方如需要解除与第三方的服务协议，应提前通知对方，并按照合同约定进行处理。10.2服务协议解除后，第三方应按照甲乙方要求，办理相关手续，包括但不限于交接工作、退还甲乙方的财产等。10.3服务协议解除后，第三方不得以任何方式要求甲乙方支付解除合同的违约金或赔偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：第三方服务协议协议名称：X公司提供财务审计服务协议协议内容：详细约定第三方财务审计公司的服务内容、服务期限、保密义务、违约责任等。2.附件二：银行转账授权书授权书名称：甲方向银行发出转账授权书授权内容：授权乙方或第三方进行银行转账操作，包括但不限于账户信息、转账金额、转账频率等。3.附件三：税务申报授权书授权书名称：甲方向税务机关发出申报授权书授权内容：授权乙方或第三方代表甲方进行税务申报，包括但不限于增值税申报、所得税申报等。4.附件四：费用报销流程说明说明名称：甲乙双方费用报销流程说明说明内容：详细描述甲乙双方费用报销的流程，包括报销单据的要求、报销的审批流程、报销款项的支付等。5.附件五：薪资管理协议协议名称：甲方与第三方薪资管理公司协议协议内容：详细约定第三方薪资管理公司的职责，包括但不限于员工薪资核算、薪资发放、薪资档案管理等。6.附件六：保密协议协议名称：甲乙双方保密协议协议内容：明确甲乙双方的保密义务，包括但不限于财务数据保密、商业秘密保护等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：第三方未能按照服务协议的约定提供服务责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲乙方的损失、支付违约金等。示例说明：如果第三方财务审计公司未能在约定时间内完成审计工作，导致甲乙方无法按时提交财务报表，甲方有权解除服务协议，并要求第三方承担违约责任。2.违约行为：甲乙方未能按照合同约定支付服务费用责任认定：甲乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿第三方损失等。示例说明：如果甲方未能在约定时间内支付财务审计服务费用，导致第三方财务审计公司无法正常开展审计工作，甲方应支付违约金，并赔偿第三方因此产生的损失。3.违约行为：第三方违反法律法规或本合同的约定责任认定：第三方应承担相应的法律责任。示例说明：如果第三方在提供服务过程中，存在违法行为，如盗窃甲方财务数据，第三方应承担相应的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.出纳员：指在企业中负责日常现金收支