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文档简介
基金合同模板公募第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下简称“投资者”):
乙方(以下简称“基金管理人”):
鉴于甲方有意向投资乙方管理的基金(以下简称“基金”),乙方接受甲方投资,双方经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:________________________
1.2基金代码:________________________
1.3基金类型:________________________
1.4基金规模:人民币________________________万元
1.5基金存续期限:________________________
1.6基金托管人:________________________
二、基金投资范围及策略
2.1基金投资范围:________________________
2.2基金投资策略:________________________
2.3基金投资限制:________________________
三、基金收益分配
3.1收益分配原则:________________________
3.2收益分配方式:________________________
3.3收益分配时间:________________________
四、基金费用及管理费
4.1基金管理费:________________________
4.2基金托管费:________________________
4.3其他费用:________________________
五、基金运作及信息披露
5.1基金运作方式:________________________
5.2基金信息披露义务:________________________
5.3基金信息披露内容:________________________
5.4基金信息披露频率:________________________
六、基金风险揭示
6.1基金投资风险:________________________
6.2基金运作风险:________________________
6.3基金其他风险:________________________
七、违约责任
7.1甲方违约责任:________________________
7.2乙方违约责任:________________________
七、争议解决
8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至________________________仲裁委员会仲裁。
八、其他约定
8.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
8.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
九、附件
9.1甲方投资者身份证明文件复印件
9.2乙方基金管理人营业执照复印件
9.3乙方基金管理人授权委托书
9.4基金合同
9.5其他相关文件
本合同未尽事宜,以法律法规及监管部门规定为准。
甲方(盖章):________________________
乙方(盖章):________________________
代表人(签字):________________________
代表人(签字):________________________
签订日期:________________________
合同编号:__________
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下简称“投资者”):
乙方(以下简称“基金管理人”):
丙方(以下简称“基金销售机构”):
鉴于甲方有意向投资乙方管理的基金(以下简称“基金”),乙方接受甲方投资,丙方作为基金销售机构,负责基金的销售及推广,双方经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:________________________
1.2基金代码:________________________
1.3基金类型:________________________
1.4基金规模:人民币________________________万元
1.5基金存续期限:________________________
1.6基金托管人:________________________
二、基金投资范围及策略
2.1基金投资范围:________________________
2.2基金投资策略:________________________
2.3基金投资限制:________________________
三、甲方的权益及权利
3.1甲方有权了解基金的投资状况、业绩及风险等级。
3.2甲方有权要求乙方提供基金的相关资料及报告。
3.3甲方有权要求乙方定期召开基金持有人大会。
3.4甲方有权要求乙方按照约定的收益分配原则进行收益分配。
3.5甲方有权根据基金合同的约定,提前赎回投资。
四、丙方的责权利
4.1丙方负责基金的推广、销售及投资者关系维护。
4.2丙方有义务确保投资者的投资信息真实、准确、完整。
4.3丙方有义务协助乙方管理基金,确保基金运作符合法律法规及合同约定。
4.4丙方有权利根据销售业绩获得相应的销售佣金。
五、基金收益分配
5.1收益分配原则:________________________
5.2收益分配方式:________________________
5.3收益分配时间:________________________
六、基金费用及管理费
6.1基金管理费:________________________
6.2基金托管费:________________________
6.3其他费用:________________________
6.4丙方销售佣金:________________________
七、基金运作及信息披露
7.1基金运作方式:________________________
7.2基金信息披露义务:________________________
7.3基金信息披露内容:________________________
7.4基金信息披露频率:________________________
八、乙方及丙方的违约及限制条款
8.1乙方违反基金合同约定,未按时披露基金信息,甲方有权要求乙方赔偿损失。
8.2乙方违反基金合同约定,未按规定进行收益分配,甲方有权要求乙方赔偿损失。
8.3丙方未按照约定推广基金,导致甲方权益受损,甲方有权要求丙方赔偿损失。
8.4丙方违反销售佣金约定,未按时支付佣金,乙方有权要求丙方赔偿损失。
8.5乙方及丙方在基金运作过程中,违反法律法规,甲方有权要求其承担相应的法律责任。
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至________________________仲裁委员会仲裁。
十、其他约定
10.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
10.2本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
十一、附件
11.1甲方投资者身份证明文件复印件
11.2乙方基金管理人营业执照复印件
11.3丙方基金销售机构营业执照复印件
11.4基金合同
11.5其他相关文件
第三方介入的意义和目的:丙方作为基金销售机构,通过其专业的销售渠道和投资者关系维护能力,有助于扩大基金规模,提高基金知名度,从而为甲方提供更多投资机会。
甲方为主导的目的和意义:本合同以甲方权益为主导,强化甲方在基金投资过程中的权利和利益保障,确保甲方在基金运作过程中的知情权、参与权和收益权得到充分保障,降低投资风险,实现甲方投资目标。
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下简称“基金管理人”):
乙方(以下简称“投资者”):
丙方(以下简称“基金托管人”):
鉴于甲方有意向管理基金,乙方有意向投资该基金,丙方作为基金托管人,负责基金资产的保管和清算,双方经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:________________________
1.2基金代码:________________________
1.3基金类型:________________________
1.4基金规模:人民币________________________万元
1.5基金存续期限:________________________
1.6基金托管人:丙方
二、基金投资范围及策略
2.1基金投资范围:________________________
2.2基金投资策略:________________________
2.3基金投资限制:________________________
三、乙方的权益及权利
3.1乙方有权要求甲方按照基金合同约定进行投资运作。
3.2乙方有权要求甲方定期提供基金运作报告和财务报表。
3.3乙方有权在基金合同约定的范围内对基金投资决策进行监督。
3.4乙方有权在基金达到赎回条件时,按照合同约定赎回投资。
3.5乙方有权在基金合同约定的条件下,对基金管理人的行为进行评估和反馈。
四、丙方的责权利
4.1丙方有责任按照法律法规和基金合同约定,保管基金资产,确保基金资产的安全。
4.2丙方有权利收取基金托管费,作为其提供托管服务的报酬。
4.3丙方有权利对基金管理人的投资行为进行监督,确保其符合基金合同的约定。
4.4丙方有权利要求甲方提供必要的信息和文件,以便进行资产保管和清算。
五、基金收益分配
5.1收益分配原则:________________________
5.2收益分配方式:________________________
5.3收益分配时间:________________________
六、基金费用及管理费
6.1基金管理费:________________________
6.2基金托管费:________________________
6.3其他费用:________________________
七、基金运作及信息披露
7.1基金运作方式:________________________
7.2基金信息披露义务:________________________
7.3基金信息披露内容:________________________
7.4基金信息披露频率:________________________
八、甲方的违约及限制条款
8.1甲方违反基金合同约定,未按时披露基金信息,乙方有权要求甲方赔偿损失。
8.2甲方违反基金合同约定,未按规定进行收益分配,乙方有权要求甲方赔偿损失。
8.3甲方在基金运作过程中,如发现甲方的投资行为不符合基金合同约定,丙方有权要求甲方改正,并承担相应的责任。
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至________________________仲裁委员会仲裁。
十、其他约定
10.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
10.2本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字盖章之日起生效。
十一、附件
11.1基金合同
11.2甲方基金管理人营业执照复印件
11.3乙方投资者身份证明文件复印件
11.4丙方基金托管人营业执照复印件
11.5其他相关文件
乙方为主导的目的和意
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