2024年工程备用金使用制度范文（二篇）

第2页共2页2024年工程备用金使用制度范文尊敬的各部门：为提升异地分公司的日常运营效率，实现资源的优化配置，我们特此制订本规定。此规定将适用于所有异地分公司。以下是具体的管理细则：1、备用金持有权限：每个异地分公司仅允许一名负责人或行政人员持有备用金，且一人一责。2、备用金使用规定：2.1需设立《备用金使用记录表》（附件一），详实记录备用金使用情况。2.2对于小额采购，若采购总额不超过____元，可由分公司负责人签字批准后，使用备用金进行。2.3对于紧急采购任务，采购金额超过____元，需提交由分公司负责人及VP签字的申请单至营销管理部，注明“申请使用备用金”。经营销管理部审核确认采购必要性并签字同意后，分公司方可使用备用金。2.4每月最后一个星期需对本月备用金使用情况进行报销。2.5备用金报销冲抵完成后，方可申请下一次备用金。2.6每月最后一个工作日，需将本月《备用金使用记录表》转交营销管理部存档。3、备用金借款额度与周期：3.1备用金借款额度上限为____元。3.2原则上，借款周期不得低于____个月，且需在上次备用金借款报销冲抵完成后，方可申请新的备用金。4、备用金借款流程：4.1由分公司负责人或行政人员通过财务系统提交“借款申请”，收款账户应为公司专用的备用金银行卡。4.2经部门领导、分管高管及财务负责人在财务系统上审批，财务负责人需重点核查上次备用金借款是否已冲抵完成。4.3申请人将审批通过的借款申请电子版发送至营销管理部。4.4营销管理部将单据内容备案，经分管高管签字确认后提交财务。4.5财务部门根据单据信息办理付款。5、备用金报销流程：5.1借款人根据实际使用情况，填写“日常费用报销单”以冲抵相应借款，整理好对应的发票、采购申请单复印件、银行卡流水清单，寄送至营销管理部。5.2营销管理部整理好发票、采购申请单、银行流水和报销单进行备案，随后提交财务进行报销。5.3若报销发票不符合公司财务规定，财务部门将不予报销冲抵备用金。6、备用金使用人员必须严格遵守以上规定，对于违反任一条款达三次的，将取消该分公司的备用金权限。7、本规定由公司营销管理部负责解释和修订。8、本规定自发布之日起生效。敬请各部门严格遵守，共同维护公司的运营秩序。2024年工程备用金使用制度范文（二）#备用金管理制度一、备用金借款周期1.原则上，备用金的借款周期不得低于____个月。2.借款人需在上次备用金借款报销冲抵完全完成后，方可申请下一次备用金借款。二、备用金借款流程1.提交申请：外地分公司负责人或行政人员需在财务系统上提交“借款单”，其中收款账户需指定为公司备用金专用银行卡，专款专用。2.审批流程：借款单需经部门领导、分管高管及财务负责人在财务系统上审批通过。财务负责人需重点审核该分公司上次备用金借款是否已冲抵完成。3.提交营销管理部：提单人将审批通过的借款单电子版发送给营销管理部。4.备案与递交：营销管理部将单据内容备案后，经分管高管手签，再递交至财务部门。5.付款办理：财务部门根据单据信息办理付款手续。三、备用金报销流程1.费用分类与申报：借款人需根据备用金实际使用情况，将当月需报销的费用分类填报“日常费用报销单”，并附上相应的票据、采购申请单复印件及银行卡流水清单，整理后寄送至营销管理部。2.审核与备案：营销管理部整理好相关票据及报销单后，进行备案，并上交财务部门进行报销审核。3.报销标准：若报销票据不符合公司财务规定，财务部门将不予报销冲抵备用金。四、备用金使用规定1.使用范畴：备用金主要用于项目预算遗漏费用、返工费用、人工差旅费、材料上涨增加费用及临时产生的其他费用等。2.活动执行：经办人员需凭总经理签字核准的项目费用预算表及书面申请（含请款单及费用预算表），向项目负责人申请备用金。财务部门凭项目负责人签字的请款单向经办人员发放备用金，经办人员需在活动结束后三天内凭有效单据冲抵备用金。3.项目执行：临时执行任务时，经办人员凭总经理签字核准的《临时项目执行通知单》向行政部门申请备用金。固定项目执行时，经办人员凭《固定项目执行通知单》向行政部门申请备用金，并需在每月____号前凭有效单据冲抵备用金。五、项目应急费用（不可预见费用）使用程序1.定义与用途：不可预见费用用于应对未能预见的事件或变化，以防备因失误或疏忽造成的成本增加。2.申请额度：申请额度原则上不得超过项目总费用的____%，特殊情况下不得超过____%。3.审批流程：经办人员需在执行活动项目前，将该费用编入《项目费用预算表》中，报总经理审批。六、公司备用金管理办法1.管理目的：为规范公司备用金管理，减少资金占用，加快资金周转，提高资金使用效率，特制定本办法。2.使用范畴：备用金主要用于因公出差、物资采购、处理公司事务借款及公司对外收费多退少补的周转金借款等。3.审批制度：项目及个人对公司的借款实行项目负责人审批制度，项目负责人需认真审核借款申请后再签署同意意见，并承担第一责任人职责。4.限额制度：因公出差借款限额根据差旅费标准及出差天数确定。公务借款及处理公务借款限额根据领导批示确定。汽车驾驶员借款限额根据支付费用实情确定，个人备用金周转限额为____元。因公出差当月个人累计借支备用金不得超过____元，处理公务当月借支标准由总经理批示。5.借还规定：借、还备用金必须由本人亲自