2024年小学财产物资管理制度例文（四篇）

第7页共7页2024年小学财产物资管理制度例文实施过程中，使用科室需共同进行清理工作，而财会部门则负责提供指导与监督。清查工作人员应深入各使用科室，逐一进行盘点核对，发现任何余缺情况应立即记录，并在查明原因后，依照规定程序报批。待批准后，应调整账卡，确保账目、实物与账卡三者相符。对于盘盈的固定资产，查明原因后，应按重置完全价值入账，并及时调整账卡。固定资产管理工作应纳入年终考核体系，旨在确保设备得到妥善管理与使用，充分发挥其效能。对于管理制度完善、使用合理、注重保养、确保安全、延长使用寿命、提高使用效益、取得良好社会效益和经济效益的科室和个人，应予以表彰和奖励。相反，对于管理不善、玩忽职守或违反操作规程导致损失的，应追究相关人员责任，并依据相关赔偿规定处理。库存物资管理涉及医院为开展业务活动及其他活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。库存物资应按照“计划采购、定量供应”的原则进行管理。采购方面，需制定储备定额标准，采购人员应根据医院的物资采购计划进行订货和采购，确保库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合医院业务活动的需要，避免积压和浪费。入库管理要求物资入库前必须检查货物的数量、品种、规格是否与运单、合同及合同规定相符，认真过磅点数。质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，需技术部门协助检验的，由技术部门负责。验收时若发现数量短缺、型号规格不符或质量问题，应及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，物资管理部门才能入库、登账，并将入库通知单连同合同、运单等一起送交财务部门。出库管理规定，各科室领用物资必须填写“领用单”，并由科室负责人和领取人签章，物资管理部门对未签字物资可拒发。保管员不得擅自外借医院物资。物资储存管理要求物资在保管过程中，应按不同规格、性能和形状实行科学合理的摆放，便于发放和查验盘点。为保证仓库安全和防止物资变质，需做好防火、防盗防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全帐卡档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，应及时通知采购人员进行进货。物资的清查盘点要求物资按月盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。货币资金管理主要包括现金及银行存款。医院应加强货币资金管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。现金管理规定，医院的所有收入统一由财务部门收取。门诊挂号收费处和进出院收费处收取的现金当日存入银行，并注明款项来源，不得坐支。财务科应定期或不定期地对现金缴存情况进行检查。现金库存要根据国家规定实行限额管理，不得白条抵库。严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额内允许支付现金外，应通过银行办理转账结算。加强对现金的控制，不定期地进行现金库存检查。库存现金要做到日清月结，确保账目清晰、账款相符。加强现金管理，落实各项防范措施，确保现金安全存放。银行存款管理要求按照国家有关规定开立银行账户，以办理有关存款、取款及转账结算等业务。遵守银行的有关制度，接受银行监督，不得出租、出借、套用或转让银行账户。支票、汇票由专人妥善保管，按序签发。支票、汇票印鉴由出纳和会计分开保管。医院所有支票均由财务科签发，填妥付款金额、日期、用途等有关内容，严禁携带空白支票外出。领用支票者，须妥善保管支票，并及时向财务科结报。如发生支票丢失、被盗，应及时向财务科报告，若对医院造成经济损失，一律由其承担全部责任，并赔偿经济损失。领用支票者如把支票移作他用，假公济私、谋取私利的，一律按违规论处。及时核对银行对账单与银行日记账，根据核对结果由出纳编制“银行存款余额调节表”，出纳和会计共同及时做好未达账项的清理工作。应收账款管理要求对各项应收款进行分类明细核算，清晰反映其往来轨迹。对各项应收账款要及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成。对于不能收回的应收款项，要分清原因，进行处理。对超出三年以上确实无法收回的应收账款，报经主管部门审批后，作坏账处理。2024年小学财产物资管理制度例文（二）实施过程中，使用科室需共同进行清理工作，而财会部门则负责提供指导与监督。清查工作人员应深入各使用科室，逐一进行盘点核对，发现任何余缺应立即记录，并在查明原因后，依照规定程序报批，待批准后调整账卡，确保账目、实物与账卡三者相符。对于盘盈的固定资产，应在查明原因后，按重置完全价值入账，并及时调整账卡。固定资产管理工作应纳入年终考核体系，旨在确保设备得到妥善管理与使用，充分发挥其应有的效能。对于管理制度完善、使用合理、注重保养、确保安全、延长使用寿命、提高使用效益、取得良好社会效益和经济效益的科室和个人，应予以表彰和奖励；反之，对于管理不善、玩忽职守或违反操作规程导致损失的，应追究相关责任，并依据相关赔偿规定处理。库存物资管理涉及医院为开展业务活动及其他活动而储存的药品、卫生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。库存物资应按照“计划采购、定量供应”的原则进行管理。采购方面，需制定储备定额标准，采购人员应根据医院的物资采购计划进行订货和采购，确保库存物资的数量、质量、规格、型号、性能满足医院业务活动的需求，避免积压和浪费。入库管理要求物资入库前必须检查货物的数量、品种、规格是否与运单、合同及合同规定相符，认真过磅点数。在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，需技术部门协助检验的，由技术部门负责。验收时若发现数量短缺、型号规格不符或质量问题，应及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，物资管理部门才能入库、登账，并将入库通知单连同合同、运单等一起送交财务部门。出库管理规定，各科室领用物资必须填写“领用单”，并由科室负责人和领取人签章，物资管理部门对未签字物资可拒发。保管员不得擅自外借医院物资。物资储存管理要求在保管过程中，应根据不同的规格、性能和形状进行科学合理的摆放，以便于发放和查验盘点。为保证仓库安全和防止物资变质，需做好防火、防盗防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全帐卡档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时通知采购人员进行进货。物资的清查盘点要求物资按月盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。货币资金管理主要包括现金及银行存款。医院应加强货币资金管理，严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》。现金管理规定，医院的所有收入统一由财务部门收取。门诊挂号收费处和进出院收费处收取的现金当日存入银行，并注明款项来源，不得坐支。财务科应定期或不定期地对现金缴存情况进行检查。现金库存要根据国家规定实行限额管理，不得白条抵库。严格按照国家《现金管理暂行条例》规定的用途使用现金，医院对外经济往来、到外地采购物资所需款项，除限额内允许支付现金外，应通过银行办理转账结算。加强对现金的控制，不定期地进行现金库存检查。库存现金要做到日清月结，确保账目清晰、账款相符。加强现金管理，落实各项防范措施，确保现金安全存放。银行存款管理规定，按照国家有关规定开立银行账户，以办理有关存款、取款及转账结算等业务。遵守银行的有关制度，接受银行监督，不得出租、出借、套用或转让银行账户。支票、汇票由专人妥善保管，按序签发。支票、汇票印鉴由出纳和会计分开保管。医院所有支票均由财务科签发，填妥付款金额、日期、用途等有关内容，严禁携带空白支票外出。领用支票者，须妥善保管支票，并及时向财务科结报。如发生支票丢失、被盗，应及时向财务科报告，若对医院造成经济损失，一律由其承担全部责任，并赔偿经济损失。领用支票者如把支票移作他用，假公济私、谋取私利的，一律按违规论处。及时核对银行对账单与银行日记账，根据核对结果由出纳编制“银行存款余额调节表”，出纳和会计共同及时做好未达账项的清理工作。应收账款管理要求对各项应收款进行分类明细核算，清晰反映其往来轨迹。对各项应收账款要及时清理结算，防止拖欠，减少呆账的形成。对于不能收回的应收款项，要分清原因，进行处理。对超出三年以上确实无法收回的应收账款，报经主管部门审批后，作坏账处理。2024年小学财产物资管理制度例文（三）在发生事故时，驾驶员应立即通知保险公司及总务部门，以便及时处理理赔事宜。若事故系驾驶员无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则或私自将公司车辆外借等个人原因所致，损失应由驾驶员个人承担，并且公司将对驾驶员采取相应的行政措施。若事故非因个人原因造成，保险公司理赔后，剩余的维修和医疗费用将由公司承担。车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部门每月统计，并依据相关凭证向财务部门报告，实行实报实销。对于公车私用产生的费用，由使用人自行承担。严禁任何人驾驶故障车辆上路行驶，严禁无证驾驶行为。办公用品由总务部门统一采购和分发。总务部门应根据库存量和消耗情况，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月固定日期统一采购。对于企业统购物品中未包含的、部门急需的物品，经总经办批准后，各部门可自行购买，费用由企业承担。企业调整办公用品格式或更换宣传用品时，应发布相关通知，通知各部门。各部门根据办公用品耗用量，填写申请单向总务部门申请办公用品。紧急情况下，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补交申请单。物品管理人员定期核查各部门申请的办公用品明细，并及时发放。对于有申领数量限制的物品，除特殊情况外，应定量供应，不得超额发放。总务部门应妥善管理办公物品的出库、入库账单，确保账目清晰、账实相符，并定期清查库存，及时补充办公用品。总务部门每年应对办公物品进行两次盘点，对账物不符的情况进行原因分析，并追究相关责任人的责任。总务部门应定期调查各部门办公用品的申领和使用情况，并在每年末对办公用品的购买、申领、使用、库存和积压情况进行统计汇总，将结果上报总经理办公室。电话使用应遵循规范：员工接听电话时应使用礼貌用语，通话时态度和蔼、简明扼要、口齿清晰，并做好电话接听记录。员工不得因私事长期占用公司电话，不得使用公司电话拨打国内外长途电话。涉及公司业务的传真，员工应及时收发，需经理签字确认的，必须经经理签字确认。当日收到的传真应当日处理或回复，重要事项的传真应及时转交经理，并对传真内容保密。未经部门主管批准，不得私自发送公司资料。计算机与网络管理应遵循以下规定：除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得安装未经许可的软件，尤其是游戏软件；不得擅自使用他人计算机。员工下班前应检查计算机是否关闭，相关电源是否断开，使用带锁或密码的计算机时，离开或下班时必须重新上锁或输入密码。计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修和保养，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装和维护。工作人员或操作人员，特别是财务和技术部门的人员，应至少制作两套电子数据和文件的备份，以防数据丢失。备份文件应交由安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件的载体包装盒上应贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求。公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设和管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司网络结构。公司的网上服务，如wins、dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。严禁员工利用网络进行与工作无关的活动，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、观看网络电视、传播淫秽信息等。各部门及工作人员应高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人破坏公司网络的正常运行或窃取、外传公司机密。违反上述规定的行为一经发现，将受到严厉惩处。制服管理规定如下：员工在工作期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。每种工装发放两套，以便员工及时换洗。工装不得私自改制或转借他人。员工工装为企业免费发放。若工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装____元/套、春秋装____元/套、冬装____元/套的价格，向总务部重新申领。2024年小学财产物资管理制度例文（四）在发生事故时，驾驶员应立即通知保险公司及总务部门，以便及时进行理赔工作。若事故系驾驶员无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则或私自将公司车辆外借等个人原因所致，损失应由驾驶员个人承担，并且公司将对驾驶员采取相应的行政处分。若非个人原因导致的事故，经保险公司理赔后，剩余的维修和医疗费用将由公司承担。车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部门每月统计，并依据相关凭证向财务部门报告，实行实报实销。对于公车私用产生的费用，由使用人自行承担。严禁任何人驾驶故障车辆上路行驶，严禁无证驾驶。办公用品由总务部门统一采购和分发。总务部门应根据库存量和消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月固定日期统一采购。若企业统购物品中缺少、部门急需的物品，经总经办批准后，各部门可自行购买，费用由企业承担。企业调整办公用品格式或更换宣传用品时，应发布相关通知。各部门根据办公用品耗用量填写申请单，向总务部门申请办公用品。紧急情况下，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补交申请单。物品管理人员定期核查各部门申请的办公用品明细，并及时发放。对于有申领数量限制的物品，除特殊情况外，应定量供应，不得超额发放。总务部门应详细记录办公用品的流向，确保账目清晰、账实相符，并定期清查库存，及时补充办公用品。总务部每年对办公物品进行两次盘点，对账物不符的情况进行原因调查，并追究相关人员责任。总务部应定期调查各部门办公用品的申领和使用情况，并于每年末统计汇总办公用品的购买、申领、使用、库存和积压情况，将结果上报总经理办公室。电话使用应遵循礼貌规范，员工接听电话时应使用礼貌用语，并保持通话简明扼要。员工不得因私事长期占用公司电话，不得拨打私人长途电话。涉及公司业务的传真，员工应及时收发，需经理签字确认的，必须经经理签字确认。当日传真应当日处理，重要事项的传真应立即转交经理，并保密。未经部门主管批准，不得