面粉厂生产线技术改造项目建议书可研报告

--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

--内页可以根据需求调整合适字体及大小本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--

--内页可以根据需求调整合适字体及大小--面粉厂生产线技术改造项目建议书可研报告(总64页)PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1项目单位基本情况 1项目基本情况 2可行性研究报告编制依据 5综合评价 5第二章背景及必要性 8项目区社会经济状况 8本行业及关联产业发展现状 8项目建设的必要性 9第三章项目选址与建设条件 18项目建设地点选择 18项目建设条件 18第四章市场分析与销售方案 22市场分析 22营销策略、方案和模式 26市场风险分析 27第五章建设方案 26产品方案和建设规模 26建设规划和布局 26建设标准和产品标准: 28项目工艺方案 31主要设备方案 33项目主体工程方案 33辅助工程、其它工程 33实施进度安排 33第六章环境影响评价 37环境影响 37项目节能减排措施 39评价与审批 40第七章项目组织与管理 42组织机构与职能划分 42劳动定员 43管理措施 44技术培训 45劳动安全、卫生与消防 45第八章投资估算与资金来源 48投资估算依据 48投资估算 48资金来源 49财政资金的使用范围 50第九章财务评价 52财务评价依据 52销售收入、营业税金和附加估算 53总成本及经营成本估算 53财务效益分析 54不确定性分析 55财务评价结论 57第十章社会效益分析 58壮大主导产业，促进结构调整分析 58.项目单位与农户利益联结机制 59.辐射带动基地 59辐射带动农户 59带动就业分析 60对比分析 60附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表5-2：工资及福利费估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表附表12：盈亏平衡表附表13：敏感性分析表附表14：项目主要经济指标一览表附表15：专用粉后处理设备投资明细表二、附图：1、项目厂区平面示意图2、项目工艺流程图三、附件：第一章总论项目单位基本情况概况项目单位名称：河南郸城豫东面粉有限公司项目单位所有制形式：股份制公司项目单位发展历程：河南郸城豫东面粉有限公司始建于2004年，注册资本1300万元，法人代表魏桥。历经多年的努力拼搏，现已发展成日加工转化小麦1200吨生产能力的现代化企业，2009年实现产值5100万元，实现产品销售收入4747万元。2007年8月被命名为农业产业化省级龙头企业。公司主要经营粮食收购、面粉生产销售，产品主要有颗粒面粉、特精粉、特一粉、特二粉等。主导产品“伟乔”牌系列面，产品主要销往广东、广西、江苏、江西、四川、河南、安徽等地。2006-2008年在国家质量监督管理部门抽查中产品全部合格，并获得“重质量、守诚信、创品牌”称号。公司已具备完善的质量保证体系，并已通过ISO2000标准认证，产品完全符合国家质量标准和卫生标准。公司拥有包括德国产布拉班德粉质仪、实验磨在内的成套检化验设备，能够系统地进行生产过程控制、产品常规项目及内在品质检测，做到了生产与检测同步完成，并对检验数据建档管理，定期分析统计，确保产品质量合格。公司实行以完善的企业法人制度为基础,以有限责任制度为保证,以公司企业为主要形成,以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型企业制度,实行以制度化管理为基础并融入温情化管理的管理模式。公司目前拥有员工138人，拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，具有一定的产品研发能力是一个团结奋进、努力拼搏、开拓创新的现代化团队；高中文化程度达30%以上。公司在发展的同时也带动了当地农业的发展。公司建有豫东小麦专业种值基地，与农民签订供种回收合同，通过“公司+基地+农户”的经营模式，依据当地资源优势与当地农业部门通力合作，采取“签订合同，统一供种，技术服务，优先回收，价格保护”措施，推广小麦种值，增加农民收入的同时，保证了公司原料的供应。财务状况2008年底资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，负债合计万元；所有者权益为万元，销售收入为万元。2009年底资产总额万元，固定资产万元，流动资产万元，负债合计万元，所有者权益为万元，销售收入为4747万元。法人代表情况公司法人代表魏桥兼任董事长，现年49岁，中共党员，本科学历。从事面粉行业10多年，对制粉行业具有较高的管理能力和学识水平，具有丰富的管理和实践经验。无破产、银行欠资等不良记录。善于开拓市场，对新领域全方位开拓具有反应迅速、组织完善、全局控制的能力，综合能力较强。项目基本情况项目建设名称、建设性质及建设地点1、项目名称：日处理小麦1200吨营养强化面粉技术改造项目2、建设性质：改建3、建设地点：郸城县宁平镇东一公里路南产品方案及规模公司目前占地面积49284㎡，日加工小麦1200吨。本项目改造在原厂地进行，增加面粉配粉系统，项目建筑面积864㎡，10个散存仓、4个配粉仓、2个打包仓，增加面粉配粉设备。项目建设投产后，年产营养强化专用面粉27万吨、麸皮次粉9万吨，实现产品的提高升值。项目品种、技术、设备方案1、项目品种：项目建成后年产系列营养强化专用粉27万吨、麸皮次粉9万吨。2、技术来源及先进性：本项目技术来源于河南工业大学（原郑州粮食学院），该大学是一所集食品科学与工程、生物工程、建筑工程、经济管理及计算机等为一体的综合性院校，建校五十年多年来，一直承担着我国粮食战线上的高科技人才培养，承担着国家“十一五”科技攻关及滚动项目十一项及其它数十项国家级项目；承担着国家小麦研究工程中心的主要任务；承担有省、部级以上科技攻关项目数百项；获省、部级三等奖以上科研项目近百项；承担全国面粉厂、油厂、食品厂、淀粉厂工程设计及技术服务达数百家，积累了十分丰富的实践经验，尤其是制粉技术已达到世界领先水平，在国内同行业中具有举足轻重的地位。3、主要设备配粉、混合设备均拟选用合资或国产消化吸收的最新粮机产品,混合机、批量称、绞龙、打包称、微量添加机等主要111台套。项目土建工程:本项目改造在原厂地进行，增加面粉配粉系统，项目建筑面积864㎡，10个散存仓、4个配粉仓、2个打包仓。项目建设期限2010年4月底完成项目论证及批复，2011年1月份土建开始，2011年3月份营养强化专用小麦面粉项目试车投产；项目建设期为十二个月。项目投资结构及资金来源项目总投资：万元，其中建设投资万元；建设期利息万元；铺底流动资金万元。资金来源：申请省财政补贴资金300万元，申请银行贷款资金100万元，企业自筹万元。项目效益1、经济效益：项目总投资万元，达产后年实现年均增值万元，实现年均税后利润万元。财务内部收益率：税前%，税后%，财务净现值：税前万元，税后万元，投资回收期：税前年，税后年（含建设期）。2、社会效益：项目建成后，年加工小麦36万吨，能调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；能带动当地农副产品加工业、食品业、饲养业、运输业等行业的发展；能增加当地的财政收入，本项目全部建成投产后，由于提高了小麦收购价格，全年农民收入可增加3600万元左右，这些可以极大地改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；由于农民从本项目中得到实惠，切身感受到党和政府对农民的关心，所以还能起到密切党群干群关系，巩固执政基础的作用,具有良好的社会效益。可行性研究报告编制依据（1）河南郸城豫东面粉有限公司关于编制《日处理小麦1200吨营养强化面粉技术改造项目可行性研究报告》委托书；（2）《投资项目可行性研究指南》（3）有关设计规范；（4）项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料；（5）编制人员调查的有关资料、数据。综合评价项目建设的必要性、可行性、结论随着我国市场经济的不断发展和粮食流通体制改革的深入及加入WTO后，我国粮食消费方式逐渐向市场化、现代化、国际化的方向发展，国际上小麦主要出口国为了抢占中国市场，主要致力于强筋小麦、弱筋小麦两大类专用小麦品种的开发，造成我国这两类专用小麦长期依赖进口的局面，同时在专用面粉加工技术上与国外发达国家相比起步晚、产品档次低、专业人才缺乏。该项目的建设，不但能够促进豫东南优质小麦的产业化经营，促进农业产业结构和产品结构的调整，保障农民增产增收，而且还可以极大地推动我国优质小麦专用面粉加工技术的快速进步与提高，因此，本项目的建设是必要的，通过财务分析与评价可知在经济上也是可行的，项目的经济效益和社会效益是显著的，因此该项目是确实可行的。问题与建议该项目的社会效益显著，财务上具有一定的盈利能力，但随着能源价格上涨，企业成本将会不断增加，该项目最为敏感的因素为产品单价和经营成本的变化，故存在一定的市场风险，建议政府给予有效的政策支持。第二章背景及必要性项目区社会经济状况2008年，郸城全县共有各类企业11600家（其中限额以上工业企业47家，限额以下工业企业1283家），个体工商户7689户，8个产值超亿元的企业，5个企业拥有自主出口权，形成了以农副产品加工和支农产业为基础的工业体系。2007年全县工业总产值完成亿元，同比增长26%。工业增加值完成亿元，同比增长%，其中限额以上工业完成工业总产值88亿元，同比增长%；工业增加值亿元，同比增长%。郸城县二、三产业同步发展。目前工业经济涉足的是一些低技术、低成本、低附加值的行业，随着商业、餐饮、综合服务等第三产业迅猛发展，行业布局发展了变化，从以第二产业为主过渡到二、三产业同步发展格局。八大产业链条拉动作用明显。郸城县传统农业大县走农产品深加工路子是必然选择，以龙头带基地，从而拉长了农业链条，促进农产品转化增值。八大农业产业化链条年产值亿元，利税亿元，带动了全县16万户60多万亩订单农业生产。本行业及关联产业发展现状郸城及周边地区是全国小麦主产区，原料充足，但郸城县及周边县市面粉加工行业绝大部分是中小型企业，生产的产品全部为通用粉，加工装备和生产工艺落后，产品档次低，与当地资源及社会发展需求极不相适应，本项目的建设可以在当地同行业中起到一个示范带头作用。本项目的辅助材料主要是塑料包装袋，郸城县境内有多家企业生产，完全可以按需、按质、按时、按量定货。项目建设的必要性、产业政策增加农民收入、实现农业可持续发展、实现农业现代化，是党中央、国务院十分关心的—件大事。农业产业化经营是推进规模经营和农业现代化的有效途径，也是加快农业结构战略性调整的重要带动力量。中共中央制定的《十一五发展规划》指出：“要优化农业生产布局，推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。党和政府对发展农业产业化经营十分重视，并提出了系列要求，这不仅为发展农业产业化经营提供了政策依据，同时，也指明了工作方向。综合起来国家制定的一系列农业产业政策大致如下：（1）加强主产区粮食生产能力建设从2004年起，国家实施了优质粮食产业工程，选择一部分有基础、有潜力的粮食大县和国有农场，集中力量建设一批国家优质专用粮食基地。（2）支持主产区进行粮食转化和加工主产区要立足粮食优势促进农民增加收入、发展区域经济，并按照市场需求，把粮食产业做大做强。按照国家产业政策要求，引导农产品加工业合理布局，扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点是发展精深加工。国家通过技改贷款贴息、投资补贴、投资参股、税收政策等措施，支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。（3）增加对粮食主产区的投入现有农业固定资产投资、农业综合开发资金、土地复垦基金等要相对集中使用，向主产区倾斜。继续增加农业综合开发资金，新增部分主要用于主产区。（4）全面提高农产品质量安全水平近几年，农业结构调整迈出较大步伐，方向正确，成效明显，要坚定不移地继续推进。要在保护和提高粮食综合生产能力的前提下，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的空间。要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。农产品市场和加工布局、技术推广和质量安全检验等服务体系的建设，都要着眼和有利于促进优势产业带的形成。要进一步完善农产品的检验检测、安全监测及质量认证体系，推行农产品原产地标记制度，开展农业投入品强制性产品认证试点，扩大无公害食品、无公害食品、有机食品等优质农产品的生产和供应。（5）加快发展农业产业化经营各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。对符合条件的龙头企业的技改贷款，可给予财政贴息。对龙头企业为农户提供培训、营销服务，以及研发引进新品种新技术、开展基地建设和污染治理等，可给予财政补助。创造条件，完善农产品加工的增值税政策。对新办的中小型农副产品加工企业，要加强创业扶持和服务。不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。因此，本项目的实施就是落实党中央、国务院农业产业化政策的具体行动，对农业增效、农民增收和农村发展，有着重要的意义和深远的影响。、发展小麦专用粉不仅是小麦生产大国的战略需要，也是发展食品工业的市场需要。中国是世界上最大的小麦生产国、消费国。我国小麦产量占世界小麦主产国总产量的16%～18%。全国全年小麦总消费量约10500～10600万吨，其中制粉年消费小麦约9100万吨。目前国内面粉消费市场状况是专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，但专用粉比例偏小、品种较少。2007年入统面粉企业年产各类专用粉万吨，仅占本年度产销总量的%。随着国民经济的快速发展，人民群众的生活水平也得到大幅度提高，对食品的质量、花色品种、营养、方便快捷等方面都提出了更高的要求，因此馒头、水饺、包子类、挂面、拉面、速冻食品等中式食品及方便面、面包、糕点类等食品的工业化制做发展迅速，但其基础原料--专用粉的生产与供给则满足不了工业化的需要，相当一部分高档食品所需要的专用面粉则靠进口来满足供应。所以大力发展专用粉的生产不仅是小麦生产大国的战略需要，也是发展食品工业的市场需要。、本项目的建设是增加农民收入、提高农民种粮积极性和解决农村剩余劳动力转移问题的需要。河南省是农业大省，扩大内需启动消费主要应在农村市场，要启动农村消费市场，必须提高农民收入。目前农民的主要收入来源仍然是种植粮食，由于种粮比较效益低，农民人均收入增幅近两年虽有所上升，但升幅较小，考虑到物价上涨幅度，种粮已无利可图，农民种粮积极性明显下降，有的地方农民“无奈种田，无心高产，管理粗放，投入减少”，任其发展下去将会直接影响到我国粮食安全问题。本项目建设完成后可年转化小麦36万吨，有利于解决区域内小麦出路和农民卖粮难问题，通过规模经营，辐射和带动广大农户，加工转化农产品；有利于增加农民收入，保护农民种粮积极性，增强国家粮食安全，启动农村消费市场；还有利于形成新的经济增长点，带动区域内整体经济的发展，发展农村经济，减少农村隐性失业人口，安置农村闲散劳动力就业，解决农村剩余劳动力转移问题，对于促进社会稳定十分必要。、本项目的建设可加快资源优势向产品优势的转化，促进当地经济的发展。郸城县是全国主要小麦产区之一.且随着农业产业结构和种植结构的不断调整，优质小麦播种面积不断增加，小麦品质不断提高。而充分发挥本地小麦优势的根本出路在于深加工、精加工增值，走种、加、贸产业一体化道路，加快粮食产业化的进度。而当地现有小麦加工企业技术装备水平低，所生产的产品质量差、档次较低，在市场上竞争能力较低，与目前河南省推行的农业产业化的发展形势极不适应。而本项目选用当地优质小麦为原料，形成一条深度加工产业链，不仅可以满足本地区人民的生活需求，更重要的是能够增加农民收入，提高农民种粮积极性，带动和促进当地种植业、食品工业、饲料工业及养殖业的发展，扩大就业机会，促进当地经济的发展。所以本项目具有良好的社会效益。第三章项目选址与建设条件项目建设地点选择项目所在地郸城，地处黄淮平原腹地，隶属周口市，是河南省对外开放重点县。全县辖8镇11乡3个办事处和1个工业区，面积1471平方公里，131万人。根据河南郸城豫东面粉有限公司的考察，将项目的建设地点选本项目位于郸城县宁平镇东一公里路南，占地面积49284㎡。郸双（郸城—双沟）商临（商丘—临泉）公路交汇处，通过郸双公路35公里项目建设条件自然条件1、气象条件本县属暖温带半湿润性季风气候区，气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，霜期不长。年平均气温度，年平均日照时数小时，日照百分率为51%，年平均太阳辐射总量每平方厘米118千卡，是河南省太阳辐射比较丰富的地区之一。年平均降水量毫米，年降水量在600至900毫米的年份占59%。年平均无霜期223天，80%的保证率为202天。2、地形、地质条件地形地貌：地处黄河冲积扇南缘。海拔在35．6米至43．8米之间由西北向东南稍呈倾斜，坡降为七千分之一，地势平坦，土质粘重，适宜多种农作物及林木生长。地质：场地揭露深度范围内土层共划分为8个单元层：第一层：亚粘土，硬可塑，地基承载力110KPa；第二层：轻亚粘土，可塑，地基承载力160KPa；第三层，亚粘土，可塑～硬可塑，地基承载力180KPa；第四层，亚粘土，硬～坚硬，地基承载力250KPa；第五层，亚粘土，硬可塑～硬塑，地基承载力220KPa；未发现影响场地稳定性的不良地质现象。根据最新“河南省工程抗震设防烈度图”（该图依据国家地震局和建设部颁布的“中国地震烈度区划图1999”划分区域），郸城县地震烈度为8度。根据河南省地震局[1978]豫震字第12号文件和“河南省地震烈度一览表”的规定，防震设计按8水文条件：黑茨河、黑河、新蔡河、皇姑河、油河（清水河）流经境内，地下水位较高，并处于相对稳定状态，加上河道支流及人工开挖的沟渠，水资源丰富，开发利用率高，排灌比较方便。政策、资源、科技条件分析1、政策优势《河南省财政厅、河南省农业厅关于印发〈河南省农业产业化发展专项资金使用管理办法（暂行）〉的通知》（豫财农〔2010〕29号）政策的支持。除国家近几年已陆续出台的政策外，项目所在地郸城县委县政府对农业可持续发展和农产品加工产业的发展也高度重视，所以对本项目非常关注，并专门协调有关部门进行研究，在多方面给予优惠条件，以促使本项目尽快上马，郸城县有关职能部门也大力支持，这些都为本项目的顺利实施奠定了非常坚实的基础。2、原料资源优势郸城县属黄淮平原，地处黄河冲积扇南缘，面积1471平方公里，是全国优质小麦基地县，年产50多万吨优质小麦为原料，可实现原料就地加工增值和“公司+农户”的带动千家万户农民龙头企业的经营，使农民增收，公司双赢，小麦十分丰富。郸城县北依鹿邑县，西连淮阳县，南接沈丘县，东南和东部与安徽省界首市、太和县，亳州市为邻，这些县市都是全国冬小麦主产区，小麦资源充足。为确保农民增收，农村稳定，按照郸城县委、市政府的部署，对农业产业结构和种植结构进行了调整，调减了滞销的普通小麦种植面积，积极发展优质专用小麦种植，近年全县优质专用小麦产量已占小麦总产量的70%左右。所以本项目所在地有着充足的粮源。3、科技优势河南郸城豫东面粉有限公司拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，并与国家小麦工程中心、河南工业大学等科研单位和高等院校建立了长期合作关系，对优质小麦加工进行重点攻关，并取得了显著成效，小麦专用粉被国内知名企业大量采购使用。、基础设施条件供水：本项目是改造项目，公司已有200米深水井两眼，完全能满足项目需求排水条件：本项目采用雨污分流制。项目场址位置地势较高，雨水根据地形可分区分别排入周边道路边沟。面粉加工部分中小麦采用干法清理，所以整个生产过程不产生污水。供电：郸城县供电设施完善，电力充足，项目区现有配电满足项目要求，只架设专用供电线路向本项目供电。交通、运输条件：郸双（郸城—双沟）商临（商丘—临泉）公路交汇处，通过郸双公路35公里第四章市场分析与销售方案市场分析项目产品市场供求状况及前景分析1、面粉市场供求状况（1）国际市场：从国际面粉市场的生产状况看，目前美国年产面粉1800万吨左右，法国近10年面粉的年产量均在550万吨左右，日本的年面粉生产量在500万吨左右。目前这些国家有二个共同点，一是面粉基本是国内销售，出口数量非常小，这主要是因为出口面粉与出口小麦相比不经济；二是专用粉产量所占的比例相当高，美国专用粉的品种多达100多种，几乎所有的面食制品都有相应的专用粉，在亚洲地区日本、韩国及香港地区专用粉的生产及应用也非常发达，专用粉的品种都在几十种以上。特别是近期利用生物技术的研究成果，采用安全、高效的生物添加剂改善面粉食用品质，尤其是生产出的面包粉品质较好，完全可以替代现在使用的化学添加剂，使传统的小麦加工业生气蓬勃，当今世界制粉行业的开机率约为60～80%。（2）国内市场：据《中国食品工业年鉴》2006年版发布的2005年度粮食加工工业统计资料数字显示，2005年，全国入统小麦粉加工企业2815个，年生产能力8090万吨，其中：日加工能力100吨以下的1848个，占%；100-200吨517个，占%；200-400吨310个，占11%；400-1000吨114个，占4%；1000吨以上26个，占%。小麦粉总产量万吨，其中：特制一等粉万吨，占%；特制二等粉万吨，占%；标准粉万吨，占%；专用粉万吨，占%。总产量超过100万吨的有山东、河南、江苏、河北、安徽、陕西、广东、新疆、湖北9个省，其中山东省达万吨，河南省达717万吨，江苏省达万吨，河北省达万吨。在小麦粉加工企业中，年产量达10万吨以上的有28家，其中20万吨以上的有7家。中国粮油食品进出口（集团）有限公司、河北五得利面粉集团有限公司、郑州金苑面业有限公司、河北华龙集团甲家面粉有限公司、河南莲花面粉有限公司、山东济宁利生面业有限公司、北京古船食品有限公司、广东蛇口南顺面粉有限公司、江苏通州银河面粉有限公司、湖北金华麦面有限公司等前10家企业总产量达万吨，利润总额亿元，分别占全国入统面粉加工企业总量的%和56%，其中中粮集团、河北五得利集团、郑州金苑面业3家企业的产量分别达到万吨、77万吨和73万吨，占全国面粉总产量的%。我国目前面粉消费市场状况是：专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，专用粉比例偏小，高档专用粉供求不平衡。面粉营养强化就是在面粉生产过程中添加维生素和矿物元素来进一步提高品质、丰富营养的面粉生产过程。国际上面粉强化的历史已经长达半个多世纪，目前已有近80个国家开展了面粉强化工作。强化面粉在预防公众微量营养素缺乏、预防贫血、出生缺陷和维护公众健康等方面取得了良好的效果。强化面粉的生产和推广在我国才刚刚起步，目前全国共有78家大、中型面粉厂加入面粉强化工作，分布在全国18个省区，年产100多万吨营养强化面粉，消费覆盖人口1000多万。通过市场推广和试点示范，初步建立了中国强化面粉的生产、质量控制和市场推广的体系和模式。强化面粉在中国居民中已经产生了良好的影响，并为消费者初步所接受。2、市场前景分析第四次全国营养健康调查表明，中国居民存在广泛的微量营养素缺乏，人们对健康日益关注，这为营养强化面粉创造了巨大的发展空间和机会，对营养强化面粉的需求会进一步增长。目前国际组织和许多国家政府包括中国都把强化主食品确定为国民营养改善的切入点，同时建立食品企业、研究机构、卫生教育部门以及民间组织的协作联盟，多种方法结合运用来消除公众的营养不良状况。近年来，我国强化面粉的经验、试点及宣传推动工作，取得了良好的进展，引起消费者的广泛关注。目前，中国强化面粉的产量不到全国面粉产量的1％，国家公众营养改善项目计划在未来的五年内使强化面粉的产品增加到全国面粉总产量的5-6％。这意味着强化面粉的规模化增长。强化面粉的利润空间一般大于常规面粉，投资强化面粉意味着产品和企业利润空间的增大。我国目前面粉消费市场状况是专用面粉和通用面粉、高档次和低档次面粉共存，专用粉比例偏小、品种偏少。目前全国各类面粉年消费量在6600～6700万吨，而入统以上的面粉企业的年总生产能力8090万吨，大于市场消费量，但2005年各类面粉总产量仅为万吨，仅占到全国消费总量的%，其它部分的消费市场被小型机组或农村自产自用部分所占领。据国家粮食局发展研究中心测算，在未来几年内，专用粉的市场容量将达到2160万吨，主要是我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，将带动食品业的增长，从而拉动专用面粉的市场需求。由此从上述分析可见，我国的面粉行业正处在快速发展期，因此当前有条件的企业比较适宜新建专用粉生产线。项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势河南郸城豫东面粉有限公司有成熟的面粉生产工艺与产品，有水平较高的专业技术人员，有较强的产品研发能力，有可靠的技术支撑—河南工业大学，所以在营养强化专用面粉的生产方面具有较强的技术优势。2、资源优势在中国小麦品质区划方案中郸城县及周边地区属黄淮平原，地处黄河冲积扇南缘，是中筋、弱筋麦区；河南省农业和农村经济发展“十一五”规划中也把推进豫中豫北强筋小麦、豫南弱筋小麦、沿黄沿淮优质水稻、黄淮平原优质大豆及专用玉米等优势产业带(区)建设作为重点。目前郸城县及周边地区的优质小麦产量已占总产量的70%左右，非常适合生产中强筋类专用面粉，从而使本项目具备了得天独厚的资源优势。3、价格优势由于当地有充足的原料，与外地企业相比，在原料收购费用方面将大大降低；本项目竣工后，公司总设计能力为日处理小麦近1200吨，已处于经济规模，管理费用将相应降低；郸城县在河南省属农业主产区，工人工资较低。由于上述因素，总成本费用将大大降低，从而增强了产品的价格优势。4、产品质量由于公司建立健全了各项规章制度，并通过了“IS09001：2000”国际质量管理体系认证和国家“QS认证”，所以近几年来出厂产品合格率为100%5、新产品研发公司拥有粮食加工、品控、食品制做、产品开发等高端人才20多名，具有一定的产品研发能力。技术依托单位——河南工业大学在粮食加工、食品、面粉品质等方面拥有教授、副教授40多人，其中有留美博士、留加博士、全国著名专家多名，是全国粮食、食品加工方面的最高学府，几年来获省、部级三等奖以上科研项目近百项，具有非常强的研发能力。营销策略、方案和模式1、销售方案策略一是加强营销队伍建设，提高营销人员业务素质和工作水平；二是加强产品广告宣传，扩大产品知名度，增强产品市场的影响力；三是加强销售基地建设，重点发展与大型食品厂家的业务关系，扩大销售规模；四是积极开展电子商务，增强销售机遇，扩大销售渠道。2、销售模式公司的销售模式是：实行“销售基地+大型客户+居民”的销售办法和“直销与分销”相结合的销售方式，建立起稳固、覆盖面广的营销网络。市场风险分析项目产品市场风险因素分析实施本项目，主要具有下述几项风险因素：1、经营风险（1）主要原材料供应的风险本项目属加工型项目，原材料、辅助材料的成本在生产成本中占有一定的比例，因此，原材料的供应和供应价格的变化均会对本项目的正常经营产生较大影响。（2）市场容量的风险本项目产品的市场容量受人们物质生活水平的影响，具有较强的针对性。（3）产品生命周期的风险本项目产品生命周期受自身性能、成本价格、同类产品竞争和市场需求的影响，往往呈缩短趋势。2、管理风险（1）运行机制和人员素质的风险企业运行机制的规范及人员素质将直接影响本项目的实施。（2）科技进步产生的风险随着科技的进步，将不断产生出新技术，对产品综合使用性能的要求会越来越高，将对本项目的生产和经营产生影响。3、财务金融风险（1）筹资运作的风险项目的资金来源有银行贷款和企业资本金投入，资金能否足额、及时到位，是筹资运作的风险之一。在生产期间，流动资金的调度和占用量是筹资与运作的风险之二。（2）利率的风险本项目有部分流动资金拟向银行贷款，利率的变化将对生产成本产生影响。防范和降低风险对策针对以上风险影响，项目单位应积极采取以下措施，将风险和影响降低到最低程度。1、经营风险之对策（1）对于主要原材料供应风险的对策企业应与原材料供应厂商建立广泛而长久的关系，在比较价格和质量的基础上，形成稳定供货渠道，达成长期合作的意向，降低原材料供应成本；同时，企业应加强存货管理和原材料消耗定额管理，降低主要原材料消耗在制造成本中的比重。（2）对市场容量风险的对策加大开拓市场的力度，进行针对性产品开发，提高产品技术性能，加强服务，加强产品宣传，通过完善产品价格优势和灵活的促销手段，开拓销售市场。（3）对产品生命周期的风险的对策企业应继续坚持“科技兴业”的方针，不断进行技术创新和产品开发，密切与河南工业大学的合作关系，努力做到产品品种、工艺技术、质量达到国内领先水平，并不断开发新产品、新品种。2、管理风险之对策（1）运行机制和人员素质风险之对策严格按照《公司法》建立适合生产经营的管理体制，并在运行中不断加以修改、完善，使之规范化。加强领导班子的思想、业务建设。因岗设人，任人唯贤。通过公开招聘，考核、广招人才。建立并实施培训计划，不断提高各级管理者和员工素质。（2）对科技进步产生风险的对策企业应加快技术进步，加强技术开发和新品的研制开发力度，不断研究市场潜在需求，做到“生产一代，储备一代，开发一代”。3、财务金融风险之对策（1）筹资与运作的对策企业对拟用资本金投入部分，做好内部资金调度，并制订详细的项目实施计划和实施前的各项准备工作；努力争取银行贷款资金及时足额到位。加强生产的计划性，实行“以销定产”，降低企业的库存压力，减少流动资金的占用量。（2）利率风险的对策企业在生产期加快资金周转，最大限度地降低流动资金的使用量。总之，企业应及时了解掌握国家有关产业政策，加强对符合国家鼓励发展产业及市场需求产品的开发与开拓，充分利用政策有利条件和时机，加快企业发展。同时企业还需积极采用高新技术，加快技术进步步伐，充分利用国家的各项优惠政策。积极实施企业发展战略，不断培育新的利润增长点，强化内部财务管理，尽可能保持稳定的收益水平，以减轻该项风险带来的不利影响。 第五章建设方案产品方案和建设规模1.产品方案表产品方案项目类别名称占小麦比例（%）包装规格达产后产量（吨/年）备注营养专用粉108000T面包专用粉325kg/袋10800占小麦比例30%饼干专用粉225kg/袋7200馒头专用粉1525kg/袋54000面条专用粉525kg/袋18000饺子专用粉525kg/袋18000营养强化等级面粉162000T等精粉2525kg/袋90000占小麦比例45%特制一等粉1525kg/袋54000特制二等粉525kg/袋18000副产品90000T次粉525kg/袋18000占小麦比例25%麸皮2040kg/袋720002、建设规模建设配粉设施，建筑面积864㎡，10个散存仓、4个配粉仓、2个打包仓，平面尺寸为12X12米。建设规划和布局、总平面布置的原则1、按照《食品企业通用卫生规范》和《面粉厂卫生规范》的有关规定，并结合当地情况，在满足使用要求的前提下，力争做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。2、建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量、卫生等方面的要求；原料与半成品和成品均应杜绝交叉污染。3、建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其他工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。4、厂区道路应通畅，便于机动车通行，应修环行路且便于消防车辆到达各车间。尽量做到生产线路简洁、流畅。避免反复运输和作业线的交叉。5、在满足生产工艺要求的前提下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。6、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的辅设和交通运输的要求。、总平面布置方案本项目厂区内地势平坦，本项目建筑物竖向设计本着尽量利用自然地形，减少土方工程量和各种工程构筑物的工程量，并力求填、挖就近平衡，运距最短、节约基建投资的原则。建设场地应有完整、有效的雨水排水系统，满足生产、运输、装卸及工程管线敷设的要求。场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整，场地排雨水坡度为5‰。扩建厂区排水系统采取分质分流排水，生活污水与雨水分别汇入厂内原有排污管道。道路及绿化系统作为现代化企业，应使厂内、外交通运输相适应。根据本项目建设规模大，运输车辆较多的特点，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆方便快捷的到达原料接收车间与成品、半成品仓库。本项目结合原厂区的道路建设，道路不用大改动。道路路面应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）带盖板明沟，路肩宽度宜采用1米绿化布置是环境保护的重要措施，因而必须根据具体要求，与总平面布置综合考虑，并与场地环境相协调。根据项目规模和总平面布置方案，为了创造良好的生产和生活环境，厂房之间、厂房与外缘公路或道路应保持一定距离的绿化带，厂区内各车间周围的裸露地面应进行绿化，因地制宜选用植物树种，尽快发挥绿化效益，与原有厂区内绿化相结合，与厂内建筑相呼应，树立现代化工厂的典型模式。建设标准和产品标准:建设标准（1）建筑物结构小麦面粉仓：采用钢筋砼框架结构，各建筑层高按工艺要求而定。层面采用钢筋砼薄腹梁，砖墙围护，基础根据地质情况采用喷粉桩或搅拌桩基础，并制粉车间与配粉车间分别设米宽的沉降缝。（2）设计依据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《钢结构设计规范》（GBJ17-88）（3）抗震设计及荷载取值抗震设防烈度根据《中国地震动参数区划图》确定；根据建筑重要性，抗震类别为丙类建筑；生产车间梁、板荷载按等效均布活荷载取值。详见楼面等效均布活荷载表。（4）结构材料砼强度等级C25钢筋HPB235fy=210KN/m2HRB335fy=310KN/m2（5）墙体墙体：墙体防潮层以下砖采用240厚机砖，砂浆采用M5水泥砂浆。防潮层以上砖采用240厚机砖，砂浆采用M5混合砂浆。产品标准：小麦面粉质量执行中华人民共和国国家标准，标准号GBl355—86。专用面粉质量执行中华人民共和国行业标准，标准号分别为：面包粉SB/Tl0136—93，挂面粉SB/Tl0137—93,水饺粉SB/Tl0138—93，馒头粉SB/Tl0139—93，发酵饼干粉SB/Tl0140—93，酥性饼干粉SB/Tl0141—93,蛋糕粉SB/Tl0142—93，糕点粉SB/Tl0143—93。A营养素添加量本项目营养强化面粉执行的是“7+1”营养强化面粉添加配方，“7+1”是国家公众营养与发展中心和国家营养改善项目办公室组织国内营养专家，参照国际营养强化的标准，针对中国人群的特点确定的强化面粉配方，营养成份符合中国营养学会DR1标准及基础配方+建议配方的模式。即在面粉中添加维生素B1、维生素B2、尼克酸、叶酸、铁、钙和锌7种营养素，并推荐添加维生素A。根据国家公众营养改善项目办公室推荐的营养强化小麦粉的营养素组方，规定以下七种营养素及其含量为B营养强化专用粉质量标准在满足下面表格中面粉品质的前提下，按照企业内控营养素添加标准进行添加和混配，营养素的添加较少，不会改变面粉品质及储存。营养强化面粉不宜存放时间过长（半年以上）或强光照射下，会逐渐丧失营养作用，但不影响面粉的食用。该项目利用优质小麦优势开发生产各种专用面粉，其质量指标见表。表营养强化专用粉质量标准名称水分(%)灰分(%)面筋质(%)稳定时间(S)营养素添加量饺子专用粉28-34按企业内控标准添加馒头专用粉1425-30挂面专用粉1428-32项目工艺方案面粉加工工艺方案1、工艺方案（工艺流程图:详见附图2）2、工艺流程说明本项目改造只增设配粉系统，采用重量式配粉工艺。配粉工艺具有完备的计量、散存、配粉、配料、集中打包、倒仓、散装发放等功能，可同时添加多种添加剂对不同种类、不同档次的面粉进行品质改良和营养强化。工艺输送采用正压输送，不仅可实现多点卸料，而且能够保证食品卫生，不易受霉菌污染。整个工艺先进，功能齐全，完全满足生产各种专用粉的需要。工艺技术来源的可靠性和可得性：本项目技术来源为河南工业大学（原郑州粮食学院），该学校是一所集食品科学与工程、生物工程、建筑工程、经济管理及计算机等为一体的综合性院校，建校五十年多年来，一直承担着我国粮食战线上的高科技人才培养，承担着国家“十五”科技攻关及滚动项目十一项及其它数十项国家级项目；承担着国家小麦研究工程中心的主要任务；承担有省、部级以上科技攻关项目数百项；获省、部级三等奖以上科研项目近百项；承担全国面粉厂、油厂、食品厂、淀粉厂工程设计及技术服务达数百家，积累了十分丰富的实践经验，尤其是制粉技术已达到世界领先水平,在国内同行业中具有举足轻重的地位。主要工艺（技术）参数（1）配粉配料精度及混合均匀度面粉配料秤精度%，混合均匀度：小于5%。（2）称重精度面粉打包称精度1‰，其余计量设备精度2‰。（3）面粉规格①灰份、出粉率面粉种类1号粉2号粉3号粉累计出粉率%44273累计灰份%②粗细度、水分搭配出的成品面粉均应符合GB1355-2000、GB8607-2000规定指标。③包装根据客户需求，包装种类有25kg、10kg、5kg、2kg装。项目物料平衡分析表专用面粉加工部分主要原材料消耗序号品名单位日消耗量年消耗量备注1小麦吨12003600002电万度25203水吨361080025公斤条36000040公斤条75002250000主要设备方案配粉加工设备选型近二十年来，各粮机厂家的技术人员在消化吸收国外技术的基础上，研究开发了一大批新型、高效的制粉主机设备，经过多年的试用改进，已进入成熟实用期。只要工艺设计合理并加强操作管理，制粉工艺效果已相当或优于国外同期水平，且具有投资少（设备价格约为进口设备价格的1/3）、工期短、见效快等优点。设备清单及来源配粉设备均拟选用合资或国产消化吸收的最新粮机产品。设备选型详见附表15。项目主体工程方案建筑物本项目为营养强化面粉技术改造项目，增设面粉后处理设施，建设面粉16个，建筑面积864平方米。辅助工程、其它工程本改造项目不需新增建设辅助工程，现有基础设施完全能满足项目要求。实施进度安排本项目工程进度安排如下：2010年5月底完成项目论证及批复；2010年6月底前完成设计招标与初步设计，并进行地质勘探；2010年6月底前完成施工图纸设计；2010年7月土建施工，7月至年12月土建完工并形成安装条件，2011年1月至2月完成设备安装及人员培训，2011年3月投产试车。总建设期为12个月。详见下表—项目进度表。表项目进度表时间项目20102011456789101112123可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建设计土建施工及厂房装修设备安装及调试人员培训试生产第六章环境影响评价环境影响施工期对环境的影响本项目位于郸城县宁平镇东一公里路南，施工期噪音不会对环境有大的影响，主要是废水、灰尘、废弃物对环境有一定的影响：1、废水主要是施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的环境造成一定的污染。2、灰尘建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘，一般情况下对环境影响不大。3、废弃物施工期间的固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。项目运营期主要污染源1、粉尘：由于小麦本身带一定量的杂质物，其粉尘产生量一般占散粮总重的1%，在正常作业过程中，如果不采取有效的除尘措施，按全年运输小麦36万吨计，可产生扬尘3600吨左右，可见在装卸及清理工艺流程中采取有效的措施和配置完善的除尘器是必要的。除尘器的效率按%计，全年排入大气中的粉尘可减少到吨。2、噪声：产生于粮食运输设备的机械噪声和粮食加工机械产生的噪声。3、废水：本项目采用干法清理工艺，所以正常生产过程中不产生污水。4、固体废物：小麦中杂质、除尘器收集的粉尘和生活垃圾。环境保护与治理措施1、施工期对环境的保护与治理措施在项目建设中采取一些措施，可以有效减轻对环境的影响:尽量避免施工材料露天存放；将运输车辆车厢密闭；定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水；对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运等。2、项目运营期对环境的保护与治理措施1、大气污染物①密闭措施：对装卸系统中易产尘部位设置密闭罩和除尘装置，物料输送设备选用技术成熟和密封性好的气垫及皮带机和刮板机、绞龙；卸车地沟设置卸料挡尘板除尘系统和布设吸尘口，并在该处采用封闭型卸车防雨棚，根据实际需要可设软性防尘帘，减少卸车扬尘扩散；面粉入仓设置吸尘口，防止面粉外扬扩散。②管理措施：在实际操作中尽量减少粮食、面粉入仓、出仓次数，减少粮食、面粉的倒运次数，降低粮食破碎，减少粉尘产生。操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。粉尘防治预期效果：通过以上措施，排放的空气中粉尘含量小于120mg/m3，作业场所空气中粉尘含量小于10mg/m3,符合国家环保标准（GB16297-1996）的要求。2、固体废物①粮食中杂质、除尘器收集的粉尘可埋填处理，有利用价值的分开存放、综合利用；②建造生活垃圾堆放场所、密闭容器存放，生活垃圾运到政府指定的地方一并处理。3、噪声选用噪声低、震动小的设备，要求所有作业设备的噪声都低于85分贝（A）。对噪声高的设备，采取特殊的处理措施，以降低设备噪音。溜管内设置耐磨衬板，减少冲击，降低噪声。通过采取上述措施有效降低噪声，使操作现场的噪音控制在80分贝以下，厂界不超过50分贝（A），符合《工业企业噪声控制设计规范》的要求，作业场所的噪声不超过85分贝（A）。项目节能减排措施1、建立能源管理机构企业设立能源管理小组，由主管能源的副厂长及专业技术人员，各科室及主要车间的有关人员参加。其主要职责是贯彻国家能源政策、法律、法规、标准，组织节能规划，管理和监督能源的合理分配与使用。车间设立能源管理小组，一般由车间主任担任组长。班组设立能源管理员，负责本班组的能源管理使用工作。2、加强能源计量能源计量是一项重要的基础性工作，是掌握能源使用情况，制定定额和进行考核的依据，它对降低能耗，加强能耗管理，提高企业经济效益都有十分重要的意义。3、选用节能高效设备，改进生产工艺1)、选用先进的生产工艺和设备2)、选用先进的节电设备（1）为减少车间变压器的损耗，采用集中补偿措施。（2）电动机选用Y型电动机，它具有高效、节能、低噪、振动小、运行安全可靠等优点。（3）变压器选用新型铜芯低耗变压器。（4）选用与负荷相匹配的电机，避免大马拉小车的现象。4、节水1)、工艺流程中着水采用自控着水器，不仅能保持产品的水分含量稳定，而且具有良好的节水效果。2)、用水采用功能分区计量设施。3)、室内生活用水设备及卫生设备应选用节水型，以达到合理节约用水之目的。4)、有水池、水箱等储水设施的应装设可靠的水位控制装置。5)、与管网连接的设备、管件、阀门等质量应安全可靠，以避免有跑、冒、滴、漏现象。评价与审批环保评价根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求，郸城县环境监测站对本项目进行了现场勘察，并认真查阅了工程建设的有关资料、区域自然环境和社会环境背景资料等。根据《建设项目环境保护分类管理名录》中的相关规定，结合本项目的工程特点和其对环境影响的初步分析，得出了环境影响评价结论：本项目运行时，对环境影响最大的粉尘，由于采取了一系列技术上可行、经济上合理的治理措施，能基本维持原有环境质量状况。环保审批该项目在建设及运营过程中，由于采取了国家规定的标准进行生产，污染物排放甚微，污染性小，采取一定污染防治措施后，能够达到环保要求。项目排污经过综合治理，实现了废弃物减量化、资源化，无害化，实现了资源综合利用，该项目基本符合国家产业政策和建设项目环境管理的有关规定。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设阶段组织机构设置与职能划分1、机构设置：本项目成立由董事长为组长的筹建组，主要成员由生产部经理、技术部经理、财务部经理等人组成，负责整个项目的筹建工作。筹建组下设四个专业组：基建组、工艺组、设备组、财务组。2、各专业组职能划分1）、基建组职责范围：a.联系土建设计、地质勘探、图纸绘制等工作。b.制定指标方案、测算基建投资。c.落实施工单位、签订承包协议、确保按期开工。d.检查、督促施工质量和进度，主动与其他专业组联系，协调各方面工作，合理安排，确保工程按期施工。e.确保土建工程如期竣工，经检验合格后交付使用。2）、工艺组职责范围：a.负责项目调研论证，制定产品生产方案b.联系、落实工艺设计。c.根据工艺要求，确定和定购所需设备。d.联系、落实培训单位，做好操作工的技术培训工作。e.主动与其他专业组联系，负责设备定位及所需作的各项准备工作。3）、设备组职责范围：a.根据生产工艺和车间平面位置确定机、电和管道位置。b.确保所需设备按时到货，并组织开箱验收。c.主动与其他专业组联系，预埋、预留紧固件、沟、洞等设施，与基建配合穿插进行。d.负责设备的定位、安装、调试，进行试机、试生产。4）、财务组负责范围：a.负责筹集、落实项目的资金。b.合理调配安排资金，加强资金的管理和监督，确保项目所需的资金及时到位。c.对各项财务指标进行测算，对经济效益进行分析，提供准确可靠的依据。项目竣工后的组织机构设置与职能划分公司现有组织机构设置合理、运转高效，同时考虑到本项目是扩建项目，所以不再增设新的机构，仅在现有机构内合理增加部分人员，以满足项目竣工后的运营需要。劳动定员⑴管理经营机构研发部：增加研发人员4名。技术部：增加制粉生产技术管理4名。合计：新增人员8名⑵车间生产人员本项目改造自动化水平高，产能不增加，车间生产人员不需新增加。总计：本项目共用员工8名管理措施工程管理⑴加强监管，确保工程质量。⑵落实安全生产责任，确保施工安全。⑶强化对施工材料的管理，降低建筑成本。⑷制定详细的施工进度计划，一天一检查，一星期一总结。⑸制定冬、雨季施工预案与措施。生产管理⑴建立健全完善的生产管理制度。⑵实行全员质量管理。⑶对车间实行产量、质量、出率、消耗综合考核，并与收入挂钩。⑷认真落实各项操作规程。财务管理⑴转变思想观念提高业务水平转变思想观念

,全面提高财会人员的政策和业务水平

,是实现财务管理为企业管理中心的前提和基础。⑵建立企业财务约束机制。⑶实行财务预算控制制度。⑷参与成本管理节约挖潜。⑸加强与相关企业管理部门的关系。销售管理⑴加强销售队伍和销售网络建设⑵建立信息反馈体系，及时了解市场信息。⑶落实对销售人员的激励政策⑷经常对销售人员进行业务培训，提高销售人员的整体业务素质。⑸强化售后服务技术培训为在项目建成后立即能够投入生产，应对所招收的工人和技术管理人员进行岗前培训。一方面要组织不少于职工总数15%的技术、管理骨干，到国内培训机构进行约1～3个月的培训学习，同时请专家到厂对全体职工进行业务知识培训。对人员的培训时间，应与项目建设各阶段（建筑施工、设备安装、试车投产以及生产运营等）的工作进度相衔接，以保证项目顺利投产。本项目员工培训工作将与工程建设同步进行，并在今后的企业运作中保持长期性和稳定性，以提高企业全体员工的素养，增强企业的综合素质。劳动安全、卫生与消防劳动保护与安全根据我国《安全生产法》的规定，企业主要负责人对本单位劳动安全工作负全面责任，并根据企业的实际情况设置安全管理机构，配备专、兼职安全管理人员，制订安全规章制度和安全操作规程，并组织实施等，确保企业安全生产的正常进行。（1）各专业密切合作，做好整体设防。（2）严格控制噪声，采用低噪声、震动小的设备，改善工人的劳动环境。（3）凡有防爆要求的场所，电气设备和装置采用相应的防爆电气设备。（4）电气设计和电机设备的选用，严格按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计。（5）密闭设备,如提升机;除尘器等均设泄瀑口，防止产生二次爆炸。（6）所有溜管均为装配式连接，便于拆装。避免室内明火焊接作业。（7）斗式提升机设速差报警、防倒、跑偏等监测装置，以便及时处理运行中发生的故障，防止碰撞而产生火花。（8）流程中各设备均由总控制室集中控制，计算机管理，防止误操作,同时可现场紧急停车。（9）所有设备、管道、具有良好的电气通路，以导除静电。（10）建筑物中所有门窗均向外开启，利于泄爆。（11）工艺设备力求布置合理，主通道在米以上，次通道在米以上。（12）设备传动外露部分设安全防护罩，保护安全生产。（13）生产场所严禁明火，仓内严禁使用温度超过自然粮温的机电设备。（14）按国家有关规定设消防系统。（15）各级领导和全体职工人人重视安全工作，认真贯彻安全生产责任制，实现全面安全管理，加强职工安全生产教育。职工都要经过培训合格后才能上岗作业，以避免生产事故。安全卫生本项目是属于粮食综合加工转化工程，它的卫生与否直接影响到人民的健康，因此，应加强安全卫生管理。在经营过程中采取如下安全措施：（1）接收、发放和贮存的粮食符合国家的有关规定和标准，包装、运输、贮存设备和工具专品专用。（2）加工区内各加工生产车间内的操作区域明确分隔。在车间专设参观走廊，有玻璃墙将参观者与生产区隔离，杜绝外来污染。（3）采购的原料必须符合国家有关的食品卫生标准和规定。（4）原料包装、运输及储存的设备或工具应专品专用，不得将有毒有害和有污染的包装品用于原料包装。（5）凡接触食品物料的设备、工具、管道用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形的材料制作。各种管道、管线尽可能集中架设。泠水管不在生产线和设备包装台上方通过，防止冷冷凝水滴入食品。其他管线和阀门也不设置在暴露原料的成品的上方。（6）厂内排水通畅、采用暗管埋设，道路路面硬化，防止灰尘飞扬。另生产过程中的回机物料必须符合卫生标准，否则应单独处理。（7）运输工具、储藏场所干燥、洁净，不得将有毒物品、污染物品与加工成品混存混运。（8）定期打扫卫生，保持室内地面、墙面以及设备表面的清洁。（9）建立健全职工卫生管理制度，并严格执行。第八章投资估算与资金来源投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资(2002)15号2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经(1998)11号：3、《轻工业建设项目投资估算办法》；4、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；5、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、当地现行建材价格。投资估算项目建设投资可分为建设投资和铺底流动资金投资二部分；以投资项目用途可进一步细分为土建工程类投资、设备购置投资、安装工程投资、工程建设其它费用、基本预备费、铺底流动资金等六类投资。总投资总投资万元，其中项目建设投资为万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。建设投资（1）土建工程类投资万元，主体工程指配粉仓建设。详见土建工程投资明细表，见附表2-1。（2）设备购置投资万元。详见设备投资明细详，见附表2-2。（3）安装工程投资。项目安装工程费的估算采用按照设备投资的一定比例提取的估算方法，这里采用5%的提取比例，经估算，项目安装工程投资万元。（4）工程建设其它费用62万元。其中：前期工作费6万元，与工程建设有关的其它费用21万元（包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、建设单位临时设施费），与未来生产经营有关的费用万元（试车费、生产准备费、科技投资、办公及生活家具购置费）。见附表2。（5）基本预备费按上述工程费用和其他费用投资总和的6%估算，需投资万元。上述（1）—（5）项构成项目建设投资，共计为万元。、建设期利息依据项目企业实际情况，结合国家政策，申请银行贷款100万元，还款期限3年，年利率按%计，经计算建设期利息万元。、流动资金本估算方法为采用分别计算项目流动资产与流动负债的办法，并计算二者的差值，估算总流动资金需求量，经计算，项目铺底流动资金万元。详见附表3。资金来源在投资的资金筹措上，拟采用申请财政补贴资金、银行贷款和企业自筹相结合的办法。根据《2010年度河南省农业产业化发展专项资金项目申报指南》的有关规定，申请财政补贴资金300万元，依据企业实际情况申请银行贷款100万元，其余万元由企业自筹解决。见（附件中自筹资金证明）财政资金根据《2010年度河南省农业产业化发展专项资金项目申报指南》的有关规定，结合本项目实际，拟申请财政资金300万元。多年来河南省各级财政对农业综合开发工作十分重视，资金都能及时足额配套，财政资金有保障。贷款资金多年来，政府对农产品加工业进行大力的扶持，通过政策性贷款支持企业发展。企业自筹资金及来源项目建设单位有一定的经济实力，建设单位经营多年连年盈利，到2009年12月底企业累计未分配利润已达万元，项目自筹资金完全可以利用企业累积未分配利润及增资扩股解决，有能力完成项目建设所需的自筹资金。财政资金的使用范围财政资金使用和管理本项目财政资金为300万元，用于项目的建设投资，详见下表。序号项目财政投资备注1土建工程%2设备投资%3与未来生产经营有关的费用%4安装工程%合计%报账管理严格按照规定实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用财政无偿资金，严禁挤占挪用，并认真实行县级财政报账制。本项目申请财政资金到位后，实行专款专用。公司将组织专门机构“项目领导小组办公室”，对项目的投资进行管理，资金用于项目土建和机器设备建设，严格执行报账制度，对资金使用情况进行检查监督，提高资金的使用效益，充分发挥项目的带动作用，其它本项目严格按照项目的投资规模、投资进度进行投资管理，专款专用。加强资金的管理，严格财务报账制度。本项目申请银行贷款100万元，用于建设投资；自筹资金万元，主要用于土建工程及设备购置等建设投资方面万元，用于建设期利息万元，用于铺底流动资金万元。第九章财务评价财务评价依据编制依据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)《建设项目经济评价方法与参数参考资料》《新税法问答》《新财会制定问答》基础数据1、项目计算期 项目计算期为10年，其中建设期1年，生产期9年。 2、生产负荷 根据面粉的市场现状和人民消费观念的改变，项目的产品要逐年递增，产量分别达到设计生产能力的50%、55%、60%、70%、80%、90%，第8年达到100%。 3、财务基准收益率 本项目财务基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数》和业主期望的回报率，确定项目财务基准收益率为12%。 4、税费 本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育费附加。增值税税率原材料小麦和项目产品为13%，其他材料为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3%。 所得税按25%计算。 5、法定公积金 法定盈余公积金和任意盈余公积金提取比例分别按10%、5%。 6、其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。销售收入、营业税金和附加估算销售收入根据项目设计。本项目有效建设期为12个月。项目第一年为建设期，无效益。第二年可达到稳定生产的50%，第七年就可达到稳定生产，收益稳定。实现年均产品增值收入万元。详细估算详见附表7-1。销售税金及附加按现行税法规定，并结合当地有关税收条例，对项目面粉加工收入按其纳