信托资产配置合同模板

信托资产配置合同模板第一篇范文：合同或协议编号：__________一、定义与释义二、合同目的双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行信托资产配置事宜，达成如下协议，以共同遵守。三、信托资产配置范围3.1乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，按照配置方案为甲方进行信托资产配置。3.2信托资产配置范围包括但不限于：股票、债券、基金、金融衍生品、股权投资等。3.3乙方应遵循投资范围及限制的规定，合理配置信托资产。四、信托资产配置期限4.1本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。4.2信托资产配置期限届满后，如双方无异议，合同自动续约____年。五、信托资产配置费用5.1甲方应支付乙方信托资产配置服务费，具体收费标准详见附件五《信托资产配置服务费收费标准》。5.2乙方在合同期限内按照约定收取信托资产配置服务费，不得提前或延期收取。六、信托资产配置风险揭示6.1甲方应充分了解信托资产配置的风险，并按照风险揭示书的规定签署确认。6.2乙方应按照风险揭示书的要求，向甲方充分揭示信托资产配置过程中可能出现的风险。七、信托资产估值与分配7.1乙方应按照估值与分配办法的规定，对信托资产进行估值和分配。7.2甲方同意按照估值与分配办法的规定，接受信托资产的估值和分配结果。八、保密条款8.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。九、违约责任9.1双方应严格履行合同义务，如一方违反合同规定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。9.2违约金为本合同项下信托资产配置服务费的____%。十、争议解决10.1双方在合同履行过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、合同变更、解除与终止11.1双方同意，合同的变更、解除与终止，应书面签署，并经双方确认。11.2合同终止后，双方应根据合同约定办理信托资产清算手续。十二、附件本合同附件包括：1.附件一：《信托资产配置方案》2.附件二：《信托资产投资范围及限制》3.附件三：《信托资产风险揭示书》4.附件四：《信托资产估值与分配办法》5.附件五：《信托资产配置服务费收费标准》甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________签订日期：______________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________签订日期：______________________一、特殊应用场景一：高风险资产配置应用场合：甲方希望进行高风险、高收益的投资策略。注意事项及条款修正：1.在配置方案中，需明确高风险资产的比例和具体投资品种。2.修正风险揭示书，增加对高风险投资可能导致的本金损失的风险说明。3.调整估值与分配办法，确保高风险资产的公允价值评估和收益分配的合理性。4.增加合同条款，约定在市场剧烈波动时，乙方的应对措施和风险控制手段。解决办法：乙方应提供专业的市场分析报告，并与甲方充分沟通，确保甲方了解并接受高风险投资可能带来的后果。二、特殊应用场景二：长期资产配置应用场合：甲方希望进行长期资产配置，以实现资产的稳健增长。注意事项及条款修正：1.修正合同期限，设定更长的合同有效期。2.在配置方案中，侧重于长期投资品种，如养老基金、长期债券等。3.调整服务费收费标准，考虑长期合作的因素，给予甲方一定的优惠。解决办法：乙方应定期回顾和调整配置方案，确保与甲方的长期投资目标一致。三、特殊应用场景三：家族信托资产配置应用场合：甲方为家族信托，需要考虑家族成员的不同需求和风险偏好。注意事项及条款修正：1.在配置方案中，需考虑家族成员的年龄、教育、健康状况等因素。2.修正风险揭示书，针对家族信托的特殊性，明确风险管理措施。3.在合同中增加家族信托的特殊条款，如家族成员的权益保障、继承问题等。解决办法：乙方应提供定制化的家族信托服务，包括家族财富传承规划和风险管理。四、特殊应用场景四：环保及社会责任投资应用场合：甲方希望在资产配置中融入环保和社会责任投资理念。注意事项及条款修正：1.在投资范围及限制中，明确环保和社会责任投资的标准和范围。2.修正配置方案，增加环保和社会责任投资的相关内容。3.在合同中增加乙方在环保和社会责任投资方面的承诺和责任。解决办法：乙方应筛选和推荐符合环保和社会责任投资标准的投资产品，并定期报告投资的社会影响。五、特殊应用场景五：跨境资产配置应用场合：甲方希望在全球范围内进行资产配置，以分散风险。注意事项及条款修正：1.在投资范围及限制中，增加跨境投资的相关规定和限制。2.修正估值与分配办法，考虑不同国家和地区的税收和法律差异。3.在合同中增加跨境资产配置的特殊条款，如汇率风险管理、国际税务规划等。解决办法：乙方应具备跨境资产配置的专业能力，并提供相应的跨境服务和支持。在实际操作过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.投资品种的选择和配置比例需要根据市场情况及时调整。2.风险揭示需要充分，确保甲方对可能的风险有足够的认识。3.服务费用的收取应透明，避免产生不必要的纠纷。4.保密条款的执行需要双方严格遵守，防止信息泄露。解决办法：1.定期进行市场分析，及时调整投资策略。2.加强与甲方的沟通，确保风险揭示充分。4.加强内部管理，确保保密信息的安全。1.我们的资产配置计划书，里面详细写了我们打算怎么投资。2.投资的那些事儿，包括我们能投什么，有什么限制。3.那个风险提示的小册子，提醒我们投资有风险，入市需谨慎。4.怎么给投资估值和分钱的方法，保证大家心里都有数。5.服务费的那些事儿，告诉我们怎么收费，收多少。多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方决策权1.甲方有权对信托资产配置方案进行最终决策，乙方应按照甲方的决策执行配置。2.甲方有权在合同期限内，对配置方案进行不超过三次的调整，乙方应予以配合。说明：此条款明确了甲方在信托资产配置过程中的主导地位，保障了甲方对资产配置的决策权。附加条款二：甲方监督权1.甲方有权对乙方的资产配置过程进行监督，乙方应定期向甲方报告资产配置情况。2.甲方有权要求乙方提供相关投资项目的详细信息，乙方应如实提供。说明：此条款赋予了甲方对乙方资产配置行为的监督权，确保乙方按照甲方的意愿和合同约定进行操作。附加条款三：甲方优先权1.在信托资产配置中，如出现有限投资机会，甲方享有优先投资权。2.乙方在配置资产时，应优先考虑甲方的投资需求和风险偏好。说明：此条款确保了甲方在投资机会出现时能够优先考虑其利益，体现了甲方的主导地位。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方决策权1.乙方有权根据市场情况独立制定和调整信托资产配置方案，甲方应予以尊重。2.乙方在认为必要时，有权对资产配置进行紧急调整，以保护甲方利益。说明：此条款确认了乙方在信托资产配置过程中的专业决策权，有利于乙方根据市场变化灵活操作。附加条款二：乙方免责条款1.在乙方按照合同约定和行业规范进行资产配置的情况下，如出现投资损失，乙方不承担赔偿责任。2.乙方不对市场波动造成的资产价值变动承担责任。说明：此条款明确了乙方在正常操作过程中的免责事项，保护乙方免受不合理的责任追究。附加条款三：乙方激励条款1.如乙方管理的信托资产实现超过预期收益，甲方应按照约定给予乙方一定的业绩奖励。2.业绩奖励的计算方法和支付方式由双方另行约定。说明：此条款旨在激励乙方提高资产配置的效益，同时为乙方提供了额外的收益来源。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介职责1.第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同顺利执行。2.第三方中介应监督乙方按照合同约定进行资产配置，并向甲方报告。说明：此条款明确了第三方中介的职责，确保其在甲乙双方之间起到桥梁和监督作用。附加条款二：第三方中介保密义务1.第三方中介应对甲乙双方的商业秘密和合同内容承担