2024年国际借款合同样本（二篇）

第27页共27页2024年国际借款合同样本15.4贷款偿还的外汇计算：借款人同意按照正常的银行程序，以相当于美元的金额偿还债务，即在费用发生之日，以其他货币购买美元所需支付的金额，已考虑汇率差价和兑换费用。根据第4.2条，上述金额的利息将以美元计算。15.5债务履行的货币转换：借款人对于任何以其他货币支付的到期金额，应以美元计算的等值金额履行，即在代理行或指定银行收到支付后，按照正常的银行程序，以其他货币购买美元的金额（考虑汇率差价和兑换费用）。若购买的美元金额不足原到期金额，借款人须额外支付美元以补偿差额。此支付不会解除借款人未清偿的债务，该债务将继续有效，直至根据本合同规定得到清偿。15.4丧失或损坏票据的替换：若票据丢失、被盗或毁损，且借款人提供了满意的补偿或担保，或在票据残缺不全时，借款人应自费签署并提供新的票据，注明相同的支付日期和本金金额，以替代原票据。15.5通知要求：除非本合同另有明确规定，所有通知应以书面形式进行，通过电传、电报或专人递送，并预付邮资。通知应送达附录1中指定的收受人电传号、____号或地址，或收受人通知的其他接收地址。通知在接收时即被视为有效。15.6权利的行使与弃权：代理行或任何银行未行使或延迟行使本合同中的任何权利，不应被视为对该权利的放弃或损害。权利的部分行使不应排除以其他方式或进一步行使该权利或其他权利。除非以书面形式明确表示，否则权利的放弃无效，且不应被视为对本合同中其他权利的放弃。15.7修改条款：本合同的修改仅可通过各方签署的书面文件进行。15.8转让规定：（1）本合同对借款人、代理行和各银行及其各自的继承者和受让人具有约束力。未经代理行及所有银行事先书面同意，借款人不得转让其在本合同项下的任何权利或义务。（2）各银行可在任何时候转让其在任何票据或本合同项下的权利或义务，但不得以任何需要在管辖地登记的形式进行。借款人应根据任何银行的要求，签署并递交为转让生效所需的所有文件，包括但不限于为替换银行持有的票据而应由银行签署和递交的新票据。如果任何银行转让其在本合同下的任何权利或义务，本合同中所指的各银行，就其各自利益而言，应指各受让权利和义务的银行和个人。15.9决定的最终性：在没有明显错误的情况下，代理行或任何银行的任何决定应被视为最终决定，对各方具有约束力。15.10债务的持续性：借款人在第6.1条、6.2条和14条下的义务在偿还贷款、取消票据及终止银行和代理行在本合同项下的义务时仍然有效。15.11语言要求：所有提交给本合同的文件应为英文，或附有由当事人确认为完整和准确的英文译本。15.12条款的可分割性：本合同中任何在特定管辖区被禁止或无法执行的条款仅在该管辖区范围内无效，且不影响其他条款的有效性或在其他管辖区内的可执行性。15.13复印件的效力：本合同可签署任意数量的副本，所有副本合并视为构成同一合同。15.14陈述和文件的统一性：本合同构成当事人之间关于标的事项的完整协议，取代所有先前的口头陈述和书面文件。本合同于合同开头所述日期在______正式签署和交付，以兹证明。借款人：______代表人：______职务：__________年____月____日银行（代理行）：______代表人：______职务：__________年____月____日银行（管理行）：______代表人：______职务：__________年____月____日各行贷款承诺：银行____美元代表人：__职务：______银行____美元代表人：__职务：__________银行____美元贷款承诺总额：____美元附录：地址表（略）本票格式（略）借款人证明书格式（略）借款人律师意见书（略）代理行及各行特聘的当地律师意见书（略）代理行的票据2024年国际借款合同样本（二）5.8转让条款15.9代理行或任何银行的决定15.10条款持续有效15.11语言规定15.12条款的可分性15.13副本有效性15.14术语一致性附录1：地址列表附录2：本票格式附录3：（省略）附录4：借款人证明书格式附录5：借款人律师意见书附录6：代理行及各行特聘的当地律师意见书格式附录7：代理行及各行特聘的纽约律师意见书格式附录8：代理行的传票接受格式本协议于____年____月____日由借款人______公司（以下称“借款人”），代理人______银行（以下称“代理人”），经理人______银行和______银行（以下称“经理行”），以及若干银行组成的金融机构（合称“各行”，单称“一家银行”），在签名页上列出，共同签署。鉴于借款人请求从银行借款，各银行分别但不共同地同意向借款人提供总额为5000万美元的贷款，各方同意如下：定义和解释1.1定义为本协议目的，以下术语具有以下含义：“银行工作日”指伦敦同业银行市场和伦敦银行进行美元存款交易的营业日，但不包括纽约市法律规定的休息日。“伦敦银行工作日”指伦敦同业银行和伦敦银行进行美元存款交易的日期。“付款日”具有第2.2条中该术语的含义。“美元”或“￥”指美国的法定货币。“违约事件”具有第11.1条中该术语的含义。“付息日”：就利息期而言，指该利息期的最后一天。“利息期”指从付款日开始（对于首个利息期），或从前一个利息期的最后一天开始（对于后续利息期），并在与付款日相对应的日期或其后第六个月的最后一天（视具体情况而定）结束的时期。“贷款分行”，就任何银行而言，指附录1中指定的银行办事处，或为本协议目的，该银行在任何时候通知代理行的借款人可指定作为其贷款分行的其他办事处。“伦敦银行同业拆放率”：就任何利息期而言，指代理行确定的任何利率（以年利率表示），即在某利息期开始前两个银行工作日上午11时整，参考行（如果参考行不是一家银行，则指参考行的办事处或附属机构，但必须是银行）通知代理行各自利率后计算的平均近似值（四舍五入到最近的八分之一（1/8%）），基于参考行各自向伦敦银行同业市场上的主要银行提供期限与上述利息期相同的美元存款，数额与该利息期内预计贷借的、四舍五入到100万美元的完整倍数的贷款数额实际相等（不考虑任何权利或义务的让与或转让）。如果任何参考行没有如此通知利率，伦敦银行同业拆放率应基于其余参考行通知代理行的利率确定。“贷款”：就任何时间的任何银行而言，指该银行根据本协议进行的贷款，或该银行尚未归还的本金数额（视具体情况而定），任何时间的“各贷款”指所有银行在上述时间贷款的总和。“贷款承诺”：就任何银行而言，指在借款合同的签字页该银行名称旁写明的确定数额。“多数贷款权银行”指在支付任何贷款前的任何时间，贷款承诺总额占全部贷款承诺50％以上的各行，以及在此后任何时间，拥有该时间内占本金总和50％以上贷款的各行。“利差”为1％。“票据”指证明任何银行贷款的每一张本票，基本格式按照附录2。“参考银行”指xyz银行，abc银行以及______银行在伦敦的总行。“子公司”指任何时候的任何实体，该实体50％以上的公开发行的表决权股或其他通常有权选举其董事或其他管理部门（不论如何指定）的股东权益，由