《委托第三方代收款协议》-文书模板

会计实操文库《委托第三方代收款协议》-文书模板甲方（委托方）：公司名称/个人姓名：__________统一社会信用代码/身份证号码：__________地址：__________联系电话：__________乙方（受托方）：公司名称/个人姓名：__________统一社会信用代码/身份证号码：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方在[具体业务描述]中需要委托乙方代为收取款项，为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项1.甲方委托乙方代为收取[具体业务的款项描述]款项，包括但不限于货款、服务费等。2.乙方应按照甲方的要求，及时、准确地收取款项，并将款项存入甲方指定的账户。二、代收款项的范围及金额1.代收款项的范围为：[明确具体的业务交易范围]。2.代收款项的金额以实际发生的交易金额为准。三、代收款项的方式及时间1.乙方应采用[具体的收款方式，如银行转账、现金收取等]方式收取款项。2.乙方应在[具体的收款时间，如交易完成后的X个工作日内]完成款项的收取。四、账户信息1.甲方指定的收款账户信息如下：账户名称：__________开户银行：__________银行账号：__________2.乙方应确保将代收的款项及时存入甲方指定的账户，不得挪用或截留款项。五、权利与义务1.甲方的权利与义务：有权要求乙方按照本协议的约定代收款项，并及时将款项存入指定账户。应向乙方提供准确的收款信息和相关业务资料，以便乙方顺利完成代收款项的工作。对乙方在代收款项过程中提出的问题和要求，应及时给予答复和解决。2.乙方的权利与义务：有权按照本协议的约定收取代收款项，并获得相应的报酬（如有）。应严格遵守国家法律法规和金融机构的相关规定，确保代收款项的安全、合法。对代收款项的情况应及时向甲方进行汇报，并提供相关的收款凭证和报表。应妥善保管甲方提供的业务资料和收款信息，不得泄露给任何第三方。六、费用及报酬1.如双方约定乙方收取报酬，应明确报酬的计算方式和支付时间。2.若因代收款项产生的银行手续费、税费等费用，由[具体约定承担方]承担。七、保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和个人隐私严格保密，不得向任何第三方披露。八、违约责任1.若一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。2.如乙方未按照约定将代收款项存入甲方指定账户，或挪用、截留款项的，应按照未存入或挪用、截留款项金额的[具体比例]向甲方支付违约金，并承担相应的法律责任。九、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、协议期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。协议期满前，双方如无异议，可自动续签。十一、其他条款1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________（签字/盖章）日期：__________乙方（受托方）：__________（签字/盖章）日期：__________公司财务的管理制度一、基本原则为加强对企业的财务管理，堵塞漏洞，增收节支，提高效益，特制度本制度。1、财会人员要认真履行职责，根据《会计法》、《会计准则》及《财务通则》等法律法规的规定，真实、准确、完整地反映典当行经营状况。2、财会人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、往来帐目清楚，资金日清月结。3、财会人员要按照商务、工商、税务等部门的要求及时准确地上报财务报表及相关资料;要定期向总经理上报业务经营情况和损益情况。二、收支管理1、典当行的一切收入统一由财务部管理，财务应严格执行收支两条线的原则，典当收入款任何人无权以收抵支和挪作它用。2、出纳员收款，必须使用财务部指定认可的收款单。3、凡因公需借用公款者，必须按照规定的借款审批程序，报经总经理批准。所借公款均要在办理公务结束后三天内，到财务部办理报帐手续。三、票证及印章管理财务部要建立重要空白凭证领用登记制度，对质押当票、转帐支票、现金支票、缴款单等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根不需留存的要及时上交财务部门。1、支票管理(1)支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。(2)支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务部经理保管，会计人员对支票的签发要实行监督。(3)出纳员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。(4)作废的支票，出纳员要在支票存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票交给财务经理存档备查。(5)领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准、财务部经理签字、领用人在“支票使用登记簿”上签字后，方可领用。(6)领用支票的业务部门，应妥善保管已领用的'支票，并应在领用支票之日起七天内向财务部门结算，否则不予办理新的业务。2、当票管理(1)当票是当户与典当行发生质押、抵押融资关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的当票要统一登记，营业部、业务部在领用空白当票时，要按印刷号码的先后顺序;领用人领用当票时应填写“当票申领单”，注明本数及号码数，由业务经理签字，总经理批准后，在当票使用登记簿上签字。(2)财务部要监督当票使用，实行定期或不定期的检查制度。每月底要对当月当票使用情况及库存当票的实物情况进行盘点核对，检查保管是否有误。四、现金管理根据中国人民银行颁布的现金管理条例，结合本典当行的实际情况特作如下规定:1、公司的现金只能由财务部的出纳员负责收支和保管，其他任何人无权办理现金收支业务。2、现金只能在规定的范围内使用，包括:支付职工工资、津贴;支付个人劳务报酬;支付各种劳保福利费用;出差人员的差旅费;结算起点(1000元)以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。3、营业部备用现金初步核定为5千元，根据业务情况，备用金超过5千元需上缴财务部;备用金不足时，可向财务部重新申领以补足备用金。4、现金收入应于当日送存银行，一般情况下，不得坐支现金。营业部备用金使用应一日一结，定期与财务部出纳对帐;财务部可定时或不定时抽查柜台备用金使用情况。5、现金收付的各种原始凭证，必须经过会计人员严格审查，并编制记帐凭证，出纳人员应根据经过审核的记帐凭证，办理收款和付款业务。6、出纳人员在收付现金后，必须在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”的戳记，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。7、建立现金日记帐，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收、付，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。每日营业终了，应计算出当日现金的收入，付出及结余，做到帐款、帐帐相符。8、出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定，不准私自挪用现金;不准以“白条”抵库;不准谎报用途套取现金;不准将私人现金与公款混合;不准将私人财物放入公家保险柜内。9、现金存折由会计保管，密码由出纳员保留，取款时，由出纳办理，取款完毕，存折退归会计保管。为了保证现金的安全，每天的库存现金不得超过银行核定的2万元限额。10、为加强对出纳工作的监督，财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期、不定期的清查，发现帐款不符或者有其他不符合规定的行为，应及时查明原因，报领导和有关部门处理。五、费用管理1、费用支出应按照增收节支、降低成本的原则严格控制，逐步建立各项费用的定额控制办法，以达到节约成本，提高效益的目的。2、办公用品采购:办公用品的购买，先由各部门提出书面计划表，包括数量、预计金额，交办公室汇总，