《会计信息系统实验指导用友ERP-U8 V10.1》高职全套教学课件

会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC全套可编辑PPT课件目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分系统管理FINANCIAL第一节思政目标1．认识国内会计电算化知名软件品牌，增强民族自信心与荣誉感。2．适应社会主义市场经济需要，自主学习会计电算化的新知识和新技术。知识目标1．掌握建立企业账套的操作方法。2．掌握设置基础信息的方法。3．掌握设置总账系统的方法。4．掌握设置购销系统的方法。5．掌握设置库存存货系统的方法。6．掌握设置应收、应付款管理系统的方法。7．掌握设置薪资管理系统的方法。8．掌握设置固定资产管理系统的方法。能力目标1．能设置账套参数及用户权限。2．能设置部门、客户及供应商等基础信息。3．能设置总账系统参数。4．能对采购、销售管理系统进行初始设置。5．能对库存、存货核算系统进行初始设置。6．能对应收、应付款管理系统进行初始设置。7．能对薪资管理系统进行初始设置。8．能对固定资产管理系统进行初始设置。第一节一、信息整理二、上机操作信

息

整

理（3）开户银行：

基本存款账户：中国工商银行；一般存款账户：招商银行。（4）企业类型：商业。（5）行业性质：2007年新会计制度科目。（6）企业地址：西藏自治区拉萨市色拉路36号。（7）邮政编码：850001。（8）联系电话（9）法定代表人：闫清江。（10）经营范围：电子、电器。（11）企业代码：666666。一、信息整理1．账套参数1）账套信息（1）账套名称（单位名称）：西藏银河商业股份有限公司。（2）账套号：001。（3）账套路径：采用系统默认路径。（4）启用会计期：2019年11月。2）单位信息（1）单位名称：西藏银河商业股份有限公司。（2）纳税人登记号：88888888。2．核算信息（1）记账本位币：人民币（代码RMB）。（2）会计主管：旦增。（3）其他信息：无。（4）客户分类：A、B两类。（5）供应商分类：A、B两类。（6）存货分类：A、B、C、D、E、劳务、X、低值易耗品八类。（7）客户档案：甲、乙、丙、丁、零散客户五类。（8）供应商档案：中华、兴华、泛美、艾德、零散供应商五类。（9）是否有外币核算：是。3．财务分工西藏银河商业股份有限公司的财务分工信息如表1-1-1所示。上

机

操

作图1-1-1启动系统管理二、上机操作经过上述信息整理，所建账套的信息已基本备齐，接下来可以上机实际操作建立账套。1．系统注册（1）执行“用友U8V10.1”|“系统管理”命令，打开“系统管理”界面，如图1-1-1所示。图1-1-1启动系统管理图1-1-1启动系统管理（2）在“系统管理”界面执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”界面，设置并输入密码（系统管理员密码默认为空，建议不设密码），如图1-1-2所示。图1-1-2注册系统管理在后（3）单击“登录”按钮，以系统管理员（admin）的身份进入“系统管理”界面。提示在后续操作时，用户可以以系统管理员（Admin）的身份或以账套主管的身份登录“系统管理”界面。以系统管理员身份登录，用户可以进行所有账套的管理与维护工作（包括账套的建立、引入和输出），以及操作员及其权限的设置；以账套主管身份登录，用户仅能进行其所选账套的管理与维护工作。图1-1-1启动系统管理（1）在“系统管理”界面执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”界面，如图1-1-3所示。图1-1-3用户管理2．增加操作员图1-1-1启动系统管理（2）单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”界面，依次录入编号、姓名、口令、所属部门，如图1-1-4所示。图1-1-4操作员详细情况（3）各栏目填写完毕后，单击“增加”按钮即增加成功；若要放弃此次增加操作员的操作，单击“取消”按钮即可。（4）重复上述三个步骤，根据信息整理中的财务分工信息增加全部操作员。图1-1-1启动系统管理(1）在“系统管理”界面执行“账套”|“建立”命令，选择新建空白账套后，打开“创建账套——账套信息”界面。依次录入账套号“001”、账套名称“西藏银河商业股份有限公司”，启用会计期“2019年11月”，选择账套路径默认路径，如图1-1-5所示。图1-1-5录入账套信息3．建立账套图1-1-1启动系统管理（2）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——单位信息”界面。依次录入单位名称“西藏银河商业股份有限公司”、单位简称“西藏银河”、单位地址“西藏自治区拉萨市色拉路36号”、税号“88888888”等单位信息，如图1-1-6所示。图1-1-6录入单位信息图1-1-1启动系统管理（3）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——核算类型”界面。依次录入本币代码“RMB”、本币名称“人民币”、企业类型“商业”、行业性质“2007年新会计制度科目”、账套主管“[101]旦增”。同时，选中“按行业性质预置科目”前的复选框，如图1-1-7所示。图1-1-7录入核算类型图1-1-1启动系统管理（4）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——基础信息”界面。选中“存货是否分类”“客户是否分类”“供应商是否分类”“有无外币核算”前的复选框，如图1-1-8所示。图1-1-8录入基础信息在后提示选择分类，主要是为了便于管理。如果存货、客户、供应商选择了分类，那么在后续进行基础信息设置时，必须先设置各分类，才能建立相应的基础信息档案。图1-1-1启动系统管理（5）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——开始”界面。单击“完成”按钮，系统弹出“可以创建账套了么？”对话框，如图1-1-9所示。信息确认无误后，单击“是”按钮完成建账操作；若此时发现前面操作有误，单击“否”按钮，便可取消此次建账操作，并可以通过单击“上一步”按钮，返回上述几个界面中进行修改。图1-1-9系统提示创建账套图1-1-11数据精度（6）建账完成后，系统弹出“编码方案”界面，如图1-1-10所示。（7）单击“取消”按钮，系统弹出“数据精度”界面，如图1-1-11所示。 图1-1-10编码方案

图1-1-11数据精度在后提示用户可以根据需要在此处或在后续基础设置中对“编码方案”和“数据精度”进行设置。本实验采用后一种方法，在基础设置中统一对“编码方案”和“数据精度”进行设置。（8）单击“取消”按钮，系统弹出建账成功的通知，如图1-1-12所示。至此，一个新账套创建成功。图1-1-12建账成功通知图1-1-1启动系统管理（1）在建账成功的通知界面单击“是”按钮，打开“系统启用”界面。（2）选中“GL总账”前的复选框，系统弹出“日历”对话框，选择日期“2019

年11月1日”，如图1-1-13所示。图1-1-13设置启用日期4．系统启用图1-1-1启动系统管理（3）单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”对话框（见图1-1-14），单击“是”按钮确认启用。图1-1-14提示是否进行系统启用图1-1-1启动系统管理（4）单击“退出”按钮，系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”对话框，（见图1-1-15），单击“确定”按钮，返回“系统管理”界面。图1-1-15提示进入企业应用平台进行业务操作在后提示后续操作时，可以通过执行“企业应用平台”|“基础设置”|“基础信息”|“系统启用”命令，打开“系统启用”界面来进行各个系统的启用工作。图1-1-1启动系统管理（1）在“系统管理”界面执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”界面。（2）在“操作员权限”界面右上方选择“[001]西藏银河商业股份有限公司”“2019—2019”选项。（3）设置账套主管权限。选中左侧操作员“旦增”，勾选右上方“账套主管”前的复选框，授予其账套主管的权限，如图1-1-16所示。图1-1-16设置账套主管权限5．权限分工图1-1-1启动系统管理（4）设置子系统管理员权限。选中界面左侧操作员“格桑平措”，单击“修改”按钮，在界面右侧权限授权区域内选中“基本信息”“人力资源”权限，赋予其薪资管理系统的权限，如图1-1-17所示。图1-1-17分配子系统权限图1-1-1启动系统管理（5）根据表1-1-1所示财务分工信息，为其他账套操作员分配子系统权限。（6）确认权限分配无误后，单击功能栏“保存”按钮保存所做更改。（7）单击“退出”按钮，返回“系统管理”界面。提示只有系统管理员才有权限进行账套主管设定与放弃的操作。如果以账套主管身份进入“操作员权限”界面，则界面右上方的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。感谢您的欣赏THANKSofyouC会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分基础设置及总账设置FINANCIAL第二节第二节一、基础设置二、总账系统启用和初始化基

础

设

置执行“开始”|“程序”|“用友U8V10.1”|“企业应用平台”命令，以旦增（账套主管）的身份登录系统，选择“001账套”，操作日期“2019-11-01”，进入“业务工作”界面。图1-1-1启动系统管理一、基础设置在“业务工作”界面执行“转到”|“基础设置”命令，打开“基础设置”界面。1．编码方案（1）在“基础设置”界面执行“基本信息”|“编码方案”命令，打开“编码方案”界面，根据表1-2-1所示信息依次录入编码级次，如图1-2-1所示。表1-2-1编码方案操作视频基础设置项目最大级数最大长度单级最大长度是否分类第1级第2级第3级第4级第5级第6级第7级第8级第9级科目编码级次13409是42222

客户分类编码级次5129是2

供应商分类编码级次5129是2

存货分类编码级次8129是2

部门编码级次9129是2

地区分类编码级次5129是2

结算方式编码级次233是21

收发类别编码级次355是12

图1-1-1启动系统管理图1-2-1设置编码方案在后（2）单击“确定”按钮更新设置后，单击“取消”按钮返回“基础设置”界面。提示为了便于分级核算、统计和管理，系统对存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、收发类别编码、结算方式编码和科目编码等进行了分级核算，其主要目的是为用户编制基础数据的序号留下空间，从而为以后分级核算、统计和管理打下基础。以科目编码为例，系统规定可以核算到13级40位，一般企业选择42222即可，代表一级编码长度为4，二级至五级编码长度都为2。当然，企业也可以根据本企业的实际情况选择科目编码级次，但是，不管采用哪一种科目编码级次，都是为后面的科目编码打基础的。2．数据精度（1）在“基础设置”界面执行“基本信息”|“数据精度”命令，打开“数据精度”界面，根据表1-2-2所示信息依次录入各小数位数，如图1-2-2所示。项目小数位数存货数量5位存货单价5位开票单价5位件数5位换算率5位存货体积2位存货重量2位表1-2-2数据精度图1-2-2设置数据精度在后（2）单击“确定”按钮更新设置后，单击“取消”按钮返回“基础设置”界面。提示数据精度设置可以满足不同用户对数据精确度的需求，所填列的小数位数越多，数据越精确。3．部门档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-3所示信息依次录入部门编码（部门编码根据下方“编码规则**”中*号的数量和排列设置）、部门名称及成立日期，如图1-2-3所示。部门编码部门名称01办公室02财务部03人事部04业务部05医务室06工会07仓库08运输队09退休部10采购部11销售部表1-2-3部门编码和部门名称图1-2-3设置部门档案在后（3）每录入一个部门，单击“保存”按钮，系统自动将录入的部门信息显示在左方部门区域内。提示“编码规则**”表示该编码只能有一级，为两位数编码，如部门编码为01、02、03等。“编码规则***”表示该编码可以是两级，第一级两位编码，第二级一位编码，如支票结算方式编码为02，普通支票结算方式编码为021，现金支票结算方式编码为022等。4．客户分类（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，打开“客户分类”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-4所示信息依次录入分类编码（分类编码根据下方“编码规则**”中*号的数量和排列设置）及分类名称，如图1-2-4所示。表1-2-4客户类别图1-2-4设置客户分类客户类别编码客户类别01A类客户02B类客户（3）每录入一个分类，单击“保存”按钮，系统自动将录入的客户分类信息显示在左方客户分类区域内。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。5．客户档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”界面。根据表1-2-5所示信息依次录入客户编码、客户名称、客户简称、币种、所属分类及税号，同时，勾选“国内”前的复选框，如图1-2-5所示。表1-2-5客户档案客户编码客户名称客户简称所属分类税号币种001客户甲甲01K00001人民币002客户乙乙01K00002人民币003客户丙丙02K00003人民币004客户丁丁02K00004人民币005零散客户零散客户02

人民币图1-1-1启动系统管理图1-2-5设置客户档案（3）每录入一个客户档案，单击“保存并新增”按钮，保存该客户信息并打开新的“增加客户档案”界面。（4）录完最后一个客户信息后，单击“保存”按钮，保存客户档案信息。6．供应商分类（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”命令，打开“供应商分类”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-6所示信息依次录入分类编码（分类编码根据下方“编码规则**”中*号的数量和排列设置）及分类名称，如图1-2-6所示。表1-2-6供应商类别供应商类别编码供应商类别01A类供应商02B类供应商图1-2-6设置供应商分类（3）每录入一个分类，单击“保存”按钮，系统自动将录入的供应商分类信息显示在左方供应商分类区域内。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。7．供应商档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”界面。根据表1-2-7所示信息依次录入供应商编码、供应商名称、供应商简称、币种、所属分类及税号，同时，勾选“采购”前的复选框，如图1-2-7所示。表1-2-7供应商档案供应商编码供应商名（简）称所属分类税号币种01中华01G00001人民币02兴华01G00002人民币03泛美02G00003人民币04艾德02G00004人民币05零散供应商02

人民币图1-1-1启动系统管理图1-2-7设置供应商档案（3）每录入一个供应商档案，单击“保存并新增”按钮，保存该供应商信息并打开新的“增加供应商档案”界面。（4）录完最后一个供应商信息后，单击“保存”按钮，保存供应商档案信息。8．存货分类（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，打开“存货分类”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-8所示信息依次录入分类编码（分类编码根据下方“编码规则**”中*号的数量和排列设置）及分类名称，如图1-2-8所示。图1-2-8设置存货分类存货类别编码存货类别名称01A02B03C04D05E06劳务07X08低值易耗品表1-2-8存货类别（3）每录入一个分类，单击“保存”按钮，系统自动将录入的存货分类信息显示在左方存货分类区域内。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。9．计量单位（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”界面。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”界面。（3）单击“增加”按钮，根据表1-2-9所示信息依次录入计量单位组编码“01”、计量单位组名称“基本计量单位”，计量单位组类别选择“无换算率”，如图1-2-9所示。表1-2-9计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位编码计量单位名称01基本计量单位011件012小时图1-1-1启动系统管理图1-2-9增加计量单位组（4）单击“保存”按钮，系统在下方自动显示生成的计量单位组信息。（5）单击“退出”按钮，返回“计量单位”界面。（6）单击“单位”按钮，打开“计量单位”详情界面。（7）单击“增加”按钮，根据表1-2-9所示信息依次录入计量单位编码和计量单位名称，如图1-2-10所示。图1-2-10增加计量单位（8）单击“保存”按钮，系统在下方自动显示生成的计量单位信息。（9）设置完成后，单击“退出”按钮。10．存货档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，打开“存货档案”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”界面。根据表1-2-10所示信息依次录入存货编码、存货名称、存货分类、计量单位组、主计量单位、销项税率、进项税率，同时，选择“存货属性”，如图1-2-11所示。表1-2-10存货档案存货编码存货名称存货分类主计量单位参考成本销项税率进项税率存货发出计价方法存货属性001A101件3013%13%先进先出法内销、外购、外销002B102件6513%13%先进先出法（同上）003C103件6213%13%移动加权平均法（同上）004D104件4913%13%月末一次加权平均法（同上）005E105件115013%13%个别计价法（同上）表1-2-10存货档案（续表）存货编码存货名称存货分类主计量单位参考成本销项税率进项税率存货发出计价方法存货属性006修理06小时

13%13%

应税劳务、外销007X07件

13%13%

外销、外购008低值易耗品08件

13%13%

外购、生产耗用009运费06件

9%9%

劳务费用图1-2-11存货档案基本设置在后提示（1）在“增加存货档案”界面中有“基本”“成本”“控制”“其他”等菜单选项，可以根据需要输入相关信息。例如，准备对某一存货采用计划价核算成本，需要在“成本”选项下输入计划价等。（2）在“基本”菜单选项下有24个存货属性，可以根据存货的实际情况在复选框“□”中画上“√”，但24个存货属性不能全画“√”，否则在以后录入采购单、销售发货单等根据存货属性选择存货时，将无参照可选。（3）单击“成本”选项卡，根据表1-2-10所示信息依次录入计价方式、参考成本，如图1-2-12所示。图1-2-12存货档案成本设置在后提示计价方式中，移动加权平均法即系统中的移动平均法，月末一次加权平均法即系统中的全月平均法。（4）每录入一个存货档案，单击“保存”按钮即可保存该存货信息。11．外币设置（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“财务”|“外币设置”命令，打开“外币设置”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-11所示信息依次录入币名、币符、汇率小数位，同时，选择折算方式为“外币×汇率=记账本位币”、汇率为“固定汇率”。表1-2-11外币信息外币编码币名币符汇率小数位外币使用汇率2019年11月外币汇率外币折算方式01美元$3固定汇率1∶7.009外币×汇率=记账本位币02德国马克DEM3固定汇率1∶12.058外币×汇率=记账本位币（3）单击“确认”按钮，输入2019年11月的记账汇率，如图1-2-13所示。图1-2-13设置外币（4）设置完成后，单击“退出”按钮。12．会计科目（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，打开“会计科目”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加会计科目”界面。根据表1-2-12所示信息依次录入科目编码、科目名称及备注栏信息，如图1-2-14所示。单击“确定”按钮，会计科目增加成功。科目编码科目名称备注1001库存现金日记账1002银行存款

100201银行存款——人民币日记账、银行账100202银行存款——美元外币、日记账、银行账100203银行存款——德国马克外币、日记账、银行账1012其他货币资金

101201其他货币资金——人民币

101202其他货币资金——美元外币101203其他货币资金——德国马克外币1101交易性金融资产

1121应收票据客户往来1122应收账款

112201应收账款——应收融资租赁款客户往来112202应收账款——应收人民币账款客户往来表1-2-12会计科目信息表科目编码科目名称备注112203应收账款——应收外汇账款

11220301应收账款——应收外汇账款——美元外币、客户往来11220302应收账款——应收外汇账款——德国马克外币、客户往来1123预付账款

112301预付账款——预付人民币账款供应商往来112302预付账款——预付外汇账款

11230201预付账款——预付外汇账款——美元外币、供应商往来11230202预付账款——预付外汇账款——德国马克外币、供应商往来1131应收股利

1132应收利息

1221其他应收款

1231坏账准备

1401材料采购

1402在途物资

1403原材料

1405库存商品数量核算，件1406发出商品

1407商品进销差价

1411周转材料

1511长期股权投资

151101长期股权投资——其他股权投资

1601固定资产

160101固定资产——非融资租入固定资产

160102固定资产——融资租入固定资产

1602累计折旧表1-2-12会计科目信息表（续）科目编码科目名称备注1604在建工程

1606固定资产清理

1701无形资产

1801长期待摊费用

1811递延所得税资产

1901待处理财产损溢190101待处理财产损溢——待处理非流动资产损溢

190102待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

2001短期借款

2201应付票据供应商往来2202应付账款

220201应付账款——应付人民币账款供应商往来220202应付账款——应付外汇账款

22020201应付账款——应付外汇账款——美元外币、供应商往来22020202应付账款——应付外汇账款——德国马克外币、供应商往来2203预收账款

220301预收账款——人民币客户往来2211应付职工薪酬

2221应交税费

222101应交税费——应交个人所得税

222102应交税费——应交消费税表1-2-12会计科目信息表（续）科目编码科目名称备注222103应交税费——应交增值税

22210301应交税费——应交增值税——销项税额

22210302应交税费——应交增值税——未交税金

22210303应交税费——应交增值税——进项税额转出

22210304应交税费——应交增值税——进项税额

22210305应交税费——应交增值税——已交税金

222104应交税费——应交城市维护建设税

222105应交税费——应交所得税

2232应付股利

2241其他应付款

224101其他应付款——工会经费

224102其他应付款——职工教育经费

224103其他应付款——退休人员经费

224104其他应付款——代扣房租水电费

2501长期借款

2502应付债券250201应付债券——债券面值

250202应付债券——债券溢价

250203应付债券——应计利息

2701长期应付款

2801预计负债

4001实收资本表1-2-12会计科目信息表（续）科目编码科目名称备注4002资本公积

400201资本公积——资产评估增值

400202资本公积——接受捐赠实物资产

400203资本公积——资本折算差额

400204资本公积——资本溢价

4101盈余公积

410101盈余公积——法定盈余公积

410102盈余公积——任意盈余公积

4103本年利润

4104利润分配

410401利润分配——未分配利润

410402利润分配——提取法定盈余公积

410403利润分配——提取任意盈余公积

6001主营业务收入数量核算，件6051其他业务收入

605101其他业务收入——融资租出固定资产

605102其他业务收入——经营租出固定资产

605103其他业务收入——修理收入

6111投资收益

611101投资收益——出售股票收益

6301营业外收入

表1-2-12会计科目信息表（续）科目编码科目名称备注6401主营业务成本

6402其他业务成本

640201其他业务成本——融资租出固定资产

640202其他业务成本——经营租出固定资产640203其他业务成本——其他经营人员工资及福利

640204其他业务成本——修理支出

6403税金及附加

6601销售费用

660101销售费用——销售人员工资及福利费

660102销售费用——差旅费

660103销售费用——广告费

6602管理费用

660201管理费用——管理人员工资及福利

660202管理费用——工会经费

660203管理费用——职工教育经费

660204管理费用——办公文具费

660205管理费用——折旧费

660206管理费用——修理费

660207管理费用——租赁费

660208管理费用——坏账损失

660209管理费用——低值易耗品摊销

表1-2-12会计科目信息表（续）科目编码科目名称备注660210管理费用——差旅费

660211管理费用——退休员工工资

6603财务费用

660301财务费用——利息

660302财务费用——汇兑损益

660303财务费用——金融机构手续费

660304财务费用——购货折扣

6711营业外支出

6801所得税费用表1-2-12会计科目信息表（续）图1-2-14新增会计科目（3）若要修改已经存在的会计科目，在“会计科目”界面选中拟修改的会计科目，单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”界面（见图1-2-15），单击“修改”按钮，即可对该会计科目进行修改。图1-2-15修改会计科目（4）若要删除已经存在的会计科目，在“会计科目”界面选中拟删除的会计科目，单击“删除”按钮，系统弹出“删除记录”对话框，单击“确定”按钮，即可删除该会计科目。13．凭证类别（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”界面，选择“收款凭证付款凭证转账凭证”单选按钮，如图1-2-16所示。图1-2-16凭证类别预置（2）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”界面。（3）单击“修改”按钮，双击拟修改项，根据表1-2-13所示信息依次选择限制类型、限制科目，如图1-2-17所示。图1-2-17设置凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002表1-2-13凭证类别（4）设置完成后，单击“退出”按钮。14．结算方式（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，打开“结算方式”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-2-14所示信息依次录入结算方式编码（结算方式编码根据下方“编码规则***”中*号的数量和排列设置）及结算方式名称，同时，根据需要在“是否票据管理”前的复选框中进行勾选，如图1-2-18所示。表1-2-14结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理01现金

02支票

021普通支票

022现金支票

023转账支票

03汇票

031银行汇票

032商业承兑汇票是033银行承兑汇票是04银行本票

05汇兑

051电汇

052信汇

06委托收款

07托收承付图1-2-18设置结算方式（3）每录入一个分类，单击“保存”按钮，系统自动将录入的结算方式信息显示在左方结算方式区域内。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。总账系统启用和初始化图1-1-1启动系统管理二、总账系统启用和初始化在“基础设置”界面执行“转到”|“业务工作”命令，打开“业务工作”界面。1．总账系统参数设置（1）在“业务工作”界面执行“财务会计”|“总账”|“设置”|“选项”命令，打开“选项”界面。（2）单击“编辑”按钮，在“凭证”选项卡下，根据表1-2-15所示信息选中“可以使用应收受控科目”“可以使用应付受控科目”前的复选框，如图1-2-19所示。表1-2-15总账系统启用参数信息操作视频总账系统参数设置项目选项启用月份2019.11凭证审核控制到操作员否出纳凭证必须经由出纳签字是凭证编号由系统编号可以使用应收受控科目是可以使用应付受控科目是图1-2-19总账系统参数凭证设置（3）在“权限”选项卡下，根据表1-2-15所示信息选中“出纳凭证必须经由出纳签字”前的复选框，如图1-2-20所示。图1-2-20总账系统参数权限设置（4）单击“确定”按钮，完成参数设置。图1-1-1启动系统管理2．期初余额录入（1）在“业务工作”界面执行“财务会计”|“总账”|“设置”|“期初余额”命令，打开“期初余额录入”界面，根据表1-2-16所示信息依次录入各科目的期初余额，如图1-2-21所示。表1-2-16期初余额操作视频

期初余额录入科目名称期初借方余额期初贷方余额备注原币本币（人民币）原币本币（人民币）库存现金

1859.48

银行存款

1403350.00

银行存款——人民币

450000.00

银行存款——美元50000.00350450.00（直接录入）

银行存款——德国马克50000.00602900.00（直接录入）

应收账款

70518.86

应收账款——应收人民币账款

24680.00

客户：甲应收账款——应收外汇账款

45838.86

应收账款——应收外汇款——美元6540.0045838.86

客户：乙在途物资

2600.00

图1-1-1启动系统管理表1-2-16期初余额（续）科目名称期初借方余额期初贷方余额备注原币本币（人民币）原币本币（人民币）库存商品

163325.00

数量：2850件固定资产

1600000.00

固定资产——非融资租入固定资产

1600000.00

累计折旧

692359.34

在建工程

1400000.00

应付账款

4782.80

应付账款——应付外汇账款

4782.80

应付账款——应付外汇款——美元

682.384782.80供应商：泛美应付债券

153600.00

应付债券——债券面值

150000.00应付债券——债券溢价

3600.00图1-1-1启动系统管理科目名称期初借方余额期初贷方余额备注原币本币（人民币）原币本币（人民币）实收资本

2296047.20

资本公积

10000.00

资本公积——资本折算差额

10000.00

盈余公积

481440.00

盈余公积——法定盈余公积

320960.00

盈余公积——任意盈余公积

160480.00

本年利润

840000.00

利润分配

163424.00

利润分配——未分配利润

163424.00

合计

4641653.34

4641653.34表1-2-16期初余额（续）图1-2-21录入期初余额（2）对于涉及辅助核算的科目，还需对“辅助期初余额”进行设置。以“应收账款——应收人民币账款”为例，双击“应收账款——应收人民币账款”科目的“期初余额”栏，打开“辅助期初余额”界面。单击“增行”按钮，根据表1-2-16所示信息依次录入客户、金额等，如图1-2-22所示；若该科目需要输入往来明细资料，则单击“往来明细”按钮，在打开的“期初往来明细”界面单击“增行”按钮，录入该科目的期初往来明细资料，如图1-2-23所示。图1-2-22录入辅助期初余额图1-2-23录入期初往来明细（3）录入完成后，单击“试算”按钮，系统弹出“期初试算平衡表”对话框，如图1-2-24所示。图1-2-24“期初试算平衡表”对话框（4）试算结果平衡后，单击“退出”按钮返回。图1-1-1启动系统管理3．期末结转设置（1）销售成本结转。在“业务工作”界面执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“销售成本结转”命令，打开“销售成本结转设置”界面。根据表1-2-17所示信息依次录入库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目，同时，选择凭证类别“转转账凭证”，选中“按商品销售（贷方）数量结转”前的按钮，如图1-2-25所示。表1-2-17销售成本结转设置信息操作视频期末结转设置科目定义编号库存商品1405商品销售收入6001商品销售成本6401当商品销售数量>库存商品数量时，按商品销售（贷方）数量结转凭证类别：转账凭证图1-2-25设置销售成本结转（2）期间损益结转。在“业务工作”界面执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”界面。根据表1-2-18所示信息录入本年利润科目，同时，选择“凭证类别”为“转转账凭证”，如图1-2-26所示。结转科目对方科目主营业务收入（6001）本年利润（4103）利息收入（6011）手续费及佣金收入（6021）保费收入（6031）租赁收入（6041）其他业务收入（6051）汇兑损益（6061）公允价值变动损益（6101）投资收益（6111）摊回保险责任准备金（6201）摊回赔付支出（6202）摊回分保费用（6203）营业外收入（6301）表1-2-18期间损益结转科目和对方科目结转科目对方科目主营业务成本（6401）本年利润（4103）其他业务成本（6402）税金及附加（6403）利息支出（6411）手续费及佣金支出（6421）提取未到期责任准备金（6501）提取保险责任准备金（6502）赔付支出（6511）保单红利支出（6521）退保金（6531）分出保费（6541）分保费用（6542）销售费用（6601）管理费用（6602）财务费用（6603）勘探费用（6604）资产减值损失（6701）营业外支出（6711）所得税费用（6801）以前年度损益调整（6901）表1-2-18期间损益结转科目和对方科目（续）图1-2-26设置期间损益结转（3）汇兑损益结转。在“业务工作”界面执行“财务会计”|“总账”|“期末”|“转账定义”|“汇兑损益”命令，打开“汇兑损益结转设置”界面。根据表1-2-19所示信息录入汇兑损益入账科目，同时，选择“凭证类别”为“转转账凭证”；双击“是否计算汇兑损益”栏显示“Y”，如图1-2-27所示。

图1-2-19汇兑损益结转设置信息外币科目是否计算汇兑损益汇兑损益入账科目银行存款——美元（100202）是汇兑损益（6061）银行存款——马克（100203）是其他货币资金——美元（101202）是其他货币资金——马克（101203）是应收账款——应收外汇账款——美元（11220301）是应收账款——应收外汇账款——德国马克（11220302）是预付账款——预付外汇账款——美元（11230201）是预付账款——预付外汇账款——德国马克（11230202）是应付账款——应付外汇账款——美元（22020201）是应付账款——应付外汇账款——德国马克（22020202）是图1-2-27汇兑损益结转设置感谢您的欣赏THANKSofyouC会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分购销系统初始设置FINANCIAL第三节第三节一、采购管理系统初始设置二、销售管理系统初始设置采购管理系统初始设置以旦增（账套主管）的身份登录“企业应用平台”，执行“转到”|“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”命令，分别启用“采购管理”和“销售管理”系统，启用日期统一为2019年11月1日，如图1-3-1所示。完成启用后，单击“退出”按钮，返回“基础设置”界面。图1-3-1启用购销系统图1-1-1启动系统管理一、采购管理系统初始设置1．采购管理系统的初始化设置1）付款条件（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“收付结算”|“付款条件”命令，打开“付款条件”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-1所示信息依次录入付款条件编码、信用天数、优惠天数及优惠率，单击“保存”按钮，系统自动生成序号及付款条件名称，如图1-3-2所示。表1-3-1付款条件操作视频系统初始化设置付款条件编码付款条件名称（自动生成）信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2001n/3030

0022/10，n/3030102

0031/3，n/101031

0041/6，n/151561图1-1-1启动系统管理图1-3-2设置付款条件（3）重复上述步骤，录入其他付款条件信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理2）开户银行（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加本单位开户银行”界面，根据表1-3-2所示信息依次录入编码、银行账号、币种及开户银行，同时，选择所属银行对应的编码，如图1-3-3所示。表1-3-2开户银行编码开户银行币种及银行账号01中国工商银行人民币（000000000001）02招商银行美元（000000000002）03招商银行德国马克（000000000003）图1-1-1启动系统管理图1-3-3增加开户银行（3）每录入一个开户银行，单击“保存”按钮，即可保存该开户银行信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理3）仓库档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“业务”|“仓库档案”命令，打开“仓库档案”界面。（2）单击“增加”按钮，打开“增加仓库档案”界面，根据表1-3-3所示信息依次录入仓库编码、仓库名称及计价方式，如图1-3-4所示。表1-3-3仓库档案仓库编码仓库名称计价方式01仓库1先进先出法02仓库2先进先出法03仓库3移动加权平均法04仓库4月末一次加权平均法05仓库5个别计价法06低值易耗品库个别计价法图1-1-1启动系统管理图1-3-4设置仓库档案（3）每录入一个仓库档案，单击“保存”按钮，即可保存该仓库信息。图1-1-1启动系统管理4）收发类别（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“业务”|“收发类别”命令，打开“收发类别”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-4所示信息依次录入收发类别编码（收发类别编码根据下方“编码规则***”中*号的数量和排列设置）及收发类别名称，同时，选择“收发标志”，如图1-3-5所示。表1-3-4收发类别收发类别编码收发类别名称1入库（“收发标志”为“收”）101采购入库102销售退货入库103委托加工入库104盘盈入库105分期付款采购106其他入库2出库（“收发标志”为“发”）201销售出库202RMB采购退货203美元采购退货204委托加工出库205分期收款发出206盘亏出库207其他出库图1-1-1启动系统管理图1-3-5设置收发类别（3）每录入一个收发类别，单击“保存”按钮，系统自动将录入的收发类别信息显示在左方收发类别区域内。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理5）采购类型（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“业务”|“采购类型”命令，打开“采购类型”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-5所示信息依次录入采购类型编码、采购类型名称及入库类别，如图1-3-6所示。表1-3-5采购类型采购类型编码采购类型名称入库类别01普通采购采购入库02分期付款采购分期付款采购图1-1-1启动系统管理图1-3-6设置采购类型（3）每录入一个采购类型，单击“保存”按钮，即可保存该类型信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理6）销售类型（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“业务”|“销售类型”命令，打开“销售类型”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-6所示信息依次录入销售类型编码、销售类型名称及出库类别，如图1-3-7所示。表1-3-6销售类型销售类型编码销售类型名称出库类别01普通销售销售出库02分期收款销售分期收款发出图1-1-1启动系统管理图1-3-7设置销售类型（3）每录入一个销售类型，单击“保存”按钮，即可保存该类型信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理7）客户银行档案（1）在“基础设置”界面执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”界面。（2）单击“修改”按钮，打开“修改客户档案”界面，单击“银行”按钮，打开“客户银行档案”界面，单击“增加”按钮，根据表1-3-7所示信息依次录入所属银行、开户银行及银行账号，选择默认值“是”，如图1-3-8所示。表1-3-7客户银行档案客户名称开户银行银行账号客户甲工商银行拉萨支行10000001客户乙华夏银行拉萨支行2500001图1-1-1启动系统管理图1-3-8增加客户银行信息（3）每录入一个客户银行档案，单击“保存”按钮，即可保存该客户银行信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理2．采购管理系统的选项设置（1）执行“转到”|“业务工作”|“供应链”|“采购管理”命令，打开“采购管理”界面。（2）在“采购管理”界面执行“设置”|“采购选项”命令，打开“采购系统选项设置”界面。根据表1-3-8所示信息分别在“业务及权限控制”“公共及参照控制”选项卡下进行勾选，如图1-3-9和图1-3-10所示。表1-3-8采购管理系统选项设置信息项目选项单据默认税率13%是否允许超订单到货及入库是启用月份11月图1-1-1启动系统管理

图1-3-9采购系统业务及权限控制设置图1-3-10采购系统公共及参照控制设置（3）单击“确定”按钮，完成选项设置图1-1-1启动系统管理3．采购管理系统期初余额录入（1）在“采购管理”界面执行“采购订货”|“采购订单”命令，打开“采购订单”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-9所示信息依次录入订单日期、供应商、部门、币种、税率、存货编码、数量及金额，如图1-3-11所示。表1-3-9期初采购订单订单编号供应商订单日期存货编码币别采购部门数量汇率单价（不含税）增值税率金额（不含税）税额价税合计0000000001中华2019/10/01001人民币业务部1001∶126.0013%2600.00338.002938.00图1-1-1启动系统管理图1-3-11采购订单设置（3）单击“保存”按钮，保存订单信息。（4）单击“审核”按钮，审核订单信息。图1-1-1启动系统管理4．相关发票内容设置（1）在“采购管理”界面执行“采购发票”|“专用采购发票”命令，打开“期初专用发票”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-10所示信息依次录入业务类型、发票类型、供应商、采购类型、部门、存货编码、数量及金额，如图1-3-12所示。表1-3-10发票内容发票号发票类型开票人开票日期采购部门采购类型商品币别数量汇率单价（不含税）增值税率金额（不含税）税额价税合计0000000001增值税专用发票中华2019/10/01业务部普通采购A1人民币1001∶126.0013%2600.00338.002938.00图1-1-1启动系统管理图1-3-12期初专用发票设置（3）单击“保存”按钮，保存发票信息。图1-1-1启动系统管理5．期初记账（1）在“采购管理”界面执行“设置”|“采购期初结账”命令，系统弹出“期初记账”对话框，如图1-3-13所示。（2）单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账完毕！”对话框，如图1-3-14所示。（3）单击“确定”按钮，完成期初记账。图1-3-13“期初记账”对话框图1-3-14“期初记账完毕”对话框销售管理系统初始设置图1-1-1启动系统管理二、销售管理系统初始设置1．销售管理系统的选项设置（1）执行“业务工作”|“供应链”|“销售管理”命令，打开“销售管理”界面。（2）在“销售管理”界面执行“设置”|“销售选项”命令，打开“销售选项”界面。根据表1-3-11所示信息分别在“业务控制”“价格管理”选项卡下进行填写，如图1-3-15和图1-3-16所示。表1-3-11销售管理系统选项设置信息项目选项有无零售日报表业务有有无委托代销业务无有无销售调拨业务无允许超订单量发货是报价含税是启用月份11月是否有最低售价控制否图1-1-1启动系统管理（3）单击“确定”按钮，完成选项设置。图1-3-15销售选项业务控制设置图1-3-16销售选项价格管理设置图1-1-1启动系统管理2．销售管理系统期初余额录入（1）在“销售管理”界面执行“销售订货”|“销售订单”命令，打开“销售订单”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-3-12所示信息依次录入订单日期、销售类型、客户简称、销售部门、币种、税率、存货编码、数量及金额，如图1-3-17所示。表1-3-12期初销售订单订单号客户简称订单日期销售部门销售类型商品币别数量汇率单价（不含税）增值税率金额、（不含税）税额价税合计0000000001甲2019/10/02业务部普通销售E1人民币21∶11950.0013%39005074407图1-1-1启动系统管理（3）单击“保存”按钮，保存订单信息。（4）单击“审核”按钮，审核订单信息。图1-3-17设置销售订单感谢您的欣赏THANKSofyouC会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分库存存货系统初始设置FINANCIAL第四节第四节一、库存管理系统初始设置二、存货核算系统初始设置库存管理系统初始设置以旦增（账套主管）的身份登录“企业应用平台”，执行“转到”|“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”命令，分别启用“库存管理”和“存货核算”系统，启用日期统一为2019年11月1日，如图1-4-1所示。完成启用后，单击“退出”按钮，回到“基础设置”界面。图1-4-1启用库存存货系统图1-1-1启动系统管理一、库存管理系统初始设置1．库存管理系统的选项设置（1）执行“转到”|“业务工作”|“供应链”|“库存管理”命令，打开“库存管理”界面。（2）在“库存管理”界面执行“初始设置”|“选项”命令，打开“库存选项设置”界面。根据表1-4-1所示信息在“通用设置”选项卡下进行勾选，如图1-4-2所示。表1-4-1库存管理系统选项设置信息项目选项有无批次管理有有无保质期管理有有无组装拆卸业务无有无形态转换业务无库存是否生成销售出库单否启用月份11月图1-1-1启动系统管理图1-4-2库存选项通用设置（3）单击“应用”按钮，应用所做设置。（4）单击“确定”按钮，完成选项设置。图1-1-1启动系统管理2．库存管理系统期初余额录入（1）在“库存管理”界面执行“初始设置”|“期初结存”命令，打开“库存期初”界面。（2）根据表1-4-2所示信息在右上方仓库处选择仓库。图1-1-1启动系统管理表1-4-2期初库存余额仓库存货编码存货名称存货类别库存商品入库类别部门数量采购单价（不含税）总值存货科目仓库1001A1A采购入库采购部5030.001500.001405（库存商品）3032.00960.0020028.005600.00仓库2002B1B采购入库采购部4065.002600.006078.004680.00仓库3003C1C采购入库采购部56062.0034720.00仓库4004D1D委托加工入库仓库190053.12632100940.00（手工录入）仓库5005E1E委托加工入库仓库21150.002300.0031313.003939.0021273.002546.0031180.003540.00合计

2850

163325.00图1-1-1启动系统管理图1-3-3增加开户银行（4）单击“保存”按钮，保存仓库信息。（5）单击“批审”按钮，审核仓库信息。（6）重复上述步骤，增加其他仓库信息。（3）单击“修改”按钮，根据表1-4-2所示信息依次录入存货编码、数量、单价、入库类别及部门，如图1-4-3所示。存货核算系统初始设置图1-1-1启动系统管理二、存货核算系统初始设置1．存货核算系统的选项设置（1）执行“业务工作”|“供应链”|“存货核算”命令，打开“存货核算”界面。（2）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“选项”|“选项录入”命令，打开“选项录入”界面，根据表1-4-3所示信息在“核算方式”选项卡下进行勾选，如图1-4-4所示。表1-4-3存货核算系统选项设置信息项目选项核算方式按仓库核算销售成本核算方式销售发票暂估方式月初回冲入库单成本选择手工输入图1-1-1启动系统管理图1-4-4存货选项核算方式设置图1-1-1启动系统管理2．存货核算系统初始化设置1）存货科目（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“科目设置”|“存货科目”命令，打开“存货科目”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-4-4所示信息依次录入仓库编码、仓库名称、存货科目编码及存货科目名称，如图1-4-5所示。表1-4-4存货科目信息仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称01仓库11405库存商品02仓库21405库存商品03仓库31405库存商品04仓库41405库存商品05仓库51405库存商品06低值易耗品库1411周转材料图1-1-1启动系统管理图1-4-5设置存货科目（3）单击“保存”按钮，保存存货科目信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理2）对方科目（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“科目设置”|“对方科目”命令，打开“对方科目”界面。（2）单击“增加”按钮，根据表1-4-5所示信息依次录入收发类别编码、收发类别名称、对方科目编码及对方科目名称，如图1-4-6所示。表1-4-5对方科目信息表收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称101采购入库1402在途物资102销售退货入库6401主营业务成本103委托加工入库1405库存商品104盘盈入库190102待处理财产损溢——待处理流动资产损溢201销售出库6401主营业务成本202RMB采购退货220201应付账款——应付人民币账款203美元采购退货22020201应付账款——应付外汇账款——美元204委托加工出库1403原材料205分期发出商品1405库存商品206盘亏出库190102待处理财产损溢——待处理流动资产损溢图1-1-1启动系统管理图1-4-6设置对方科目（3）单击“保存”按钮，保存对方科目信息。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。图1-1-1启动系统管理3．存货核算系统期初余额录入1）数据录入（1）在“存货核算”界面执行“初始设置”|“期初数据”|“期初余额”命令，打开“期初余额”界面。（2）在上方仓库处选择“01仓库1”，单击“取数”按钮，系统自动显示之前录入的仓库数据，如图1-4-7所示。图1-4-7读取期初余额（3）重复上述步骤，读取其他仓库的数据。图1-1-1启动系统管理2）对账（1）仓库数据读取完毕后，单击“对账”按钮，打开“库存与存货期初对账查询条件”界面，选中所有仓库前的复选框，如图1-4-8所示。（2）单击“确定”按钮，系统弹出“对账成功”对话框，如图1-4-9所示。图1-4-8“库存与存货期初对账查询条件”界面图1-4-9“对账成功”对话框（3）单击“确定”按钮，完成对账。图1-1-1启动系统管理3）记账（1）对账完成后，单击“记账”按钮，系统弹出“期初记账成功”对话框，如图1-4-10所示。图1-4-10“期初记账成功”对话框（2）单击“确定”按钮，完成记账。（3）单击“退出”按钮，完成存货核算的初始设置。在后提示期初记账是指将用户录入的各仓库各存货的所有期初数据（包括期初余额、期初差异等数据）记入库存台账、批次台账、存货明细账、存货差异账和总账等。期初数据录入完毕后，必须进行期初记账，用户才能进行日常业务、账簿查询、统计分析等操作。如果记账成功后发现期初余额有错误，而此时还没有录入日常单据，则可单击“恢复”按钮，将期初数据恢复到记账前状态，重新输入或修改期初数据；如果此时已录入日常单据，则不能再恢复记账。感谢您的欣赏THANKSofyouC会计信息系统实验指导KUAIJIXINXIXITONGSHIYANZHIDAOC目录第一节

系统管理第二节

基础设置及总账设置第三节

购销系统初始设置第四节

库存存货系统初始设置第五节

应收、应付款管理系统初始设置第六节

薪资管理系统初始设置第七节

固定资产管理系统初始设置第一节

采购、销售管理系统日常业务处理第二节

薪资管理系统日常业务处理第三节

固定资产管理系统日常业务处理第四节

总账系统日常业务处理第五节UFO报表系统操作第一部分第二部分应收、应付款管理系统初始设置FINANCIAL第五节第五节一、应收款管理系统初始设置二、应付款管理系统初始设置应收款管理系统初始设置以旦增（账套主管）的身份登录“企业应用平台”，执行“转到”|“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”命令，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统，启用日期统一为2019年11月1日，如图1-5-1所示。完成启用后，单击“退出”按钮，回到“基础设置”界面。图1-5-1启用应收、应付款管理系统图1-1-1启动系统管理一、应收款管理系统初始设置1．应收款管理系统的选项设置（1）执行“转到”|“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”命令，打开“应收款管理”界面。（2）在“应收款管理”界面执行“设置”|“选项”命令，打开“账套参数设置”界面，单击“编辑”按钮，系统弹出“选项修改需要重新登录才能生效”对话框。（3）单击“确定”按钮，根据表1-5-1所示信息分别在“常规”“凭证”“核销设置”选项卡下进行勾选，如图1-5-2～图1-5-4所示。表1-5-1应收管理系统选项设置信息单据审核日期依据业务日期汇兑损益方式月末处理坏账处理方式应收余额百分比法应收账款核算模型详细核算销售科目依据按存货分类控制科目依据按客户受控科目、非控科目制单方式明细到客户应收款核销方式按单据图1-1-1启动系统管理图1-5-4账套参数核销设置（4）单击“确定”按钮，完成选项设置。图1-5-3账套参数凭证设置图1-5-2账套参数常规设置图1-1-1启动系统管理2．应收款管理系统初始化设置1）基本科目设置（1）在“应收款管理”界面执行“设置”|“初始设置”命令，打开“初始设置”界面。（2）单击“基本科目设置”选项，打开设置基本科目的界面。（3）单击“增加”按钮，根据表1-5-2所示信息依次录入基础科目种类、科目及币种，如图1-5-5所示。表1-5-2基本科目信息基础科目种类币别对应会计科目销售收入科目人民币6001主营业务收入税金科目人民币22210301应交税费——应交增值税——销项税额销售退回科目人民币6001主营业务收入应收科目人民币112202应收账款——应收人民币账款美元11220301应收账款——应收外汇账款——美元德国马克11220302应收账款——应收外汇账款——德国马克预收科目人民币220301预收账款——人民币银行承兑科目人民币1121应收票据商业承兑科目人民币1121应收票据现金折扣科目人民币660304财务费用——购货折扣票据费用科目人民币660303财务费用——金融机构手续费票据利息科目人民币660301财务费用——利息汇兑损益科目人民币660302财务费用——汇兑损益图1-1-1启动系统管理图1-5-5设置基础科目图