2024年差旅管理制度范例（七篇）

第3页共3页2024年差旅管理制度范例为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际情况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需要报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否需要预借差旅费，均需提前填写“出差申请单”，明确出差任务、行程安排、预计停留时间及同行人员等信息，并需经过部门负责人和相关分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门的员工，各部门应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销。出差申请单由财务部保存，作为部门费用考核的依据。如需借款，需填写“领款单”，借款金额应基于已审批的出差申请单。领款单需经厂长审批后方可执行。同时，财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。2、差旅费报销流程。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中用餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际住宿发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)一般情况下，出差人员不得乘坐飞机，经批准后方可乘坐。往返机场的专线客车费用凭票报销，不计入市内交通费补贴。(7)订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。(8)如丢失车票，需书面说明情况，包括乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等，并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价估算报销金额。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定办理。出差人员不得超标住宿和乘坐飞机，特殊情况需乘坐飞机、软卧或超标住宿的，需经厂长在相关发票背面签字审批后方可报销，否则将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、通常情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需提供情况说明，并由厂长在说明上签字后方可报销。4、参加会议的出差人员需将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价估算报销金额。四、本规定自____年____月____日起实施。2024年差旅管理制度范例（二）1.目标：为强化财务管理，确保出差人员开支的合理性与效率，依据公司实际运营状况，制定本规定。2.适用范围：本规定适用于公司所有员工。3.出差管理细则：3.1出差交通标准：3.1.1根据出差目的地，可选择经济舱飞机、软卧火车等交通方式。机票预订需由财务部统一操作。（出差前需先向部门经理提交申请并获得批准，再经总经理审批，然后由财务部安排购票。）3.1.2在出差地，为节省行程时间，可根据工作需要使用出租车，并凭实际发生的出租车发票进行报销。3.1.3在本市内出行，如需使用出租车，必须详细说明原因并获得总经理的批准，然后凭车票实报实销。3.2出差住宿费用报销上限：出差住宿标准为每人每晚200元。若出差人员为同性别，应共同住宿，并提供正规发票。（如遇特殊情况导致住宿费用超出标准，需提前向总经理申请并备案。）3.3出差餐饮补贴与业务招待费：3.3.1出差餐饮补贴标准：3.3.1.1在国内工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.2在国外工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.3异地业务招待需提前规划并报备总经理，报销时需提供正规发票。3.4出差借款：如出差需预借现金，应由借款人填写“借款申请单”，经部门经理和总经理审批后，向财务部出纳领取。出差归来后，应尽快办理还款手续。3.5报销流程及发票要求：1.报销人需填写《费用报销单》，经部门经理确认，会计审核，总经理批准，最后由出纳支付。2.所有费用报销必须提供正规发票，发票抬头需注明公司名称。如无正规发票，将不予报销。（特殊情况需总经理特别批准）本制度自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（三）1.目标：为强化财务管理，确保出差人员开支的合理性与效率，依据公司实际运营状况，制定本规定。2.适用范围：本规定适用于公司所有员工。3.出差管理细则：3.1出差交通标准：3.1.1根据出差目的地，可选择经济舱飞机、软卧火车等交通方式。机票预订需由财务部统一操作。（出差前需先向部门经理提交申请并获得批准，再经总经理审批，然后由财务部安排购票。）3.1.2在出差地，为节省行程时间，可根据工作需要使用出租车，并凭实际发生的出租车发票进行报销。3.1.3在本市内出行，如需使用出租车，必须详细说明原因并获得总经理的批准，然后凭车票实报实销。3.2出差住宿费用报销上限：出差住宿标准为每人每晚200元。若出差人员为同性别，应共同住宿，并提供正规发票。（如遇特殊情况导致住宿费用超出标准，需提前向总经理申请并备案。）3.3出差餐饮补贴与业务招待费：3.3.1出差餐饮补贴标准：3.3.1.1在国内工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.2在国外工作地点：____元/日/人（不再另外报销餐费）。3.3.1.3异地业务招待需提前规划并报备总经理，报销时需提供正规发票。3.4出差借款：如出差需预借现金，应由借款人填写“借款申请单”，经部门经理和总经理审批后，向财务部出纳领取。出差归来后，应尽快办理还款手续。3.5报销流程及发票要求：1.报销人需填写《费用报销单》，经部门经理确认，会计审核，总经理批准，最后由出纳支付。2.所有费用报销必须提供正规发票，发票抬头需注明公司名称。如无正规发票，将不予报销。（特殊情况需总经理特别批准）本规定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（四）为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际情况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需要报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否需要预借差旅费，均需提前填写“出差申请单”，明确出差任务、行程安排、预计停留时间及同行人员等信息，并需经过部门负责人和相关分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门的员工，各部门应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销。出差申请单由财务部保存，作为部门费用考核的依据。如需借款，需填写“领款单”，借款金额应基于已审批的出差申请单。领款单需经厂长审批后方可执行。同时，财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。2、差旅费报销流程。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中就餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际住宿发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)一般情况下，出差人员不得乘坐飞机，经批准后方可乘坐。往返机场的专线客车费用凭票报销，不计入市内交通费补贴。(7)订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。(8)如丢失车票，需书面说明情况，包括乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等，并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定办理。出差人员不得超标住宿和乘坐飞机，特殊情况需乘坐飞机、软卧或超标住宿的，需经厂长在相关发票背面签字审批后方可报销，否则将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、通常情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需提供情况说明，并由厂长在说明上签字后方可报销。4、参加会议的出差人员需将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的一定比例，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由财务人员按照最低交通工具票价核定报销金额。四、本规定自____年____月____日起实施。2024年差旅管理制度范例（五）为优化成本控制，提升效率，以及规范出差人员的审批和报销流程，本厂特依据自身实际状况制定以下制度。一、适用范围：本规定适用于所有因公务出差需报销的员工。二、出差审批流程：1、出差申请程序。所有出差，无论是否预借差旅费，均需填写“出差申请单”，明确出差任务、行程、预计停留时间及同行人员等信息，并需经部门负责人及分管领导的审批签字。如出差任务涉及多个部门，各部门员工应分别填写出差申请单。未经审批的出差，财务部将不予办理借款和报销手续。同时，财务部将保留的出差申请单作为部门费用考核的依据。2、借款流程。如需借款，需填写“领款单”，并根据已审批的出差申请单确定借款金额。领款单需经厂长审批后方可执行。财务部遵循“前账不清，后账不借”的原则。3、差旅费报销程序。出差人员返回后，需如实填写“差旅费报销单”，详细列出出差事由、时间、路线，并交由厂长审批签字，再交财务部审核签字，按照《差旅费费用报销程序》进行报销。除规定可报销出租车费的人员外，其他人员如需乘坐出租车，需事先获得厂长的批准并在报销时由厂长签字确认。二、差旅费报销原则：(1)在市内出差，无论时间长短，均不提供出差补助。因工作原因无法在公司食堂或家中用餐的，可提供误餐补助。超出市内范围的出差，将提供每天六十元的出差补助。(2)住宿费报销需凭出差期间的实际发票，按天数计算报销。无发票的住宿费用将不予报销。(3)超出市内范围的交通费，需凭正式发票报销。无发票的交通费用将不予报销。(4)出差人员应在回公司后规定的时间内完成报销，如需延期，需书面申请并获得部门领导和分管领导的批准。(5)随车出差（包括因工作需要随货车）且未产生车船票的，仅报销出差补贴。(6)经批准乘坐飞机的出差人员，其往返机场的专线客车费用可凭票报销，但不计入市内交通费补贴范围内。三、差旅费报销注意事项：1、报销人需在报销单上清晰填写出差人数、姓名、职称、出差事由、起止时间及地点。2、差旅报销应按照财事字[____]第____件规定执行。出差人员未经批准不得超标住宿或乘坐飞机。如因公需乘坐飞机、软卧或超标住宿，需有厂长在相关发票背面的审批签字。否则，将按照火车票价或基本住宿标准执行。3、一般情况下，出租车票不予报销。特殊情况需乘坐出租车的，需附情况说明并由厂长签字批准。4、参加会议的出差人员，须将会议通知附在报销单后，电话通知的需在出差事由中注明。5、每项出差应单独填写报销单，不得将多次出差合并报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需单独填写费用报销单，不得与差旅费合并报销。7、订票手续费不得超过车船票价的____%，退票费不予报销。8、如丢失车票，需书面说明情况（包括乘坐的交通工具、起止地点、时间、预计票价等），并由审批厂长签字确认，由会计人员按照最低交通工具票价核定报销金额。四、本规定自____年____月____日起生效。2024年差旅管理制度范例（六）一、依据相关文件和规定，结合本校实际情况，我们实行限定额度内的实报实销政策。即，当出差费用（包括住宿费、往返交通费和固定出差补贴）超出规定限额时，仅在相应限额内进行报销。若出差费用低于限额，将按实际发生金额进行报销。二、本校员工因公务出差，需在出行前填写《出差申请单》，详细记录出差日程、目的地及出差任务等信息。出差期限由部门主管或校长根据工作需求确定，并进行审批，同时将申请单送交校办备案，以登记出差情况。三、出差人员凭已批准的《出差申请单》可向财务部申请预支差旅费，并填写借款单。预借款项需经过部门主管初步审核，并由校长最终批准后支付。出差结束后，员工需在三日内提交《差旅费报销单》，清偿预借款项。若未在一周内完成报销，财务部将从其当月工资中扣除预借的差旅费，待其报销时再行核付。四、对于在近郊或短途出差，需经部门主管批准。当日出差的员工，除正常工资外，一般不再额外支付除交通费以外的费用，交通费需凭有效票据实报实销。当日出差人员必须在当天返回，不得在外住宿。市内出差不在此规定范围内。五、关于出差人员的住宿、城区交通费和杂费（包括手机费、伙食费），我们将按照以下最高限额标准核发（住宿及公交、出租车费需凭票据报销），超出部分不予报销，即实行定额包干，不再额外报销市内交通和个人伙食费。1.住宿：____、____、____、____四城市的住宿费用最高报销____元/天。其他省会城市住宿费用最高报销____元/天。三级城市住宿费用最高报销____元/天。2.交通费：____元/天3.杂费：____元/天六、往返交通费和业务招待费不包含在上述限额内。1.出差交通工具选择原则上以火车或汽车为主（轮船不超过二等舱），若乘车时间在____小时以内，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊情况或紧急情况下需乘坐飞机，需事先获得部门主管及校长的批准。往返交通费凭票实报实销。如个人选择乘飞机，只能按火车硬座票价报销。2.出差期间如有业务招待费等支出，需事先向主管负责人申请，并获得有额度限制的批准，业务招待费在批准额度内实报实销。七、住宿标准：一般情况下，不安排入住星级酒店。如出差涉及关系学校形象的活动（如商业谈判、签署合同等），需入住三星级酒店及以上，需事先获得部门主管及校长的特别批准。对于长时间或多人次的出差，若客户方不提供住宿，可考虑在当地租房以节省住宿成本。八、若出差期间未入住酒店，而是自行解决住宿（如住在亲友家），将按同等住宿费标准的____%给予补贴。若客户方提供住宿，不再报销住宿费。九、员工报销差旅费时，需提供真实有效的收据。如发现有瞒报、虚报情况，除追回所领款项外，还将根据情节轻重酌情给予处罚。十、出差人员在出差期间或出差后，应及时向部门主管报告出差情况，并尽快到校办报到。2024年差旅管理制度范例（七）1.火车出行的员工可自行购买火车票，出差结束后，需凭火车票、铁道部门或订票点的凭证，申请报销火车费及订票费用。2.若公司预订机票，员工在报销差旅费时必须提供登记牌；如自行预订，需提供机票(行程单)及登机牌，并需在____部进行备案，并在“出差申请单”中明确标注。只有经过各级审批同意，员工方可自行预订机票。3.乘坐轮船的员工，应凭轮船公司或旅行社的购票凭证或船票存根(报销联)申请报销。4.公司为频繁出差的员工购买全年旅行保险，因此，员工不再报销航空人身保险费。未购买全年旅行保险的员工，搭乘飞机、火车时，可单独报销旅途意外保险费，但金额不得超过____元/单程。14.出差住宿：1.员工出差住宿应选择经济型宾馆，住宿费标准不得超过当地快捷酒店标准。参考快捷酒店包括：锦江之星、桔子、汉庭、如家等。如出差地客户提供住宿，公司将不再报销住宿费。2.当两人或以上同性别出差人员前往同一目的地，必须合住一间。参加培训、会议或其他公司安排的活动时，同样需两位同性别人员合住一间。住宿费标准限额已包含酒店服务费、税金及当地规定的其他附加费用。员工需自行承担洗衣费、电话费等额外费用。如酒店无免费网络服务，因特网费用需凭发票和明细清单报销。员工报销住宿费时，必须提供酒店住宿发票。3.若员工实际产生的住宿费用低于公司规定的费用限额，应按实际费用报销；若超出限额，需按公司规定限额报销。15.出差地公共交通费：1.员工在出差地应以安全、经济为原则选择