出差管理制度汇编2

员工出差管理制度

第一部分总则

第一条目的

为进一步规范公司员工出差管理工作，掌握员工工作动态，提高工作效益,

合理控制差旅费用，减少成本开支，特制定本制度。

第二条适用范围

公司员工因公出差适用本制度。出差15天以上的属于公司外派，遵循公司项

目管理制度，不适应本规定。在深圳市内外出公干一天内的原则上不适用本规定。

第二部分出差管理规定

第三条出差申请

员工因业务需要或公司上级领导委派，应当外出办理各种事项的，需提前三

天填写《出差审批表》。

申请需填写的主要内容：出差拟办事项、出差地点和安排、计划出差时间、

出差费用、出差报告等。

第四条审批程序和权限

1、管理层成员出差一天（含）以上的，应当填写《出差审批表》后报请总

经理审批同意；

2、员工出差一天（含）的，应当填写《出差审批表》后报请直接上级审批

同意；一天以上至三天（含）的，需报请人力资源部审批同意。三天以上至七天

（含）的，需报请人力资源部、副总经理审批同意，七天以上报请总经理审批。

3、员工出差国外，应当填写《出差审批表》后由总经理提出审核意见，报

董事长审批同意。

第五条出差前准备

1、出差费用的支出有两种方式：（1）员工个人事先垫付；（2）向公司财务

预支借款；如需预支借款的，应当按借款流程和公司财务制度进行申请。

2、员工填写《出差审批表》一经批准后，立即安排职务代理人，准备出差

相关的业务资料和任务相关单位或人员取得联系，做好出差前准备工作。

第六条出差期间的管理

1、严格遵守公司各项管理规章制度，及时认真完成已定的出差任务，每天

应当主动与直接主管领导联系，汇报或请示出差工作进展情况或遇到的问题。

2、严格按照《出差审批表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自

改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间的，需事

先通过电话或邮件向相关领导报告，经同意后方可改变行程，回公司后再补办审

批手续。

3、出差期间保持手机畅通，以便随时联系，否则不予报销当月通讯津贴。

4、未经批准，因私事或借故延长出差时间或出差路线的，不予报销违规行

程部分旅差费，并视情节轻重进行处罚。

5、出差期间不得从事影响公司业务工作的其他商业行为。

第七条出差总结及销假

出差人员任务结束返回深圳后，三天内需向上级领导提交书面出差报告，上

级主管接到报告后应当天对报告做出批示。没有提供出差报告的，不予审批差旅

费用。

第三部分出差种类与报销

第八条出差费用报销

员工返回深圳后15天内，凭有效票据按规定办理费用报销手续，逾期的财

务部门可以拒绝报销，具体报销流程按财务部门规定执行。出差人员当日22时

以后返回深圳的（以返回车票时间为准），次日上午可以休息半天，需向主管领

导报告。

第九条出差种类

员工出差分“国外”“国内省外”、“省内市外”、“市内”四种，香港、澳门、

纳入国内省外。

第十条差旅费标准规定

1、因公出差国外人员的差旅费按另外规定执行。

2、出差膳食费标准

员工出差（15天以内）“国内省外”、“省内市外”差旅费（含膳食费）的补

贴标准：（元/人/天）

职务/级别国内省外省内市外

员工级别120100

主管、经理助理级150120

部门副经理、经理级180150

总监200180

副总经理及以上级300200

3、出差住宿费标准

职务/级别国内省外省内市外

员工级别不超过220元不超过220元

主管、经理助理级不超过250元不超过250元

部门副经理/经理级不超过300元不超过300元

总监不超过350元不超过350元

副总经理及以上级不超过400元不超过400元

4、交通方式标准

职务/级别飞机火车

员工级别经济舱软卧

主管、经理助理级经济舱、公务舱软卧

部门副经理/经理级经济舱、公务舱软卧

总监公务舱、头等舱软卧

副总经理及以上级公务舱、头等舱软卧

5、出差人员因特殊情况确需变更交通方式的，需经总经理审批同意。

第十一条出差责任处理：

有以下情况之一的，出差费用不予报销，且视情节轻重予以通报批评等。

1、未执行审批及抄送流程的；

2、未执行《出差审批表》中的行程、路线、时间的出差计划，且更改行程、

拖延出差时间，未经上级领导批准的；

3、因出差人员责任心差，造成工作严重失误，或不及时汇报，导致任务没

流程图

出差管理办法

I国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定

发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故

未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：每日1,20元

B一般级：每日1,00元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为

凭。

（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。

（三）邮费应取具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘

书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处

审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

（一）下午一时以后销差者准报午餐。

（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。

（三）不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。

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第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌

情予以补贴。

II国外部分

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机

构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款

可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津

贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

III附则

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

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出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写”出差申请单“。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依

照程序实核。

（二）出差人凭核准的”出差申请单〃向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出

差旅费报告单〃，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报

销时再行核付。

第三条出差的审核决定权限如下：

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一

律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不

得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第七条出差费用的报销：

（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

（二）膳食费按标准领取。

（三）通讯费以邮局凭证报销。

（四）令陈帮巾知i导杉京.年据报销八

财务管理规定

第一章财务管理目的

第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达

到企业资产保值增值的目的。

第二章财务管理工作职责

第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公

司董事长批准，并监督其执行情况。

第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成

或未完成计划的原因，报总经理。

第五条对公司的资产进行管理。

第六条规范企业财务行为。

第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经

济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有

责任提出异议，并上报公司总经理。

第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。

第九条明晰企业总体资产状况。

第三章资产管理

第十条流动资产的管理

第H^一'条固定资产管理

1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长

审批通过，方可执行。

2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。

3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。

第四章内部报销的管理

第十二条本规定适用于公司。

第十四条报表种类

1.旬报

2.资产负债表、损益表、报表分析

3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）

第十五条上报时间

1.旬报：每月12口、22日分别报告前十口财务收支情况，2口报告上

月财务收支情况。遇节假日顺延。

2资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。

3各类内部报表：每月10日前上报。

第十六条报表要求

1.报表内容应真实、完整。

2.上报时间应准时。

3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附

于文字说明。

4.报表格式由总公司财务部统一规定。

第十七条对各条块执行制度情况的管理

1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情

况，并由董事长决定处理措施

2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书

面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

费用报销规定

第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核

人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以

上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照

己收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财

域报（附流程）

第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交

车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上

写明出发地、目的地。

第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总

经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的

业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背

翩近（附流程）

第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮

船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。

财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元,

上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培

训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出剖分由领用人自行承担，遇特

殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

员工出差实施细则

（一）本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

（二）员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行

之。

（三）出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理

时，亦需尽速补填表格，送交登记.

（四）员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，

其余如有超额报支，一律剔除之。

（五）员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后

智付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应

将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，

又乘夜车往返者，不另支宿费。

（八）交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，

不得另行报支。

（九）凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别

费用内得按实凭证报支。

（十）员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日

期，或延长出差时间，但事后经息经理特准者，得追认之。

（十一）员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外

,并视情节之轻重，酌予惩处。

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差旅费报销管理制度

第一章总则

第一条为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强管理控制，

提高差旅费报销效率，本着合理、节约的原则，结合实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称“出差”，指员工因工作需要离开工作常驻地到外地办事，视为出

差。出差期间所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费按坎定凭票报销，同时

发放伙食补贴，不享受月度通讯补贴的员工发放通讯补贴。“凭票报销”，指凭合法的

发票，发票合法与否由财务部鉴定。

第三条员工因工作需要离开办公地但未离开工作地所在城市办事，视为公出。员

工因公出中午未能在食堂就餐的，发放误餐补贴。标准为特殊地区20元/人/天，

其他地区15元/人/天。

第四条员工出差、公出应按《员工考勤及假期管理制度》，报用关领导审批后出差

,各级领导应从严控制出差人数和时间。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅

、公出活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习

交流和考察调研。

第五条差旅费标准按照分地区、分工作性质、分级别的原则制定，并根据经济发

展水平、市场物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章差旅费报销标准

第六条单次往返不超过30天的出差视为短期出差。员工短期出差，其差旅费开支

由城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补贴及通讯补贴（仅限未享受月度通

讯补贴人员）Q

第七条交通费

一、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、长途客车

和飞机等交通工具发生的费用，在规定标准范围内凭票实报实销。

1、城市间交通工具的使用标准上限见表1：

表1；往返交通工具的使用标准上限

交通工具IIIIII

人员

高级管理人中层管理人员其他员工

员

飞机经济舱经济舱

火车动车/高铁一等座、软座、动车/高铁二等座、火车硬卧、硬

软卧硬卧座

轮船二等舱三等舱四等舱

①公司员工出差可以乘坐火车，连续乘火车12小时以下，必须乘坐硬座，超

过12小时（含）的可乘坐硬卧。

②桑德恒亿各位成员，凡出差坐高铁不超过8小时的，一律坐高铁，超过8小

时的可酌情选择飞机。

（3）公司高级管理人员按规定可以乘坐动车/高铁一等座、软座软卧，而实际选

择降低标准出行的，不予以补贴差额。

（4）在以下情况时，按规定不能乘坐飞机经济舱的员工可申请乘坐；

①处理紧急事务：

②飞机票低于火车票价或相等；

③乘坐飞机发生差旅费用总额比选用规定交通工具所发生差旅费用总额更低或相

等；

④员工选择交通工具超标时，须获得主管副总、总经理、董事长批准。

2、市内交通费

市内交逋费指出差过程中乘坐出租车、地铁、公交车等公用交通工具费用，实行限

额报销，只报不补。报销上限标准见表2:

表2；交通费报销上限标准

标准IIIIIIIV

人员

高级管理人员中层管理人员各部门主管其他员工

特殊地区80元/日50元/日25元/日20元/日

一般地区60元/日40元/日20元/日15元/日

注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳等，其他城市均为一股地区。

第8条住宿费

住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆酒店发生的房费。住宿费按地区、人员限额

报销，只报不补，报销上限标准见表3：

表3：住宿费报销上限标准（单位：元/人/天）

标准IIIIII

人员

高级管理人员中层管理人员其他员工

特殊地区300200150

省会城市260180130

地级市240150110

县级市20012090

1、同性别二人出差必须合住，报销时不得分开报销住宿费。

2、目的地有公司的子公司或办事处的，不予报销住宿费，员工出差的目的地是自

己家庭所在城市的，不予报销住宿费。

第九条伙食补助

伙食补助是指对员工因公出差期间给予的伙食补贴。

1、伙食补助标准为：特殊地区每人每天55元，其它地区每人每天50元。

2、出差期间参与招待活动的，按每餐20元扣减伙食补助。

3、12:00以前出差的，出差当日按照1日核算伙食补助；12:00以后出差的，出

差当日按半日核算伙食补助；12:00以前返回的，返回当日按半日核算伙食补助；

12:00以后返回的，返回当日按1日核算伙食补助。

第10条通讯补贴

按公司规定不享受月度通讯补贴的员工，出差期间按照5元/人/天标准发放通讯

补贴6

第3章差旅费报销管理

第11条出差或公出人员必须在出差结束后10个工作日内，按规定办理报销手续。

第12条出差人员应当严格按规定开支差旅费，未按规定开支差旅费且无理由说

明、未获得批准的，超支部分由个人自理。差旅费报销时须提供各报销项目对应的

正式票据，各项费用分开列明c

第13条差旅费报销时，必须附上《出差任务审批单》；《出差任务审批单》上

应详细说明出差任务完成情况，报直接上级复核。无《出差任务审批单》或出差任

务完成情况不详细、未经直接上级复核的《出差任务审批单》，财务部有权拒绝报

销相应的差旅费。

第14条财务部应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生

差旅费的真实性负责。

第15条因公务原因发生退票且发生费用的，因工作需要改变行程的，报销时需

在《出差任务审批单》中备注说明，经批准后予以报销。

第四章其它

第十六条出差时间按照24小时为一天计算，超过12小时又不足24小时且有住

宿发票的按照一天计算；不足12小时或超过12小时但未住宿的，按一天计算报

销伙食费和交通费。

第十七条出差期间，如遇公休或节假日，按照出差报销住宿费及补助，不再另外

享受加班费待遇。

第十八条财务部门负责差旅费的统计核算工作，统计核算以部门为单位，以便于

将统计结果作为绩效考核依据c

第十九条以本企业名义参加各种会议或受邀请参加合作方活动，所获得的纪念品,

应于差旅费报销之前，如实向上一级主管领导报告6价值在300元以下（含）的

纪念品可由出差员工自留：价值在300元以上的纪念品，交综合管理部统一收存

备展。

第二十条以本企业名义参加各种会议或受邀请参加合作方活动，所获取的全部有价

值的技术或商业资料，应于差旅费报销之前，如数交报上一级主管领导验收，并由

其上一级领导根据资料的使用价值分别移送有关部门（或公司）存留使用，不得擅

自处理或私自留存。

第二十一条本制度自下发之日起施行。

第二十二条本制度由公司综合管理部负责解释或修订。

差旅费用管理制度

一、目的

为保证出差人员正常的工作和生活需要，提高工作效率，合理规范使用差旅费用，结

合公司实际运营情况，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内的所有人员。

三、工作原则

差旅费用报销实行“差前控制，差后报销，全额包干，超支自负，节约归己”的工作

原则。

四、定义

（一）、差旅费用：指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住

宿费、用餐费等费用。

（二）、出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

（三）、住宿天数：指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。

（四）、差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。

1、凭单据报销部分：指城际交通费（车票、船票、机票、人身保险费等）、住宿

费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。

2、住地包干部分：指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。

3、其他补贴部分：指按天数（或小时数）计算的其他补贴，包括：在途超过12小

时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。

五、出差分类

（一）、本市出差

指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。

（二）、远途出差

指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差，出差时间在2天以上

且必须在外住宿。

六、出差手续办理

（一）、出差者需填写《出差计划申请单》，财务部留存，用于员工出差借款和报

销。

（二）、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理（总监）、董事长签

批副总的《出差计划申请单》，经审核无误后方可签字通过。

（三）、出差借款

出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费'办理借款。预借差旅费总额

原则上不得超过申请人一个月的基本工资。

（四）、延时手续

出差人在出差途中因故需要延时时，应电话请示上级领导，未经批准不得拖延，否

则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及

时补填《出差计划申请单》，详细说明原因。

差旅费用管理制度

1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，

根据

公司实际情况，制订本制度。

2适用范围：本制度适用于公司全体员工。

3出差管理规定

3.1出差交通工具标准：

3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统

一由财务部出票。（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财

务订票）

3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批

方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：

出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

（如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）

3.3出差餐饮补助、业务招待费：

3.3.1出差餐饮补助标准：

3.3.1.1工作所在地所属国内：80元/日/人（不再报销餐费）；

3.3.1.2工作所在地所属国外：100元/日/人（不再报销餐费）；

3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发

票。

3.4出差借款

如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单"，经部门经理.、总经理审批后到

财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求

L报销人填写《费用报销单》一部门经理核准-会计审核…总经理审批-出

纳付款

2,所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票

将不予报销。（特殊情况需总经理核准）

本制度自2019年5月1日开始执行。

欧迪姆鼎骏（深圳）贸易有限公司

二0一九年五月一日

差旅管理制度

1.目的：

为规范员工因公出差管理，有效控制差旅费用，提高差旅工作效率，特制定本制度。

2.适用范围：

适用于总部及下属公司所有因公发生差旅的管理工作。

3.职责：

3.1行政中心职责：

负责本制度的制定、执行、监督，对违反规定行为进行处罚。

3.2一级部门/大区负责人职责：

监督本部门/大区差旅管理制度执行情况，控制本部门/大区差旅费用、对本部门/

大区员工违反制度行为予以纠正、对超规差旅申请进行审批。

3.3差旅预订人职责：

3.3.1差旅预订人是行政中心授权的一级部门/大区的差旅预订执行人，预订人需

在行政中心备案。

3.3.2差旅预订人需按照差旅管理制度严格执行差旅预订流程。

3.3.3差旅预订人的手机需保持24小时的待机状态，随时与差旅公司保持联络。

4.交通工具：

4.1境内、境外乘坐飞机：

所有员工搭乘航班应通过公司签约的商旅供应商选择经济舱。

4.2境内（大陆地区）乘坐高铁：

员工乘坐高铁应该选择二等座位，如选择一等座需与机票比价并由一级部门/大

区负责人批准。

4.3地面交通；

出发地和目的地有效地面交通方式包括火车、地铁、出租车或巴士，采用实报实

销方式。

5.住宿：

5.1酒店住宿说明：

5.1.1所有员工均可选择不超过住宿标准的酒店。

5.1.2酒店住宿费用报销时，行政中心根据差旅公司提供的费用明细核对住宿费

用，以员工总的出差期间平均住宿费用不超过各地区不同级别员工的酒店住宿限

额为准°

5.1.3长期出差（3个月内）选择租房的员工，房租和水电气等报销费用的总和小

于或等于等值住宿限额的30%,并以实际发生额进行报销。报销时需提供租房

协议以及对方收款证明等有关票据实报实销。租房时，因个人行为导致的对房屋

及其内部设施设备进行的各种损毁，由个人承担，公司不予负责。因个人原因导

致的房屋押金损失，公司不予报销。

5.2酒店住宿费用标准：（RMB元/天）

出差目的地G6（含）以上G4、G5G1-G3

/员工级别

中国大陆北京、上海、1000元600元（含）350元（含）

广州、深圳（含）/天以/天以下/天以下

下

其他城市800元（含）/400元（含）300元（含）

天以下/天以下/天以下

6.管理规定;

6流程；所有差旅，均需要提前取得差旅审批。

6.1.1员工出差前需通过邮件/线上OA/线下纸版/APP（四种形式任选其一）填写

《员工差旅申请表》，并经一级部门/大区负责人审批通过后交差旅预订人。

6.1.2差旅预订人根据《员工差旅申请表》中的需求信息，联系差旅代理公司对需

公司提前预订的机票、酒店进行预订并填写差旅预订信息。对超标的预订报一级部

门/大区负责人审批。

6.1.3《员工差旅申请表》未审批通过前，差旅预订人仅提供相关信息查询服务，不

提供预订服务。

6.1.4差旅人返回公司后，应及时在考勤系统中提报差旅请假单。

6.2票务预订规定：

6.2.1高铁：

6.2.1.1高铁单程5小时内且高铁票价低于折扣后机票价格时，员工应首选高铁

出行。

6.2.1.2如因差旅计划调整，导致退票、改签而产生的费用，经一级部门/大区负

责人审批确认后，由公司承担所产生的费用。未经审批的其他原因，由员工个

人承担所产生的费用。

6.2.2机票:

622.1预订机票需提前，避免当天预订无折扣机票的情况发生。

6.222预订机票应首选出差时点前后一小时内的最低票价°如因特殊情况需乘坐

高于最低票价的航班，需差旅人需将原因详细填写于《员工差旅申请表》中的情况

说明处；如遇紧急情况，应以邮件或电话形式向所在一级部门/大区负责人申请，

经一级部门/大区负责人同意后差旅预订人方可予以预订。对于此种情况，员工需

事后补交《员工差旅申请表》C

622.3《员工差旅申请表》由差旅预订人统一汇总并每月定期提报至行政中心备案

,以便行政中心做核查标准、数据分析等工作。

62.2.4预订机票，如出现更改航班、航线、签转、退票等情况的，由需求人写明

原因报其所在一级部门/大区负责人审批同意后，差旅预订人方可予以更改。

622.5在满足员工公务要求的前提下，员工乘机应优先选择最低折扣经济舱。

62.2.6各部门员工的机票费用由行政中心每月与公司签约的差旅供应商统一核对

、结算，由财法中心按员工所属部门划分费用。

6.3酒店预订规定：

6.3.1为确保员工住宿条件和安全，如无特殊情况，所有员工住宿应在公司签约

的差旅供应商选择住宿酒店。

6.3.2预订酒店时需填写《员工差旅申请表》，经一级部门/大区负责人审批

同意后方可由本部门差旅预订人预订酒店。

6.3.3如差旅供应商无法提供出差忖的地酒店或需随同客户住宿，员工需依照本制度

52条款所规定的住宿标准自行安排住宿。住宿费用由员工先行垫付后，按公司报

销规定进行报销。

6.3.4酒店预订需至少提前2日，避免出现当日预订无房情况。

6.4违规处理：

6.4.1员工未经批准擅自出差,出差时间按旷工处理，费用由员工自行承担。

6.4.2员工出差必须使用公司签约的差旅供应商进行机票、酒店预订，否则产生

的费用，公司不予以报销。特殊情况需经行政中心批准，方可报销。

6.4.3对于未经一级部门/大区负责人审批同意而订购高于最低价格机票的，差额

费用由差旅预订人承担。

644对于未经一级部门/大区负责人审批随意更改航班、航线、签转、退票或乘

坐商务舱及以上舱位航班的等情况，差额费用由差旅预订人承担。

6.4.5员工预订机票、酒店后未使用，且未提前通知差旅预订人取消预订而造成

的各项费用损失，由员工自行承担。

6.4.6员工因私预订机票、酒店可使用公司签约的差旅供应商，但需向差旅公司说

明情况，并及时以现金付费Q如未及时现金付费，月底公司统一结算时,除付清应付票

款等费用外,应向公司支付5%的手续费。

7.制定与修改：

本制度由行政中心负责制定、实施、修改和解释，经行政中心总经理批准后实施,

修改时亦同。

短程旅费申请表

年月日

日期：部门：职称：

姓名：

出差事由：

误餐次数：误餐费/次金额：

交通工具：由经至交通费：

由经至交通费：

旅费金额：经手人：

核准，证明人，

费用开支管理办法

第一章总贝g

装一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节

约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定

办法。

第二章费用开支计划

第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本

单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审

批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权

限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序

第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：

1.费用当事人申请；

2.部门经理审查确认；

3.财务部门审核；

4.授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章行政费用管理

第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：

L行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报

销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。购

买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销

O

3.原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条车辆使用费报销：

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补

贴。

2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车

辆费用开支计划。

3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政

部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，

经行政部长签字验核。

4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派

车记录复核，经行政部长签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在

若•西卜石llH日洋如1期田满的山五曲弥俎姆尔枷摊收，修）□管坊

经行政部长签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九冬衣诵静报销.

［交通补贴见公司补贴津贴标准。

2.交通补贴在员工工资中发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。

凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条应酬招待开支报销：

1.根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须

及时报告有关领导。

4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结

算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章内部收费管理

第d^一条公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。第

十二条内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费

用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本

效益范围。

第六章附则

第十四条本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行。

员工出差旅费支给办法

（一）总则

第一条本办法依据机械工业股份有限公司（以下简称本公司）人事管理规则之规定订定之。

第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

第三条本公司员工出差分为；

1.当日出差；出差当日可能往返者,

2.远途出差：出差必须在外住宿者，

3.国外出差；赴国外出差者。

（二）当日出差

第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。

第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津

贴人员概不支给误餐费。

第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上

主管核准者按远途出差办理。

（三）远途出差

第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报〃出差申请书”（格式另定，记明

出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任）或分公司经理核准后方可出差。

第十条远途出差之员工得在”出差申请书〃添附”出差旅费概算表〃向财务单位预借旅费。

第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，

得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具〃员工出差旅费报告单“请领出差旅费，

第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事

情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车二轮车，无法取得乘

车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支给之。

第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

第十八条远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给，但不支给

日当。

第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社给的发票），但住宿在自宅（含其他住宅）

或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费6

第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给

与上级人员同等之住宿费或实费6

笫二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿

费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

/rm\田乩山甘步苑短士心吐

第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书〃记明出差日程，

出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅

费。

第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等

舱位实额支给。

第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出

差日数。

（五）附则

第三十一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。

公司差旅费报销管理制度及流程

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部

门负责人签署意见后，方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计

划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，

经财务负责人审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销