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文档简介

合伙公司财务报销制度第一章总则为规范合伙公司的财务报销流程，保护合伙人及员工的合法权益，确保财务管理的透明与合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。本制度旨在明确报销的范围、标准和流程，提升财务管理效率，防范财务风险。第二章适用范围本制度适用于合伙公司全体合伙人及员工的财务报销活动，包括但不限于日常办公费用、差旅费用、业务招待费用和其他与公司经营相关的支出。第三章管理规范3.1报销费用的范围报销费用应符合以下条件：1.费用必须与公司经营活动直接相关；2.费用需有合法凭证，如发票、收据等；3.费用应在公司预算范围内；4.费用应符合公司相关规定及行业标准。3.2报销标准1.日常办公费用：包括文具、打印耗材等，需提供购买发票，单笔报销不得超过500元。2.差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等，需提供相应凭证，标准如下：-交通费：高铁二等座、经济舱票价；-住宿费：按当地市场价报销，最高不得超过800元/晚；-餐费：按实报销，最高不得超过150元/天。3.业务招待费用：需经合伙人批准，提供发票。单笔费用不得超过1000元，且需附上客人名单及招待事由。3.3报销流程1.申请报销：报销人需填写《财务报销申请表》，并附上相关凭证。2.部门审核：部门负责人对报销申请进行初步审核，确认费用的合理性和合规性。3.财务审核：财务部门对审核通过的报销申请进行复核，确保凭证的真实性和合法性。4.合伙人审批：金额超过500元的报销需经合伙人审批，合伙人需在《财务报销申请表》上签字确认。5.报销支付：审核通过后，财务部门按规定支付报销款项，支付方式可选择现金或银行转账。第四章监督机制4.1记录管理所有报销申请及凭证需由财务部门进行详细记录，并妥善保存。记录内容包括但不限于：-报销人姓名；-报销金额；-报销事由；-审核及审批记录；-支付记录。4.2定期审核财务部门应定期对报销记录进行审核，确保报销流程的合规性和透明性。审核周期为每季度一次，必要时可进行随机抽查。4.3反馈机制鼓励合伙人及员工对报销流程提出反馈意见。财务部门应建立反馈渠道，并定期整理反馈意见，提出改进措施。第五章违规处理对于违反本制度的行为，将根据情节轻重采取以下措施：1.警告：对首次违规行为的员工给予书面警告。2.罚款：对情节严重的违规行为，根据公司规定处以罚款。3.解雇：对恶意报销或重复违规的员工，视情节严重性可解除劳动合同。第六章附则本制度由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据公司运营情况及国家相关法律法规的变化，财务部门有权对本制度进行适时修订，修订后的制度应及时通知全体员工。---以上是合伙公司财务报销制度的基本框架，涵盖了制度目标、适用范围、管

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