2024年短期外汇融资协议细则版

2024年短期外汇融资协议细则版A版本合同目录一览1.定义与术语1.1本合同1.2甲方1.3乙方1.4短期外汇融资1.5融资额度1.6融资期限1.7融资利率1.8融资用途1.9担保物1.10违约2.合同金额与币种2.1融资金额2.2币种3.融资期限与还款方式3.1融资期限3.2还款方式3.3还款日期4.融资利率与费用4.1融资利率4.2手续费4.3其他费用5.担保与抵押5.1担保条件5.2抵押物5.3担保人义务6.合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同终止7.违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.适用法律9.1合同签订地法律9.2适用国际惯例10.其他条款10.1信息保密10.2不可抗力10.3合同附件11.合同的签署与备案11.1签署日期11.2签署地点11.3备案手续12.附件12.1融资申请表12.2融资协议补充条款12.3担保物清单13.合同的份数与保管13.1合同份数13.2合同保管14.双方的声明与承诺14.1甲方声明与承诺14.2乙方声明与承诺第一部分：合同如下：1.定义与术语1.1本合同是指甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方申请短期外汇融资事宜，经友好协商达成的共同约定。1.2甲方是指需要进行短期外汇融资的企业或个人。1.3乙方是指同意向甲方提供短期外汇融资的金融机构。1.4短期外汇融资是指乙方在约定的融资额度内，以约定的币种和利率，向甲方提供的期限在一定范围内的外汇资金。1.5融资额度是指甲方在乙方处申请的短期外汇融资的最高金额。1.6融资期限是指甲方按照约定归还乙方外汇融资的时间期限。1.7融资利率是指甲方按照约定向乙方支付的外汇融资利息率。1.8融资用途是指甲方明确承诺的短期外汇融资的具体用途。1.9担保物是指为保证甲方按期归还乙方外汇融资而提供的财产担保。1.10违约是指甲方未能按照约定的期限、金额、利率归还乙方外汇融资，或乙方未能按照约定的条件提供外汇融资的行为。2.合同金额与币种2.1融资金额为本合同约定的短期外汇融资的最高金额，具体金额以合同附件为准。2.2币种为甲方申请融资的外汇币种，具体币种以合同附件为准。3.融资期限与还款方式3.1融资期限为自甲方收到乙方融资资金之日起至甲方按照约定归还全部融资资金之日止的时间，具体期限以合同附件为准。3.2还款方式可以为一次性还款或分期还款，具体还款方式以合同附件为准。3.3还款日期为甲方按照约定归还全部融资资金的日期，具体日期以合同附件为准。4.融资利率与费用4.1融资利率为本合同约定的甲方应支付的融资利息率，具体利率以合同附件为准。4.2手续费为甲方应支付给乙方的融资手续费用，具体费用以合同附件为准。4.3其他费用包括但不仅限于印花税、评估费、担保费等，具体费用以合同附件为准。5.担保与抵押5.1担保条件为甲方提供担保的必要条件，包括但不限于担保人的信誉、担保物的价值等。5.2抵押物为甲方提供给乙方作为融资担保的财产，具体抵押物以合同附件为准。5.3担保人义务为担保人应承担的义务，包括但不限于保证甲方按期归还乙方融资资金、在甲方违约时承担代偿责任等。6.合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件为合同签订后，经双方确认无误并按照约定履行相关手续后，合同即刻生效。6.2合同变更为合同有效期内，经双方协商一致，可以对合同内容进行修改或补充。6.3合同终止为合同到期或者甲乙双方协商一致提前终止合同。7.违约责任7.1甲方违约包括但不限于未按约定用途使用融资资金、未按约定期限和金额归还融资资金、提供虚假信息等。7.2乙方违约包括但不限于未按约定提供融资资金、未按约定利率和期限提供融资资金、未按约定提供服务等。8.争议解决8.1协商解决为甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应通过友好协商的方式解决问题。8.2调解解决为在协商解决不成的情况下，甲乙双方可以请求第三方进行调解，第三方可以是共同认可的调解机构或个人。8.3仲裁解决为在调解解决不成的情况下，甲乙双方同意将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律途径为在仲裁解决不成的情况下，甲乙双方可以将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。9.适用法律9.1合同签订地法律为本合同适用的法律。9.2适用国际惯例为在国际贸易中常见的惯例，包括但不限于国际贸易术语、付款方式等。10.其他条款10.1信息保密为甲乙双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2不可抗力为因不可抗力导致甲方不能履行或部分履行合同的，甲方应立即通知乙方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.3合同附件为甲乙双方签订的与本合同相关的附件，包括但不限于融资申请表、担保物清单等。11.合同的签署与备案11.1签署日期为本合同双方签字或盖章的日期。11.2签署地点为本合同签订的地点。11.3备案手续为甲乙双方应按照相关法律法规的规定，将本合同备案至相关主管部门。12.附件12.1融资申请表为甲方申请融资时填写的表格，包括融资金额、期限、用途等信息。12.2融资协议补充条款为对本合同的补充约定，包括但不限于特殊条款、补充协议等。12.3担保物清单为甲方提供的作为担保的财产清单，包括财产的名称、数量、价值等信息。13.合同的份数与保管13.1合同份数为甲乙双方各执一份，每份合同具有同等法律效力。13.2合同保管为甲乙双方应妥善保管本合同及其附件，未经对方同意不得外借或复制。14.双方的声明与承诺14.1甲方声明与承诺为甲方对乙方作出的关于融资申请的真实性、合法性的声明和承诺。14.2乙方声明与承诺为乙方对甲方作出的关于提供融资服务的真实性、合法性的声明和承诺。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.融资申请表详细要求：申请人需完整填写申请表，包括融资金额、期限、用途等信息，并签字或盖章确认。说明：申请表作为甲方申请融资的基础文件，乙方依据此表进行审批。2.融资协议补充条款详细要求：补充条款应明确特殊条款、补充协议等内容，并由甲乙双方签字或盖章确认。说明：补充条款对合同的补充约定，用于明确双方的特殊需求和约定。3.担保物清单详细要求：清单应详细列出甲方提供的担保物，包括财产的名称、数量、价值等信息，并附上相关权属证明。说明：担保物清单作为甲方提供担保的依据，乙方依据此清单进行核实。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为未按约定用途使用融资资金未按约定期限和金额归还融资资金提供虚假信息未履行合同约定的其他义务示例说明：若甲方使用融资资金进行非法活动，则构成违约。2.乙方违约行为未按约定提供融资资金未按约定利率和期限提供融资资金未按约定提供服务未履行合同约定的其他义务示例说明：若乙方未能在约定时间内提供融资资金，则构成违约。3.违约责任认定标准甲方违约：甲方应承担违约责任，包括但不限于支付逾期利息、赔偿乙方损失、归还融资资金等。乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于支付甲方损失、履行融资义务、提供服务等。说明三：法律名词及解释：1.短期外汇融资：指在约定期限内，甲方从乙方获得以外汇形式提供的资金。应用：本合同中的融资额度和融资期限即为短期外汇融资的相关条款。2.融资用途：指甲方明确承诺的短期外汇融资的具体用途。应用：甲方在融资申请表中需明确填写融资用途。3.担保物：指为保证甲方按期归还乙方外汇融资而提供的