出纳岗位工作任务

出纳岗位工作任务出纳岗位工作任务篇一岗位职责：1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;6、参与推行与改进公司内部控制等;7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。任职要求：1、性别不限，年龄27-45岁;2、大专以上学历，财会专业;3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。出纳岗位工作任务篇二岗位职责：1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;6、其他资金相关工作。出纳岗位工作任务篇三岗位职责：1、负责办公室的日常行政、人事工作;2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;5、负责公司档案资料的保管;6、完成领导交代的其他工作。任职要求：1、大专以上学历，财会/行政相关专业;2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。出纳岗位工作任务篇四1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。10、完成领导交办的其他任务。出纳岗位工作任务篇五1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6、做好领导交办的其他工作。出纳岗位工作任务篇六工作职责：1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票5、每日POS机扎帐工作，次日POS款上帐核对岗位要求：1、大专及以上学历、财会专业优先考虑2、办公软件、财务软件的熟练使用3、稳重、认真、负责、仔细出纳岗位工作任务篇七岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。出纳岗位工作任务篇八一、物资出入库工作1、每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；2、每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；3、每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；4、工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；5、仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；6、每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。二、出纳稽核工作1、出纳的稽核工作A、每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；B、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。三、记帐工作1、负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；2、供应商10天一进一出，根据每