2023年食品公司主要业务流程操作规范

泉州万鸿信息科技有限公旬

主要业务流程

操作规范

文档说明

流程描述工具如下:

No.流程描述工具描述

1C____)业务流程的开始或者结束

2系统处理的业务流程

31__1系统自动生成的账表或单据

4K/---'人工处理的账表或单据

5判断

62_/其他相关联的业务流程

7系统预先定义的业务流程

主要业务流程描述文档结构如下:

业务流程编号业务流程名称

业务流程简述

具具体业务描述

体

软

件

操业务流程图

作

流

程

其他业务流程操作处理概要描述文档结构如下:

No.业务类型软件模块操作

业务流程编号业务流程名称库存商品软估入账

业务流程简述货到票未到，办理入库及暂估入账手续

11流程具体描述

**1士士出，！”1

j庠仔官理i总账

111、在基础数据模块中预

11

1//先定义暂估入库的财

定义1

1

财务类型

1/所有财务类/.—._____―

（暂估入库）13

1/中的基础数据中设置

1录入采购入库单1型及对应的

1

11相对应的凭证模板。

1凭证模板已

1;2、选择手工入库中的采

1经由总公司

1选择入库仓库

1购入库，制作入库单。

1定义完毕，

1选择价格类型\无须再次定/3、制作入库单时，要先选

1

1（实价）择入库仓库；然后在价

1

1录入供应商

1格类型中选择实价；录

1（红牛总公司）

1

1入供应商；在财务类型

;牛蟀回才幺坐开

1的下拉框中选择暂估

1求入彻科编网、

1

1库位、数量、价入库；在物料明细行中

具1格

1录入物料数量、库位、

体1存盘

1价格（不含税价）；至

111“AL3,、，\

业/业力口助必\

11于单据上其他内容，应

1审核采购入库单1须选择是该\

务11

11尽可能填制清楚。

软1|单据的入账

114、审核所作的入库单。建

件库存凭证模板>记账1日期或入账

（暂估入庞）1议由另外一个操作员

1

操1▼会计期，不

11审核。

1选择库存核算中1

作11能是当前计

1的凭证管理15、进入库存核算中的凭

流11算机的默认/

1选择1证管理，并选择财务类

11时间或默认/

程口

1才务类型：暂估入库1型为暂估入库，核算方

1女算方向：入库1\月份。/

111

11\/向为入库的库存单据。

1记账1\/

11\/

116、记账前，建议进行单据

1选择应付账款科1

1目所对应的辅助1查看、再次确保记账前

1核算卡片中的发1

11的数据正确性。

1票类型为021

11暂估入库

1存盘1.记账凭证7、对采购入库单记账生

11

1成的凭证进行存盘前，

11

11

1（结束）1系统要求将应付账款

11

11科目所对应的发票类

型00修订为其他类型

（这里我们选择02）.

8、存盘后自动在总账中

生成凭证。

上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商

品暂估入库。

业务流程编号I业务流程名称I库存商品冲暂估

业务流程简述沐林总公司开发票给分公司，根据发票数金额冲应付账款一暂估款

流程具体描述

1、预先在总账中的基础

选项设置中定义允许

录入供应商科目。

2、在总账的凭证处理，根

据总公司所开发票，直

接录入暂估冲红凭证。

3、录入库存商品借方红

具字时（数量是负数，单

体价是正数）。

业4、在录入应付账款一暂

务估款明细科目时，系统

软自动弹出辅助核算卡

件片，要求输入供应商及

操相关信息。值得强调的

作是，卡片上的业务类型

流必须选择PC（也就是采

程购回冲）。

5、进入供应商中心的单

据管理，选择应付款核

销，将该笔业务类型为

PC标志的金额核销掉，

并存入。

6、凭证存盘后，进行相应

的审核工作。

业务流程编号业务流程名称正式入账

业务流程简述暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续

流程具体描述

总账1、预先在总账中的基础

选项设置中定义允许

录入供应商科目。

2、在总账的凭证处理，根

据总公司所开发票，直

定义

接录入正式入账凭证。

允许录入供应录入凭证发票

商科目3、录入库存商品借方数

量及金额。

具

4、在录入应付账款一货

体

款明细科目时，系统自

业录入库存商品明细科目

动弹出辅助核算卡片，

务

要求输入供应商及相

软录入应付账款一货款

关信息。值得强调的

件

选择供应商为是，卡片上的业务类型

操

红牛总公司必须选择PI（也就是采

作

购发票）.

流选择辅助核算卡片中业

务类型为采购发票5、凭证存盘后，进行相应

程

的审核工作。

录入进项税金

录入其他凭证信息

存盘

L

r结束

业务流程编号_________________业务流程名称I汇回总公司款（货款支付）

业务流程简述向沐林总公司打货款

流程具体描述

I、进入现金中心子模块

主界面，选择银行账

户，然后进入供应商结

算，编制供应商结算

单。

2、制作供应商结算单时，

必须录入左图虚框中

所列示的供应商、结算

方式、结算金额、项目

及备注。其中，项目选

择是“汇回总公司款”,

备注输入是“汇回总公

可就。

3、当选择供应商为沐林

总公司时，系统自动在

明细栏目中列出所有

历史应付款明细记录。

此时，应录入明细的本

次结算金额，核销应付

货款。

4、在总账模块进行相应

作

的凭证审核工作。

流

备注：

程

1、在供应商结算单明细

行中录入本次结算金

额时，所在行应付账款

科口必须是212101（应

付账款一货款），并且

其第一列业务类型标

识必须是应付款。

2、若供应商结算单明细

行中没有“应付款”类

型的212101（应收账款

一货款）科目，那么，

直接存盘，系统自动会

要求你拆分该笔结算

金额。此时，可以选择

212101（应付账款一货

款）科目。

业务流程编号业务流程名称向沐林总部退货冲应付暂估款

业务流程简述总公司未开发票已超估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红

流程具体描述

基砒数据库存管理供应商中心

1、在基础数据模块中预

定义财务类型：先定义财务类型；并在

向红牛总部退货

冲应付暂估款库存管理中的基础数

录入采购退货单

据中设置相对应的凭

证模板。

选择入库仓库

2、选择手工出库中的采

选择价格类型

（实价）购退货，制作采购退货

录入供应商

《红牛总公司）采购退货单上单。

选择财务类型的业务日期（业3、制作采购退货单的操

录入入库物料编务月份）必须选作步骤同采购入库单

码、数量、价格

一样，区别在于两者的

存盘择是该单据的

具入账日期或入财务类型不一样。

体审核采购退货单账会计期，不能4、审核所作的入库单。建

定义凭证模板：

业向红牛总部退货是当前计算机议由另外一个操作员

冲应付暂估款记账

务的默认时间或审核。

、进入库存核算中的凭

软选择库存核葬中默认月份。5

件的凭证管理证管理，并选择财务类

选择财务类型及

操采购退货附核算方向型为向沐林总部退货

作卜•的库位为记账冲应付暂估款，核算方

流采购入库通选择应付账款科向为入库的库存单据。

目所对应的辅助

程上的库位有核第卡片中的发6、记账前，应进行单据查

票类型为02

冲红

所区分，中存盘记账凭证看的操作，再次确保记

如可能*

核销应付，账前的数据正确性。

哲估款/

“破损、7、对采购退货单记账生

期”或“成的凭证进行存盘前，

保质期6个系统要求将应付账款

月“科目所对应的发票类

型00修订为其他类型

（这里我们选择02）。

8、存盘后自动在总账中

生成“应付账款一暂

估”的红字凭证。

9、在供应商中心中进行

应付账款核销。

上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲暂估应付款；所对应的凭证模板

为：向沐林总部退货冲暂估应付款。

向沐林总部退货冲应付款的业务流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付暂估款”的业

务流程一样，唯一的区别在于所选择的财务类型不一样。

以上业务流程操作注意事项:

1、在制作采购入库单和采购退货单时（实际上包括所有模块的原始业务单据）,其单据

上的业务日期应是实际入账日期或实际入账会计期（这是最应注意的）;如果所输入的业务

日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计

凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们建

议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，

而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体H期可自行定义）；

待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。

2、采购入库单或采购退货单记账后，将自动生成应付的一般凭证或红字凭证。若不做

任何修改，直接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型”。该提示并不

是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付账款的辅助核算卡片中没有明确的发

票类型。因此，你得首先点击应付账款所在行记录，然后点击辅助核算，将卡片上的发票类

型修改为明确的发票类型（或是增值税发票、或是普通发票等）；如果存在多条应付账款记

录，你得重复上述工作。选择完毕之后，这张凭证才能存盘，才能在总账中形成记录。

3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的，因此，尽管是属于暂估入账业务，在

采购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型。

4、在总账中直接进行应付暂估款冲销时，辅助核算卡片上的业务类型应选择“采购回

冲”（软件标识码为PC）。

5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算金额，而且要在明细的应付款记录上输入“本

次结算金额”。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额，否则该张单据不能存盘。

6、“向沐林总部退货冲应付款”和“向沐林总部退货冲应付暂估款”这两种业务类型的

采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证，系统中以PI（红字）标识。

7、对PI（红字）标识的采购应付款进行核销时，应直接进行手工核销。并且，待核销

应付记录（红字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的

核销金额，应输入正数。

8、应付（应收）账款的自动核销操作，要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必

须是''一借多贷”或“一贷多借”，而不能是“多借多贷”。如果存在“多借多贷”，则直接

进行手工核销。

业务流程编号业务流程名称一般销售业务

业务流程简述一般销售包括批发'直销'团体购买'个人购买等业务

流程具体描述

1、分别在基础数据、客户

中心及销售管理中的

基础数据预先定义“启

用辅助计量单位”、“客

户卡片”、“采用商业折

扣”、“按物料定价”等

基础设置。

2,在订单管理中录入销

具

售订单，并进行相应的

体

审核工作。

业

、根据已审核的订单生

务3

成销售发货单，并审

软

核。

件

4、在发票管理子模块中，

操

根据已审核的发货单

作

录入内部结算单。

流

5、在库存管理的系统出

程

库子菜单中，根据已审

核的销售发货单，填制

销售出库单。

6、假如该张销售订单的

货物已经发完，那么，

在订单管理中关闭销

售订单。

操作注意事项:

1、任何未经审核的单据，将不能被下一操作环节所引用；比如订单未审核，那么，这

张订单将不能生成销售发货单。

2、价格的引