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文档简介

为了加强公司对货币资金的内部控制，规范货币资金行为，防范货币资金（征求意见稿等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。200020003010050150预算内额付各种统筹基金、住房公积各单位负责人和财务负责人定期检查银行账户的使用情况，公司财务部定期检查、清理各单位银行账户的开立及使用情况。2000现金支出都要有原始凭证，由经办人签字和符合审批权限的负责人员审核不合法的原始凭证，否则由出纳人员承担全部经济损失。银行账户的管理由公司财务部统一规划、集中控制、分类管理。各单位开立银行账户须持开户申请书及相关资料，报送公司财务部，经财务部部长审核，各单位在银行开立收入专户，一切收入均应通过其收入专户及时划入内部挪用。根据年度预算及资金计划，各单位对其业务往来所需资金，编制周资金使由内部银行向单位基本账户划转。出纳人员根据审核人员转来的收、付款凭证进行复核验收后，凡凭证手续100万元人民币以上的款项，由财务部部长签署意见，公司财务负责100

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