2024年度私募资金信托合作协议版

2024年度私募资金信托合作协议版A版本合同目录一览第一条合作协议的定义与解释1.1定义1.2解释第二条私募资金信托的基本原则2.1合法性原则2.2自愿原则2.3公平原则2.4诚信原则第三条私募资金信托的设立与组成3.1设立3.2组成第四条私募资金信托的投资范围与方式4.1投资范围4.2投资方式第五条私募资金信托的期限与收益分配5.1期限5.2收益分配第六条私募资金信托的管理与运作6.1管理6.2运作第七条私募资金信托的风险管理7.1风险识别与评估7.2风险控制与防范7.3风险应对措施第八条私募资金信托的信息披露与报告8.1信息披露8.2报告第九条私募资金信托的终止与清算9.1终止条件9.2清算程序第十条私募资金信托的违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条私募资金信托的争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序第十二条私募资金信托的法律法规适用12.1法律法规12.2适用规则第十三条私募资金信托的合同变更与解除13.1变更条件13.2解除程序第十四条私募资金信托的附则14.1附则内容14.2附则生效日期第一部分：合同如下：第一条合作协议的定义与解释1.1定义1.2解释（1）甲乙双方：指本协议双方，即信托的发起人和管理人；（2）信托：指本协议项下由甲乙双方共同设立并管理的私募资金信托；（3）信托财产：指信托合同项下，甲乙双方按照约定条件和方式共同管理和运用的财产；（4）信托目的：指甲乙双方根据法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，为实现信托财产的保值增值，并按照约定方式管理和运用信托财产所追求的目标；（5）法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及具有普遍约束力的规范性文件；（6）合同：指本协议及本协议附件。第二条私募资金信托的基本原则2.1合法性原则甲乙双方应严格遵守法律法规，确保信托的设立、运作和管理符合法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及具有普遍约束力的规范性文件的要求。2.2自愿原则甲乙双方应基于自愿原则，真实、完整、准确地提供与信托设立、运作和管理相关的信息，并按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产。2.3公平原则甲乙双方应确保信托的设立、运作和管理遵循公平原则，公平对待信托受益人，并按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产。2.4诚信原则甲乙双方应遵循诚信原则，忠实履行信托管理职责，维护信托财产的安全和受益人的合法权益，并按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产。第三条私募资金信托的设立与组成3.1设立本信托是根据甲乙双方的约定设立的，信托的设立应符合法律法规、信托文件及其他相关文件的规定。3.2组成本信托由甲乙双方共同组成，甲乙双方按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产，实现信托目的。第四条私募资金信托的投资范围与方式4.1投资范围本信托的投资范围包括但不限于：股票、债券、基金、金融衍生品、房地产、股权、债权、其他投资品种等。具体投资范围和比例应由甲乙双方根据市场状况、投资策略和风险控制需要共同确定。4.2投资方式本信托的投资方式包括但不限于：直接投资、间接投资、权益投资、固定收益投资、组合投资等。甲乙双方应根据信托目的、投资范围和风险控制需要，选择合适的投资方式，共同管理和运用信托财产。第五条私募资金信托的期限与收益分配5.1期限本信托的期限为____年，自信托成立之日起计算。在信托期限内，甲乙双方应按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产。5.2收益分配本信托的收益分配方式如下：（1）信托收益分配原则：信托收益应按照约定比例和时间进行分配；（2）信托收益分配对象：信托收益应分配给信托受益人；（3）信托收益分配时间：信托收益分配应按照约定时间进行；（4）信托收益分配比例：信托收益分配比例应按照约定比例进行；（5）信托收益分配方式：信托收益分配应采用约定的方式进行。第六条私募资金信托的管理与运作6.1管理甲乙双方应共同履行信托管理职责，维护信托财产的安全和受益人的合法权益。甲乙双方应按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产，并确保信托的运作和管理符合法律法规、信托文件及其他相关文件的规定。6.2运作甲乙双方应按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产，实现信托目的。甲乙双方应根据市场状况、投资策略和风险控制需要，制定信托运作计划，并按照计划进行投资和运作。同时，甲乙双方应定期评估信托财产的投资状况和风险状况，并根据评估结果调整投资策略和运作方式。第八条私募资金信托的信息披露与报告8.1信息披露甲乙双方应按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，及时、全面、准确地披露信托财产的管理、运作和收益分配等情况。信息披露应采用约定的方式进行，确保信托受益人能够及时了解信托的相关信息。8.2报告甲乙双方应定期向信托受益人提交信托管理报告，报告内容包括但不限于：信托财产的投资状况、风险状况、收益分配情况、费用支出情况等。信托受益人可根据报告了解信托的运作和管理情况，并按照约定条件和方式参与信托的管理和决策。第九条私募资金信托的终止与清算9.1终止条件（1）信托期限届满；（2）甲乙双方协商一致终止；（3）信托文件约定的其他终止条件。9.2清算程序本信托终止后，甲乙双方应按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，进行清算。清算过程中，甲乙双方应确保信托财产的妥善处理，并按照约定条件和方式进行信托财产的分配。第十条私募资金信托的违约责任10.1违约行为10.2违约责任甲乙双方应按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，承担违约责任。违约责任包括但不限于：违约方支付违约金、赔偿损失、承担相关费用等。第十一条私募资金信托的争议解决11.1争议解决方式甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序甲乙双方在争议解决过程中，应保持合作态度，如实提供证据，并遵守争议解决程序。任何一方不应采取影响信托正常运作和管理的行为。第十二条私募资金信托的法律法规适用12.1法律法规本信托的设立、运作和管理应适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及具有普遍约束力的规范性文件。12.2适用规则甲乙双方应按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，履行各自的职责和义务，确保信托的合法合规运作。第十三条私募资金信托的合同变更与解除13.1变更条件甲乙双方经协商一致，可以对本协议进行变更。变更事项应采用书面形式，并由甲乙双方签字或盖章确认。13.2解除程序甲乙双方经协商一致，可以解除本协议。解除事项应采用书面形式，并由甲乙双方签字或盖章确认。解除协议后，甲乙双方应按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定，处理后续事项。第十四条私募资金信托的附则14.1附则内容本协议的附则包括附件和其他相关文件。附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。其他相关文件包括但不限于：信托合同、投资决策文件、风险控制文件等。14.2附则生效日期本附则自本协议签字或盖章之日起生效。本附则的生效不影响本协议其他条款的效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：信托合同详细描述了信托的设立、运作和管理等相关事项，包括信托财产的定义、信托目的、信托期限、投资范围、收益分配、管理费用等。附件二：投资决策文件详细描述了甲乙双方在信托运作过程中的投资决策标准和程序，包括投资策略、风险控制措施等。附件三：风险控制文件详细描述了信托的风险控制措施和管理制度，包括风险评估方法、风险防范措施等。附件四：信托财产管理协议详细描述了甲乙双方在信托财产管理中的职责和义务，包括财产的投资、运作、清算等。附件五：收益分配方案详细描述了信托收益的分配原则、分配比例、分配时间等。附件六：费用支出明细表详细描述了信托运作过程中的各项费用支出，包括管理费用、托管费用等。附件七：信息披露与报告格式详细描述了甲乙方向信托受益人进行信息披露和报告的格式和要求。附件八：争议解决协议详细描述了甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的解决方式、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产；2.甲乙双方未按照约定时间和比例进行信托收益分配；3.甲乙双方未按照法律法规、信托文件及其他相关文件的规定履行各自的职责和义务；4.甲乙双方未按照约定条件和方式进行信息披露和报告；5.甲乙双方未按照约定条件和方式处理信托财产的终止和清算事项。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失、承担相关费用等；2.违约方的违约行为导致信托财产损失的，应承担相应的赔偿责任；3.违约方的违约行为导致信托受益人损失的，应承担相应的赔偿责任。示例说明：甲乙双方未按照约定条件和方式共同管理和运用信托财产，导致信托财产损失100万元的，违约方应承担赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.私募资金信托：指由非公开募集的资金设立的信托，用于特定投资目的。2.甲乙双方：指本协议双方，即信托的发起人和管理人。3.信托财产：指信托合同项下，甲乙双方按照约定条件和方式共