2024年公司出纳下月工作计划范例（二篇）

第3页共3页2024年公司出纳下月工作计划范例在____年上半年，我们始终致力于日常的出纳工作，并加强了财务管理，推动规范化管理，同时加强了财务知识的学习与教育。我们秉持着长期规划与短期安排相结合的原则，致力于在规范化、制度化的环境中，使财务工作发挥更大的作用。为此，我们特别制定了____下半年的工作计划如下：一、积极参与财务职员继续教育鉴于财政局每年组织的财务职员继续教育的重要性，我们将其视为下半年工作的核心之一。此次改革对企业财务职员提出了更高的要求，因此，我们首要任务是参加继续教育，深入理解新准则的体系框架、内容及精髓，并熟练掌握新准则的应用，以准确进行账务处理及编制相关财务报表。参加完继续教育后，我们将及时提交学习情况报告。二、加强现金管理，优化日常核算1.根据最新的制度与准则，结合实际情况，我们将进行精准的业务核算，确保财务工作的质量。2.在完成本职工作的同时，我们将积极协调与其他部门的关系，确保工作顺利进行。3.严格按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，使有限的经费发挥最大效用，为公司提供坚实的财力保障。同时，我们将加强各项费用开支的核算，及时记账，编制出纳日报明细表、汇总表，并在月初前提交给总经理保存。我们将严格执行支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。4.财务人员必须坚守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，树立榜样。5.积极完成领导临时交办的其他任务。三、推动财务管理科学化、核算规范化、费用控制合理化我们将进一步强化监督力度，细化工作流程，切实体现财务管理的核心作用。通过优化财务运作，使其更加合理、健康，以更好地适应公司的发展步伐。在下半年，我们将借改革之机，继续加大现金管理力度，提升业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年各项工作计划，为公司的发展贡献更大的力量。四、下半年出纳工作重点1.整改审计处理意见：针对小金库及专项资金审计后提出的意见，我们将组织会计人员配合经济处及有关部门单位认真查找原因、对照分析，并落实整改措施，以进一步规范财务工作。2.深化会计规范化检查：为确保会计基础工作的持久性和严谨性，我们将继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。3.加强会计集中核算：我们将重点做好上半年预算执行财务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；同时推进财务账簿等的标准化统一工作。4.精细化部门预算：根据省级部门预算编制的要求，我们将努力提高预算数据的准确性和完整性，以提升财政资金的使用效益。建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，并在项目完成后进行绩效评价。5.迅速适应角色转变：随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员将迅速适应新的工作角色，充分发挥主观能动性。他们将重点了解新增单位的财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度、及时谋划财务管理模式并提出周期工作思路。6.完成体育局交办的其他工作任务。2024年公司出纳下月工作计划范例（二）一、常规职责：1`与银行各科室保持有效沟通，确保高效执行上级分配的各项任务；2`确保员工报销的费用得到迅速且公正的处理；3`确保公司收入的及时收回，出具收据，即时存入银行，避免出现坐支现金情况；4.每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单；5.每月初按时编制资金状况表；6.精确执行工程款支付，房款收入的记录以及发票的打印工作；7.细致入微地处理会计凭证；8.每季度初准确获取银行的利息清单；9.每月初从银行获取税务单据；10.依据会计提供的数据，按时发放员工工资及其它应发款项；11.每月初编制并完成公积金汇缴单，确保员工公积金的支付。二、额外任务：1、严格遵守现金管理与结算规定，每日对比并核实现金与日记账，一旦发现差异，立即调查并解决，每月按银行对账单进行对账，制作未达账项调节表；2、坚持财务流程，对所有报销单据（需经手人、验收人、审批人签字）进行严格审核，不符合规定的单据不予支付；3、配合公司发展需求，协助部门主管开设银行承兑汇票账户及保证金账户；4.根据记账凭证，每笔收支后在凭证上签字并盖章，注明“已收”或“已付”，确保合法准确，手续完备，单证齐全；5.准确无误地填写各种支票、授权