物业公司收费管理制度

第第页物业公司收费管理制度在不绝进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么你真正懂得怎么订立制度吗？下面是我为大家收集的物业公司收费管理制度，欢迎阅读与收藏。物业公司收费管理制度1第一条为规范公司物业管理收费行为，维护国家利益和物业公司及物业产权人、使用人的合法权益，促进物业管理工作健康发展，依据国家计委、建设部订立的《城市住宅小区物业管理服务收费暂行方法》的通知及物业管理行业相关收费标准，特订立本管理制度。第二条本收费制度适用于北京XX物业管理有限责任公司（以下简称公司）及下属三个服务中心。即康乐里管理服务中心，西交民巷服务中心，办公楼服务中心。第三条公司及三个服务中心要严格执行明码标价的物业管理服务收费项目、收费标准，严禁擅自提高收费标准或擅自设立收费项目。严禁供应服务质价不符的、只收费不服务或服务质量差的现象显现。第四条为物业产权人、使用人供应特约服务的，其特约服务费用应有产权人、使用人与物业管理公司或服务中心协商确定，并应将收费项目和收费标准向本地物价部门备案。第五条物业管理的`各项收费应按季或年度计收，不得一次性预收多年的物业管理费。第六条各管理服务中心要有稳定的物业管理收费员，收费员要娴熟掌握所收费用标准、收费程序，定时催缴各项应收费用，定时上缴所收到管理费。第七条依据公司财务管理制度，各服务中心对收到的每项费用应开具收据，并有业主签字确认。每日编制收入汇总表，上缴公司财务部；对不能如期交纳管理费、服务费的业主，各服务中心物业管理收费员，应采用下发催款通知书、电话与业主沟通等方式及时催收应收款项。第八条住宅小区公共性服务收费的费用构成包含以下部分：管理服务人员的工资和按规定提取的福利费；公共设施、设备日常运行、维护和修理及保养费；绿化管理费；清洁卫生费；保安费；保洁费；办公费；固定资产折旧费；法定税金。第九条办公楼服务中心物业管理收费项目、标准和服务内容，严格按双方签订的物业管理委托合同商定执行。第十条公司及办公楼服务中心从即日起，按本收费管理制度执行。物业公司收费管理制度2物业公司收费管理规范1、目的加强公司内部掌控,规范公司的收费行为,保证公司资金安全,维护公司利益,保护好公司员工。2、适用范围适用于公司各一线管理处、经营业务口。3、职责公司财务管理部负责督促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。4、内容4.1岗位分工除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外,任何人不得经手现金。出纳员:负责现金的日常管理,并对收款员和值班收费人员的工作进行监督。建立收据、发票的领用、发放、缴销记录,缴销前认真标明每本票据的开出份数,作废份数,起讫时间,收款总金额（分现金、支票）,与上缴公司的金额是否相符,确保钱、单相符。（适用无会计或会计助理的项目）公司出纳负责与项目出纳款项的交接。收款员（值班收费人员）重要包含前台收费人员、车辆岗安全员、xx会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用,缴交。出纳员、收款（费）员应具有高技能辨别假钞真伪本领,一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必需的验钞设备。票据管理员:票据管理员由公司财务管理部会计兼任。票据管理员负责:公司票据的购进；票据保管；票据注销；票据稽核检查；xx会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。办理收款业务的人员必需具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正。收款人员不得挪用或侵占公司钱款,一经查实,公司将予以严厉处理,并视情节严重,保存向司法机关起诉的权利。收款岗位人员依据公司具体情况进行岗位轮换。财务管理部定期（每季度）对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训,保证全部人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。4.2票据管理公司对各项收费的管理和掌控是以票据的管理和掌控为基础的,重要责任部门为公司财务管理部,公司目前的票据重要包含服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据,公司内部各种代用券（如游泳卡、餐卡）等。票据环节掌控a票据的购进:必需由财务管理部的票据管理员凭《发票领用证》统一到税务部门购进税务票据、内部代用券则到指定厂家印刷,购进回来的票据由公司票据管理员统一保管,并登记造册,票据管理员必需对票据严格管理,对其安全性负责。b.票据的领用:汉口区域的票据领用由xx管理处出纳统一到公司票据管理员办理登记领取手续,武昌区域的票据领用由使用部门统一到公司票据管理员办理登记领用手续。票据管理员应依据收费岗位情况掌握发放的数量及品种,一次一般不超出一个月的用量,并采用以旧换新制度。汉口区域的票据使用部门统一到xx管理处出纳领取,一次一般不超出两个星期的用量。c.票据的保管:包含未使用票据及票据的存根；各收费岗位的零散票据及出纳库存票据的保管；对使用完的票据存根,必需与公司票据管理员结算,统一由公司票据管理员保管,各收费岗位不应自存自留,对正在使用或尚未使用的票据,按谁领用谁负责处理,应视同现金、存放于最安全的地方。d.票据的填写:公司任何一项收费都必需出示正式票据与客户,任何人或部门利用非公司财务监控的票据对外进行收费,都是公司财务制度不允许的,其责任由当事人或部门责任人承当。票据的填写必需做到内容完整,数据准确,字迹工整,手续要齐备,一次性顶格填写,任何票据都不得外借或填写与公司收费无关的内容。对于通过银行托收收款需开具发票的,应在发票备注栏中注明银行托收。e票据稽核检查:财务管理部及各收费岗位的部门负责人应对各收费开票岗位认真进行督促、检查、内容包含票据的填写情况、保管情况、安全情况等。4.3收费环节的掌控规定重要是指收费的环节、收费的标准、收费减免的掌控。公司重申任何部门,任何人收到现金或支票（支票需到帐）,或者转帐的收入必需开具公司的正式收据或发票给客户；对外或对内发放的任何代用券（如用餐卡、游泳券等）必需到财务登记,并盖发票专用章。这是公司掌控收入的核心环节,公司全部人员必需认真执行,如有违反,公司将予以严厉处理,各部门责任人要监督本部门人员和业务人员执行。a.收费环节上掌控:有标准（明码）的按标准,有计算依据的按依据收费。各收款管理人员必需依照批准后的明码标价的价格进行收取。严禁向客户多收取或少收取。b.收费标准的掌控:各部门的收费项目必需进行测算、报批、公布,做到明码收费,对暂无明码的收费应由当事人与部门经理依据情况确定并及时知会财务管理部,对常常发生或数额较大的报公司领导审定。c.收费减免的掌控:城市花园吉普吧、xx会所以及管理处中介项目考虑到敏捷经营的需要,部门负责人有20%以内折扣的权利。部门负责人进行折扣后必需形成备案交予财务管理部,超出上述限额必需提前报公司财务管理部和总经理审批。对于其他项目,有明码标价或公司常常性收费为公司重要经营收入,公司各部门、管理处任何人都无权减免,如遇十分意外,必需报公司财务管理部和总经理审批。客户违约金的减免可见相关规定。d.收费项目的报批公司各部门（管理处）必需对本部门新发生收费项目必需填写特地表格报公司会签。4.4收费结算的管理规定a、结算的起点和时间:每一个收费岗位或人员每天必需与管理处财务出纳结算一次,同时如收费人员无保险柜的,应将钱款寄存公司出纳处或送存银行,有保险柜的人员现金超出20xx元的也应交公司出纳处或送存银行。管理处出纳每周三与公司本部出纳结算一次.b、结算地方:财务管理部依据公司实际情况和便于结算,设置2名出纳员,负责各个收款岗位的工作:城市花园出纳（目前公司本部出纳兼）负责与城市花园各收费岗位人员结算；xx出纳负责与xx及汉口区域各收费岗位人员结算,公司本部出纳负责与各管理处出纳人员的费用结算。c、结算事项:各收费岗位对填的票据,那时候只能撕下发票联或收据联交给客户,记帐联及存根联交出纳结算时,由出纳核对后（出纳所填写票据则由其它人员核对）,再将记帐联撕下用于会计记帐,存根联不动,并依据结算情况,同时填写《现金缴收记录单》,双方签字认可；假如错开票据,则将全部联保存并作废,并另开一份。各管理处的收款人员与出纳、出纳与公司财务管理部的款项交接必需以票据的领用及核销为依据,并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必需认真列明收款金额、收款日期、收款票据号等内容。d、收费记帐:出纳在与各收费人员结算后,及时将钱款保管好或送存银行,并将《缴款记录单》及记帐联等票据,传递至会计记帐,如无特殊情况,会计人员必需在当月内填写记帐凭证并登记入帐（电脑）。各收银员应及时将现款送到银行或交公司出纳,每天进行日报表的结算。4.5xx会所收款结算规定由于xx会所业务日趋频繁,消费笔数多,金额小,具有较多的特殊性,为了加强这方面的管理,确保公司现款的安全,特提出如下几点要求:a.客户至xx会所进行消费时,首先到各活动项目的总台登记并由总台填制活动登记单。b.总台依据客户活动登记单的消费情况结算收费,如遇客户需要发票时,开具公司的统一发票。c.每天营业结束时,将当天营业款存入xx会所的保险柜内,并于第二天下班前定时与xx管理处出纳结算,并对未开正式发票部分营业款开具发票。d.全部活动登记单的印制,领用、结存、退回必需由公司财务登记、监管。e.xx管理处出纳必需加强对各总台（收银台）的监管（如活动登记单的填制情况及是否按单收费及发票的开具情况等）。4.6食堂收款结算增补规定食堂收款分为公司内部客户和外部客户。4.6.1食堂内部客户是指物业公司在册员工（包含试用期人员）。其余就餐人员为外部客户。（包含地产公司人员）。4.6.2xx食堂内部餐券统一由管理处出纳统一发售,城市花园食堂内部餐券由城花管理处出纳统一发售。周六、周日不予以出售餐券。4.6.3食堂内部餐券由公司负责统一制作,在物业公司的食堂可以通用。出售完餐券,必需向买餐卡人员开具收据。管理处项目人事行政部门负责人为食堂直接对外出售餐券的.负责人,人事行政部门负责人可以授权食堂工作人员进行出售餐券。划票员为内部员工划票后才略供应餐券,食堂工作人员见餐券后才略为对方供应饭菜。认真规定可以参考食堂内部管理规定。4.6.4食堂收款员缴交款项以及票据每周不得少于两次。4.7车辆岗收款结算增补规定4.7.1车辆岗安全员兼任车辆收款员。项目负责人为项目车辆岗收款负责人,承当项目收款的直接责任。项目负责人可以授权安全班长负责车辆岗票据的领用、缴交、注销以及钱款的缴交。车辆岗收款负责人或授权负责人不得经办现场现金收款。4.7.2车辆岗的收款负责人在票据的派发、收缴、注销以及钱款的收缴、上缴必需做好内部的交接记录。4.7.3车辆岗收款员在每一班交接班时务必在《安全员交接班记录表》上认真记录车辆票据的起迄号码,本岗的开具票据的起迄号码、货币金额。双方交接人必需在记录本上签字。4.6.4车辆岗收款负责人缴接款项以及票据每周不得少于两次。4.8有偿服务收款结算增补规定4.8.1本规范的有偿服务,特指家政保洁、家政维护和修理上门服务类、租赁中介。4.8.2有偿服务的派工单必需接受财务管理部的监督掌控,有偿服务的派工单必需在财务管理部领用、登记、注销。4.8.3在供应有偿服务中,布置工作、供应服务、收费三项工作是不相容岗位,不得由一人办理其中两项或以上的业务。工作布置即下发家政服务单由管理处前台进行布置,供应服务由家政服务员完成,收费工作确定由家政服务班长来操作。家政班长收费后当日须及时将款项交给管理处前台工作人员。4.8.4在有偿服务回访中,必需包含对收费金额的回访。4.8.5在有偿服务中,工作人员不得接受客户小费或礼品。在特殊情况下若有发生须及时向上级领导和财务管理部汇报。4.8.6租售业务经办人不得经手现款。4.9收款保管4.9.1各管理处取得的货币资金收入必需及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。严禁白条抵充库存现金,更不得挪用现金。4.9.2各管理处以现金方式取得的收入,应及时送存银行,原则上应当天送存。在银行营业时间结束后收进的现金,应当采取妥当保管措施,于第二天送存银行。4.9.3各管理处的业务部门在业务活动中收取的现金必需及时上交出纳处,不得自行用于任何开支。4.9.4收款员每日营业终了,将款项交管理处出纳,非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收款员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必需采取措施保证保险柜的安全和正常使用。4.9.5对于现金和各种有价代用券,经办人要确保其安全和完整无缺,因保管责任造成的短缺,当事人要负赔偿责任。4.9.6公司及管理处的财务保险柜由出纳保管,严禁与其他部门或人员共用财务保险柜。出纳必需严守保险柜密码；保险柜钥匙由出纳妥当保管,不得随便乱放或任意转交他人。4.9.7财务保险柜内不允许存放私人物品（含现金及其它物品）,也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的,应单独使用特地的保险柜。4.10收款监督检查4.10.1财务管理部为收款业务的监督部门,财务管理部有权对各收费岗位及收款人员进行定期或不定期的检查。4.10.2公司财务管理部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款情况进行全面检查,以确保各项财务制度全面得到执行,款项及时回收入账。公司财务人员每月至少一次对部门各收费点进行突击检查并保存有记录。收费现场必需保证票款相符。4.10.3监督检查的内容重要包含:票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管、核销手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。检查是否存在未经审批的随便多收、少收费用、减免的情况。4.10.4对监督检查过程中发现的收款内部掌控中的孱弱环节,应当采取措施,及时加以矫正和完善。5、生效日此制度自公布之日起试运行。6、解释权此规范的解释及修订权归公司财务管理部。物业公司收费管理制度3一、凡发现对外来车辆未登记发卡和未收取车辆临时停靠费或车辆过夜费及未依照小区车辆常年停靠和月停靠收费的，私自允许停放的现象将进行罚款或开除处理。以上情况中有临停车辆（含过夜车辆）未依照临停收费标准收费私自放行或少手及多收的第一次依照收费数额的50倍进行罚款。第二次直接开除。二、凡对小区迁居车辆和业主携带宝贵（电视机、台式电脑等）物品外出时，未出示《业主物品搬离放行通知单》私自放行的情况，依据搬离的物品价格等值对门岗当值班人员进行罚款。三、对小区业主车辆或外来车辆不收取停车费，或收缴费用未上缴或私自同意业主或外来车辆在小区停放收受业主好处的情况，将依据车辆停车费数额进行惩罚或开除。四、对长期办理年卡和三个月月卡停放的车主缴费时不得有物业公司员工收受现金代为缴费（除临时停放车辆由门岗收费外），发现一次将进行惩罚。五、如发现小区有外来车辆在小区内堵塞交通或占用他人车位，影响业主车辆和小区交通主干道，停放绿化带，查阅门岗记录大门岗未能报出车辆信息也并未对外来车辆登记进入小区的时间者依据事态将对大门岗值班当事人进行罚款。六、小区各个大门门口两侧（5米）严禁停放车辆，以免影响小区业主车辆的进出视线，并造成交通事故，如有大门两侧停放车辆将对值班门岗人员进行惩罚。七、对临停车辆收费必需给车主发车辆停靠票，严禁对临时停放车辆收卡、收费不给发票。严禁不发卡或不登记进行收费，违者将进行罚款或开除。物业公司收费管理制度4第一条：订立原则：为规范物业公司收费行为，供应物业管理水平，保证公司资金的安全，依据公司相关管理订立，结合《海开物业经营系统》订立本管理方法。第二条、适用范围：本制度适用于重庆润辉物业管理有限公司收费业务以及与收费相关的客户部、财务部等人员。第三条、本管理方法所指的收费是润辉物业公司收取的一切物业费用和代收费用，包含但不限于一下费用：物业管理费、电费公摊费、二次供水费、垃圾清运费、出入证工本费及押金、装修保证金、停车位租金、临时停车费及其他收取的费用。第四条、岗位分工及权限设置依据公司业务，收费相关岗位分工如下：1、客服部：客户助理、客户主管客服主管依据开发公司移交的房屋资源明细在收费系统的（房屋资源）住房相关信息；对客服助理的收费进行审核；客服助理录入有错时进行修改；查询收费、欠费情况，负责催收欠费。客服助理必需运用系统办理物业公司本管理方法第三条所列费用的全部业务，履行全部手续，并依据房屋不同状态在收费系统的（房屋状态）中进行添加，打印收费收据；每天向出纳员移交物业收费，日清日结；客服只负责收款不负责退款；对欠费进行催收。2、财务部：出纳员会计出纳员核对系统中的（房屋资源）是否与实际相符；核对客服执行的收费标准是否相符；每天下班前核对值班客服交接的款项和收费系统中的收费、移交的收款收据是否相符，收费要做到日清日结、钱帐相符；负责保证金和押金的退付。会计审核出纳员是否严格执行收费管理方法，审核系统收费、收据和款项是否相符；收取的现金是否及时存入银行；审核全部收费是否全部入账；审核收费标准是否正确；房屋信息是否正确；负责已收物业费、应收账款、预收账款以及代收款项的审核。3、系统管理员依据岗位分工合理划分权限，做的有分工有监督；及时解决系统运用中显现的问题。4、物业经理常常查询物业收费系统，及时掌握物业公司收费状态，布置催收工作；执行经总经理批准后的收费折扣率；监督客户部和财务部物业收费操作，发现异常及时处理。第五条考核和惩罚物业收费的考核由综合部负责汇总，物业经理批准：客服主管提请对客服助理考核；出纳员提请对客服部进行监督考核；财务会计提请对出纳员进行考核；物业经理对主管进行考核。开发公司财务部对物业收费全过程进行监督，对物业收费过程中的违规显现进行矫正，必需是可以直接提请公司分管副总或总经理对相关人员进行考核。1、客服助理必需在《海开物业经营系统》办理全部收费业务，若在系统外办理收费相关人员除赔偿相应的损失外，处以客服主管和客服助理100—500元的罚款。2、客服主管、出纳员、财务会计要加强对收费的正确性进行审核。若显现前环节岗位收费出差错没有发现，对本岗位处以20—100罚款。3、系统管理未经财务经理授权擅自更改权限，造成损失的，存单损失的30%；处以100元—500元罚款。4、物业经理未经总经理授权更改收费标准造成损失的应赔偿全部损失，并处以500元—1000元的罚款。5、客服不及时催收欠款，没有完成收费任务的依照物业公司绩效考核方法进行考核。第六条、本方法解释权归公司财务部第七条、本方法自分管副总经理批准之日起执行。物业公司收费管理制度51、总则为了规范本公司各项收费工作的管理,完善收费记录等基础会计工作,加强对公司收费工作的会计监督,结合本公司的实际情况,特订立本规定。2、物业公司收费管理规定第一条收费内容:1、物业管理费；2、水电费；3公摊水电费；4、电梯费；5垃圾费；6、收视费；7、租赁中介费；8、替办服务费；9、装修押金；10、租金收入；11、家政服务费；12、停车费（含固定车位费和临时停车费）13、维护和修理费（含维护和修理料子费维护和修理服务费）14、其他临时收费项目等。第二条收费工作的分工1、固定费用及其他有偿服务项目:如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、替办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。2、停车费:由小区门岗当班人员负责收取。3、家政服务费:由供应家政服务的工作人员收取。4、维护和修理费:由工程部维护和修理人员收取。第三条收费操作规定1、收费票据的管理1）收款票据、发票,由物业公司统一印制（或购买）、由会计统一管理,各收费点按需领用；2）建立特地的票据领用登记本,发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记；3）填制收款票据前要认真查询相关记录及资料,正确计收业主已交的各时期的各项费用,做到正确无误。4）收款票据必需按号码次序使用,不行跳号。5）全部已使用完的收款票据,及时交回会计处核销,未能及时核销的,财务不予发放新收款票据。6）全部作费的收款票据必需联数齐全,不行缺联,否则视同已收款处理,无法界定收费金额时,每张收费票据按200元对当事人进行惩罚。7）业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票,所换发票的内容应与收据项目、金额完全全都,用以换取发票的收据作为发票记账联的附件,留财务部统一保管。8）对于需要先开发票后付款的业主,出纳依据收费通知单开具发票,并在财务部做好登记,款项入账后核销。2、收据填写要求:1）据实填写。即必需按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。2）字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。3）全部联次一次填开,上下联的内容金额全都。3、收费操作程序a、固定费用收费项目的收取1）会计于每月5日前依据相关文件及管理情况确认当月应收金额,打印应收清单,并签名确认后,通知物业管理员进行崔缴。2）办理业务时,出纳依据需收费项目据实填写。即必需按实收金额、项目、日期如实填写,不得弄虚作假,做到准确无误。3）字迹清楚,不得涂改。如有错误,全部联次盖作废章或写明作废字样,再另行开具。4）全部联次一次填开,上下联的内容金额全都。b、临时停车费用的收取1）全部出入小区的外来车辆,门岗工作人员均应做好来访登记,凡在小区内滞留超出10分钟的外来车辆,应按规定收取停车费。2）门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联后面记录好相应的车牌号码,收费日期,以便了随时抽查。3）全部停车费收取必需开据发票或专用收据（物业公司印制）,如发现有收费业且未给客人供应票据的,第一次惩罚100元,第二次予以开除处理。4）对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式,如凭当天收费票据出入小区,仅收取一次费用。对于过夜车辆,按收费规定收取费用。5）门岗收费工作人员在开据收费票据收妥停车费后,应提示客人凭此票据当天出入小区免费。6）门岗工作人员应于每日17:30前,将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。7）每次上交所收费用时,要附带交款汇总表,列明收费项目及收费金额,并出纳当面核对清楚,交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认,做为出纳入帐依据。c、家政服务的收取1）接到需要供应家政服务的恳求时,出纳开据收费票据,通知家政服务人员到财务领取收费票据,并上门服务。2）完成服务时,应要求业主在收费票据上签字确认,并收妥款项。3）收费票据一式三联,第一联财务联,第二联客户联,第三联家政服务人员留存。4）如遇业主不在