顺泽益现代农业庄园建设项目可行性研究报告

水富县顺泽益现代农业庄园建设项目可行性研究报告水富县扬帆菌业专业合作社水富茂益嘉农业开发有限公司二〇一六年六月目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2报告编制依据和原则 11.3研究的范围和内容 21.4项目概况 31.5经济效益分析 61.6主要技术经济指标 6第二章项目建设的背景 82.1生态农业发展背景 82.1.3发展生态农业是发挥现代高科技农业示范、辐射和带动作用的需要 92.2农业发展规划 92.3产业政策 9第三章项目建设的必要性 103.1建设现代农业的需要 103.2当地农业发展的需要 113.3项目建设对社会经济有重要的推动作用 123.4当地旅游发展的需要 12第四章

市场分析 134.1我国农村旅游市场 134.2农产品市场分析 15第五章建设内容与建设规模 175.1项目开发定位 175.2项目策划理念 175.3建设主要内容和功能设计 18第六章建设地址与建设条件 206.1地址选择 206.2建设条件 21第七章工艺方案与建设方案 237.1种植工艺方案 237.2种植技术路线 237.3设备选型 247.4道路交通 257.5主要配套设施 267.6供电方案 277.7消防 29第八章项目进度计划 4710.1建设工期及进度 4710.2项目管理 49第九章组织机构与人力资源配置 5111.1组织机构图 5111.2人员培训 51第十章投资估算和资金筹措 5613.1投资估算 5613.2资金筹措 60第十一章财务评价 6114.1参数选取与基础数据 6114.2销售收入与成本费用的估算 6214.3财务分析评价 6314.4敏感性分析 6414.5评价结论 65第十二章社会稳定性风险分析 6615.1编制依据 6615.2风险识别 6615.3风险等级 6915.4风险分析结论 69第十三章结论和建议 7016.1结论 7016.2建议 70附表 71

第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称水富县顺泽益现代农业庄园建设项目1.1.2项目承办单位水富县顺泽益现代农业庄园是一个将农业资源，产品，景观全方位立体开发，集种植，养殖，旅游休闲为一体的绿色生态园。本项目规划占地450亩，计划投资2680万，建成集大棚蔬菜，食用菌种植，优质果树，畜牧养殖，休闲垂钓，花卉观赏为主的生态农业休闲度假的现代农业庄园，项目建设统筹发展“生态、高效、现代、综合”乡村田园特色，“以资源优势及特点为基础，围绕市场需求，以科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业于一体的体现现代都市农业特色的农业综合体”。目前项目采取公司+合作社+基地+农户合作方式,水富茂益嘉农业开发有限公司和水富县杨帆菌业专业合作社强强联合，再结合当地村民，共同打造水富县顺泽益现代农业庄园.水富县扬帆菌业专业合作社是由水富县向家坝镇扬帆菌业专业合作社发展壮大而来的，合作社由种植大户徐刚倡仪于2010年12月在向家坝镇水东村成立。应云富街道办和新寿村的邀请，也为了扩大生产规模，该合作社于2014年10月从向家坝镇水东村整体搬迁到云富街道办事处新寿村，并于2014年12月20日进行了重新注册登记，合作社现有社员135人，到目前为止，食用菌生产面积30.5亩，集中规模化食用菌生产基地15亩，基地已于2015年5月试投入生产，2015年产食用菌袋15万袋，产值75万余元。水富县茂益嘉农业开发有限公司，成立于2016年2月，注册资本50万元，固定资产300万元，是一家集科研、技术推广，生产销售一体化的现代农业企业，主要从事水果、蔬菜种植和家禽、家畜养殖销售，主要种植有脆桃、脆红李、红梨、冬枣、蓝莓、树莓等，大棚蔬菜以及其它果蔬产品，养殖有山地乌骨鸡。现有生产基地占地326多亩，现有固定员工15人（季节性工人200余人）其中高职称4人，大专以上学历8人，中专以上学历10人.1.4项目概况1.4.1建设地点水富县顺泽益现代农业庄园位于水富县云富街道办事处新寿村。1.4.2建设工期项目分3期完工，总投资2680万元。第一期建设，2016年9月之前，总投资1132.58万元。完成一期土地流转，园区蔬菜大棚、食用菌大棚、道路、水沟水渠、办公楼，库房，冷库，蔬菜包装车间等基础设施建设，完成第一批果树的定植。第二期建设，2017年初步完成观光长廊，稀有水果栽培、有机蔬菜育苗。完成有机水稻、科普观光长廊，鱼塘养鱼、休闲垂钓、停车场等生态生态农业综合开发基地及配套设施建设，完成有机蔬菜生产区的建设，旅游休闲区动工兴建。第三期建设，2018年9月之后，开始实现技术高新化、产品标准化、管理信息化、农业产业化、经营企业化和环境优化美化净化，规划的目标全面实现。1.4.3本书报告内容只研究项目建设第一期工程。项目建设第一期工程建设内容包括：1，完成新寿村326亩的租地工作,2，水利基础设施建设，水沟1500m，110mm主水管1500m旱浇池6口（800立方）的修建。3，圆区道路建设宽3.5m的水泥路1000m,宽1.5m的水泥路1400m。4，场地平整建设及200亩蔬菜大棚建设，其中温室10亩，蔬菜大棚160亩，食用菌大棚30亩。5,配套建设办公室，接待室2000平米。新建沼气池100立方。6，冬枣68亩。7,仓库建设8，冻库建设9，蔬菜包装车间第一期建设内容：资金投入概算项目一期投入资金总额1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元。一、园区基础设施建设（投资937.21万元）1，水利基础设施建设：投资85.36万元。A,修建渠道（50×50cm，C20水泥混凝土浇筑）1500m投资35.93万元；B,埋设管道6660m（Φ90mmPE管道600m，Φ63mmPE管道1500m，Φ32mmPE管道4560m）投资20.84万元。C,新建旱浇池6口（其中100m³4口，200m³2口）。经测算28.58万元。总投资85.35万元。中央财政补助20万元。2，田间道路建设2400m。投资98.8万元。A,新建3.5m宽、C20水泥混凝土机耕道1000m，投资87.14万元；B,新建1.5m宽、15cm厚，C20水泥混凝土田间运输道路1400m，经测算总投资11.66万元，合计投资98.8万元。3，200亩土壤改良，投资6.4万元。（每亩增施有机肥3吨），按每亩投资320元计算（主要为收集和施入人畜粪肥、深翻土壤的人工工资，每亩用工4个，每个80元）总共6.4万元4，核心区新建热镀锌管大棚190亩，投资734.24万元。中央财政每亩补助1.4万元，共计补助280万元。（详见附件《单体钢架大棚和连体大棚预算表》A,现代化育苗中心，规格:长44m，宽40m,肩高4m.面积2496平米。单价317元/平米。投资79.12万元。B，智能温室大棚，规格:长44m，宽40m,肩高4m.面积2496平米。单价216元/平米。投资53.91万元。C，单体钢架大棚，规格:长40m，宽6m,肩高1.5m，顶高3m.单价46.2元/平米。建设240m2（6m×40m）的单体大棚两个，共480m2，单价46.2元/平米。面积127408平米。。投资593.24万万5，节水灌溉（膜下滴灌）200亩，总投资（详见附件《膜下滴灌材料预算表》12.42万元。二、园艺设施及相关建设（投资15万元）1，蔬菜产品检验检测及生产档案管理软件和设备建设，投资5万元。由水富县扬帆菌业专业合作社负责建设。2，病虫害物理防治设施。安装太阳能振频式杀虫灯（15W振频灯管，在山区单灯控制面积20亩）7盏，每盏2400元，投资1.68万元；使用环保诱虫板（黄、蓝色），每亩使用25cm×30cm黄（蓝）板25张，保持不间断使用，中途更换1次，共1万张，每张1.92元，投资1.92万元；使用性诱剂，每亩放置3套诱捕器（含诱芯），共600套，每套40元，投资2.4万元。共计6万元。水富县植保站督促指导，水富县扬帆菌业专业合作社负责建设。三,休闲观光和其他配套设施180.37万元1，办公楼，会议室及宿舍1000平米，投资125万。2，冻库180立方，投资12.6万元。3，库房500平米，投资2.5万元。4，蔬菜包装车间250平米，投资10万元。5，绿化面积600平米，投资1.8万元。6，冬枣68亩，投资9.6万元。新品种引进、示范及培训在2017年，计划引进适合于大棚栽培的蔬菜新品种3个，礼品西瓜、水果黄瓜、娃娃菜。开展大棚蔬菜及食用菌培训2000人次，发放技术资料3000份。计划投入4万元。由水富县农业技术推广中心指导，水富县扬帆菌业专业合作社组织实施。四，资金整合情况项目一期投入资金总额1132.58万元。其中：中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300万元，整合省级财政项目资金169.15万元（省级土地治理项目资金149.15万元，省级优势农产品基地建设专项资金20万元），合作社自筹资金663.43万元。五、资金支持环节及补助标准中央财政资金300万元主要支持园地基础设施和大棚建设，其中园地基础设施20万元（园地水利建设补助20万元）；大棚建设补助280万元。均补助给水富县扬帆菌业专业合作社，并由其组织实施。六，实施进度：2016年01月，编制项目实施方案报批。2016年01月～2016年4月，宣传发动，落实地块、农户，对种植基地农户开展培训，组织物资就位。2016年5月中旬～2014年8月底，田间基础设施规划设计，组织招投标，搭建蔬菜大棚。其中五连栋温室两座10亩，单体钢架大棚190亩。景区道路和水渠的修建。2016年9月～2016年10月，茄果类（樱桃番茄、水果黄瓜、礼品西瓜、彩色甜椒、奶油草莓）蔬菜育苗、定植，蔬菜基地基础设施配套建设。水果种苗采购定植。2016年10月～2016年11月，农用物资准备。各类蔬菜搭架、整枝、土壤培肥，蔬菜开始上市销售和现场采摘。2016年12月，采购振频式杀虫灯、诱虫黄板、性诱剂。2016年12月，项目完工，整理相关资料，申请上级验收。2016年1月-2016年12月，共计1年时间。预计在1年内完成科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。1.4.3项目的由来现代高效农业是科学技术使自然和人类和谐发展的农业，是把农业建立在现代科学技术的基础上，用现代科学技术武装农业，用现代工业装备农业，用现代管理方法和手段组织、管理农业，把落后的传统农业逐步改造成为土地生产率大幅度提高、劳动生产率、农业商品率大幅度提高、农民生活水平大幅度提高、可持续发展的农业。1.4.4建设规模与目标项目整体规划面积450亩，一期流转新寿村土地326亩，用于休闲农业的发展和示范。项目主要种植葡萄、冬枣、脆红李、蓝莓、草莓、火龙果、大棚蔬菜、食用菌、有机大米、林下养殖等，同时配套建设供水、供电等工程，配套发展休闲农业。项目建设完成后构建科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。项目建设内容明细表序号建筑物、构筑物名称单位工程量1葡萄亩5.002冬枣亩10.003脆红李亩10.004蓝莓亩5.005草莓亩10.006火龙果亩5.007胭脂脆桃亩5.008百香果、杨梅、树莓等亩10.009大棚蔬菜亩170.0010食用菌亩30.5011有机大米亩50.00小计310.0012林下养殖项1.0013鱼塘、休闲㎡8000.0014道路工程m2400.001.4.5投资估算本项目一期总投资为1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元,铺底流动资金36.71万元。建设投资包括建筑工程费用670.00万元，设备购置费127.00万元，安装工程费6.35万元，工程建设其他费用合计44.34万元，预备费67.81万元。1.4.6资金筹措本项目一期总投资1132.58万元，其中申请中央财政现代农业发展蔬菜产业资金300.00万元，整合省级财政项目资金169.15万元（省级土地治理项目资金149.15万元，省级优势农产品基地建设专项资金20.00万元），合作社自筹资金663.43万元。1.5经济效益分析该项目实施后，企业生产正常年实现销售收入713.00万元/年，利润总额为99.01万元/年，税后净利润为99.01万元/年。项目投资所得税前内部收益率为13.48%，所得税后内部收益率为13.48%，投资回收期为7.07年。1.6主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表序号名称单位指标说明1项目规模总投资万元1132.582营业收入(含税)万元713.00正常年3营业税金及附加万元0.00正常年4总成本费用万元613.99正常年5利润总额万元99.01正常年6所得税万元0.00正常年7税后利润万元99.01正常年8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%13.48项目投资所得税后%13.488.2财务净现值项目投资所得税前万元99.04ic=8%项目投资所得税后万元99.048.3项目投资回收期静态投资所得税前年7.07静态投资所得税后年7.07第二章项目建设的背景2.1生态农业发展背景2.1.1发展生态农业是实现新阶段农业发展的现实需要改革开放以来，现代农业生产和农村经济都有了很大的发展，但与发达地区相比，农业发展速度还相对滞后，主要表现在“生产管理模式落后，耕作方式粗放，农业产出率低，农业机械化程度不高，农产品科技含量低，加工滞后，缺乏品牌，流通渠道不畅，农业产业化程度低等情况，从而导致农业商品率低，比较效益低下，农村经济发展缓慢。为了改变现状，提出了“实现农业技术科技化、农产品商品化、农业产业布局区域化、农业生产标准化、生产手段机械化、农民生活现代化”的现代农业发展总体目标。根据这一目标，为使农业由注重投入与依靠资源为主的资源型产业转变为重视物质投入、智力投入的技术密集型产业，确定建设生态农业，配套开发新寿休闲农庄。2.1.2发展生态农业是促进农业可持续发展的需要大力促进高新农业科学技术转化，提高农业科技含量，已成为推动农业经济转型、促进现代农业持续发展的决定性因素，而技术创新是农业可持续发展的基本动力。新寿村休闲农庄的规划和建设，其目的是在农业技术创新的载体以及组织建设方面先行一步，为农业高新技术的试验、示范以及探索农业发展内在机制奠定基础，促进农业技术创新，不断优化为生产力，促进农业可持续发展。2.1.3发展生态农业是发挥现代高科技农业示范、辐射和带动作用的需要项目建设是在传统农业向生态农业转型时期的农业产业化发展的新路子，它所采用的高科技、现代化的管理手段、全新的运作方式和组织形式将对本地区及其周边地区的农业经营模式产生极大影响和示范作用，必将加快生态农业经营体制的变革和农业产业的成长壮大，促进传统农业向生态农业转变，加快生态农业经济的发展。2.2农业发展规划水富县十三五发展规划中关于现代农业方面发展重点为发展生态畜牧、水产养殖、蔬菜种植、优质水果、药材种植，培育壮大农业龙头企业，大力发展庄园农业，构建现代农业服务体系，全面提高农村居民收入。本项目符合水富县十三五发展规划。2.3产业政策本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）第一类鼓励类第一项农林类中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设，第三项蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用。本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件。2.4水富县发展特色农业背景2.4.1自然地理资源条件优势明显水富县位于滇东北北端、金沙江同横江汇流的夹角地带，国土面积439.8平方公里，海拔最高1986.4米，最低267米，境内属亚热带季风气候，四季明显。年平均气温18摄氏度，年降雨量1000毫米，年日照时数960－1120小时，全年无霜期326天，适合大多数经济作物的生长。下辖3个镇和1个街道办事处，总人口10.4万，其中农业人口5.2万，现有耕地面积115552亩，耕地保有量88810亩，有效灌溉面积57900亩，占耕地面积50.11%。境内水资源和生物资源较为丰富，金沙江、横江及其支流的总流程达84千米，流域面积分别为130公顷、205公顷，有电站库区面积29400亩。2.4.2农业发展基础条件逐步夯实近年来，县委县政府不断加大投入，筑牢水利、交通两大农业产业发展基础。铜锣坝中型水库完工并蓄水运行，工程惠及太平镇、向家坝镇、云富街道办事处2.95万人；筹措资金44557.29余万元，累计建设各类农田水利建设工程达3455件，新增蓄水能力1130万立方米，新增灌溉面积5.88万亩，改善灌溉面积7.35万亩，农田水利建设工作取得阶段性成效。全县目前有中型水库1座，小（一）型水库1座，小（二）型水库8座，引水工程1345件，塘坝1247件，窖池2264件，四方碑水库大坝已经封顶，蓄水枢纽基本完成。多方筹措资金，硬化建制村公路143公里，完成投资9656万元，实现了全县所有建制村公路全部通油路或水泥路，农业发展基础大幅度提升。同时，移民后扶产业、农业综合开发、土地开发整治、村级“四位一体”建设、现代农业示范园、绥水公路产业示范带、省级村庄规划建设示范村等重点项目的成功争取，以及两碗镇扶贫开发整乡推进项目资金2000万元及易地扶贫贷款1.4亿元的有力支撑，为彻底破解“三农”新难题，夯实农业农村发展基础，助推现代特色农业发展提供了强大的支持和保障。2.4.3规模化生产模式初步形成近年来，按照规模化、集约化的发展思路，县乡两级大力推进土地流转和规模化生产，全县土地经营面积在50亩以上的各类新型经营主体超过20家，土地流转面积由2010年的1000亩增加到12520亩，全县常规露地蔬菜年种植面积达4万亩，无公害蔬菜种植示范基地达4000亩，以葡萄、茵红李、蓝莓、油桃、桂圆、猕猴桃等为主的特色水果种植面积达2.5万亩，建成了盛达牧业有限公司等18个生猪标准化规模养殖企业（场），2015年全县出栏生猪13.01万头，完成市级农业龙头企业坤达牧业有限公司年出笼5万只肉鹅的种鹅场建设，2015年全县鹅出笼35.5万只。建成年出笼3万只商品兔的大兴号养兔场，2015年全县兔出笼35.2万只。培育出了邵女坪福叠庄园、向家坝镇中滩溪鱼庄、两碗镇凤溪鱼庄、两碗镇大鲵驯养繁殖公司等一大批水产养殖企业，2015全县渔业生产养殖面积14960亩，实现水产品总产量3100吨。2.4.4融合化发展趋势日益显现结合境内旅游资源品牌优势及便捷的交通优势，积极探索发展庄园农业与乡村旅游融合发展的现代观光农业。依托邵女坪库区旅游资源及绥水路交通条件，由水富金园现代农业开发有限公司和锦园旅游开发公司投资，建设邵女坪现代农业观光园和实施旅游小镇深度开发，项目计划总投资10500万元，已完成投资1200万元；依托向家坝镇丰富的土地资源和水源条件，由水富金源农业开发有限公司开发投资，建设紫秋葡萄农业庄园，项目计划总投资8000万元，已完成投资3000万元；依托铜锣坝国家森林公园的旅游开发，由水富忠怡生态农业有限公司投资，建设忠怡现代农业庄园，项目计划投资8000万，已完成投资1000万元。首批有理世食品噜咪啦薯片厂和水富县虹启制鬃有限公司2家省级农产品加工龙头企业入驻水富工业园区，2015年金源农业开发有限公司被评为省级农业龙头企业，水富古渡酒业公司和水富金土地农业开发经营公司通过市级重点龙头企业认定，目前，全县已有省级农业龙头企业3家、市级农业龙头企业6家。同时，坤达牧业有限公司肉鹅及鹅绒深加工项目启动，金源农业酒庄项目建设完成选址即将启动。2.4.5品牌化发展理念渐入人心农产品品牌的开发意识和力度不断增强，新增“观唐金沙江放牧鱼”商标、“松松”牌葡萄商标，全县农产品商标注册共7个，其中2个荣获云南省著名商标。“松松”牌巨峰葡萄获农业部绿色食品标志认证使用证书，成为全县第一个获得认证的绿色食品。花菜、辣椒、生姜、西红柿、葡萄、肉兔、肉鹅、网箱鱼等11个农副产品通过农业部无公害农产品认证，通过了无公害生猪产地环境认定，贺尔康保健品厂的“贺尔康”被认定为第三批“云南老字号”。金沙江名优鱼、晓味葡萄、向家坝镇优质水果等品牌效应初显。积极组织涉农企业参加各种会展活动，加大企业形象和产品品牌宣传，云南乌蒙山矿泉水有限公司的“西部宝锶泉”瓶装水参展并荣获2015第六届中国国际高端饮用水博览会金奖，同时获得第四届“好水中国”品茶·鉴水大赛绿茶泡制用水最高奖——梅花雪奖、红茶泡制用水优秀奖，荣获“水搏会”指定专用水，成为博览会举办以来荣获奖项最高、奖项最多的企业；虹启集团参加了2015台北国际食品展暨台湾国际清真食用品展，与台湾秉森农庄达成了红酒酿制技术合作初步意向；醉明月酒业参加2015（贵阳）比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛，其酿制的白酒以其优秀的品质、出众的口感，在激烈的竞争中脱颖而出，荣获2015年比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛银奖。第三章项目建设的必要性3.1建设现代农业的需要建设现代农业，是我国农业发展的方向。总的看，我国农业仍处于传统农业向现代农业的过渡阶段，推进现代农业建设任务繁重。从人多地少水缺的国情出发，不仅要提高物质技术装备水平，而且要充分利用人力资源。本项目的建设以科技为先导，发展现代农业、科技农业，以环境为基础，以农业为点缀，打造新型休闲农庄，从而带动新手村的整体发展。3.2当地农业发展的需要本项目针对目前农业种植结构单一，优良品种少，种植模式老化、农产品销售压力大、综合生产效益低等问题，本项目采用全自动化有机生产模式，节能环保的水肥一体化种植技术，建立示范基地，开展有机农业科技示范生产。项目拟通过建立合作社联合社，培养专业技术管理队伍，实现以联合社为主导，专业合作组织运作，广大农户参与的“公司+专业合作组织+农户”的集约化、产业化生产模式。通过示范区建设，并经过产业工人的技术培训，培养懂技术、会管理的农民，鼓励熟练工人回村创业，带动周边农村开展合作生产，发展有机蔬菜种植，逐步扩大生产规模，推动农村种植结构调整，促进农业增效农民增收，实现公司和农户双赢。通过项目的示范推广，推动新寿村农业种植结构、品种结构和生产模式由单一品种主导向优良品种多样化转变，由粗放管理向精细集约化管理转变，由农户农果兼营向专业化、产业化转变，有效提高农业的综合生产效益，实现农业产业规模效益和产业化效益达到最大化的生产目标。3.3项目建设对社会经济有重要的推动作用我国经济在实现跨越式发展的同时，也积累了不少结构性问题，如产业结构不合理、收入差距扩大、城乡发展不协调等不可持续的问题未能得到有效解决。当前我国经济增长进入“换挡期”，经济发展进入“转型期”，大力发展乡村旅游有利于扩大内需、提高农民收入，缩小城乡居民收入差距、促进城乡区域协调发展，对经济社会全面进步有着重要的推动作用。3.4当地旅游发展的需要当前返璞归真，回归大自然，放飞心情感受，赏农村风景，过农村土生活，摘农田鲜果蔬，吃农家野饭菜，体验农村淳朴的农家生活的自然、健康休闲，已成为现代旅游业发展的必然趋势，项目建设以生态农业为主，生态休闲农庄观光旅游、农家乐旅游为辅，既可充分挖掘潜在的旅游资源，又可以促进当地农村经济建设的发展。

随着旅游业的兴起，旅游产业作为新的经济增长点已受到当地党委、政府的高度重视，整合开发利用现有的旅游资源条件，促进了当地经济发展状况，拉动当地的消费水平，同时解决了农村部分剩余劳动力，增加了农民群众收入，也促进了当地农业产业的发展，是一个一举三得的项目。第四章

市场分析4.1我国农村旅游市场2014年国务院发布关于《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）强调：加快旅游业改革发展，是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必然要求，对于扩就业、增收入，推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大，对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用。统计显示，目前我国旅游业增加值占GDP比重4%以上。2014年国内旅游达36亿人次，增长10%;全年旅游总收入3.25万亿元，增长11%;完成直接投资6800亿元，同比增长32%，明显高于服务业其它行业。在看到旅游业良好发展趋势的同时，更要看到当前和未来旅游业发展的支撑和潜力在农业农村。一方面，传统的名山大川、寺庙古刹等名胜古迹的承载能力和拓展空间有限，远不能和广阔的农村相比，其发展指标要在一定时期内实现大的增长难度很大;另一方面，由于城市人居环境、生活工作压力等诸多因素的影响，市民远离市区喧嚣，到乡村望蓝天白云、看碧水清波、吸清新空气、品特色美食的愿望日趋强烈，乡村已越来越成为市民休闲旅游的首选目的地。休闲农业是乡村旅游的产业支撑，乡村旅游是休闲农业发展的重要依托，两者不可分割。因此，要推进旅游业发展，必须同时高度重视和支持休闲农业和乡村旅游发展。4.2农产品市场分析项目产品主要为农产品，种植过程采用有机种植技术发展高端农产品。我国有机食品绝大部分主要面向出口，国内只在北京、上海、广州、深圳、无锡、南京等大中城市有售，多以各种有机食品专卖店、超市、有机生活体验馆、大型超市中的有机食品专柜等零售形式出现，有机蔬菜、有机水果、有机大米和有机茶的消费需求最为旺盛。据预测，未来10年，我国有机食品生产将保持年均30%－50%的增长速度，占农产品生产面积及总量的份额将达到1%－3%，在我国出口农产品中的比重将达到甚至超过5%，在国际有机食品市场中的份额将达到或超过5%，我国将成为世界第四大有机食品消费大国，有机食品消费量占食品消费总量的1%~1.5%。目前，人们的饮食结构将实现由温饱型和营养型再向保健型转变。经济发达国家如美国和欧洲各国都在大力提倡以绿色、无公害、有机蔬菜为消费主导，而我国民众也普遍接受了这一观点，因此，这将导致无公害绿色蔬菜的需求量剧增，同时也为本地的果品向外地市场乃至国外市场销售带来了巨大的机遇。综上所述，从市场来看，本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。

第五章建设内容与建设规模5.1项目开发定位水富县順泽益现代农业庄园是一个将农业资源，产品，景观全方位立体开发，集种植，养殖，旅游休闲为一体的绿色生态园。本项目规划占地450亩，计划投资2680万，建成集大棚蔬菜，食用菌种植，优质果树，畜牧养殖，休闲垂钓，花卉观赏为主的生态农业休闲度假的现代农业庄园，项目建设统筹发展“生态、高效、现代、综合”乡村田园特色，“以资源优势及特点为基础，围绕市场需求，以科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业于一体的体现现代都市农业特色的农业综合体”。科技农业科技农业亮化、绿化观光采摘亮化、绿化观光采摘休闲农业休闲农业5.2项目策划理念研究现代农业的发展趋势，优化整合资源要素，促进相关产业互动，制定具体的行动计划和方案。2、按照市场经济运行规律。3、抓住区域高品位资源的文化与自然特色，开发最具市场吸引力的旅游精品，打造旅游品牌，在全省、全国独树一帜，塑造水富县独特的旅游形象，增强景区的吸引力、竞争力和生命力。5.3建设主要内容和功能设计项目一期流转土地326亩，用于休闲农业的发展和示范。项目主要种植葡萄、冬枣、脆红李、蓝莓、草莓、火龙果、大棚蔬菜、食用菌、有机大米、林下养殖等，同时配套建设供水、供电等工程，配套发展休闲农业。项目建设完成后构建科技为先导开发建设的集特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代农庄。项目建设内容明细表序号建筑物、构筑物名称单位工程量1葡萄亩5.002冬枣亩68.003脆红李亩5.004蓝莓亩5.005草莓亩10.006火龙果亩5.007胭脂脆桃亩5.008百香果、杨梅、树莓等亩10.009大棚蔬菜亩170.0010食用菌亩30.5011有机大米亩50.00小计310.5012林下养殖项1.0013鱼塘、休闲㎡8000.0014道路工程m2400.005.4九大功能区2017年至2018年，庄园将按照建设规划，按照功能分区的理念，重点建设九大功能区：1，蔬菜采摘区。190亩的蔬菜大棚，位于园区中央位置，蔬菜品种繁多，种类齐全。全力打造有机蔬菜基地，享现场采摘体验乐趣。让游客双休日带着父母、爱人和孩子一同亲近自然，到郊外游玩、徒步，并体验亲手种植各种蔬菜，亲身享受收获的喜悦，亲自品尝优质的、放心的绿色食品蔬菜；让亲人、朋友在闲暇之余释放工作、学习的压力与疲惫，远离城市的喧嚣，尽享乡村田园风光与宁静。2，稀有水果种植、采摘区位于园区东南部和西部，占地100多亩。有葡萄，冬枣，翠红李，草莓，蓝莓，火龙果，胭脂脆桃，百香果，杨梅，树莓等。3，育苗中心位于园区中央位置，2496平米的工厂化育苗中心，按照“公司+合作社+基地+农户”的经营模式运作，育的苗可达到高产、优质、高效、无公害作用。育苗的种类包括：荷兰豌豆、辣椒、白菜、花菜等品种30余个，一次育苗可达40多万珠，全年可以育苗4—5期，可供200亩大棚种植。同时也可供应周边农户1000亩的大田种植。4，农夫乐园该区位于园区南部，在大棚蔬菜中规划面积50亩用于农夫乐意的开发，利用园区距市区较近的优势，为市民提供优质的土地，用于人们对土地的认租，认种，认养。让人们体验劳动的乐趣，收获的快乐。生态农场划为若干单元，人们可以根据需要，按单元租赁土地，种植自己所喜欢的蔬菜。5，食用菌种植区位于园区东边，占地30多亩，主要以金针菇，平菇为主，配有少量的茶树菇，姬菇，鸡腿菇，大球盖菇，凤尾菇等。食用菌具有独特的食疗保健作用，是纯天然的绿色保健食品。可以供应水富，宜宾，昭通，成都及重庆。

6,观光、休闲、垂钓区推崇姜尚"短竿长线守溪，这个机关那得知;只钓当朝君与相，何尝意在水中鱼。""豁达、淡泊、动静结合，天人合一的养生垂钓哲学。垂钓园外景享受着一份清闲，守候着一份期待;同时也感受着一份惊喜，体味着一份失落;更多的则是看淡了一份得失，领悟了一份真谛。从一块石板到一汪清水，从一个小亭到一棵垂柳，从初起晨阳到弯弯月亮，在垂钓园里，您就会慢慢沉入进去，感到时间的走动。在垂钓园，您会为一朵花低眉，会为一条鱼驻守，会为一朵云心仪，在山温水软的垂钓，您能够把一切凡尘的荣辱，一切凡尘的忧伤，当成过眼云烟。7，养殖区农庄的散养土鸡是挑选优良鸡种，采用全天候的山林野外放养，不喂配合饲料，不加任何激素，只投喂谷物、玉米、米糠。真正“饮山泉水食野菜长大的生态鸡”。土鸡在自然环境中活动量大、自我觅食能力强、食物种类繁多(如山林中的果实、昆虫、青草等)营养丰富。特点：鸡皮薄骨细、肌肉丰满、肉质鲜美，鸡味浓郁，口感好，无激素、无抗生素、高蛋白质、低胆固醇、营养价值高的绿色食品8，温室创意农业景观栽培采用国内最先进的温度和湿度控制技术，都是采用低碳环保绿色的理念。一年四季都有相应的果蔬供游客采摘，园内春秋季节温度适宜，夏天采用非常先进的湿帘降温技术，利用地下水温度与室温的温差来给大棚降温，非常凉爽。冬天有采暖设施和取暖设备，游客进入园区感觉春意盎然。9，农产品冷链物流中心项目投资明细表序号工程名称数量单位单价（元）投资额（万元）备注1流转土地326亩70022.822修建渠道1500米35.923埋设管道6600米20.844旱浇池6口28.585田间道路2400米98.86土壤改良326亩32010.437五连栋现代育苗中心2496平米31779.128五连栋智能温室大棚2496平米21653.919单体钢架大棚127408平米46.2593.24节水灌溉200亩12.4210蔬菜产品检验检测及生产档案管理软件和设备建设511安装太阳振频式杀虫灯及相关配套设施7盏1012办公楼，会议室及宿舍1000平米125012513冻库180立方70012.614库房500平米5002.515蔬菜包装车间250平米4001016绿化600平米3001.817冬枣68亩9.61132.58第六章建设地址与建设条件6.1地址选择项目选址范围定为水富县新寿村。项目建设地址水富县是云南省昭通市下辖的县之一，县境位于云南最北端、金沙江、横江、长江三江交汇之处。1974年云南省昭通地区水富区成立，1981年水富县成立，截至到2014年水富县幅员面积439.8平方公里，全县辖3镇1街道，人口10.4万人（2014年）水富县是云南省唯一的铁路、公路、航空、水运和天然气管道“五通”县，还有“万里长江一港，七彩云南北大门”“温泉之都，浪漫水富”之美誉。水富县2013年国民生产总值为45.5亿元，人均生产总值43919元，2013年度云南省县域经济考核中位列第12位，水富是昭通市唯一一个非贫困县。水富县主要旅游景点为：铜锣坝国家森林公园、水富港、向家坝水电站，西部大峡谷温泉等。6.2建设条件6.2.1气候条件水富县气候属亚热带季风气候类型，具有冬暖，春早，夏热，雨量充沛，秋多绵雨，无霜期长，日照少，冬春有寒潮，春夏旱频繁，兼有伏旱、暴雨、冰雹的气候特征。年均降雨量1170毫米，日照时数749小时左右，相对湿度82%左右，无霜期300～340天。气温变化较大，极端最低温度零下5.9℃，极端最高温度39℃。6.2.2交通条件内昆铁路，宜水高速公路、水麻高速公路、长江黄金水道（水富港是云南第一大港也是万里长江上的第一个千吨级江海直运港口，截止到2014年，水富港可靠泊7000吨级货轮）在

水富交汇。内昆铁路进入云南省的第一站便是水富站。四川宜宾菜坝机场距水富城区30公里。拥有宜水高速公路和水麻高速公路两条高速大动脉，水富离成都、重庆分别仅270余公里，车程不超过150分钟，从水富市区驾车至宜宾市区所需时间仅15分钟。成贵高铁、渝昆高铁建成后，从水富仅需30分钟便到宜宾东站，通过高铁融入全国高速铁路网，1小时到重庆，1.5小时到成都，2小时到昆明，3小时到贵阳，7小时到广州。6.2.3农业发展情况2015年水富县发展水稻制种、网箱养鱼、肉鹅、肉兔等特色农业，引进云南理世实业、坤达牧业、金源农开、福叠庄园、中滩溪鱼庄、金鲵驯养等涉农企业15家，建成标准化养殖场（区）18个，无公害蔬菜0.4万亩、优质果园2.39万亩，肉类总产量由6892吨增加到7701吨，水产品产量由461吨增加到4100吨，农林牧渔业增加值年均增长5.4%。完成水富工业园区总体规划修编，向家坝水电站、杨柳滩和大鱼孔水电站全面投产，噜咪啦薯片加工、虹启制鬃改扩建、古渡酒业、西部宝锶泉等项目建成投产，昭通管道燃气等项目顺利推进，水富港扩能改造工程、伏龙口水电站、中储粮水富粮食周转站等项目前期工作稳步推进，初步形成了以能源化工、建材制造、农产品加工为主的工业格局，第二产业增加值年均增长18.6%。编制旅游业发展规划，完成西部大峡谷温泉旅游资源深度开发一期项目，推进铜锣坝国家森林公园开发，打造邵女坪精品旅游集镇，大力发展乡村旅游，旅游直接从业人员达2000人，累计接待游客853万人次，实现旅游综合收入35.13亿元。推进万村千乡市场工程，加快日用品消费超市、乡镇商贸中心建设，西部大峡谷温泉奇石城、建材城等新兴市场初步形成。交通运输、物流仓储、金融保险等服务业总量、规模日益扩大，第三产业增加值年均增长6.5%。

第七章工艺方案与建设方案7.1种植工艺方案项目采取统一整地播种，统一采购种子、秧苗，统一肥水管理，统一病虫害防治，统一技术培训，制定统一的规范生产标准，制定先进的标准化生产技术操作规程，并聘请农业专家和专业技术人员对种植人员进行技术培训和实地指导，按照标准规程规范种植的各个环节，运用生态栽培技术统防统治。7.2种植技术路线

制定技术推广工作方案制定技术推广工作方案建立生态农业示范园区完善技术标准编制技术方案建立生态农业示范园区完善技术标准编制技术方案实施标准化生产实施标准化生产培训技术工人建立农农业企业化管理体系实施专业化机械化管理建立农农业企业化管理体系实施专业化机械化管理培育国内知名品牌及市场培育国内知名品牌及市场建立产品处理体系建立产品处理体系收集资料、总结成果收集资料、总结成果进一步开展推广大棚蔬菜的主要技术运用7.2.1大棚蔬菜膜下滴管技术7.2.2基质穴盘育苗技术7.2.3大棚茄果类、瓜类栽培熊峰授粉技术7.2.4水肥一体化技术7.2.5高产落蔓栽培技术7.2.6瓜类双断根嫁接育苗技术7.2.7基质漂浮育苗技术7.2.8深沟高厢栽培7.2.9银灰地膜覆盖栽培7.2.10施肥新技术——配方施肥加菌肥菌肥是微生物肥的通俗叫法,是指应用于农业生产中、能获得特定肥料效应的含有特定微生物活体的肥料制品。应用菌肥有利于促进土壤环境的良性循环,且可增加土壤营养元素的供应能力。测土配方施肥加菌肥的施肥思路就是充分发挥菌肥的作用。其用法分基施、冲施和叶面施。基施基本不增加成本,冲施和叶面施代价稍偏大,但收益更高。实行测土配方施肥加菌肥对生态农业和可持续农业生产具有重要意义7.2.11病虫害的生物防治技术物理防治利用遮阳网、防虫网对蔬菜进行浮面复盖，组织多种害虫的侵入和产卵；(2)安装频振式杀虫灯、诱色纸等；(3)育苗时在苗床上方悬挂银灰色反光塑料薄膜，可避蚜；(4)在温室悬挂黄色粘板，诱杀白粉虱、美洲潜斑蝇、有翅蚜；(5)在农事活动时，可人工摘除斜纹夜蛾等卵块，用水冲刷等。生物防治生物防治就是利用有益微生物进行病虫害防治的方法。在农事活动中，注重保护利用自然天敌，或人工繁殖、释放、引进捕食性天敌。捕食性天敌有塔六点蓟马、小花蝽、小黑隐翅甲、中华草蛉、大草蛉、瓢虫和捕食螨等；寄生性天敌有赤眼蜂、丽蚜小蜂、茧蜂、土蜂、线虫、平腹小蜂等。另外还可以用苏云金杆菌各种多角体病毒防治病虫害。药物防治必要时，可协调利用药物防治。可以用石灰、硫磺、波尔多液防治蔬菜多种病害；允许有限制地使用含铜的材料，如氢氧化铜、硫酸铜等杀真菌剂来防治蔬菜真菌性病害；可以用抑制作物真菌病害的软皂、植物制剂、醋等物质防治蔬菜真菌性病害；高锰酸钾是一种很好的杀菌剂。能防治多种病害；可以有限制地使用鱼藤酮、植物来源的除虫菊酯、乳化植物油和硅藻土来杀虫。7.3设备选型7.3.1设备选择原则所选的设备技术先进，经济合理，自动化、机械化程度高。7.3.2主要设备主要生产设备一览表序号设备名称单位数量单价(万)总价值（万）1水肥一体化设备项2.0015.0030.002生态农业设备套1.0012.0012.003滴灌设备套2.0025.0050.004生物性设备套2.008.0016.005农产品质量追溯系统套1.0010.0010.006观光设备套1.005.005.007其他辅助设备套1.004.004.00合计10.00127.007.4道路交通道路分为对外公路、内部连接线等，呈网状布局，道路两侧绿化。1、外部公路项目外部公路，依托原有村级公路、乡道。2、内部连接线主要承担处于同一带上的各主要种植区之间的连通，宽度3.5米，长度2.4公里，水泥路面。7.5主要配套设施7.5.1供水规划现状：项目选用自打机井进行农业灌溉用水。7.5.2排水系统排水主要有生活污水和雨水。7.5.3供电工程（l）项目供电由当地国家电网提供。（2）主要用电量估算与供电方式：①就近从供电网铺设地下分流电缆至园区综合配套区总配电房。②接入现有供电线路，安装容量为150KVA变压器一台。7.5.4通讯工程依托中国移动、中国电信、中国联通等现有工程进行布局通讯工程。项目职工安装对讲机，便于统一管理。7.6供电方案7.6.1设计依据《供配电系统设计规范》GB50052-20097.6.2用电负荷1、负荷估算估算本工程总装机容量约130.00kW，有功计算负荷约79.00kW。项目耗电量主要为种植区灌溉设备耗电。2、负荷等级及供电要求项目供电属三类负荷，要求电源供电可靠。7.6.5变压器选择本项目变压器的选择是根据初步估算的负荷量及负荷等级等因素来确定所选变压器台数、容量等，仅供下步工作参考。初步选择S11-150/10型变压器1台。7.6.6防雷与接地各单体建筑防雷设计均按《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)要求进行设防。7.7消防本项目为农业类项目，消防依托当地消防部门。第八章项目进度计划建设工期及进度项目开发建设期预计为1年，分五个阶段进行，边建设边运营，梯级式循环发展。1、项目立项宣传阶段（2016年1月）按程序分项申报立项，重点解决机构设置、基础配套、人员培训等基础性工作，注重多元化资金引入和对外宣传工作，加快现有资源优化整合和科学开发的步伐。2、建设准备阶段（2016年2月）主要进行建筑方案优化、初步设计和施工图设计，并通过招标确定施工单位和工程监理单位等，并完成部分基础设施的施工。3、建设阶段（2016年2月-2016年9月）为项目的重点建设时期，各个种植区及辅助种植区在这一时期完成。4、发展提升阶段（2016年10月-2016年11月）项目区开始了优化提升，各个种植区进入深度拓展的阶段。5、竣工阶段（2016年12月）整体竣工验收，完成科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、精品农业、循环农业、观光农业为一体的现代化农业。项目实施进度表序号年度项目名称20161234567891011121前期工程2项目报告编制3立项4施工图设计5农业种植6试运营7竣工验收第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构图公司按照建立现代企业制度的要求，建立了分工明确、运转有序和有效制衡的公司法人治理结构和公司内部管理体制。下设相关的职能部门有：生产部、销售部、办公室、财务部、采购部等部门，能够有效地实施本项目。公司生产管理组织结构如下图：董事会董事会总经理、副总经理总经理、副总经理采购部财务部办公室销售部生产部采购部财务部办公室销售部生产部9.2人员培训所有员工必须通过岗前培训。第十章投资估算和资金筹措10.1投资估算10.1.1编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2、项目各有关专业提供的估算编制条件；3、项目单位提供的有关数据、资料。10.1.2投资估算编制和方法（一）一期建筑工程费用本项目建筑工程费670.00万元。建筑工程费用表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)1葡萄亩15.001.5022.502冬枣亩20.001.0020.003脆红李亩10.002.0020.004蓝莓亩10.001.3013.005草莓亩20.001.0020.006火龙果亩5.001.206.007胭脂脆桃亩20.001.00101.508百香果、杨梅、树莓等亩20.000.8016.009大棚蔬菜亩100.001.80180.0010食用菌亩30.502.0061.0011有机大米亩60.001.0060.00小计310.5012林下养殖项1.0010.0010.0013鱼塘、休闲㎡8000.000.1080.0014道路工程2400.000.0260.00合计670.00（二）设备购置费本项目一期建筑工程费127.00万元。设备购置费用表序号设备名称单位数量单价(万)总价值（万）1水肥一体化设备项2.0015.0030.002生态农业设备套1.0012.0012.003滴灌设备套2.0025.0050.004农业工具套2.008.0016.005农产品质量追溯系统套1.0010.0010.006观光设备套1.005.005.007其他辅助设备套1.004.004.0010.00127.00（三）安装工程费用本项目一期安装工程费用为6.35万元。（四）一期工程建设其它费用1、土地使用费：本项目土地费用为土地流转费用。2、前期咨询费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知”（计价格[1999]1283号）计取。工程建设其他费合计为44.34万元。（四）预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用合计的8％计取。本项目预备费估算为67.81万元。（五）流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法估算。10.1.3总投资估算（一）一期建设投资建设投资包括建筑工程费用670.00万元，设备购置费127.00万元，安装工程费6.35万元，工程建设其他费用合计44.34万元，预备费67.81万元。建设投资构成分析表（单位：万元）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用670.00127.006.350.00803.3587.75%1土建工程670.00127.006.350.00803.3587.75%2工程建设其他费用0.000.000.0044.3444.344.84%2.1建设单位管理费0.000.000.006.006.000.66%2.2勘察费0.000.000.005.805.800.63%2.3设计费0.000.000.004.554.550.50%2.4建设单位临时设施费0.000.000.002.802.800.31%2.5工程建设监理费0.000.000.005.925.920.65%2.6预算编制费0.000.000.003.883.880.42%2.7前期咨询费0.000.000.004.324.320.47%2.8环境影响评价费0.000.000.001.061.060.12%2.9生产职工培训费0.000.000.005.005.000.55%2.10办公及生活家具购置费0.000.000.005.005.000.55%3预备费0.000.000.0067.8167.817.41%3.1基本预备费0.000.000.0067.8167.817.41%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计670.00127.006.35112.15915.50100.00%比例（%）73.18%13.87%0.69%12.25%100.00%100.00%（二）流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总额为122.36元。铺底流动资金占流动资金的30%，计36.71万元。10.1.4一期总投资本项目一期总投资为1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元。10.2资金筹措10.2.1项目资本金根据资金筹措方案，一期项目资本金为1132.58万元。10.2.2筹措计划（一）建设投资根据工程进度计划安排建设投资使用量。（二）流动资金流动资金从投产第一年开始安排，流动资金全部由企业自筹解决。第十一章财务评价本项目已完成建设背景、市场预测、建设规模、建筑设计方案、建设条件和场址选择、环境保护、组织机构和劳动定员以及项目实施规划等诸方面的研究论证。项目财务评价是在此基础上进行的。11.1参数选取与基础数据11.1.1参数选取11.1.2基础数据1、投资估算本项目一期总投资为1132.58万元，其中基础设施建设937.21万元，园艺设施15万元，休闲观光和其他配套设施180.37万元。2、项目计算期项目按15年计算（含建设期）。3、项目定员本项目投产后劳动定员为25人。11.2销售收入与成本费用的估算11.2.1销售收入估算销售收入计算表序号名称产量（t）单价收入1水果160.001.80万元288.002蔬菜300.000.40万元120.003有机大米15.002.00万元30.004食用菌15.00万袋5.00元75.005林下养殖1.00万只50.00元50.006休闲农业1.00万人150.00元150.00合计713.00项目收入合计713.00万元。11.2.2成本费用估算项目达产期成本费用主要包括：原辅材料、外购燃料及动力费、工人工资、设备维修费、折旧费、其它费用等。1.原辅材料采用当前市场价估算。2.燃料及动力费：年耗燃料及动力费用按照市场价估算。3.工资：年工资及福利费共计106.70万元/年。4.设备修理及维护费按固定资产原值的5%计。5.折旧费：本项目固定资产原值旧费用计算方法按直线法，采用分类折旧。设备的折旧年限为10年，残值率为4%，房屋、建筑物的折旧年限为30年，残值率为5%。固定资产年折旧额=固定资产总额×(1-残值率)/折旧年限经计算，每年平均折旧费用为39.43万元/年。6.其它费用其他费用包括：其他管理费用、其他制造费用、其他营业费用。年均其它费用88.09万元/年。项目建设完成后年均总成本为613.99万元/年，其中经营成本574.56万元/年。11.3财务分析评价11.3.1营业税金及附加本项目享受国家免税优惠政策。11.3.2利润本项目经营期年平均税前利润为99.01万元，项目享受国家免税优惠政策。11.3.3财务评价指标1、盈利能力分析表14-2项目盈利能力指标表序号指标名称单位指标值备注所得税前所得税后1项目投资财务内部收益率（FIRR）%13.4813.482项目投资财务净现值（FNPV）万元99.04132.96ic=8%3项目投资回收期（Pt）年7.077.07（1）财务内部收益率该项目税前内部收益率是13.48%，税后内部收益率为13.48%，项目内部收益率大于所设定的项目基准收益率8%，项目财务效益是可接受的。（2）财务净现值该项目税前财务净现值为99.04万元，税后财务净现值为132.96万元，所得税后财务净现值大于0，表明项目的盈利能力超过按设计的折现率计算的盈利水平，该项目财务效益是可接受的。（3）投资回收期（静态）该项目税前投资回收期为7.07年，税后投资回收期为7.07年，表明项目的盈利能力和抗风险能力好。11.4敏感性分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。1、敏感因素根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资、产品价格、经营成本和产品产量。2、分析办法项目采用单因素的分析办法，分别考察以上因素在20%内的变化幅度时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。3、分析结果敏感性分析表（税后内部收益率11.25%）变化率-15%-10%-5%0%5%10%15%项目建设投资12.54%11.89%11.57%11.25%10.61%9.96%9.32%价格22.50%17.36%14.46%11.25%5.14%1.93%-2.57%成本3.21%7.39%9.96%11.25%12.54%13.82%11.89%由以上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中价格的变化较为敏感，其次是经营成本的影响，最后为建设投资。经过以上分析，说明本项目是能够承担一定风险的。11.5评价结论通过以上分析，测得本新建项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的是切实可行的。第十二章社会稳定性风险分析为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，进行该项目社会稳定风险分析是必要的。12.1编制依据（1）国家发展改革委《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资【2012】2492号）；（2）有关风险评估的其他技术要求。12.2风险识别12.2.1风险因素及识别投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。12.2.2风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析，结合项目实际情况，本项目的各项风险的风险程度见下表：

风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√2工程风险√2.1工程水文、地质√2.2工程量√3资金风险√3.1资金来源中断√3.2资金供应不足√4组织管理风险5政策风险√6外部协作条件风险√7社会风险√12.2.3风险及防范对策本项目规模大，投资大，建设周期长，存在着一定的建设风险。主要包括项目的工期风险、造价风险等。12.3风险等级根据项目所在地人民政府确定的社会稳定风险评估指标或评判标准，在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，确定该项目风险等级为低风险。12.4风险分析结论为确保项目的顺利建成，同时为地方发展提供良好的社会环境。根据国家发展和改革委员会《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》对项目进行社会稳定风险评估，结论为：（1）项目的建设有助于促进经济发展，提升城市形象，将产生明显的社会效益和经济效益。（2）项目的建设对环境的影响利弊兼有，施工期某些潜在的不利影响是短期的、可逆的，可以通过落实切实可行的环境保护措施得到降低或减免。因此，从可持续发展、环境保护与经济发展并重的角度看，工程的建设是可行的。第十三章结论和建议13.1结论项目整体流转水富县新寿村土地326亩，用于休闲农业的发展和示范。主要种植葡萄、冬枣、脆红李、蓝莓、草莓、火龙果、大棚蔬菜、食用菌、有机大米、林下养殖等，同时配套建设供水、供电等工程，配套发展休闲农业。项目建设完成后构建科技为先导开发建设的集种植业、特色农业、循环农业、生态农业、休闲农业为一体的现代化农业。（1）该项目符合水富县农业的发展定位，符合国家社会发展导向，项目的建设意义深远，不仅能成为生态农业、现代农业发展的标榜项目，而且为云南省农业的发展带来巨大的社会和经济效益。（2）本项目的建设内容和工程建设方案，经过详细分析和论证，证明是可行的。（3）本项目对环境影响非常小，通过施工时的防护，把施工对环境的影响降到了最低，本项目在环境影响的评价是可行的。（4）项目在节能和劳动安全方面，经过分析是可行的。13.2建议（1）建议建设单位按照行政审批程序，办理有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。（2）水富县新寿休闲农庄建设项目对促进当地经济的发展和农业的发展，具有较好的社会效益及经济效益。建议加快项目建设进度，早日建成，及早促进当地的社会经济发展。个人对该项目发展的思路休闲农业作为新型的旅游市场增长点，近年来得到了快速发展，但休闲农业也与其它旅游产品一样，有其共性规律所在，就是旅游市场的峰谷特别明显，在高峰期旅客爆棚，在淡季难以为续，如何解决这个问题呢？休闲农业集合模式也许是个不错的尝试。一、休闲农业发展要点1、以农业生产为本：休闲农业本质是农业，无论如何发展，休闲农业的农业生产属性不会发生改变，故应以生产为立足点。2、以农业文化为主：几万年农业生产经验本身就是文化，农耕文明在中国源远流长，由于中国的乡村农耕文化情结，使得大家都对农村有千丝万缕的联系。3、以农业产品为辅：转移利润点，我们就能用心去生产产品。只有对利润的追逐点转移，我们才能从根本上对产生利润的源泉加以增强和爱护。4、以农业体验为乐：生产生活中感受快乐，因为根的文化，几乎所有人都对农村和农业体验有一种亲切感参与感，为体验提供了大量的机会，也为我们提供了大量的商业机会和利润空间。二、休闲农业的利润点转移利润点是休闲农业的重要任务。如何转移利润点，必需要找到载体和突破点。集约农业和集合农业的投入产出以及现金流是不一样的，集约的高投入，高产出，但因农业是非完全市场，所以盈利情况就不容乐观。集合相对产量较少，收获期较为分散，风险弱化，获利能力增强，但对经营管理和技术要求很高。三、休闲农业集合模式——盈利保障农业集合模式——盈利保障1、田园变公园→旅游→导流美丽中国、文化乡村，用互联网思维汇集更多的优质客户群，形成客户资源，把住流量入口。为农场变市场提供可能的机会。美丽的田园风光是一定可以吸引大量的游客前来观光休闲的。2、农场变市场→销售→增值只有形成市场并有足够的客户群，才能使产品有机会形成相对短缺并以理想的价格出售。在农场内销售有利于降低市场销售风险。就目前集约农业来讲是高投入、高技术、长周期、高回报的投资项目，特别是传统农业投资回报率就更难保证。但如果改变思维模式，获利就可能完全不同，因为原始的、传统农业都是通过销售农产品的利差而获得利润的，这样风险把控就变的相当重要，同时农产品价格是由市场调节决定的，农业企业很难获得高于行业平均利润率。将农场与市场进行有机结合，做到农场即市场，使所有的农产品不出农场就销售出去。要达到以上目标宣传和客源就相当重要。市场在哪里？谁来？（1）客观（雾霾）——城市环境的恶化，使得市民急迫离开城市到乡村呼吸新鲜空气感受大自然的美。（2）主观（乡愁）——因为城市华进程中的大多数人来自农村，对故乡的思念时刻在心头，可是由于种种原因很难回到自己的故乡，郊区的农村就成了首选之地。（3）被动（传承）——因为目前的城市主体人群40-60岁，他们经历过特殊生活，吃过苦，受过累，想把自己的历史经验传承下去，让下一代懂得幸福来之不易。3、黄土变黄金→属性蜕变→收益因为的资产增值和市场的形成会不同的客户群，当高端客户出现较多时，就可以开发文化旅游产品等高附加值产品和服务，旅游产品中文化就是最好托词，它承载文化、精神、其商品属性发生蜕变延伸，从而摆脱成本边际和利润边际。依托商品而不依赖产品，价值有所增值——如体验、DIY等延伸服务，充分挖掘商品属性外延，让产品变成服务业的一种媒介。4、农民变股民→参与→共富当形成高附加值后，我们可以将更多没有风险的项目（农家乐、民宿、土特产销售、酿酒、水果和有机大米的种植管理等）交予当地人经营，让其参与，建立利益共同体，一减少风险（因为盈利所以农民与经营者争利），二实现共同富裕的梦想，因为有的人不一定是为利而活的。而与农民利益共享，可以充分化解矛盾，和进行和谐社会建设，体现企业的社会责任，实现共同富裕。休闲农业井喷式发展的今天，要找寻突破口，才能找到立足点。休闲农业就是结合本地的特殊性、在发展上寻找突破点的新型思维模式，从而形成自己独特的农业发展思路，减少抄袭和模仿，以从本质上突破农业发展上的后进赶超先进。附表：表1建设投资估算表（概算法）单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用670.00127.006.350.00803.3587.75%1土建工程670.00127.006.350.00803.3587.75%2工程建设其他费用0.000.000.0044.3444.344.84%2.1建设单位管理费0.000.000.006.006.000.66%2.2勘察费0.000.000.005.805.800.63%2.3设计费0.000.000.004.554.550.50%2.4建设单位临时设施费0.000.000.002.802.800.31%2.5工程建设监理费0.000.000.005.925.920.65%2.6预算编制费0.000.000.003.883.880.42%2.7前期咨询费0.000.000.004.324.320.47%2.8环境影响评价费0.000.000.001.061.060.12%2.9生产职工培训费0.000.000.005.005.000.55%2.10办公及生活家具购置费0.000.000.005.005.000.55%3预备费0.000.000.0067.8167.817.41%3.1基本预备费0.000.000.0067.8167.817.41%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计670.00127.006.35112.15915.50100.00%比例（%）73.18%13.87%0.69%12.25%100.00%100.00%表2项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123451总投资1132.581132.5836.710.000.000.001.1建设投资915.50915.500.000.000.000.00人民币915.50915.500.000.000.000.00外币0.000.000.000.000.000.001.2建设期利息0.000.000.000.000.000.00人民币0.000.000.000.000.000.00外币0.000.000.000.000.000.00债券0.000.000.000.000.000.001.3铺底流动资金36.710.0036.710.000.000.00流动资金122.360.00122.360.000.000.002资金筹措1132.58915.5036.710.000.000.002.1项目资本金1132.58915.5036.710.000.000.00建设投资915.50915.500.000.000.000.00流动资金36.710.0036.710.000.000.002.2债务资金0.000.000.000.000.000.002.2.1长期借款0.000.000.000.000.000.002.2.2流动资金借款0.000.000.000.000.000.002.3其他资金0.000.000.000.000.000.00表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期1234567891011121314151营业收入10267.200.00427.80570.40713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00713.00水果4147.200.00172.80230.40288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00288.00单价(含税)27.000.001.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.80数量(单位：吨)2304.000.0096.00128.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00160.00蔬菜1728.000.0072.0096.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00单价(含税)6.000.000.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.400.40数量(单位：吨)4320.000.00180.00240.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00有机大米432.000.0018.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00单价(含税)30.000.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00数量(单位：吨)216.000.009.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.