2024年公司物资采购管理制度模版（二篇）

第3页共3页2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。否则，由此造成的损失由采购人员承担。第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。大宗物资采购建议采用招标投标方式。第九条实施采购质量责任制。采购人员对采购物品质量负全责。如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。同时，禁止采购人员接受回扣。如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1.原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。2.辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。3.五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。4.采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，采用入账和签批付款分离的管理方式，具体流程如下：1.所有采购需先完成入账手续，方可申请付款审批，否则财务有权拒绝付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，由出纳办理汇款。3.需预付款的部门，直接填写申请单，经财务审核、董事长或总经理批准后可先办理汇款，财务部挂账，待物资到货后再由经办部门办理入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。第十四条本制度自年月日起正式实施。2024年公司物资采购管理制度模版（二）第一章总则第一条为更好地规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，以确保持续稳定的生产经营，特依据相关法律法规制定本规定。第二条本制度适用于公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等采购活动。第三条针对费用报销及零星物资的直接付款采购，不适用本制度。第四条公司固定资产的购置遵循本制度的规范。第二章物资采购规定第一条物资采购采取归口管理，辅助材料和包装物由仓储部负责，物资及办公用品由人事行政部负责。如有特殊情况，经总经理批准，可指定专人进行专项采购。第二条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格，价格合理，供货及时。第三条实施合同管理，采购通常需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式及违约责任等。否则，由此造成的损失由采购人员承担。第四条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。第五条采购人员对采购物品质量负全责。如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。同时，禁止采购人员接受回扣。若发现此类行为，除追缴回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。第三章物资入账及付款程序第一条采购物资到货后，采购人员应按规办理入库手续。第二条采购付款一般遵循先入账后付款原则。特殊情况需预付的，须经总经理批准，可办理预付款手续。第三条采购付款实行审批制度，采取入账和签批付款分离的管理方式，具体流程如下：1.采购人员需先完成入账手续，方可申请付款审批，否则财务部门有权拒绝付款。2.付款申请需由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可办理汇款。3.需预付款的部