2024年出纳每日工作计划样本（三篇）

第2页共2页2024年出纳每日工作计划样本一、常规职责：1`与银行各科室保持有效沟通，确保高效执行上级分配的各项任务；2`确保员工报销的费用得以迅速、公正地处理；3`确保公司收入的及时收回，出具收据，即时存入银行，避免出现坐支现金情况；4.每月初进行银行对账，获取最新的银行对账单；5.每月初按时编制资金状况表；6.精确执行工程款支付，房款收入的管理以及发票的打印工作；7.细致入微地进行会计凭证的编制；8.每季度初准时从银行获取利息清单；9.每月初从银行获取税务单据；10.依据会计提供的数据，按时发放员工工资及其它应发款项；11.每月初编制并完成公积金汇缴单，确保员工公积金的支付。二、额外任务：1、严格遵守现金管理与结算规定，每日精确核对现金与日记账，一旦发现差异，立即调查并妥善处理，每月按银行对账单进行对账，制作未达账项调节表；2、坚持财务流程，严密审核支付凭证（需有经办人、验收人、审批人签字），对不符合规定的凭证拒绝支付；3、配合公司发展需求，协助部门主管开设银行承兑汇票账户及保证金账户；4.根据记账凭证，每笔收支后在凭证上签字并盖章，注明“已收”或“已付”，确保合法准确、手续完整、单证齐全；5.按照规定准确填制各种支票、授权支付凭证等银行结算工具；6.妥善保存相关印章、票据，妥善处理会计单据、账册、报表等资料的整理与归档；7.定期和不定期向财务部经理汇报工作进展；8.完成财务部经理临时安排的其他相关工作。2024年出纳每日工作计划样本（二）作为公司的出纳，我深刻认识到履行好本职工作的重要性，同时亦需致力于为公司节省每一笔开支，并高效完成上级分配的各项任务。财务出纳工作计划在加强财务管理、推动规范管理以及深化财务知识教育方面扮演着至关重要的角色。为确保财务工作既有长远规划，又兼顾短期安排，使其在规范化、制度化的环境中发挥更大效能，特此制定____年度财务工作计划如下：一、强化财务团队专业能力提升组织全体财务人员积极参与上级举办的各类专业培训，旨在提高团队对新会计准则体系框架的认知与掌握，确保每位成员能够精准理解新准则的精髓与要点，并熟练运用其进行账务处理及财务报表的编制工作，从而不断提升自身的业务水平。二、深化预算管理，探索基层学校预算规律紧密遵循上级财政部门的指导方针，深入分析并总结大口径预算工作的内在规律，以增强预算工作的前瞻性、民主性和科学性。精心编制年度预算，力求贴近学校实际运行情况，确保预算的准确性和可执行性。三、规范资金管理，提升财务运作效率1.依据最新制度与准则，结合学校实际情况，开展精准的业务核算工作，确保财务工作的严谨性与规范性。2.在做好本职工作的基础上，积极协调与校内其他部门的合作关系，构建和谐的内部环境。3.严格执行财务制度，高效办理现金收付与银行结算业务，努力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为学校提供坚实的财力支撑。同时，加强费用开支的核算工作，确保及时记账。4.财务人员应严格遵循岗位责任制，坚持原则，秉公办事，树立良好榜样。5.积极响应并完成领导临时交办的其他财务工作。四、推动财务管理科学化进程致力于实现核算规范化、费用控制合理化，加强监督力度，细化工作流程，以充分发挥财务管理的积极作用。加强对学校硬件设施的管理与维护，确保课桌椅、教学仪器等设备得到妥善保管与合理使用，及时修复损坏物品，严禁私自外借。对于正常损耗的物品，需严格按照报损程序进行处理。同时，加强对各教室、仪器室及处室的管理，确保人员变动有序，损坏丢失物品需照价赔偿，并妥善管理固定资产账目。五、持续加强收费管理工作鉴于学校收费工作的敏感性与重要性，今年将继续加大管理力度，确保不向学生收取任何额外费用。具体措施包括：1.按照上级要求停止收取住宿学生的住宿费，即使物价局允许收取，但为了农民利益，决定立即停止。2.严格教育班主任与教师，禁止他们以任何理由向学生收取费用。3.引导学生使用正版读物。4.对于新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）等机构的上门服务，学校可提供便利条件，但严禁领导与教师介入相关事务。六、投入资金改善学校基础设施计划抽取部分资金用于修缮学校破旧、损坏之处，以改善学生的学习与生活环境。七、积极缴纳电教费用并争取上级支持按照上级要求足额缴纳电教费（每生____元），并努力争取上级部门对我校的各项支持与帮助。在____年度里，学校将紧抓改革契机，持续加大财务管理力度，不断提升财务人员的业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性地完成各项计划内容，以推动学校的持续健康发展。2024年出纳每日工作计划样本（三）____日-____日：执行银行日记账的录入及对账工作；同时处理与职工借款相关的应收款应付款表格。（涉及外联发与北方的事务）____日-____日：负责审核开票资料并开具运输及货代发票，此工作针对北方物流。____日-____日：进行司机费用凭证的审核，确保准确录入财务系统，编制报销明细表，并完成月度结算。____日-____日：开具剩余的运输及货代发票；同时与网上银行系统进行比对，确保及时录入相关单据。每日任务：管理现金的收支，确保每日数据准确无误地录入财务系统，实行日清日结制度。每日工作：负责办公用品的发放。每日安排：订购员工午餐及现场加班人员的晚餐。每周三：执行付款操作（涉及外联发与北方的支付）每周一、三、五：前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行获取银行回单，领取并及时录入备用金信息至财务系统（涵盖外联发与北方的业务）每周一次：采购办公用品，每月进行库存盘点。灵活处理：不时处理公司员工的名片制作、结汇等事务，并处理外联发工会的现金及银行收支。出纳年度总结：在本年度，我成功地：1、严格遵守现金管理与结算规定，定期与会计核对现金与账目，一旦发现差异，立即报告并采