2024年出纳员岗位职责（四篇）

第4页共4页2024年出纳员岗位职责1、每日需基于审核无误的会计凭证执行现金收付业务：(1)在收付款过程中，需仔细复查会计凭证及付款单，一旦发现手续不全或错误，应立即退回会计部门进行更正，以确保凭证的准确性。(2)在收付时，需当面清点，数额较大时需有专人复核，以防止差错。2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账的内容必须与会计凭证一致，不得擅自增减。(2)日记账需连续登记，不得跳行或隔页，同时禁止损坏账簿或撕去账页。(3)文字和数字必须清晰整洁，任何改动都必须按照会计制度执行。3、负责每日营业款的核对与追缴，根据主管和经理的指示储备现金。4、按时发放工资、奖金，并编制相应的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金应尽可能做到日清月结。月结后进行库存盘点，并编制现金盘库表。6、银行账户管理和支票操作：(1)应及时将收到的支票送至银行入账，银行回单收到后，需登记并转交给会计做账。如有银行退票，应及时交给会计冲账，并重新开具支票。(2)每月____日前完成上月银行存款余额调节表，详细核对每笔未结款项的原因，发现错误应立即更正，以将未结款项控制在最低限度内。(3)根据领导批准的申领单开具支票，填写时确保时间、金额、账号及收款人单位的准确性。由财务部直接开具的支票需按审批权限办理。(4)空白支票应妥善保管，开出后需按顺序登记。支票和印章应分开存放。7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前将汇总表及凭证交至电脑室录入。如凭证数量少于____张，可适当延至次日。(2)汇总时需核对每张凭证的现金或银行存款编号及金额是否正确。(3)每月初完成上月会计凭证的整理，检查编号是否有误，无误的凭证按顺序装订成册，并妥善保管。(4)所有会计凭证、报表及相关文件应设专库、专柜分类保管，出入库需做好登记。中间业务出纳岗位职责：1.按照中间业务会计通知的时间前往代发单位领取代发数据和资金。2.应及时将代发资金转入指定银行账户，并将商业银行的进账回单交由记账出纳审核。3.需将代发源数据及时交给中间业务处理员处理。4.收集并编制新增代发人员存折清单，完成相关交接手续。5.将清单和存折及时送至代发单位，并与相关人员完成存折交接工作。6.完成上级领导交办的其他任务。财务出纳岗位职责：1.严格遵守国家财经法规、现金管理制度，以及本公司的财务规定。2.恪守财务人员职业道德，坚持实事求是、公正廉洁的工作原则。3.保守公司商业机密，未经领导许可，不得泄露会计信息。4.负责货币资金的收付和管理工作。5.负责每日的收入收款，及时核对收入款到账情况，收到款项后立即开具收据并交会计开具送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，需立即存入指定账户，不得挪用公款或私自借贷，如有违规，公司将严厉处理。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，使用订本式账簿，确保记账准确、整洁，做到日清月结，不得随意更换或涂改账簿。8.在____进行支出报销、借款审核时，需对原始单据进行核查，确认符合报销流程和金额准确后方可付款。未经会计、市场部经理签字确认，出纳不得付款。坚持前账不清、后账不借的原则。9.每日盘点库存现金，核对现金日记账，确保账实相符，保障现金安全。如发现现金长短款，需查明原因，不明原因的短款由出纳负责赔偿。10.服从领导安排，积极配合会计完成其他日常财务工作。2024年出纳员岗位职责（二）1、负责审核并安排收银员的值班表，确保员工的调休、轮休安排得当。2、监督收银员业务操作流程的执行，确保工作流程清晰、数据准确、收款付款操作迅速且无误。3、确保员工严格遵守外汇管理、外币兑换、现金管理、银行信用卡使用及账单发票管理的相关规定。4、确保收银设备的维护保养，对出现的设备故障及时与相关部门协调解决。5、定期评估收银领班的工作表现，对下属遇到的问题提供及时的指导和协助。6、监控住客的欠款情况，要求收银领班将当天未结账客人的房间信息通知前台接待部门。7、积极听取并处理客人的建议和投诉，详细记录并报告无法自行解决的问题给财务部经理。8、管理收银处的营业款收讫，确保有问题的支票和信用卡得到及时处理。9、定期组织收银部会议，传达上级指示和相关要求，发现并解决工作中存在的问题，有效协调各班组的工作。收银员工作责任：1、接收和处理客人的消费单据，准确无误地将各类商品、服务信息录入收银系统。2、执行客人消费的记账工作，快速准确地打印账单，确保客人的消费结算及时完成。3、按照规定妥善处理现金、支票、信用卡、客户账户及内部账目，确保与报表和账单一致。4、完成当班营业日报表、财务报告和其他调整报表。5、妥善保管账单、发票，按规定使用并登记。6、耐心解答客人关于结账的疑问，若无法提供满意答复，需及时向上级主管汇报。7、正确操作收银设备，做好日常清洁保养工作。8、保持收银区域的清洁卫生，尤其在营业开始前和结束后。9、下班时，将当班的报表、账单、营业款封包并及时交给收银部的指定人员。2024年出纳员岗位职责（三）1、负责审核并安排收银员的值班表，确保员工的调休、轮休安排得当。2、监督收银员业务操作流程的执行，确保工作流程清晰、数据准确、收款付款操作迅速且无误。3、确保员工严格遵守外汇管理、外币兑换、现金管理、银行信用卡使用及账单发票管理的相关规定。4、确保收银设备的维护保养，对出现的设备故障及时与相关部门协调解决。5、定期评估收银领班的工作表现，对下属遇到的问题提供及时的指导和协助。6、监控住客的欠款情况，要求收银领班将当天未结账客人的房间信息通知前台接待部门。7、积极听取并处理客人的建议和投诉，详细记录并报告无法自行解决的问题给财务部经理。8、管理收银处的营业款收讫，确保有问题的支票和信用卡得到及时处理。9、定期组织收银部会议，传达上级指示和相关要求，发现并解决工作中存在的问题，有效协调各班组的工作。收银员工作责任：1、接收和处理客人的消费单据，准确无误地将各类商品、服务信息录入收银系统。2、执行客人消费的记账工作，快速准确地打印账单，确保客人的消费结算及时完成。3、按照规定妥善处理现金、支票、信用卡、客户账户及内部账目，确保与报表和账单一致。4、完成当班营业日报表、财务报告和其他调整报表。5、妥善保管账单、发票，按规定使用并登记。6、耐心解答客人关于结账的疑问，若无法提供满意答复，需及时向上级主管汇报。7、正确操作收银设备，做好日常清洁保养工作。8、保持收银区域的清洁卫生，尤其在营业开始前和结束后。9、下班时，将当班的报表、账单、营业款封包并及时交给收银部的指定人员。2024年出纳员岗位职责（四）1.对上月各客户未结余额及结余进行精确核实，以保证下期账单的准确性。2.按照客户和服务商的名称对所有收货和出货清单进行系统性的整理和分类。3.对所有收货和出货清单与统计报告中的信息进行逐项对比，如有需要，将使用内部联络单作为辅助工具，以防止未记录清单、记录错误或其他不匹配的情况出现。4.对所有与客服交接的内部联络单与客服的各类统计表进行详细比对，确保信息无误。5.对所有与客服交接的内部联络单与统计报告进行对照，以确认信息的完整性。6.对清单的总数量与统计表的总数量进行汇总验证。7.利用统计报告登记收货清单编号，审查清单的使用状况，对报废或销毁的清单进行精确记录，并调查原因，以便上报。8.对已分类的收货清单与客户账单进行对照，包括单号、件数、单笔金额和总金额。9.对所有客户的内部联络单与客户账单进行比较，以防止漏收的情况发生。10.对内部调账单与账单进行核对，确保所有与实际价格不符的调整都有相应的凭证支持。11.对每家客户每日的金额与各客户总账单工作表中的信息进行对比，以确保无遗漏的记录。12.对手工录入的银行流水与网银导出的信息进行一致性验证，以保证数据的准确性。13.对手工录入的银行流水进出情况与各客户账单中的金额及笔数进行核对，包括现金付款的收据审核。14.对收据的使用情况进行检查，确保现金日记账的准确性，并