资金计划部部门职责及岗位设置

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资本计划部部门职责和岗位设置

一、 资本计划部工作职能

负责拟订公司公司估算管理制度，并监察履行；

负责拟订公司公司月度、季度及年度资本计划；

负责公司公司资本的运作及管理，包含资本的计划、筹集、

调动、均衡及资本运作的剖析与建议，坚持节俭节俭、效益优先

的原则；

负责公司公司的运作与管理，包含资本支付、对外借钱、对外担保、筹资风险、资本预警剖析与管理等，坚持保证要点、兼备兼备的原则；

负责公司公司的资本效益管理，包含筹资成本的控制与管理、资本内部核算与查核、资本保值与增值等，坚持完好、实时、正确性的原则；

负责对各分子公司资本管理工作的指导和监察；

负责金融经济信息的采集、归类及剖析工作；

负责公司公司经营收入的辅助管理，负责或辅助项目销售合作银行的选择和合作协议的签署，对销售资本的回笼予以督

促；

负责公司公司资本基础管理工作，包含各公司资料、项目资料、财务资料、银行账户的管理及公司贷款合同、资本剖析报

告、公司信誉等级评定等工作；

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利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、连续发展筹

集资本，供给必需支持和保障 ；

为公司成员公司的资本计划工作供给必需的咨询、帮助和业务指导；

负责公司与计划资本有关的其余工作，达成其余工作或

任务。

二、岗位设置

资本计划部部长

资本基础 资本计划执 资本计划执⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. ⋯⋯⋯⋯⋯⋯.

管理部员 行部员（1） 行部员（2）

三、 岗位职责

（一） 资本计划部部长职责

负责资本计划部全面工作的管理，包含公司资本管理战略、计划和方案的研究、制定、组织和实行，组织公司估算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等工作；

负责资本管理工作中与公司公司各职能部门及各项目经

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理或负责人的协调解交流； 代表公司与各合作单位、 合作银行建

立和保持优秀的外联关系；

负责金融经济信息的采集、归类、剖析、建讲和报告；

负责依据公司公司的发展战略，实时拟订公司年度、季度、月度资本计划，实时制定资本筹备方案，在公司范围内负责筹备、组织、实行、达成详细的筹、融资任务；

负责公司公司范围内融资渠道的开辟和融资方式的创新；

负责公司公司及各项目公司间的资本调动、均衡及公司公司各开户银行间的资本调动和均衡；

负责公司范围内资本计划、运作的综合剖析及资本预警剖析和建议；

负责公司所辖资本保值、增值业务的方式、渠道、合作单位的选择和详细操作和操作过程中的资秋风险管理；

负责公司公司范围内资本管理制度的拟订、实行和订正，保障公司公司范围内资本管理工作的规范、安全、有序和高效；

负责从资本安全和效益的角度，参加公司公司项目投资

中资秋风险的评估、剖析和建议，提出改良管理的举措和调整估算的建议；

负责对本部门资本基础管理、履行工作的组织、指导和

监察；

对公司公司估算履行部门的估算调整报告等进行审查剖析做出相应的调整方案，并提交审议，向公司公司决议层供给所

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需的有关信息、资料、建议、方案，同意后履行；

负责组织达成公司公司领导交办的各项暂时工作等。（二）资本基础管理部员

负责公司公司调动资本的受权和追踪；

负责公司公司贷款所需资料的实时采集和整理，包含各公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、章程、验资报告、

年度财务审计报告、月度财务报表、各项允许证、公司资信资料、公司股权更改资料及其余资料；

3.辅助资本计划部部长做好金融经济信息的采集、 归类和整

理；

负责保存公司公司各项贷款备份资料及贷款、融资合同，

实时整理归档；

5.负责与公司财务人员及银行项目经理等的协调交流， 实时

采集、整理、增补所需资料；

负责认识贷款融资进度，向领导报告进度中所面对的问题和困难，共同找寻解决方法；

达成上司领导交办的其余工作。

（三） 资本计划履行部员

1.负责每天采集和汇总当天资本余额状况表， 并报送部门领

导批阅；

负责编制贷款明细表，并报奉上司领导批阅；

负责办理公司公司信誉等级评定资料的整理、报送及有关

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工作；

4.同有关合作银行及其余金融机构保持优秀的工作联系， 配

合银行对公司贷款及其余融资方案的检查， 负责供给银行及其余

金融机构所需的各项资料等；

负责公司公司各开户银行之间及公司各公司之