年产10亿支PET瓶胚生产线项目可行性报告

珠海中富实业股份有限公司年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造项目申请报告广州中撰企业投资咨询有限公司二O一二年四月第一章申报单位及项目概况 第一节项目申报单位概况 第二节项目申请报告编制单位 6 6第四节项目提出的背景和建设必要性 9第五节市场分析及预测 第六节厂址选择与建设条件 第七节技术改造方案 第八节职业安全与卫生 第九节企业组织与劳动定员 第十节项目实施计划与工程管理 第十一节投资估算 第十二节资金筹措 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 第一节发展规划分析 第三节行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 第四章节能方案分析 第一节用能标准和节能规范 第二节节能的原则和背景分析 第三节能耗状况和能耗指标分析 第四节节能措施和节能效果分析 第五节节能分析结论 第五章环境和生态影响分析 第一节设计依据及标准 40第二节周围环境质量现状 第三节运营期环境影响及治理措施 第四节生态环境影响分析 第六章经济效益分析 第七章社会影响分析 第二节社会评价结论 第八章项目风险及对策分析 第一节项目风险分析 第二节防范与降低风险对策 第八章结论与建议 第一节项目结论 第二节项目建议 附表1总投资估算表附表2流动资金估算表附表3总投资使用计划与资金筹措表附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表附表5固定资产折旧费估算表附表6总成本费用估算表附表7利润及利润分配表附表8项目投资现金流量表附表9项目资本金现金流量表附表10资产负债表附表11财务计划现金流量表1第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况年产10亿支PET瓶胚生产线技术改造2、建设性质改扩建珠海中富实业股份有限公司——成立于1983年，1996年在深圳证券交热灌装(茶、果汁)饮料瓶与PET防爆啤酒瓶及系列瓶胚，PVC热收缩型2热收缩膜(套),HDPE、进目前国际上最先进的专业PET瓶吹瓶生产线一百多台(套),和各类专业先进的质检化验设备和巨资组建成的现代化质检中心。年生产能力为80亿近三年经营主要数据表2011年1-9月2010年2009年营业收入29.5亿33.5亿30亿利润总额2.63亿2.72亿所得税5600万6800万3税收总额2.43亿2.5亿总资产62亿59.5亿53.3亿珠海中富的饮用天然矿泉水用塑料瓶连续九年被中国饮料工业协会评珠海中富已获得中国进出口商品质量认证中心颁发“质量体系公司产品和技术已获国内外注册技术专利70多项，并有多项产品获全经国家科技部批准，珠海中富开发的PET啤酒瓶被纳入国家新产品计划 PET热灌装(茶、果汁)饮料瓶和PET防爆啤酒瓶以及PET系列瓶胚、PVC4热收缩膜(套)以OPP标签100亿张，(LDPE、LLDPE)塑料薄膜和收缩膜30000吨，高级三坑七层包装纸箱10000万平方米。(1)生产工艺及装备现状100多条技术最先进的吹瓶机、100多条先进的瓶胚机以及各种先进生产设公司的模具制作机床及测量仪器全部引进国外发达国家先进水平的设备，包括先进的5轴加工中心机床，高速4轴加工中心机床，高精密外内圆(2)与国内外先进水平的差距(1)研究开发条件的产品和技术已获国内外注册技术专利70多项，并有多项产品获全国轻工业“四新”产品奖、优秀产品奖和国家级新产品奖。公司拥有一批专门从事PET瓶等产品的研发技术人才，并为技术中心配备了较全面的高科技含量的研5(2)生产技术条件(3)市场条件(4)资金条件公司的发展势头良好，有很强的经济实力和资金筹措能力来实施本项(5)交通条件珠海市东与香港隔海相望，南与澳门接壤，北距广州140公里，地理位置优越；有6条国际航道通过；其中大西、大濠水道为著名的国际航道，直航香港和深圳的高速客船每15分钟一班，一小时左右就可到达。已投入使(6)原材料供应条件6第三节项目概况2、《产业结构调整指导目录》(2011年本)3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)6、《广东省政府核准的投资项目目录(2004年本)》8、广东省产业结构调整指导目录(2007年本)7本项目位于珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号，珠海中富实业股份有为年新增PET瓶胚共10亿支。拟建规模表序号产品名称备注1500-600mlPET瓶521.25-1.5LPET瓶33l4l根据珠海中富的发展战略和中长期发展规划，本项目建设的主要目标是：扩大PET瓶生产规模，实现年产10亿支，以达到降低各项生产成本，本项目劳动定员100人。其中高级行政管理人员8人，一般管理人员7人，技术人员20人，生产工人和辅助工人65人。本项目建设期计划为2年。计划于自2012年3月开工实施，至2014年3月全部改造完成。8项目总投资估算为10074.89万元，其中固定资产投资7800万元，铺底流动资金2274.89万元。在固定资产投资中，注塑机投资2666.67万元、干燥机857.14万元、冷模+热流道2857.14万元、自动包装机95.24万元、瓶综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1生产规模500-600mlPET瓶胚万支1.25L-1.5LPET瓶胚万支2LPET瓶胚万支2.25L-2.5LPET瓶胚万支2项目建设期年13年生产天数天4劳动定员人5项目总投资万元建设投资万元建设期借款利息万元铺底流动资金万元6流动资金总额万元7资金筹措万元项目资本金万元银行贷款万元8年营业收入万元正常年9年总成本费用万元正常年年增值税万元正常年年营业税金及附加万元正常年年利润总额万元正常年年所得税万元正常年年净利润万元正常年项目总投资收益率%正常年项目资本金净利润率%正常年项目投资财务内部收%所得税前9序号指标名称单位数量备注益率所得税后项目投资财务净现值万元所得税前所得税后项目投资回收期年所得税前所得税后项目资本金财务内部收益率%生产能力的盈亏平衡点%正常年第四节项目提出的背景和建设必要性中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011-2015年)规近年来，我国饮料行业的产量以年均20%以上的速度递增。而饮料市5年，我国软饮料包装制品的总量增长速度将保持在15%左右。的发展而逐步形成的。经过近20年的快速增长，目前已具有一定规模和基础。据初步统计(从中国包装联合会的统计数据了解),2008年中国包装工业的年产值预计达到4500亿元，保持年平均增速为7.5%。广东包装工业总产值约1100亿元，约占全国的1/4。广东省的印刷包装中，食品塑料包装占据了巨大市场份额，每年更是以26%还包括许多用量巨大的终端消费企业。广东省塑料制品连续十年居全国首位，年生产能力占全国1/3,实际年产量占全国1/4。且还有不同程度的萎缩，分别约占全省食品包装总量的5%和10%左右。决定在原有生产规模的基础上进行技术改造，技术改造后后年可增加10亿涂布型薄膜、功能性聚酯(PET)薄膜、定向聚苯乙烯(0PS)薄膜及纸塑基装厂，以及国内各大知名饮料厂家配套年生产能力已达PET瓶80亿支、瓶胚80亿支，但是随着相关饮料公司配套生产PET瓶任务的增加，现有生产造现有生产线，新增10亿支PET瓶胚生产能力，调整产品布局。并在提升3、有利于建设单位扩大市场占有率4、有利于优化地区产业结构5、有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平我国就业形势严峻。20世纪90年代以来，我国推出了一系列的体制改革措饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增2009年饮料业增长24.33%,比2008年增幅提高了近5个百分点。在乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的关口：2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨可口可乐公司Coca-ColaCompany,1919年9月5日在美国特拉华州司1960年进入美国最大的100家工业公司的行列；1983年居第48位。可口可乐作为该公司主要的软饮料，每年的销售额约占公司总销售额的80%,占公司总利润的88%。可口可乐公司是举世闻名的汽水大王，它在全球各地有500余种产品销售，其中可口可乐、健怡可口可乐、雪碧、芬达四大品牌在全球最畅销汽水前5位中独占4位。Coca-Cola广告遍天下。该公司重视国公司总销售额的62%,销售活动分布在145个国家和地区。可口可乐早在1927年就在中国天津、上海建立瓶装厂，1979年随着中武汉、杭州、广州等地建立合资瓶装企业，并于1988年在上海建立可口可市场上是最受欢迎的软饮料，在中国碳酸饮料市场的占有率超过52%。可口国内制造，98%的原材料在中国当地采购，每年费用达8亿美元。可口可乐系统自1979年重返中国至今已在中国投资达12.5亿美元。到2005年，在中国内地已建有29家装瓶公司及35家厂房。目前中国每年人均饮用可口可乐公司产品数量为20瓶(每瓶8盎司或237毫升)。长期以来，可口可乐一握消费者的需求并快速出击，取得了出色的市场成绩。中国市场由1993年可口可乐系统全球第21位迅速攀升到目前的第2大市场，并且是增长最快的主要市场之一。2、百事可乐市场分析200个国家，雇有员工198,000人。公司2008年销售额超过433亿美元。公司之一。2003至2005年，百事公司连续三年荣登《财富》杂志消费食品业周刊》评选的全球100强品牌中，百事以120.66亿美元的品牌价值位列第受赞赏的10家企业”之一；在2009年公布的《财富》杂志全球500强名单中，百事公司名列第175位。百事公司的系列产品中有18个品牌的年销售额都在10亿美元以上。这 (Gatorade)、乐事(Lay's)、百事轻怡(DietPepsi)、纯果乐(Tropicana)、奇多(Cheetos)、七喜(7-UP)、Ruffles、Aquafina、美年达(Mirinda)、Tostitos、SierraMist、Walkers,菲多利(Fritos)。美国商业合作伙伴之一。1995年，百事(中国)投资有限公司成立，总部设在中国20个城市设立了20家碳酸饮料灌装厂、1家非碳酸饮料灌装厂和1立体脆、奇多、冰纯水、桂格麦片、果缤纷(纯果乐)果汁和新益代清爽豆大家族”。各种包装形式所占比例大约是：玻璃瓶约占30%,聚酯瓶占30%,两片铝质易拉罐近20%,三片易拉罐、纸塑复合材料都占10%左右。1、PE(聚乙烯):PE是世界上产量最大的合成树脂，也是消耗量最大2、PVC(聚氯乙烯):PVC大致可分为硬制品、软制品和糊状制品三3、PP(聚丙烯):聚丙烯透明包装瓶的开发是近几年国内外塑料包装0.1%~0.4%山梨醇缩二甲苯(苯甲醛)成核剂，所生产出来的高透明PP瓶量每年以二位数增长。国内碳酸饮料包装中PET瓶的应用比例占57.4%,而在软饮料总产量中碳酸饮料约占46%,聚酯瓶包装已占居国内饮料包装市场价为：500ml-600mlPET瓶单价为0.4元、1.25L-1.5LPET瓶0.45元、第六节厂址选择与建设条件本项目位于珠海市香洲区湾仔南湾南路6006号，在公司原有厂房内通珠海市是珠江三角洲南端的一个重要城市，是中国的五个经济特区之会、台山市，北与中山市接壤。珠海于1980年成为经济特区，2008年国务院颁布实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年),并明确珠珠海于1980年成为经济特区。按总工业输出额计，主要工业依次为：系，综合发展的外向型经济。珠海从昔日一个经济落后的边陲小县，一跃珠海市作为中国的经济特区，是外商投资的热点地区之一。已有52个国家和地区的客商投资珠海，外商直接投资项目7303项。日本的三菱、三法国的家乐福，荷兰的飞利浦等30多家著名跨国公司已落户珠海，2011年珠海全市实现生产总值达1403亿元，人均生产总值超过1万美元，工业总产值达到4500亿元，地方财政一般预算收入超过110亿元，固定资产投资超过500亿元，引进外资超过16亿美元，引进内资25亿元，进出口总额超过500亿美元，三次产业比例调整为1.4:53.6:45.0,单位生产总值能耗降(1)地形、地貌、地质等资料珠海市区内陆部分地势由西北向东南倾斜，地形多样，以平原(占25.5%)、丘陵(占58.68%)为主，兼有低山、滩涂等。地势平缓，倚(2)水文、气象资料1770-2300毫米，4月至9月盛行东南季风，为雨台风出现的时间多在6月至10月，年平均4次左右。严重影响珠海市的台风平均每年1次，暴雨有5次左右。(1)供水(2)排水(3)供电(4)交通区约35公里。已开通广珠城轨，珠海境内现设有珠海北站，车站规模为2站台4股道(其中正线两股，到发线两股)。珠海高速公路发达，每天有多(5)通讯(1)瓶胚车间PET切片—→干燥—→融熔—→注射冷却—→瓶胚。工程(水、电等)单耗要低。(2)主要设备方案与项目建设规模、技术方案相适应，满足项目实施(3)生产线设备及连接系统装备设备质量可靠、性能成熟、具有高精(4)根据产品加工工艺的需要，结合现在公司已有的装备先进程度、那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保完成生产设备一览表序号名称型号单位数量备注1注塑机台2干燥机台3冷模+热流道台4自动包装机台5瓶胚机升级改造56瓶胚模具改造第八节职业安全与卫生(1)防机械及运输伤害(2)电气安全的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设(3)噪声控制(4)防暑降温与防寒采暖(5)规章制度序号人员类别人数备注1高级管理人员82一般管理人员73技术人员4生产工人3、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不第十节项目实施计划与工程管理本项目技改期计划为2年。计划于自2012年3月份开工实施，至2014时间2012.3-2014.3前期工作阶段研发阶段小规模测试段整体实施阶段竣工验收阶段算)不进行控制。以合同文件为依据，贯穿整个工程的信息(设计变更文件、工期顺延文件、第十一节投资估算三版)5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件项目总投资估算为10074.89万元，其中固定资产投资7800万元，铺底流动资金2274.89万元。在固定资产投资中，注塑机投资2666.67万元、干燥机857.14万元、冷模+热流道2857.14万元、自动包装机95.24万元、瓶第十二节资金筹措第二章发展规划、产业政策和行业准入分析第一节发展规划分析塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高改革开放30年来，我国塑料包装工业总产值以年均递增15%以上的速长率为9%;开发一批具有自主知识产权的新型塑料包装系统，使塑料包装工业中的高端包装材料与包装机械的技术水准接近或达到同期国际先进水综上所述，珠海中富实业股份有限公司提出的瓶胚生产线技术改造项第二节产业政策分析重点研究开发新型绿色塑料包装材料(包括各种材质)、包装废弃物处理技术(包括塑料包装的光降解、生物降解和水溶性降解)、塑料包装物的综合利用技术(包括回收再生和复用、替代品)、塑料包装物综合利用设备生产第三节行业准入分析第三章资源开发及综合利用分析第四章节能方案分析第一节用能标准和节能规范国家发展和改革委员会令第6号)的通知》(穗发改产业(2008)14号)1、《中国节能技术政策大纲》(2006年)第二节节能的原则和背景分析1、主要原则2、项目节能背景分析33.8%、5.7%、17.6%调整为2010年的37.9%、29.4%、12.2%、20.5%,非化石能源占一次能源消费总量约14%,比2005年提高1.7个百分点，比全国平位GDP能耗累计下降16.4%,节约能源消费4327万吨标准煤。2010年，广第三节能耗状况和能耗指标分析本项目消耗的能源主要为电、水等，按照设计年耗电量为195万kWh,折标准煤239.66吨，本项目用水量为3000立方米，折标准煤0.26吨，项目能耗计算表序号能源种类年消耗量折标系数折标煤(tce)1电万kWh2水立方米3合计第四节节能措施和节能效果分析(2)针对PET瓶产品的生产工艺要求，利用变频调节技术或伺服驱动(3)生产采取三班连续工作制，减少热能源损耗，生产线设备冷却水(4)在供配电工程方面已选用低损耗电力变压器，对配电系统配备功(6)在工艺平面设计上注重其流程顺畅，物流路线短，减少管路长度(7)进行负荷平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选的生产线(5)严格禁止一切浪费水的现象。第五节节能分析结论本项目建成后，可达到年产10亿支PET瓶胚生产能力，项目总能耗239.92tce,项目年经营收入44500万元，年实现工业增加值为5006.00万元。企业的万元产值综合能耗为0.0054tce/万元，万元工业增加值综合能耗第五章环境和生态影响分析总烃无组织排放标准(最高允许排放浓度为4.0mg/m³)。污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。类标准，昼间60db(A),夜间50db(A)。第二节周围环境质量现状本项目位于珠海市香洲区湾仔南湾南路6002号。项目周围没有大的污3、噪声序号污染物来源污染物来源排放方式1生产过程废胚间断少量2厕所污水间断少量3生产过程瓶胚注塑气体间断少量4生产过程废包装物间断少量5生活生活垃圾间断少量6噪声动力站房设备间断(1)废气(2)噪声治理器，能在原75-85dB(A)的基础上降低设备噪声10～20dB(A),对周围(3)污水治理本项目定员100人，生活污水日排放量约12m3,年排放量约3000m3。(4)固体废弃物(5)项目环境保护综合措施一览表内容类形排放源污染源防治措施预防治理效果预测大气污染物瓶胚注塑等有机异味废气少量经管道抽至车间外排放很好万m³/a三级化粪池处理，排入市政管网汇入市政污水处理厂处理达标排放《广东省地方标准水污染物排放限值》01)第二时段一级标准固体废物办公生活生活垃圾3环卫部门良好原材料废胚少量卖给瓶胚供应厂再利用良好空压机噪声采用阻隔式隔声处理等良好准；大气排放达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二(1)水环境影响评价结论(2)环境空气影响评价结论(3)声环境影响评价结论(4)固体废物环境影响评价结论(5)结论第六章经济效益分析该项目计算期为11年，其中建设期为2年，经营期10年(自建设期第二年算起)。2、销售收入该项目建成后，新增500-600mlPET瓶胚5亿支，定价0.4元/支，新增收入20000万元；1.25L-1.5LPET瓶胚3亿支，0.45元/支，新增收入13500万元；2LPET瓶胚1亿支，0.5元/支，新增收入5000万元；2.25L-2.5LPET瓶胚1亿支，0.6元/支，新增收入6000万元。项目技改完成后新增销售收入44500万本项目产品进项增值税率与销项增值税率均17%,城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的5%计取，所得税率为25%。工资总额为500万元。房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5%计算；机器设备折旧年限按照10年、固定资产残值按照5%计算；属于固定资产的其他费材料0.5%计算。由此计算，本项目其他费用共计2549.00万元。该项目正常年总成本费用为40236.86万元。其中固定成本3986.86万元，可变成本36250.00万元，经营成本39494.00万元。年，财务净现值为11006.72万元(基准收益率为ic=12%)。当生产能力或营业收入达到正常规模的59.44%时，项目可保本。敏感性分析表变化幅度变化因素0销售收入经营成本固定资产投资率(IRR),其中销售收入最为敏感，其次为经营成本。当销售收入增加10%由23.22%变为55.89%;其减少10%时，IRR由23.22%变为-15.58%。项目建成后，年实现营业收入44500万元，利润总额4122.89万元。财务分析表明，所得税后，项目财务内部收益率23.22%,投资回收期5.68年，总投资收益率40.92%,财务评价指标好，敏感性分析结果表明，该项目能够第七章社会影响分析第一节社会效益分析第二节社会评价结论第八章项目风险及对策分析第一节项目风险分析1、风险等级分类序号风险因素名称风险程度1市场产品价格一般产品价格仍有下降的空同竟争力一般产品质量和营销网铬有较强竟争力2原材料价格较大原材料的波动直接影响成本，但因生产规模大、仪价能力强供应一般原材料供应有保障3技术先进性一般有多项发明专利获国家专利奖，技术先进适应性一般能针对客户需求进行个性化设计可靠性一般已多年配套用户，并在不断完善、提高4资金一般企业自等资金能力强5政策变化一般项目符合国家产业政策第二节防范与降低风险对策第八章结论与建议第一节项目结论第二节项目建议附表1单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用工程费用12办公楼及附属用房3公用工程及其他二工程建设其他费用1土地使用费2建设管理费3工程监理费4勘察设计费5工程保险费6场地准备及临时设施费7联合试运转费8生产准备费三预备费1基本预备费2涨价预备费建设投资合计(二)建设期利息(三)固定资产投资(四)总投资附表1-1单位：万元序号名称型号单位数量单价(万金额生产设备1注塑机台2台3冷模+热