盂县西邢生活垃圾卫生填埋场可行性研究报告

盂县西邢生活垃圾卫生填埋场可行性研究报告山西万瑞工程项目管理有限公司二O一七年三月目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 I类填埋场，库容投资指标40-60元/m3，本项目库容为52.99万m3，库容投资指标为2423.33万元/52.99万m3=45.73元/m3，符合规范要求。（2）分项投资占总投资比例如下表：表17.2-1分项投资占总投资比例及与规范要求符合性分析表项目占比指标要求（%）本项目指标（%）符合性备注管理区4-647.91万元占建筑工程费用为1349.72万元的3.5基本符合不含调节池及物化处理系统，含地磅、路灯等及其它填埋区27-311171.53万元占总投资2945.80万元的39.77，超8%，因地下水分散井敏感，防渗投资高场地边坡防渗系统、渗滤液导排系统、导气石笼井、渗滤液导排管、气体导排管、金属菱形网、钢板路基、集液井、监测井、引风机火炬系统、车辆系统、防护网场外工程7-1083.18万元占建筑安装1349.72+88.68=1438.4万元的6基本符合场外道路、进场给水管线等、厂外输电线路、垃圾预处理总图10-12274.76万元占总投资2945.8万元的9.4基本符合土石方工程、场地整平、厂区道路、地磅房、清水池、垃圾坝、雨水导排征地费10-30440.62万元占总投资2945.80万元的15符合二类费用10-15729.82万元-征地费440.62万元=289.20万元，占总投资2945.80万元的9.8接近下限，符合合计100100符合注：总图运输工程:包括厂区防洪、围墙大门、传达及收发室、汽车库、消防车库、厂区道路、桥涵、厂区码头及厂区大型土石方工程。17.3资金筹措盂县西邢生活垃圾卫生填埋工程总投资为2945.80万元。按照山西省财政厅联合省住房城乡建设厅下发《关于做好乡村清洁工程补助资金工作的通知》，全省乡村清洁工程补助资金从2013年到2017年列入各级财政预算，由省、市、县三级共同承担。省级补助资金主要用于清扫保洁人员的工资补助和相关工程项目；市级资金主要用于配置全市垃圾收集清运设施设备；县级资金主要用于设施设备运行、“四堆”清理、村容整饰及乡村清洁人员补助资金等。拟由县财政建立县级农村治理专项基金，将农村治理工作所需资金，逐年列入年度财政计划，确保专款专用。此外，应探索引入社会资本、“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”的市场化运作机制，县城乡清洁办牵头与信誉良好的国内环卫企业开展“PPP模式”用于盂县的商务谈判，拓展资金来源，为农村垃圾治理工作提供更为稳固的资金保障。表17.3-1项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的%合计其中：外汇1建设投资2932.70099.561.1建设投资静态部分2932.70099.561.1.1建筑工程费1349.72045.821.1.2设备及工器具购置费547.27018.581.1.3安装工程费88.6803.011.1.4工程建设其他费用729.82024.771.1.5基本预备费217.2107.371.2建设投资动态部分000.001.2.1涨价预备费000.001.2.2建设期利息000.002流动资金13.1000.443项目投入总资金(1+2)2945.800100.00附表17-1建筑工程费用估算表单位：万元序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价(万元)费用合计(万元)1土石方工程-挖方万m313.3510133.502土石方工程-填方万m311.38556.903场地整平㎡886643.554垃圾坝m3165003151.155场底及边坡防渗系统774.885.12mmHDPE土工膜(防渗膜）㎡762400.0030228.725.21.0mmHDPE土工膜(封场）㎡384760.001973.105.34800g/㎡GCL防渗层（含封场边坡用）㎡111570.001415.625.4200g/㎡非织造土工布㎡159210.00069.555.5400g/㎡非织造土工布㎡318410.000825.475.6200g/㎡土工滤网㎡318410.001547.765.7300g/㎡非织造土工布（封场）㎡384760.000726.935.8200g/㎡有纺土工布（封场）㎡384760.000726.935.9600g/㎡非织造土工布㎡449130.001044.915.105mm土工复合排水网（含封场用）㎡2248600.0011247.355.11粘土（含封场用）m³12503+11436=239390.00012.395.12锚固沟m30750.00206.155.1320.006渗滤液导排系统m0.0544.146.1渗滤液砾石导水层m³2540.30.00820.326.2边坡袋装石料或沙土m³1520.40.00812.166.3主盲沟m³2200.0235.066.4支盲沟m³6000.0116.607导气石笼井座420-80mm卵石m³6800.0085.447.2粘土m³240.00050.0127.3其他19.480.193.708雨水导排系统 （排洪沟，浆砌块石）m1059.670.0110.69集液井m³290.102.910监测井眼60.332.011地磅房㎡14.850.081.1912垃圾斗个10.20.213垃圾处理间㎡614机修间㎡40.50.093.6515变电室㎡14.850.081.1916洗车间㎡240.092.1617生活办公综合用房㎡44.550.083.5718卫生间㎡14.850.081.1919浴室㎡14.850.081.1920水泵房㎡14.850.081.1921清水池1（封盖）m3220+30=2500.0512.5022管理区隔油沉淀池m350.060.3023调节池（封盖）m346×32×3=44160.04176.6424物化处理间㎡1000.055.0025污水处理出水池（封盖）m3250.061.526厂区道路（环库7044.46+管理区410.35）㎡7454.810.00139.6927进场道路㎡200×6=12000.0022.428绿化（管理区444平方米+周边绿化1000平方米）㎡14440.00121.7329其他10.00合计1349.72附表17-2设备及安装工程投资估算表单位：万元序号设备名称型号规格单位数量设备费安装费单价(万元)合价（万元）单价(万元)合价（万元）1防护网m11000.04549.50.0055.52装载机3m³，150kw辆131.5031.503装载机1.34m³，70kw辆128.0028.004专用垃圾压实机23t辆183.0083.005自卸式卡车5t辆21530.06工具车2.5t辆155.07喷药洒水两用车5m³辆11515.08真空吸污车（可兼做回罐车）4m³辆113.013.09引风机台20.0410冷凝液分离器个10.0111火炬燃烧器个60.0612气体报警装置个20.0213地磅40T台14.004.000.400.4014滚筒筛XW2000台121.021.02.02.015钢板路基块200.36.000.030.616渗滤液导排主管DN350HDPE花管m215.610.024.310.0051.0817渗滤液进入调节池连接管DN350HDPE实管m500.0180.900.0050.2518渗滤液导排支管DN250HDPE花管m595.080.0158.920.0031.7919气体导排管DN150HDPE实管m1540.0121.850.0020.3120气体导排管DN150HDPE花管m8860.01311.520.0021.7721集气干管DN150HDPEm2200.0255.500.00190.4222集气支管DN100HDPEm6000.035321.180.00674.0223金属菱形网10mmm3143.140.0013.140.00051.5724路灯台200.24.00.020.425物化处理装置（含0.37kw增压泵1台及4kw高压泵2台）套1170.0170.017.017.02611kw消防水泵台20.02270.75kw水泵台40.120.480.01250.0528120L气压罐台10.01292.5kw高压水枪（洗车设备）套10.300.300.020.023063kv变压器台12.382.380.120.1231高压配电柜台12.002.000.120.1232低压配电柜台00.1033厂外输电线路m20000.0120.0034进场给水管线等m10000.02121.0035其它（含调节池及物化处理间臭气处理设施）22.0010.00合计00547.2788.68附表17-3总投资估算表单位：万元序号费用名称估算价值比例%备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一工程费用1349.72547.2788.680.001985.6767.41二其他费用729.82729.8224.772.1征地费440.6273.4374亩，6万元/亩2.2建设单位管理费35.73工程费用×1.8%2.3工程监理费69.30内插法2.4招标代理费10.142.5可行性研究费15.002.6工程勘察费32.342.7工程设计费49.432.8施工预算编制费3.21内插法2.9竣工图编制费2.522.10设计审查费5.422.11劳动安全卫生评价费2.332.12环境影响评价费35.002.13场地准备及临时设施费9.282.14工程保险费11.02设安工程费×5‰＋设备费×7‰2.15联合试运转费3.902.16生产准备费（人员提前进场费）2.16.1生产人员培训费1.2010人1个月，1200元/人月2.16.2提前进厂费2.3810人1个月，2380元/人月2.17办公和生活家具购置费1.001000元/人三预备费217.21217.217.37（一+二）×8%四铺底流动资金13.1013.100.45五总投资2945.80100.00第十八章财务评价18.1财务评价18.1.1运营成本燃料动力费本项目动力费包括水费、电费和燃油费，具体见附表18-1，由附表18-1可知本项目动力费合计约为65.97万元。电费按0.6885元/kwh(晋发改价格发[2016]406号），其中蓄能式电暖器电耗按0.3元/度计算，年供暖时间按151d；新水按2.5元/t；柴油按6800元/t（国V）。原辅材料费本工程其它费用主要为药剂费，包括渗滤液物化处理用药剂费、夏季灭蚊蝇药剂费、消毒剂等费用。渗滤液处理用药剂费用按1.5万元/年计；除冬季外，其它季节蚊蝇极易滋生，按卫生填埋工艺要求，根据情况应喷洒灭蚊蝇药剂，药耗：0.5万元/年；消毒剂费用按0.5万元/年计。则上述三项目费用合计约为2.5万元/年。见附表18-2。工资福利填埋场人员工资情况见附表18-3。固定资产折旧费本工程固定资产折旧费估算见附表18-4。无形资产和递延资产摊销费见附表18-5。年度大修理费设备费原值×大修理费率，年度大修理费率按设备费原值2%计取。日常检修维护费建筑安装费原值×维护费率，日常检修维护费率按建筑安装费原值1%计取。其他费用包括管理费、车间经费等，按上述几项成本之和的10%计取。18.1.2运营成本统计总成本费用计算见附表18-6。本工程经营成本为144.29万元/年，平均74.59元/吨垃圾。18.2运营和服务收费价格本工程为垃圾处置工程，在运营过程中为确保运营成本来源和减少财政补贴，需收取一定的垃圾处置费。按照《盂县县域农村生活垃圾治理专项规划》（2016-2030），为保证农村垃圾治理工作的长期良性发展，需要征收必要的垃圾处理费，用以补贴垃圾收运、处理系统的成本和保洁人员的工资，目前对于农户的收费尚处于摸索阶段，住建部的意见为每人每月2元。由于工程位于经济欠发达的农村地区，而且考虑收费可能造成的村民对农村环卫工作的抵触和不配合，近期2020年，收费标准为每人每月0.5元，远期2030年以前逐步提高至每人每月2元。建议2030年前后逐步提高至每人每月3元，最终的收费标准还应由县物价部门核准。工程运营收入情况见表18-5。18.3盈亏平衡分析根据预测，本工程仅通过收取垃圾费不能维持工程正常运营，需要政府财政补贴才能满足收支平衡，经分析2020年前后每年需政府补贴约296万元左右，2030年左右减少到约182万元左右，2031年减少到约138万元。政府补贴标准2020年左右为每月每人垃圾补助6.6元左右，到2030年减少到补助4.0元，到2031年减少到补助3.0元。盈亏平衡图见下图。18.4财务评价净收入及补贴费用估算表见附表18-8。通过财务分析，本工程为服务项目，需要政府财政补贴才能正常运营，运营15年，政府财政补贴额由期初补贴296.62万元/年，逐年减少，第15年补贴138.46万元/年。第16年开始无需政府补贴，当年并可以产生0.30万元/年利润，第17年可以产生0.57万元/年利润。各项财务指标汇总表如表18.4-1所示。表18.4-1主要经济数据及评价指标表单位：万元序号名称单位数量一经济数据1总投资万元2945.802固定资产投资万元2487.503营业收入（年平均）万元76.894营业税金及附加（年平均）万元4.405总成本费用（年平均）万元281.586利润总额（年平均）万元-209.097所得税（年平均）万元0.008税后利润（年平均）万元-209.09二财务评价指标1销售利润率%15年内0，第16年开始年利润0.30万元以上，≥0.392投资利润率%15年内0，第16年开始≥0.013财务内部收益率%04财务净现值万元-269.075投资回收期年6资本金收益率%0附表18-1-1燃料动力消耗估算表单位：万元年份电蓄能式电暖器电耗水柴油合计进项税年用量9.42万kwh-0.88万kwh=8.54万kwh0.88万kwh0.15万t87.42t单价按0.6885元/kwh(晋发改价格发[2016]406号）按0.3元/度计算，年供暖时间按151d2.5元/t6800元/t（国V）第一年5.880.260.3859.4565.9711.21第二年5.880.260.3859.4565.9711.21第三年5.880.260.3859.4565.9711.21第四年5.880.260.3859.4565.9711.21第五年5.880.260.3859.4565.9711.21第六年5.880.260.3859.4565.9711.21第七年5.880.260.3859.4565.9711.21第八年5.880.260.3859.4565.9711.21第九年5.880.260.3859.4565.9711.21第十年5.880.260.3859.4565.9711.21附表18-1-2外购燃料动力费用估算表单位：万元序号项目合计（17年）建设期生产经营期1234567891011121314151617181燃料费用1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.451.1柴油1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.452动力费用111.6906.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.526.522.1水6.4600.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.382.2电104.38046.146.142.2.1蓄能式电暖器用电4.4200.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.262.2.2其他用电99.9605.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.883外购燃料及动力费用合计1131.52065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.97附表18-2原辅材料消耗估算表单位：万元序号一123项目生产负荷车辆、设备等维修备品备件（设备费1%）药剂费：渗滤液物化处理用药剂（1.5万元/年）、夏季灭蚊蝇药剂（0.5万元/年）、消毒剂（0.5万元/年）等小计进项税第一年000000第二年100%20175.472.507.971.35第三年100%20185.472.507.971.35第四年100%20195.472.507.971.35第五年100%20205.472.507.971.35第六年100%20215.472.507.971.35第七年100%20225.472.507.971.35第八年100%20235.472.507.971.35第九年100%20245.472.507.971.35第十年100%20255.472.507.971.35附表18-3工资及福利费估算表单位：万元序号项目合计（17年）建设期生产经营期1234567891011121314151617181工人人数010101010101010101010101010101010102人均年工资3工资总额408024242424242424242424242424242424244福利费00000000000000000005工资福利合计40802424242424242424242424242424242424注：本表适用于新设项目法人项目工资及福利费的估算，以及既有项目法人项目的“有项目”、“无项目”和增量工资及福利费用的估算。福利费计提比率：0.00%附表18-4-1固定资产折旧估算表单位：万元项目合计折旧年限净残值率生产期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年固定资产合计原值2487.50150.0402487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.9新增固定资产利用原有固定资产折旧费23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20净值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70表18-4-2固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目合计（17年）建设期生产经营期1234567891011121314151617181固定资产原值2487.5002487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.5本年折旧费23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.2000净值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.599.5附表18-5-1无形资产和递延资产摊销估算表单位：万元序号项目原值推销年限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1无形和递延资产原值445.2100445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.04摊销445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.52净值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.52附表18-5-2无形资产和递延资产摊销估算表单位：万元序号项目合计（17年）建设期生产经营期1234567891011121314151617181无形资产和递延资产原值445.20445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.520000000摊销445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.520000000净值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.5200000000附表18-6总成本费用估算表单位：万元序号项目合计（17年）建设期生产经营期1234567891011121314151617181基本运营费用00000000000000000002外购燃料及动力费1121.49065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.973外购原辅材料135.4907.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.974工资及福利费408024242424242424242424242424242424245修理费186.15010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.956固定资产折旧费23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20007维检费166.6009.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.808摊销费445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5200000009财务费用000000000000000000010其他费用435.14028.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9124.4624.4624.4624.4624.4611.8711.8711总成本费用合计(1+2+3+...+10)4786.800318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04269.07269.07269.07269.07269.07130.56130.56其中：可变成本（2+3+4）1664.98097.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.94固定成本3121.820220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1171.13171.13171.13171.13171.1332.6232.6212经营成本(2+3+4+5+7+10)2452.87（平均144.29）0147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60143.15143.15143.15143.15143.15130.56130.56注：本表适用于新设法人项目成本费用的估算，以及既有法人项目的“有项目”、“无项目”和增量成本费用的估算。附表18-7设计服务期内乡（镇）人口及垃圾收费估算表单位：万元序号乡（镇）合计建设期生产经营期1234567891011121314151617182017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320341西烟镇人口（人）2003020096201632023020271203112035220393204342047520516205572059920640206812072220763208042东梁乡人口（人）9339937094029433945294719490950995289547956695859605962496439662968197003西潘乡人口（人）783278577883790879247940795679727989800580218037805480708086810281188134总计人口（人）646331（不含2017）372013732337448375713764737722377983787437951380273810338179382583833438410384863856238638垃圾收费标准（元/人·年）20.22（每人每月1.685元）06661212121212242424242436363636垃圾收费（万元）1307.11022.3922.4722.5445.1845.2745.3645.4545.5491.2691.4591.6391.8292.00138.28138.55138.82139.10注：2031年后人口增长率为0.2%。附表18-8净收入及补贴费用估算表单位：万元序号项目合计建设期生产经营期12345678910