某蝶EAS港口行业整合解决方案相关两份资料

某蝶EAS港口行业解决方案EAS产品事业部港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例港口之间的竞争优势港口市场竞争核心要素集疏运条件港口运营效率腹地经济的规模、增速、结构港口的自然条件港口业务价值链分析作业货运申报商务调度收费计划执行

港口资源港口客户货物装卸码头业务理货业务堆场业务货代业务船代业务理货业务国际邮轮辅助单元引航轮驳口岸单位“合同－客户－货运”主线五大体系－六大货类港口行业管理特点港口企业投资规模大，随着港口行业整合的不断深入，导致港口企业集团规模较大，通常跨多个港口经营，以港口服务为中心进行相关多元化产业扩张，逐步形成较为庞大的港口管理产业链条国内港口企业以货物装卸，运输为主的码头业务扩展至港口物流以及港口生产相关的引航、船舶拖带、理货、仓储、驳运、船代、国际邮轮服务等在内的港口服务业务，港口业务复杂化，港口集团人员众多，组织结构复杂，集团从下属企业从资产结构上拥有全资子公司，控股公司，参股公司，以及合资公司等，从下属企业所涉行业结构上拥有码头公司，物流公司，航运服务公司、投资公司等港口集团下属企业地域分布广泛，股权结构构复杂，行业跨度较大，信息种类纷繁复杂，数据难以进行集中管理和分析，由于业态跨度大，形成了多种应用系统共存，多种应用系统分散的局面，港口企业规模较大集团股权结构复杂业务多元化信息化复杂港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例中国港口行业发展趋势中国已成为世界上港口吞吐量和集装箱吞吐量最多，增长速度最快的国家，2014年，全球10大集装箱港口吞吐量排序依次为，上海港、新加坡港、深圳港、香港港、宁波-舟山港、釜山港、青岛港、广州港、迪拜港、天津港，港口行业发展趋势1、从2010年到2014年，中国港口的吞吐量大幅单向增加；2、从港口供给上看，我国港口经过大规模建设与快速发展，如今昔日的“港口瓶颈”已不复存在；3、港口产能总体趋于供需平衡并出现结构性、区域性过剩倾向。4、港口整合区域港口资源，调整港口结构，拓展港口综合物流服务功能，走低碳和谐发展之路；5、创新港口发展模式、商业模式和运营模式，这是我国港口转型升级、实现科学发展的必由之路。中国港口发展趋势港口行业发展趋势由注重吞吐量数量型发展转变为注重效益型发展；由低效高耗资源扩张型发展转变为低碳环保友好型发展；由重复建设恶性竞争型发展转变为结构优化资源整合型发展；由功能简单扩展型发展转变为综合物流供应链型发展。集约式发展持港口的属性和特征决定其发展必须要有政府的大力支持,包括政府对港口公共设施建设投入、港口资源开发、港口发展空间预留及港口发展相应配套政策等。港口是准公共物品，具有正外部性，具有社会效益性，对经济发展有显著拉动作用。政府大力支持从港口需求上看，随着城镇化、一带一路建设的推进，港口运输市场总需求依然保持旺盛。我国港口吞吐量“十二五”期将保持增长势头，但增幅会有所放缓，据预测货物吞吐量和集装箱吞吐量年均增幅分别为6%和8%，内贸货物吞吐量的增长和外贸大宗资源物资运输船舶的大型化，要求港口提升资源性外贸货接卸能力和内贸货综合物流服务功能。

市场需求为导向

适应港航业发展趋势，港口要改变过去依靠大规模港口建设拉动吞吐量增长的方式，加快优化结构和资源整合进程，不断强化供应链集成功能，临港产业、物流中心、贸易平台和综合服务将成为港口开发、建设、运营的新模式。港城一体化、港区一体化、港口多元化、港口联盟化都将纳入港口发展战略。适应港航业发展趋势港口企业常见组织架构总经理副总经理总经理办公室行政人事部营运操作部财务计划部工程技术部党群、工会等作业区作业区作业区装卸公司库场理货港机调度港务管理、、、投资中心费用中心利润中心成本中心港口集团总部管控定位战略目标-----财务监控模型资产负债监控损益监控现金流量监控资金管理预算管理合并报表绩效管理资产管理各级公司合并报表各级公司个别报表港口集团总部集团政策、财务目标、财务政策、核算标准标准体系监控体系预算体系集装箱板块散杂货板块码头、物流、、、XXX财务财务财务成本费用财务财务财务成本费用财务财务财务成本费用XXXXXXXXXXXXXXXX,,,矿石联合集海船务货运,,,集团战略管理企业目标管理全面预算管理企业绩效管理商业分析集团财务集中核算资金管理报表系统集团报告资产管理预算管理集团物资管理集团物资采购与仓储集团物资发送与运输集团人力资源劳动管理人事管理人力资源人力资本业务单元资源管理系统业务单元业务管理系统人力资源人事管理招聘管理培训发展员工管理薪酬管理能力管理物资管理采购管理仓存管理存货核算财务管理系统应付款管理资金管理应收款管理总账管理资产管理固定资产设备管理预算管理财务分析CRM管理系统客户管理商机管理销售管理服务管理BOS平台主数据管理业务服务业务流程基础引擎集成平台费用管理公文管理行政事务管理门户消息中心流程中心协同平台港口集团信息门户泊位管理作业控制堆场管理船舶管理箱位管理台吊管理码头业务CFS管理EDI管理业务收入管控非码头业务作业控制堆场管理箱位管理台吊管理港口集团信息化业务蓝图统一的港口信息平台港口行业管理难点港口行业为资本密集性行业，整体投资规模巨大、技术装备程度较高、随着资产规模的扩大，涉足业务板块增加，企业所面临的各种投资、运营、管理风险显著放大、港口集团往往以战略管控或财务管控为主，下属企业众多，往往跨地域运行，大量的跨业态运行，难以对业务单元进行客观、有效的指导和评价，集团管理难度大港口集团股权关系复杂，财务体系层次多，财务管理多元化，集团与下属企业，以及下属企业之间的关联交易频繁，往往财务系统分立，缺乏集团之间的协同。港口企业相关资产价值大，数量多，多为专业设备，资产类别多且明确，资产分布在各个码头公司，资产结构复杂、分散，资产利用率相对较低，港口企业涉及多行业经营，物资种类众多，专业化强，同时港口企业往往采购分散，采购成本相对较高，缺乏集团层面对物流和资金流的控制，港口行业信息化需求特点港口多为上市公司，股权结构复杂，关联交易多，多种行业应用并存，信息系统分散，孤立，难以集成往往跨地域运行，集团资产多且分散，专业性强。资源调配难度大港口集团管理缺乏协同手段，管理效率较低进入产业互联网时代，港口集团存在财务转型的需求。港口物资种类繁多，专业性强，物资供应及仓库管理困难存在码头、物流、理货等多种跨业态运营，集团以战略和财务管控为主设备专业性强，人员技术水平要求高，工作分散。港口行业信息化升级需求互联网+财务转型提升运营效率业财融合性能提升港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例产业互联网时代，集团企业财务转型趋势如果说打造中国经济“升级版”的关键在于推动经济转型，那么，打造中国会计工作“升级版”的重点就在于大力培育和发展管理会计。—财政部部长楼继伟

“以管理会计为抓手，持续提高精细化管理水平”。在管理会计建设的同时，梳理、收集、规划管理会计信息化的业务需求，适时推进管理会计工作的信息化工作。—招商局集团董事长李建红推动财务从会计核算型转向价值创造型，核心思想是通过财务转型，推动中央企业管理水平不断地提升。

—国务院国资委财务监督与考核评价局局长沈莹国家宏观政策企业转型需求

海尔的财务共享不仅是一种组织形式，更是一种能够强化企业管控能力、实现财务信息高效传递、降低企业经营和财务风险、优化资源配置、提升资源使用效率和效益的管理模式。—海尔共享中心总经理邵新智管理会计还可以通过从会计专业上的计算、测算，把会计和业务工作紧密结合在一起，特别是控制的功能，在成本、费用、投资、价格、风险管理等领域，财务人员都有很大的发挥空间—上海大众汽车有限公司财务部高级总监周江

推进面向管理会计的信息系统建设。指导单位建立面向管理会计的信息系统，以信息化手段为支撑，实现会计与业务活动的有机融合，推动管理会计功能的有效发挥。—2014.10.27《财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》新财务---引领集团企业财务转型战略财务业务财务共享财务价值创造管理指导服务支持管理指导沟通反馈沟通反馈服务支持落实战略财务要求融入业务，成为业务最佳伙伴制定财务政策，发挥导向作用为公司领导提供决策支持建立交易控制管理体系基础核算事务处理中心基础财务信息提供者财务服务提供者业财融合，创造价值战略财务：融合预算和合并报表，搭建集团战略管控平台业务财务：构建基于责任中心的管理会计体系，并提升资金流动性共享财务：提供财务共享服务平台，支持集团企业从集中核算向财务共享转型管理会计资金管理战略财务业务合并法定合并管理合并基础财务集中核算平台多层级模型多法人组织会计准则资金结算-账户管理-结算中心-银企互联融资管理-存贷-银行存贷-利息管理流动性管理-现金池-票据池资金监控预算管理财务分析与报告财务状况分析获利能力分析偿债能力分析…….基础核算共享服务平台任务管理服务接入影像集成总账固定资产出纳应收/应付费用报表存货产品成本-实际成本-标准成本分析利润中心报表项目成本-项目成本-订单成本利润中心核算云管理管理者洞察员工财务服务财务风险控制财务报告风险债务风险应收账款风险费用预算资金预算预算编制平台预算控制平台EAS集团财务转型产品蓝图管理会计典型场景---分部制与矩阵制利润中心利润中心利润中心公司公司集团成本中心利润中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心集团公司公司利润中心利润中心利润中心分部制：不跨法人的利润中心矩阵制：跨法人的利润中心典型案例：产品线/事业部制公司典型案例：按部门/门店考核核算利润中心核算责任预算和合并业务责任预算成本预算责任合并资产负债表合并损益表合并现金流量表合并管理报表汇总收入预算销售管理存货核算利润预算费用预算费用管理采购管理责任中心记账凭证分拆责任中心账表责任中心结帐责任中心账表责任中心报表责任中心资产负债表责任中心现金流量表责任中心损益表责任中心管理报表趋势洞察主要模式分部制矩阵制度主要特性公共凭证平行核算：支持按核算范围和计价方法进行平行核算财务业务一体化：供应链支持同时生成财务凭证和管理凭证案例：长发贸易同一法人下多核算单位利润中心核算、报表、合并财务核算管理会计自动转账现金流量费用分摊库存管理交易应收管理应付管理固定资产HR薪资新财务---业务财务:从财务会计到管理会计业务财务---满足集团财务管理需要的利润中心会计,“盈世集团”盈世集团是同一批人员在负责的五个对外独立的法人单位，又根据业务的不同区分为项目，运营，公共三块业务。需要按每个业务（项目，运营，公共）等独立核算，出具单独的损益表和资产负债表。需要把不同公司的相同业务处进行合并，出具跨公司的报表。管理诉求：客户简介：盈世科技集团股份有限公司是是网易的联营公司,拥有双软认证、高科技企业等多种资质。公司专注于提供电子邮件整体技术解决方案及企业邮局运营服务。盈世集团盈世北京盈世广州项目运营公共盈世上海差旅费报销单管理会计模块（项目利润中心）财务会计模块（广州公司）财务报表管理报表费用报销单管理会计模块（运营利润中心）管理报表利润中心广州公司管理会计凭证(运营利润中心）财务会计公共凭证（广州公司）财务报表管理报表管理会计凭证(项目利润中心）收入、成本费用：支持利润中心的管理报表示例本地财务-提交原始凭证-影像扫描-税务缴纳业务单位资金中心业务财务-成本核算-成本分析采购到付款费用报销销售到收款核算到报表会计处理中心生产性物资采购付款非生产性物资采购付款工资/资产/存货/成本核算报表与合并收入确认账户管理-统一银行-统一账号收支管理-收支处理-银行对账资金调拨-调拨申请-调拨处理收款及核销管控---共享财务:从集中核算到财务共享影像影像系统影像与任务平台接口影像与EAS接口财务共享中心多组织流程引擎预警平台BOTP/DAP服务协议异构集成平台流程自动化引擎企业建模平台任务处理（报销）财务审核绩效统计报销流程分析费用共享付款审核集中支付银行对账期末处理绩效统计出纳共享日常业务批量折旧报表查询期末处理资产共享报表工作台自动编报合并处理合并报表报告分析报表共享报销服务门户（自助服务门户）付款申请服务合同服务任务管理平台服务协议任务分配服务分析与监控付款确认\核对（应付）财务审核发票管理期末处理绩效统计应付共享光学识别流程监控运营分析报告收入确认\核对发票处理期末处理绩效统计应收共享……记账中心对账中心关账中心账表查询绩效统计核算共享任务处理管控---共享财务:从集中核算到财务共享1、基础核算共享（效率）业务特点：按组织分工多组织批量处理一套人马多块牌子产品模块：出纳/资产/总账/报表共享典型客户：今天酒店模式一2、费用/应付共享（支出风险管控）业务特点：任务池：流程驱动按照业务类型分工费用和应付管控集中产品模块：费用/应付/出纳共享/共享任务管理典型客户：大通证券模式二3、全面共享（支撑财务转型）业务特点：独立运营基于服务水平协议伴随管理会计产品模块：费用/应收/应付/出纳/资产/总账/报表共享/共享任务管理典型客户：万科、某蝶模式三EAS财务共享中心---财务共享信息化的三种模式港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例EAS财务共享服务产品蓝图影像影像系统影像与任务平台接口影像与EAS接口财务共享中心多组织流程引擎预警平台BOTP/DAP服务协议异构集成平台流程自动化引擎企业建模平台任务处理（报销）财务审核绩效统计报销流程分析费用共享付款审核集中支付银行对账期末处理绩效统计出纳共享日常业务批量折旧报表查询期末处理资产共享报表工作台自动编报合并处理合并报表报告分析报表共享报销服务门户（自助服务门户）付款申请服务合同服务任务管理平台服务协议任务分配服务分析与监控付款确认\核对（应付）财务审核发票管理期末处理绩效统计应付共享光学识别流程监控运营分析报告收入确认\核对发票处理期末处理绩效统计应收共享……记账中心对账中心关账中心账表查询绩效统计核算共享任务处理共享服务平台概述系统管理员业务管理员业务员配置业务类型，使单据可进入共享服务中心处理配置任务分配规则用户和权限管理可人工分配任务可为任务重新分配处理人监控任务处理分布状况监控业务人员的任务处理质量和及时率集中处理单据查看任务处理分布状况查看任务处理质量和及时率共享服务平台用于接收共享服务各业务领域产生的任务，根据任务分配规则自动推送给业务人员处理，并提供服务监控方便管理人员了解任务处理分布状况、业务人员的任务处理质量和及时率。为共享服务提供了管理平台，是共享服务的核心管理工具。共享服务平台的分角色管理：业务域和业务类型管理应用场景用于初始化业务域对应共享服务的业务领域，例如总账、费用报销。业务类型对应需要在共享服务中处理的单据类型，例如费用报销单、凭证功能特性可灵活配置、初始化需进入共享服务的业务领域和单据类型业务员职责范围清晰共享服务平台-系统管理员业务员职责清晰明了业务管理应用场景快速了解所管理业务的处理情况功能特性未分配的任务可人工分配任务已分配的任务可重新分配处理人可修改任务优先级共享服务平台-业务管理员人工分配任务可修改任务优先级重新分配处理人首页监控展示应用场景快速了解所管理业务的处理情况功能特性处理情况一目了然通过图表更清晰直观的监控单据处理情况展现单据处理数量的在各时间的分布情况展现处理平均效率展现延期处理和按时处理的对比图表钻取查看某时间点各组织的单据处理情况表格展示各单据的处理情况和详细每个业务员的处理情况共享服务平台-业务管理员处理情况一目了然图表展现更立体钻取展示各公司各业务处理情况按业务类型展示具体到每个业务员的处理情况任务监控应用场景监控任务分布情况、处理质量和及时率功能特性任务进度统计表个人任务统计表个人任务排名表多维度分析：按组织、按单据类型、按用户、按月、按天共享服务平台-业务管理员任务进度统计表个人任务统计表个人任务排名表任务处理应用场景单据审批功能特性审批和批量审批单据退回单据重新扫描影像暂挂和取消暂挂单据查看单据信息查看单据影像查看单据流程图共享服务平台-业务员费用共享概述费用共享应用场景费用审核岗在费用共享平台基于影像完成其负责的区域或组织的费用单据的合规性审核，功能特性任务按规则推送基于影像审核单据验证客户万科大通证券某蝶费用共享典型应用流程业务发生信息采集申请审批信息传递会计核算岗在系统中完成审核审批系统网络界面、电子邮件、短消息及时通知处理或使员工了解审批和处理状态条形码能够定位票据位置预算管理系统用于事中管理控制扫描票据、传递至财务共享服务中心票据影像信息的传递各类信息自动加载EAS，完成会计核算过程票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册核算票据归档后可以首先采用影像查询满足检索需要由经办人进入系统填写报账信息会计核算信息归档业务审核基于影像的费用报销流程报销申请原始单据单据扫描业务审批归档共享审核付款入账影像记账凭证付款凭证银行回单电子流实物流费用管理系统银企直联影像扫描系统条形码应付共享应付会计工作台任务中心发票中心结算中心期末处理供应商对账应付共享应用场景应付审核岗在应付共享平台基于影像完成其负责的区域或组织的应付相关单据的合规性审核功能特性任务按规则推送基于影像审核单据应付共享-应付任务中心罗列任务列表与相应操作EAS出纳共享任务推送付款提交付款审批影像集成打印封面调阅影像一站式任务处理云沟通个人效率分析待付款业务处理中心到账通知入账处理中心出纳共享收款共享角色工作台三个中心付款结算生成凭证影像集成打印封面调阅影像ORC生成付款单任务推送收款提交收款审批收款结算生成凭证ORC生成收款单业务员管理员团队绩效分析任务监控定义任务调配支持影像集成：集中保存、扫描件直接与单据关联、调用查阅便捷

支持任务推送：

共享模式下任务分配的全自动收付业务自定义分配规则

提供角色工作台：一站式任务处理提供个人、团队绩效分析待付款业务处理中心：

集中待付款业务数据自动付款规则配置调度自动推成付款单银企支付中心：

银企处理集成工作台

异常数据预警跟踪支付日常业务处理统计银企支付中心角色工作台-出纳工作台角色覆盖：出纳人员业务覆盖：本月资金状况分析待处理业务统计入口银行日记账日余额分布常用功能入口关键功能有权限操作的组织，切换方便选定组织的资金收支结余状况待处理收付业务选定公司银行存款分布情况常用功能入口角色工作台-银企支付中心角色覆盖：银企操作人员业务覆盖：按接口、状态提供待处理入口按银行提供异常交易警示常用功能入口关键功能有权限操作的组织，支持多选待处理业务，按业务接口分组异常日志预警跟踪信息查询服务入口固定资产共享概述固定资产共享应用场景集团型固定资产管理工作中，财务人员能够更加方便的对资产进行跟踪和业务处理。功能特性基于个人工作关注点的固定资产工作台。以共享模式为基础的日常业务核算和折旧处理，批量的期末对账与结账功能，大大减轻了财务人员的工作量。在业务单据的处理上充分利用互联网的优势，让流程更加方便快捷。全新的菜单结构，使人耳目一新的界面风格，让人充分感受到互联网式方便与快捷！固定资产工作台固定资产共享应用场景（全员）清晰的展示出固定资产管理人员关心的单据处理情况关注资产的折旧情况和用户比较关注的科目信息；功能特性数据展示及时、准确；集中操作，工作方便快捷；资产折旧信息一览无遗，信息情况及时掌握，对比分析；记账中心记账中心财务共享模式下，财务人员会负责多家公司多种凭证处理工作，记账中心提供一站式凭证处理，用户可以在记账中心一目了然地掌握所有待处理凭证，快速找到单据进行多组织批量处理。记账中心---一站式凭证处理BEFORENOW四处找菜单，寻找未生成凭证的业务功能集中，一目了然对账中心对账中心月末结账前，财务人员需将各财务子系统与总账核对一致方可结账，在财务共享模式下，财务人员可能会负责多家公司的对账工作，对账中心提供一站式对账处理，用户可以在对账中心一次将多家公司多个模块的对账工作一次完成，并可进行差异追溯，提高结账效率。结账中心结账中心企业月末结账往往由集团制定统一的计划，几号结账几号出报表都有明确的规定，集团结账负责人需要随时了解各公司结账进度情况，EAS结账中心提供结账计划制定，结账进度监控和结账效率分析，帮助企业随时掌握结账情况，找出结账瓶颈。报表共享财务共享模式下，一个财务人员每月负责集团多家公司报表的编制、审批、上报工作，通过某蝶EAS报表平台，不需要频繁切换财务组织、报表周期，实现多组织报表的集中批量处理，随时监控各家公司报表编制进度。对于固定模板的报表，还可以实现自动批量编报，大大提高了报表编制及时性和准确性，实时监控各成员单位的财务状况和经营成果。报表共享-模板工作台BEFORENOW一个界面可以进行多个组织的模板制作一个界面只能进行一个组织的模板制作影像扫描系统与其他系统的关系付款申请原始单据单据扫描业务审批归档财务审核付款EAS入账影像记账凭证付款凭证银行回单打印封面电子流实物流应付（或费用）系统核算系统资金系统影像扫描系统接口接口接口12345678影像任务处理应用场景集中扫描上传单据影像功能特性支持扫描点和扫描人维护影像上传自动识别条码并对应到单据影像支持退回重扫记录退回重扫任务步骤共享服务中心-影像系统扫描点和扫描人维护点击进入扫描管理退回重扫的单据点击打开重扫描界面点击显示扫描任务步骤点击打开扫描上传界面扫描任务步骤单据编码生成的条码按条码识别出的单据编码直接扫描或选择扫描图片文件扫描完成后需提交上传影像存储和安全性影像库与EAS数据库分离存储支持影像文件安全性管理要求：分块、压缩、加密影像上传客户端必须使用加密狗共享服务中心-影像系统EAS数据库影像数据库查看影像退回重扫加密狗压缩、加密按字节分块通知影像已上传EAS共享服务中心影像上传系统读取任务、单据存储任务读取上传任务影像采集和传输支持所有扫描设备（高速扫描仪、拍摄仪）支持图片格式：JPG、BMP、TIFF支持批量采集和单个采集并存支持条码识别单据编码支持定时和实时传输共享服务中心-影像系统按条码识别出的单据编码同时上传多张单据影像财务共享服务能给企业带来的价值推动财务管理转型共享服务中心将企业各个单位的后台功能集中在一起，使各领域的专家在一起共事，直接交流。通过举办有针对性的培训，使共享服务中心员工技能水平不断提高；原有机构部分人员向高价值的管理活动转型。加强集团管控共享服务使各业务单元更专注于核心业务，且提供了一个标准的工作程序，避免地区和业务部门之间出现标准执行的偏差和管理的“黑洞”现象，使更多的管理数据在统一标准下得以比较。提高效率和服务质量通过集约化把复杂的工作变得更简单、更标准、分工更细，把传统的会计记账变成了“会计工厂”的运营；聚焦于服务。有效保证业务发展业务单位将非核心业务（后台业务）交由共享服务中心来运作，而共享服务中心又能提供足够的后台支持，使各业务单位可以将自己的重心完全放在它们的核心业务和顾客上。降低成本业务量不增加的情况下人员减少；业务量增加而人员不增加。有利并购和扩张只考虑核心业务的扩张，后台服务的提供不需要增加新的机构和费用。加速标准化进程共享服务中心为工作流程的标准化以及管理数据的统一提供平台。港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例港口企业预算管理体系主要内容经营预算资本预算财务预算港口企业的收入预算主要包括：装卸收入预算，堆存收入预算、港务管理收入预算、港内运输收入预算、代理业务收入预算、以及其他业务收入等预算。成本预算主要包括：装卸成本预算、堆存成本预算和驳运成本预算等。筹资预算是企业在预算期内需借入的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算投资预算是规划未来期间选择和评价长期资本投资活动（如码头、固定资产的构建、扩建）的相关原则和方法步骤的预算财务预算是企业在预算期内为规划资金的筹集和分配而编制的暗影有关预计收支、经营成果和财务状况的预算，主要包括预计现金表、预计利润表和预计资产负债表。港口企业考核指标吞吐量泊位占用率操作量库场容量利用率主营业务收入成本费用率完全成本装卸机械利用率利润总额资产负债率员工薪酬总额权益净利率全员劳动效率船舶、车辆停港港口企业考核指标港务单位货物吞吐量泊位占用率装卸自然吨装卸工时效率操作量泊位作业率、、、收入费用利润、、、各专项业务指标专业服务单位收入成本利润、、、法人单位费用、、、、费用单位装卸、存储、货运、客运各作业区业务分类各作业区业务分类各部门业务分类业务预算资本预算财务预算各类预算定额公司预算指标单位预算指标单位业务划分单位预算内容销售预算、生产预算、成本预算设备预算、基建预算损益预算、资产负债预算预算解决方案蓝图产品特征：关键特性1：多维化内置多维引擎，大幅减少预算编制模板数量实时联动更新，提升预算编制和调整效率预置业务模型，如费用预算模板、资金预算模板关键特性2：一体化预算编制来源于业务计划，如资金预算来源于合同的付款计划业务执行受预算控制，支持事先、事中、事后控制，预置多种预算控制策略打通预算系统和合并报表系统，实现预决算一体化重点突破伙伴/定制财务预算业务预算财务部门专用业务部门使用预算事务采购计划销售计划成本计划HR计划行业业务计划…业务体系预算业务资产负债表损益表现金流量表财务预算费用预算资金预算房地产预算预算应用框架预算模板预算编制预算调整预算控制预算审批预算余额查询预算审批预算执行跟踪定制化预算多维编制平台多维控制平台业务集成平台港口预算—多维度模型预算期间1月2月3月4月5月6月7月……航线业务收入---业务量-----航次-----客运量（人次）-----货运量（吨）----单价-----客运平均单价-----货运平均单价----收入-----客运收入-----货运收入----成本费用------管理费用--------办公费--------差旅费---------……------销售费用-------职工薪酬-------劳保费用-------运输费业务板块其他业务能源运输旅游服务海洋旅游北涠航线北琼航线洋浦航线长蓬航线北-涠涠-北船舶北部湾1号北部湾2号北部湾3号…预算科目航次EAS预算管理系统特性—多维化支持任意基础资料作为预算维度，奠定多维预算业务基础。EAS预算管理系统特性—多维化维度拖拽，轻松搭建预算模板，简单方便。EAS预算管理系统特性—多维化预算表编制或查看时，支持维度布局调整，基于维度的自动汇总计算，可极大减少模板数量。EAS预算管理系统特性—多维化灵活定义业务计算规则，实现数据变更后关联预算数据的自动同步更新。EAS预算管理系统特性—一体化EAS基础业务组织会计科目费用类型自定义核算项目报表项目客户供应商物料资金流量项目项目EAS业务系统费用管理出纳管理应付管理采购管理结算管理现金池管理总账业务单据EAS预算控制平台执行分析费用报销单差旅报销单借款单付款单收款单付款申请单采购申请单采购合同采购订单结算单下拨申请单下拨单控制策略控制方式组织匹配业务项目映射期间设置组织委托设置适用条件设置本期控制累计控制总量控制归口控制弹性控制执行跟踪分析执行差异分析预算调整分析滚动预算分析自定义分析EAS业务模块与预算系统集成一体化应用灵活可配置的控制设置实现事中实时控制业务计划与预算一体化EAS预算管理系统特性—一体化业务模块与预算集成一体应用，业务单据可实时了解预算余额，并可查询预算扣减情况及可用预算余额算法。EAS预算管理系统特性—一体化系统预置业务系统单据控制策略，方便快速部署预算控制EAS预算管理系统特性—一体化支持多种基于维度组合或预算表区域的控制方式设置，满足企业不同管控需求。EAS预算管理系统特性—一体化预算集成业务计划，可直接从业务计划获取数据生成预算。EAS预算管理系统特性—一体化合并报表系统-报表项目预算系统-预算维度“报表项目”直接以“报表项目”/“核算项目”作为预算维度，打通预算与合并系统的基础数据共享通路。合并系统取预算数据设置预算系统取合并数据设置支持预算系统和合并系统的双向数据获取，实现预实一体化的融合管理报告。EAS预算管理系统特性—模型化（费用/资金预算）预算管理基础平台费用管理费用报销差旅报销采购费用报销借款总账会计凭证费用预算费用维度管理费用预算模板费用预算编制预算控制设置费用预算调整滚动预算编制费用预算分析资金管理出纳管理资金结算现金池管理资金预算资金预算维度资金预算模板资金预算编制资金预算控制资金预算调整资金预算分析费用共享/费控解决方案资金管控解决方案费用预算系统与费用管理等业务系统集成实现费用严谨控制资金预算与资金管理相关系统形成资金收付管控方案预置业务预算维度，预置控制设置，方便快速实施，快速见效；可脱离预算基础平台独立应用，减少整体拥有成本。港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例资金升级价值云管理资金预算现金池新出纳云管理下的资金洞察：全新移动终端UE设计，增强管理者使用体验，随时随地掌握集团资金状况。基于多维平台的资金预算：帮助客户实现资金预算、结算、核算的闭环控制。灵活的—同时支持实体资金池和虚拟资金池，帮助客户实现资金集中管控，降低存贷双高。新体验，全新设计WEB化出纳管理，创建角色工作台，工作任务一目了然；更基于共享服务平台加强流程标准化和专业性。银企安全集成CA、Ukey、动态密码等多重加密方式，实现打包支付，增加日志管理，在确保资金安全的基础上提升支付性能。资金解决方案蓝图资金管理

银企互联银企支付CA安全认证资金存量银企查询打包代发资金结算出纳管理票据管理流动性管理资金预算资金结算现金池资金监控流动性分析投融资存款贷款利息管理银行存/贷结构分析趋势分析综合分析投资管理票据池账户管理云管理资金流量在线理财产品特征：关键特性现金池：通过委贷协议实现资金的归集，降低资金成本，盘活集团资金票据池：通过票据的质押、贴现、归集，实现票据的集中管理流动性分析：通过移动提供实时的资金流动性分析现金管理票据管理资金分散集中结算票据分散集中管理票据池现金池关键特性---资金预算资金预算专项维度分析月度资金预算出纳管理资金结算执行监控资金预算管控体系目标管理年度资金预算现金池管理票据管理或有事项收/付款单结算单/调拨单上划单/下拨单开票/开证申请开函申请统计监控考核分析资金预算项目执行情况分析资金预算缺口平衡分析反馈反馈分解资金预算现金流的管理除了基于资金存量的头寸管理之外，还要考虑未来一定经营期间内可能的收支对现金流的影响。所以，资金预算是现金流管理的主要工具。关键特性---现金池成员单位1母公司成员单位2归集归集下拨现金池收款融资付款

投资商业伙伴经济活动金融机构金融活动下拨现金池现金池结构中，各子账户将保持最少的资金余额，充分提高集团的资金利用率；现金池的管理往往集中到少数几家核心银行，避免资金分散。关键特性---票据池应收票据票据信息登记票据信息查询入池托管入池质押入池对内背书票据质押池内流转质押解除对外背书出托管池出池查询统计票据信息统计票据日记账票据余额表票据交易查询票据对账应付票据票据签发票据保证金票据兑付商票保贴应付票据贴现应付管理业务系统出纳管理资金结算应收管理总账信贷管理账户管理客商管理预算管理保证金管理现金池授信管理流动性分析集团票据池资金管理票据托收出质押池票据贴现外部接口…信息管理收款登记贴现登记开票申请实时洞察企业可用资金可逐级下查明细项目和大额支出预置了编制资金预算表可能用到的多个维度，可直接与基础资料动态同步可针对不同用途的账户灵活定义上划/下拨规则，并可启用后台事务自动调度实时了解各家银行资金池内账户头寸变动情况，统筹调配，提高资金使用效率EAS资金管理---功能界面银企安全解决方案物理安全招商银行工商银行数字签名服务器某蝶银企平台某蝶EAS服务器互联网招行前置机工行前置机出纳①专用机柜、资金部自行管理②网络隔离、网络访问控制CA加密系统安全管理职责CA管理员(财务部)CA证书颁发及管理UKEY制作、CA授权EAS认证管理员(财务部)银行支付协议签订电子银行密码管理银企付款功能授权支付通道打开或关闭EAS系统管理员(信息部)银企功能配置EAS用户管理EAS常规授权机柜/设备管理员(财务部)银企平台管理CA服务器管理银行前置机管理银企平台安全支付通道开关访问IP控制禁止非法访问EAS资金系统安全银企付款授权需二次认证收款信息不能修改定期发送每日交易情况天威诚信CA认证CA数据加密、防篡改提交银企CA二次认证CA密码错误5次锁定港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例合并报表领域主要版本对比类别EAS6.0EAS7.0.1&7.0.3EAS7.5EAS8.0分组-模块财务会计-合并报表财务会计-报表管理财务会计-合并报表财务会计-报表管理战略管理-合并报表财务会计-报表管理财务共享-报表共享战略管理-法定合并战略管理-管理合并财务会计-报表管理财务共享-报表共享管理会计-利润中心报表重要特性新准则权益抵销动态罗列表调整期合并多账簿合并自定义汇率折算报表共享主附表联动调整抵销报表K3集成性能稳定性优化利润中心报表及合并模拟合并合并共享移动指标分析合并报表Excel集成EAS+EAS合并报表集成注：

1、7.0.3以前版本升级到7.5以后版本，合并报表由于分组变化，需要依据报价发文进行升级换货处理。2、合并报表模块在8.0版本改名为法定合并模块，功能没有任何裁剪。变更新增合并报表解决方案蓝图产品特征：法定报表管理报表定期报表实时报表被动等待主动获取关键特性利润中心报表：提供基于部门、事业部的分部报告管理合并：通过多种模拟合并方案快速提供各种维度的管理快报移动化：面向管理者移动应用洞察集成应用框架EAS+EASEAS+K/3手工数据（Excel）EAS+异构系统合并报表个别报表法定个别报表报表模板报表编制报表共享自动编报报表工作台利润中心报表报表编制往来法定合并调整抵消汇总报表合并报表管理合并取数方案抵销方案快速汇总模拟合并云管理行业模板分析模型移动收入洞察移动利润洞察合并平台自动定时事务快报平台合并范围/单元重点突破伙伴/定制EAS合并报表解决方案报表进度监控某蝶XBRLExcel合并范围报表项目调整分录报表模板EAS业务资金管理快速汇总供应链利润中心报表报表管理模板管理报表编制模板制作报表制作8.0新增原有功能管理会计财务会计勾稽关系外币折算方案调整分录模板抵销分录模板报表共享报表工作台批量自动编报抵销分录报表中心模拟合并报表折算工作底稿调整业务汇总报表合并报表项目数据查询移动指标分析久其接口往来交易核对数据分析管理合并法定合并报表接收取数方案调整抵销方案合并范围选择抵销业务预算系统集成应用方案一:公司法定合并报表解决方案用户管理基础设置流程管理消息平台集团报告集团合并报表分子公司报表基础管理系统设置第三方接口预警平台二次开发汇总报表

合并报表工作底稿总账应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算供应链资金管理HR报表公司1公司N总账应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核算供应链HR往来通知单资金管理报表外币折算模板下发系统设置抵销处理报表调整接收报表集团财务报告分部报告方案二:多准则合并报表解决方案1单体公司通过启用多账簿进行多准则财务核算单体公司分账簿编报单体报表集团按不同的账簿分别定义合并范围，分别设定合并规则进行合并。多账簿合并不同准则会计主体不同币别财务报表（新企业会计准则）财务报表（US

GAAP）财务报表（HGGAAP）合并财务报表（新企业会计准则）合并财务报表（US

GAAP）合并财务报表（HGGAAP）主簿账美方副账簿香港副账簿按不同准则、不同币别核算对不同准则账簿合并1、基于主副账簿与合并直联的流程：方案二:多准则合并报表解决方案2下属公司按集团会计准则进行财务核算并编制单体报表集团收集单体报表进行集团会计准则合并集团统一对单体报表进行折算、准则差异调整，生成不通准则合并报表。多准则合并2、基于主账簿的合并流程：不同准则会计主体本位币财务报表（新企业会计准则）财务报表（US

GAAP）财务报表（HGGAAP）合并财务报表（新企业会计准则）合并财务报表（US

GAAP）合并财务报表（HGGAAP）主簿账按会计主体的准则与本位币核算对不同准则报表合并折算调整折算调整方案三:利润中心报表合并解决方案参与角色：利润中心财务人员利润中心管理者业务场景：企业要考核各级利润中心的经营绩效，需要按利润中心编报经营报表，并按管理组织结构进行汇总合并，经营汇总表及合并表。如某蝶按产品线EAS、K3、KIS等利润中心组织编报经营报表，进行汇总合并。应用场景方案四:多口径管理合并合并方案合并方案：集团合并报表人员基于同一合并基础数据，通过创建多个合并方案，灵活快速地构造合并组织结构，由系统自动生成多套合并报表。报表中心：所有报表集中编辑、审核、上报、查阅，不用再频繁切换界面。行业合并报表合并基础数据多口径自动合并行业合并组织结构调整抵销方案1合并方案1区域合并组织结构调整抵销方案2合并方案2事业部合并组织结构调整抵销方案3合并方案3区域合并报表事业部合并报表报表中心方案五:快速汇总分析解决方案参与角色：集团合并报表人员集团管理者业务场景：集团管理者需要实时洞察各经营单位（责任主体）的经营状况；集团合并报表人员按已知的业务规则，自动从系统中抓取经营单位财务及业务数据，灵活的按管理组织结构进行数据汇总，出具各级经营单位的管理报表，如资金日报、销售周报等。应用场景港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例财务业务一体化实现方案财务业务一体化IT蓝图财务业务一体化方案集成方案工程项目管理与财务集成数据流设备资产管理系统与财务集成数据流生产系统与财务集成数据流人力资源系统与财务集成数据流EAS与港口业务系统集成港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团共享案例结合EAS8.0十大特性进行港口EAS升级新平台开放：移动报表平台+供应链扩展平台融合：全方位扩展与集成新管控战略财务：基于多维的费用/资金预算业务财务：责任中心报表和管理合并共享财务：完整的财务共享采购转型：1688电商采购新财务管理者：财务云洞察员工：财务云服务专业岗位：财务云管理14家客户验证（9家全面升级)财务共享/管理会计：招商局（共享）、海晨物流（共享）、盈世（管理会计）全面预算：南车（项目预算）、山东威高（全面预算）、海马汽车（费用预算）供应链：泰丰（1688电商采购）、鲁抗医药（B2C）、升华集团（供应链扩展平台）平台性能提升3-老客户升级（示例）说明90%客户规模验证案例策略供应链物料数量<30万中升：102万分区月均单据分录数<50万品胜：510万存货核算算法优化单据最大分录数<100条匹克：1000条批量执行更多客户……规模：419亿（2011年）应用EAS时间：6年范围：集团及下属200家4S店账套：1.1T并发：日常1500，月末2800场景升级前（7.0.1）升级后（7.5）加速比例日常操作常用操作远程交互次数（RPC）平均53次平均15次253%基础资料F7（物料、客商、组织）1.8s0.8s120%凭证查询（7000条）2s1s100%销售出库单查询（80000条）21.09s10s110%复杂报表性能优化应收汇总表>35分<2分>1650%存货收发存汇总表70s17s310%月末处理数据库压力（活动会话数）>200个约40个>400%出库核算124分27分359%存货结账126分10分1160%更新下载客户端智能下载（文件个数）175608个87129个50%客户端智能下载（流量）137.585G69.738G52%客户端智能下载（速度）99KB/s240KB/s142%EAS产品集团供应链产品蓝图集团供应链关键特性销售电商B2C（上海商派）B2B电商主攻食品、日化、医药电商采购采购100：自助/比价电商采购打通1688、京东的连接新采购供应商协同（明基逐鹿）Web集团采购：全新Web体验行业应用云管理供应链业务扩展平台单据模型流程模型余额模型订单/发货协同B2B电子商务定制应用医疗HRP汽车4S全渠道营销B2C电子商务订单/收货协同管控政策基础供应链协同采购移动配置工具采购订单管理销售订单管理交易订单招投标条件技术应收应付库存管理存货成本核算采购政策管控采购价格管控销售政策管控销售价格管控销售信用管控采购货源管控电商采购业务流配置反写配置余额配置核销配置价格配置移动客户移动订单移动库存移动订货采购员工作台仓管员工作台销售员工作台伙伴应用集中采购业务流程①采购申请⑤付款②采购订单③发货③发货⑤付款④付款①采购申请供应商集团采购中心子公司工厂①采购申请⑥付款②订货①采购申请③发货⑥付款⑤调拨发货⑥付款⑤调拨发货①采购申请②采购订单③发货③发货④付款④付款①采购申请②政策分配③订货④发货②政策分配④发货⑤付款⑤付款③订货①签署协议集中订货分散收货集中结算集中订货集中收货集中结算调拨集中订货分散收货分开结算集中政策分散订货分开收货分开结算集中采购四种模式，可混合部署，满足企业在不同的发展阶段、针对不同的物资实施不同的采购管控政策。B2B采购电商解决方案采购100B2B

订单商品供应商数据分析采购指数DataService商品目录自助采购服务比价采购服务协同采购服务价格供应商云数据存储更多电商采购共享服务供应商辅导服务EAS采购交易服务采购结算服务一键寻源报价单下单某蝶EAS系统PRPO供应商集成EAS比价采购方案采购共享服务平台云服务询价单价值分析寻比价采购员工个人或者分子公司，按照集团提供的采购申请在阿里巴巴上寻找能够供货的供应商；集团采购中心（采购共享中心）重点管控货源、审查价格、审核预算，统一提阿里巴巴采购；阿里将订单下给供应商，供应商通过全国各地物流配送，直接送达集团分子公司端到端流程打通个性化自助选择供应商到下单、收货入库流程线上线下结合竞价采购采购过程透明，可跟踪追溯能够不同的供应商之间进行竞价采购1688、慧聪、企业自建B2B网站EAS办公采购（京东合作）价值分析采购共享与管控员工个人或者分子公司，按照集团提供的采购目录进行京东商城自助采购申请集团采购中心（采购共享中心）重点管控货源、审查价格、审核预算，统一提交京东采购京东通过全国各地物流配送，直接送达集团分子公司端到端流程打通个性化自助选择商品到下单、收货入库流程线上线下结合自助采购采购过程透明，可跟踪追溯享受京东大客户优惠价正品保证，品质无忧EAS京东单点登录采购云京东商城商品信息推送更新商品送货预订单预占库存单采购订单正式订单审批正式订单办公用品按组生成销售激励固定/低值易耗品卡片市场活动员工福利采购收货单采购申请单采购入库单流程审批经营快报经营指标财务云服务---管理者云洞察总裁开讲资金洞察管理者云洞察---经营指标随时随地的了解企业中关键经营指标，清晰洞察公司经营状况洞察千里运筹帷幄讯通可接受大额支付提醒，并可查询资金信息，随时随地，想看就看管理者云洞察---资金洞察xxxxss每日中收到运营系统推送的『销售日报』，及时掌控集团运营状况，快速推进运营管理者云洞察---管理快报便捷高效及时准确通过讯通，消费者在微信上的建议实时通过讯通绑定的公共号送达到手机管理者云洞察---客户互动及时响应客户提升客户满意度财务云服务---全员云服务移动互联网时代员工的一天8：309：3011：3019：10看集团新闻查看通讯录情况跑步健身9：40小组沟通报销查询设备管理方案蓝图协同业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心供应链HR管理库存管理设备档案预防计划状态监测功能位置设备异动调整单仪表定义状态监测点基础资料设备种类故障原因工单类型设备类别设备档案供应管理备件计划备件计划方案备件计划订单备件计划展望期BOS平台主数据管理业务服务业务流程基础引擎工厂日历维修措施输入仪表读数安装调试单备件计划计算工单管理维修任务申请单快速汇报工单维修工单固定资产成本管理停机代码挂起原因故障代码设备技术水平资料库维修资源资质维修工种技能级别维修人员维修班组统计分析隔离模板安全计划危险管理工作许可安全措施安全管理隔离模板班次测点趋势分析维修领料通知单采购申请单维修退料通知单标准作业预防性维护方案预防性维护策略检修路线点巡检计划点巡检规则设置缺陷汇总表设备故障、成本分析设备全生命周期跟踪多组织维修协同设备管理业务流程②预防性维护⑥工单计划③故障报修⑤大修/技改⑧安全管理⑦工单执行①设备档案备件计划日期/仪表/条件④点巡检路线/设备其他项目维修维修申请采购管理库存管理固定资产文档管理业务集成⑨分析反馈故障/成本…核心基础数据HR管理业务场景标准作业规范/标准策划/排程执行/报告设备及人身安全需求/订单EAS商业智能解决方案蓝图数据处理ETL数据仓库权限管理调度管理经营分析和绩效考核动态监控运营分析组件库战略管理综合集团化工行业制造业模型汽车贸易行业房地产行业餐饮行业零售行业MRPSCMCRMOAHR其他医药行业战略地图与平衡计分卡行业对标模型…趋势图柱形图透视表饼图内控主题对标管理科学预测模型供应商主题CRM主题预算主题…供应链主题成本主题生产主题人力资源主题财务主题关键KPI监控指标分析实时预警分析指标库分报表库展现形式决策支持仪表盘K/3、EAS、SAP、U8、U9、NC基于港口信息系统的数据仓库港口相关指标分析吞吐量分析示意集装箱板块预算执行分析界面展现港口行业对标港口行业管理特点港口行业发展趋势及管理难点港口行业整体解决方案财务转型财务共享预算资金报表及合并报表财务业务一体化其他相关方案典型客户营口港案例某蝶集团财务共享企业简介

营口港地处辽宁沿海经济带和沈阳经济区，是中国东北及内蒙古东部地区最近的出海港。营口港既是一个开埠百年的老港，又是一个在改革开放中建设和崛起的新港。目前，营口港共有集装箱、钢材、矿石、汽车、原油、成品油及液体化工品、粮食、大件设备、煤炭和杂货等10种类型货种的专用码头，其中，集装箱码头可停靠第五代集装箱船；矿石码头、原油码头分别为30万吨级大型深水泊位；大件设备码头的起重能力达到目前国内港口码头最大能力350吨，并可在码头现场对大件设备进行拆装组合。营口港集团总部管理组织架构本次调研的单位港务集团港口生产板块港口物流板块港建及房地产板块营口港务股份有限公司本部营口港务股份有限公司第一分公司营口港务集团有限公司本部营口港务股份有限公司集铁物流分公司营口港务集团物流总公司营口港对外经济合作发展有限公司营口港房地产开发有限责任公司一公司营口港工程监理咨询有限公司结算中心资金科沈阳营港陆港服务有限公司调研单位信息化管理现状统一执行集团财务会计制度，费用报销流程可标准化程度高；有集团预算管理体系，以报表的形式纳入系统管理，进行事后分析，并没有在业务发生当时进行预算额度的提醒与控制；各板块公司的业务收入与业务成本类型多样，确认方式及流程差异较大；与多个异构系统设有集成接口，财务核算与处理便捷，变通实现业务财务一体化应用模式；集团资金管理模式为统收统支，结算中心业务运营平稳；目前EAS软件版本低，硬件老旧，数据累积存储量巨大，导致系统应用速度慢，影响处理效率。XX港信息化需求分析“创新盈利模式，实现转型升级”财务转型将是对集团转型升级的有效支撑借助财务共享模式实现集团财务管理的转型通过EAS财务升级，提升财务应用效率营口港财务共享中心总体框架营口港共享中心信息蓝图财务共享服务中心运营服务流程制度组织人员选址考察信息系统组建要素组建财务共享服务中心流程制度系统规划组织设置当地处理高低共性特性流程共性客户紧密度共享流程财务共享服务中心业务处理标准统一各板块业务处理存在差异流程设计的原则：先统一再分析，效率和控制之间的平衡组建共享中心的关键要素---流程的设计选址流程组织规划运营营口港费用共享业务流程选址流程组织规划运营费用审核项目经理项目经理资产会计港运收入报表会计票据扫描员运营管理主管运营支撑组票据归档员单据档案组财务共享服务中心资金结算组收款专员综合管理岗付款专员费用核算费用核算组代理收入收入核算组综合核算组跨流程组单流程组营口港财务共享职能划分建议选址流程组织规划运营成本会计备用金审核房地产收入票据专员营口港财务共享服务的信息化整体规划建议基础平台共享平台银企平台BOS平台流程引擎资产管理共享财务日常运营档案管理对账管理信用管理绩效管理核心运营费用报销服务支撑影像系统OA系统员工自助查询职工薪酬银企互联合并报表结算中心付款收款总账收入资产管理战略财务费用预算管理投融资管理资金预算管理业务财务工程项目管理港运计费管理税负监控外延系统计费系统资产系统工资系统倒运系统增值服务航天开票供应商协作平台客户操作平台伙伴服务平台咨询服务内控审计云之家代理服务管理外包合同管理选址流程组织规划运营财务共享中心运营管理建议目标管理围绕“效率、成本、质量、满意度”目标，加强公司管控，推动财务转型，支撑公司战略。人员管理围绕“选人、育人、用人、留人”工作，发挥人员的最大能动力，达到人员管理的良性循环。绩效管理以基于系统中各种业务数据出具的各项报告、报表为依据，对运营过程进行监控和管理、考核知识管理搭建知识管理平台和知识地图，营造SSC学习机制，建立学习型组织，打造持久竞争力质量管理设定质量组织，识别流程每个节点中的质量风险，设置质量控制程序标准化管理贯穿于业务流程管理、组织管理、质量管理、绩效管理、培训管理、服务管理之中，起到知识储备、提升效率的作用服务管理搭建SSC服务管理框架，提升服务满意度目标管理监控、考核知识管理平台组织、程序文档、机制人员良性循环服务框架服务管理标准化管理绩效管理知识管理质量管理人员管理目标管理选址流程组织规划运营营口港集团财务组织架构调整规划下级及分支机构各共享中心岗位设计下级共享中心分支共享中心营口港信息化实现路径某蝶共享服务中心整体规划一期二期三期财务共享平台收入收款核算费用报销影像系统银企互联HR运营管理行政后勤员工门户集中采购系统运营管理平台费用分析系统合并报表会计档案管理…伙伴门户供应商门户风险预警资产管理……集团大共享平台信息管理……2010年3-12月2012年7-12月2013年7-12月2014年—充分考察与论证，以领先企业最佳实践为标杆，高起点、发挥后发优势整体规划、分步实施，逐步拓展HR、运营、行政、电销等服务领域积累经验，总结共享服务的管理模式，积极向同行分享共享中心建设经验财务部战略财务管理预算与经营分析资金管理投融资管理风险与稽核财务共享中心制度流程中心核算中心报销中心结算中心税务中心财务档案中心业务财务RBU财务PBU财务子公司财务项目财务业务线财务主要职能1、制度流程制定2、费用报销审核3、帐务集中核算4、资金集中管理5、日常税务处理、税务筹划及财务收益6、档案及信息管理某蝶集团的财务组织—专业分层、业务融合主要职能1、集团战略决策支持2、财务发展规划如政策研究、成本战略等3、集团资产运营规划如收益性、安全性4、运营风险控制与稽核主要职能1、全程参与业务过程，提供财务专业意见2、成本控制与风险管理，多维度绩效评估3、最小业务单元财务支持和评价。如产品、项目构建某蝶共享服务的信息化整体规划基础平台Mykingdee门户基础数据管理集成平台BOS平台流程引擎运营支撑知识中心即时通讯文档管理IServer资产管理共享财务日常运营档案管理对账管理信用管理绩效管理核心运营网络报销服务支撑财务数据系统对标分析系统员工自助查询影像系统银企互联合并报表资金结算应收应付总账收入资产管理战略财务全面预算管理风险管控资金结算系统业务财务项目损益管理财务主题分析工时管理系统税负监控外延系统iCRM系统物流系统HR系统银行系统增值服务金税系统供应商协作平台客户操作平台伙伴服务平台咨询服务资金监控云之家CRM应收单-其他应收（已保存）EAS凭证（关联生成）应收单-其他应收（自动核对并审核）发票申请发票邮寄（已关闭）发票开具发票提交借方：应收账款贷方：收入科目（客户、产品类别、行政组织、商机、合同、行业）某蝶财务共享应用特点：推动业务标准化规范化销售收入的共享实现业务系统和财务系统的无缝链接，业务过程的操作直接触发收入确认，实现财务信息与实际业务同步；实现“业务业务信息随时输入、财务数据同步更新、会计核算自动处理”。支撑公司战略支撑战略转型，提升服务效率建立快速复制能力，为快速成长及扩张提供集约化的后台保障在规模扩张的同时，提升集团整体的管控力度，为集团战略方针有效执行提供保障财务日常工作90%以上实现信息化处理费用报销从5-7天提升至3天以内会计核算时间2天内完成报表在次月1日完成提升财务效率共享服务的实现将推动财务人员向战略财务和业务财务转型机构财务人员向业务财务转型，参与业务全生命周期管理，成为业务可信赖的财务伙伴推动财务转型某蝶财务共享服务中心建设成果做为原型客户，提出信息系统规划，完善EAS产品，提高产品竞争力。通过某蝶财务共享服务中心的实现，形成财务共享服务中心的咨询、实施方法论。成为某蝶共享服务中心的样板客户。产品原型基础财务处理人员节省37%基础财务人员从目前的55%下降至35%薪资及固定费用等日常运行成本降低降低财务成本典型客户通过财务共享实现港口集团财务转型通过EAS升级实现整体管理水平的提升从财务预算到业务预算，实现多维预算提高资金管理效率，满足集团资金管理的多种需求整合港口业务系统与财务系统，强化集团业务收入管控提高集团报表编报效率，建立高效的集团报告体系方案价值请使用以下标准色和辅助色作为图表和文字主要用色。色彩规范标准色某蝶蓝C:100，M:60G:91，B:172辅助色天蓝C:70G:185，B:239辅助色青C:75，Y:75R:19，G:174，B:103辅助色橘M:60，Y:100R:240，G:131辅助色灰K:85R:76，G:73，B:72目前各公司均配有单独的财务人员，财务人员总数已达286人。如果再有新增单位，人员配备还需增加，可调配资源不足，同时人工成本开支也不断增长。财务部门重复建设目前的基层财务人员，主要工作内容的是财务基础核算工作，并没有充分发挥财务的管理职能以及对