2024年出纳每日工作计划范例（二篇）

第2页共2页2024年出纳每日工作计划范例____日-____日：执行银行日记账的录入及对账工作；同时处理与职工借款相关的应收款应付款表格。（涉及外联发与北方的事务）____日-____日：负责审核开票资料并开具运输及货代发票，此工作针对北方物流。____日-____日：进行司机费用凭证的审核，确保准确录入财务系统，编制报销明细表，并完成月度结算。____日-____日：开具剩余的运输及货代发票；同时与网上银行系统进行比对，确保及时录入相关单据。每日任务：管理现金的收支，确保每日数据准确无误地录入财务系统，实行日清日结制度。每日工作：负责办公用品的发放。每日安排：订购员工午餐及现场加班人员的晚餐。每周三：执行付款操作（涉及外联发与北方的支付）每周一、三、五：前往上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行获取银行回单，领取并及时录入备用金信息至财务系统（涵盖外联发与北方的业务）每周一次：采购办公用品，每月进行库存盘点。灵活处理：不时处理公司员工的名片制作、结汇等事务，并处理外联发工会的现金及银行收支。出纳年度总结：在本年度，我成功地：1、严格遵守现金管理与结算规定，定期与会计核对现金与账目，一旦发现差异，立即报告并采取相应措施。2、确保公司各项收入的及时收回，开具收据，将现金及时存入银行，避免了透支现象。3、依据会计提供的信息，按时发放工资及其它应发放的款项。4、坚持财务流程，严格审核发票报销单（必须有经手人和审批人的签字），对不符合规定的发票不予支付。2024年出纳每日工作计划范例（二）在____年度，我们将持续深化日常财务核算工作，致力于加强财务管理、推动管理的规范化进程，并强化对财务知识的学习与教育。为确保财务工作的持续性和有效性，我们将实施长期规划与短期安排的双重策略，确保财务工作在一个规范、制度化的环境中高效运行。特此，我们制定了____年度财务出纳人员的个人工作计划。一、积极参与财务人员继续教育每位财务人员需按年度参与由财政局主办的继续教育课程，旨在深入理解新会计准则的体系框架，全面掌握其内容与精髓。我们将严格按照新准则的规范进行账务处理及财务报表的编制，并在学习结束后，提交详细的学习情况报告。二、强化现金管理，优化日常核算流程1.紧密结合新制度与准则，结合实际情况进行业务核算，确保财务工作的准确无误。2.在完成本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保各项工作的顺畅进行。3.严格按照财务制度，负责出纳核算工作，包括现金收付、银行结算等，力求开源节流，确保公司经费的有效利用。同时，加强费用开支的核算，及时记账，编制出纳日报明细表及汇总表，并按月提交总经理审阅。在支票管理上，将严格遵循领用手续，规范签发现金支票及转账支票。4.财务人员需恪守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，为全体员工作出表率。5.积极响应并完成领导临时交办的其他工作任务。三、提升财务管理水平我们将致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化以及费用控制的全理化。通过加强监督力度，细化工作流程，充分发挥财务管理的积极作用，推动公司财务运作向更加合理、健康的方向发展，以更好地适应公司发展的步伐。在新的一年里，我们