2024年公司财务出纳个人工作计划（二篇）

第4页共4页2024年公司财务出纳个人工作计划一、财经整顿——以“实”为核心根据国家局颁布的《五条纪律》指导原则，针对本年度财经秩序专项整顿中自查发现的薄弱环节，包括但不限于扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，我们将采取积极措施进行整改与自查自纠，旨在进一步夯实会计基础，完善财务管理体系。明年，我们将把工作重心放在区局及基层网点，重点规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递及交接流程，明确资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制机制，确保管钱、管账、管物各环节的严格分工、相互核对与监督，以防范经营活动中的失误差错，保障各财务环节的安全高效运行。通过此次专项整顿，我们将致力于构建规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二月至____月的省局复查及____月以后的国家局重点检查中全面达标。二、财务集中——以“流”为导向全省范围内“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组成功开发，并计划于明年一季度正式投入运行。该系统将统一会计科目与级次、固定资产折旧年限与方法、存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核与联查，以及预算表单的直接审批。为适应省局新管理方法的需求，我们将对现行核算流程进行重构，确保资金每日上划、费用按预算按月核拔，并与省局、网点实现上下联网，实现会计报账的日清日结及财务、资金数据的即时上传。通过此系统，我们将促进资金流、商品流、信息流的深度融合与数据共享，构建“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理新模式。三、资金管理——以“零”为目标一是追求零资金运营。此处的零资金并非指完全无资金流动，而是旨在通过优化资金配置，减少不必要的流动资金占用，以最小化的资金推动企业的生产经营活动。鉴于明年省局将建立全省资金中心，企业资金账户将统一开设在省行，货款按合同执行划账，企业可周转资金将大幅减少。因此，我们将充分利用应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行经营，以实现零资金成本的目标。二是推行零库存管理。通过设定各单位库存定额，对超出定额的单位按比例扣减经营得分，反之则增加得分，并将库存定额与工资挂钩，以此激励各单位勤进快销，加速资金周转。四、费用开支——以“降”为准则在费用管理方面，我们将坚持“算、控、降”三字诀。具体而言，“算”即实施全面预算管理，将费用按预算分解至各单位、各科室，并根据销量制定单箱卷烟的费用定额标准；“控”即严格预算管理，对超出预算的部分一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理机制；“降”则是根据上年实际费用情况，每年按一定比例下浮费用总额，并进一步完善财务公开制度，通过逐项剖析费用成因、与同期、定额及先进单位对比等方式，促使各单位深挖潜力、节约开支、堵塞漏洞。五、会计核算——以“真”为基础在会计核算方面，我们将首先开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行细致分析，找出潜在问题并加以整改。同时组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点提升会计基础工作水平。其次我们将注重科学理财理念的树立与实践，从事后反映向事前控制、事后考核分析的管理会计转变；在广度上则将会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存各个环节中。此外我们还将积极推进会计电算化的甩账验收达标工作以提升会计信息的时效性与真实性。六、审计监督——以“严”为保障结合财经秩序专项整顿的要求我们将进一步加强审计监督工作。具体而言我们将严格审查各单位的资金、商品、财产、损益及收支情况确保其真实合法；同时加强对国有资产管理保值增值情况的计算与审定；并对各单位负责人的任期及介中完成的主要财务指标和经营成果进行公正客观的评价。在审计过程中我们将严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂账、虚开发票等违规违纪行为并坚决抵制假凭证、假规范、假审计等弄虚作假行为以推动审计监督工作的进一步规范化、制度化与透明化。七、人员素质——以“高”为追求在提升人员素质方面我们将从思想素质与业务素质两个维度入手。在思想素质方面我们将通过学习《会计法》、《审计法》等法律法规强化会计人员的实事求是精神与如实反映的工作作风；同时学习“两个务必”精神加强会计人员的艰苦奋斗与勤俭节约的理财作风。在业务素质方面我们将2024年公司财务出纳个人工作计划（二）一、深化财务知识学习：在即将来临的一年中，我将持续深化财务知识的学习，理解新的财务准则体系架构，精准掌握并领会其核心内容。我将严格遵循新准则的规范，熟练应用新准则进行会计处理和财务报表的编制，并定期向管理层汇报学习进度。二、强化规范现金管理与日常核算：1.我将依据最新的制度和准则，结合实际运营情况，有效进行业务核算，确保财务工作的精准性。2.在确保本职工作高效进行的同时，我将积极推动与其他部门的协作关系，以实现工作的无缝对接。3.我将严格按照财务规定，处理现金收支和银行结算事务，努力开源节流，确保有限的财务资源能发挥最大效益，为公司的财务稳定提供保障。同时，我会精确核算各项费用支出，及时记账，编制并上报出纳日报表和汇总表，供总经理参考。我将严格遵循支票领用程序，规范现金及转账支票的签发。4.我将坚守岗位职责，公正行事，树立榜样。5.我也将高效完成领导临时交办的其他任务。三、优化财务管理与核算流程：我将致力于推动公司财务管理的科学化，确保核算的规范化，全面控制费用，增强监