审计报告资产负债表与财务系统里的资产负债表不一致是什么原因_第1页
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审计报告资产负债表与财务系统里的资产负债表不一致是什么原因拓友说用友财务软件资产负债表不平可能原因及解决方法资产负债表不平衡的可能原因有：1、结转工作没有完成：如制造费用没有结转到生产成本，其后进行期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，最终导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。解决方法：没有完成的结转结转了就可以了。2、新增一级会计科目没有添加到报表项目：在用友财务软件中，根据行业性质给资产负债表预置了格式和公式，如果在账套中新添加了会计科目就可能会出现资产负债表不平的情况。解决方法：在资产负债表中添加上新增加的会计科目3、行业性质：用友财务软件根据行业性质为资产负债表预置了公式，如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不同公式就会失效，就会取不到数。查看账套行业性质方法：总账-设置-选项-其他-行业性质。如果以上方法都解决不了不问，那就要用资产负债表和账套的余额表逐一核对，查看是哪个科目取数不对然后对问题科目公式进行修改。篇二：金蝶KIS标准版资产负债表不平原因分析金蝶KIS标准版资产负债表不平原因分析问题表现金蝶KIS标准版资产负债表不平原因分析问题原因金蝶KIS标准版资产负债表不平一般存在以下几方面原因：1、还有凭证尚未过账；2、相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本；3、没有结转损益；4、公式设置错误。处理方法请按下列步骤操作：1、将当期所有凭证过账；2、如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式；3、如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式；4、如果是公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。篇三：资产负债表不平的原因资产负债表不平的影响因素：第一：期初余额不平第二：期初借贷方错误第三：登录日期不是报表月的最后一天第四：期间损益未结转或新增损益科目未定义期间损益结转（对未分配利润取数产生影响）第五：新增一级科目未加入报表的取数公式中第六：有未记账的凭证第七：报表中预置的公式不对第八：报表的行业性质选择错误如资产负债表不平首先查看是报表中的年初数还是期末数不平，如都不平则先排查年初数，将年初余额和资产负债表中的年初数核对，找到具体的科目再确定公式或借贷方问题。期末数不对可将余额表与资产负债表中的期末数核对。利润表不平的影响因素：第一：未计算生成第二：报表模板选错第三：登录日期不是报表

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