辽宁省沈阳市交通物流园区工程建设可行性研究报告

1 1 2 21.4建设单位概况 21.5项目主要结论 3 52.1自然状况 52.2市社会经济发展状况及前景 5 7 7 7 22 2.4物流业发展的现实问题 2.4.2传统运输业和储运业仍是物流市场的供给主体 28第三章市物流服务市场需求分析预测 3.1物流发展预测概述 3.1.1预测基本思路 3.1.2预测方法说明 3.1.3预测的主要依据 3.2国际物流的发展趋势预测 3.2.1陆运口岸流量的发展趋势 3.3区域物流需求现状及预测 3.4本地物流需求现状及预测 423.5.2朝鲜新义州开发促进沿江经济发展 第四章物流园区建设的必要性和功能界定 4.1物流园区建设的必要性 45 4.1.5实现港功能扩展、促进中朝边境贸易的需要 4.2物流园区的地位 474.3物流园区定位 4.4物流园区功能界定 第五章物流园区选址分析 5.1影响物流园区选择的因素 5.2物流园区的选址原则 5.3物流园区场址 第六章物流园区建设方案 6.1建设内容 6.2建设规模 6.3土建工程 1.土建工程及工程量明细，见表6-10所示 6.4物流信息平台建设 6.4.1物流信息平台的总体功能设计 第七章投资预算与资金筹措 7.1投资预算 7.2资金筹措 第八章项目社会经济评价 8.1编制依据 8.2经济评价 8.2.2成本分析 8.2.3营业收入与利税测算 8.2.4获利能力分析 8.3社会效益评估 8.4风险分析与对策 8.4.1财务风险分析与对策 8.4.3技术与自然灾害风险分析与对策 第九章环境影响与保护措施 9.1.1噪声及防护措施 9.2安全防火 10.1大力培植优势产业 10.2强化政府调控能力 10.4培育和集聚各类物流(运输)企业的主要措施 10.4.1抓住重点，培育有带动示范作用的 10.4.2推进企业兼并重组，实现物流资源的优化配置 10.5.1采取有力措施，积极吸引物流人才 10.6招商引资策略 10.6.2与中介机构的合作 第十一章项目建设组织管理与运营模式 11.1项目建设的组织管理 11.3物流中心运行管理模式 附图1:东北铁路网示意图 附图2:物流园区总体布局 附图3:物流园区与各高速公路，国省干线相对位置和区位图.97附表1:机械装卸设备及概算 附表3:固定资产折旧费估算表 附表4:无形及递延资产摊销估算表 附表5:总成本估算 附表6:营业收入 附表7:税金及附加 附表8:损益分析表 第一章概述流总支出的5.5%;2002年，全球物流支出达到4万亿美元，第三方物流达到2810亿美元，占全球物流总支出的7%。从1996年至2002年，全球第三方物流市场年均增长率为13%。目前，全球物流费用年支出近4万亿美元，物流业正处于生命周期2-1.2项目编制过程托长安大学于2003年3月形成了市交通物流系统规划(草案)。在此基础上，受市5.市国民经济及社会发展“十五计划”9.建筑工程投资估算手册1.4建设单位概况为一体的大型专业化企业。2003年实现收入400多万元，较上年同期增长20.3%;目前进入交通物流中心的信息配载业户达60多户，随着交通规划的完善预计20041.5项目主要结论结果如表1-1、表1-2和表1-3所示。(单位：万吨)特征年构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路铁路水运合计(单位：万吨)特征年构成2005年2010年2020年区域物流量预测合计其中：水运完成陆路完成其中：公路铁路(单位：万吨)特征年市、县2005年2010年2020年市域物流量市区东港市凤城宽甸第二章市社会经济发展和交通物流发展概况2.1自然状况市拥有丰富的自然资源，如淡水资源(鸭绿江)丰富；花卉(杜鹃花)及蚕茧、2.2市社会经济发展状况及前景表2—1市国内生产总值及各产业值指标名称计算单位国内生产总值亿元第一产业%第二产业%第三产业%上年增长7.6%、16.8%、12.2%,三次产业结构的比例见图2-1。图2—12003年三次产业结构变化趋势2003年丹东三次产业结构第一产业第三产业第二产业2.3.1服务领域的物流发展现状中国和朝鲜的双边贸易额为4.84亿美元，到1999年下降到3.70亿美元，年均下降2.9%。而到2001年，随着朝鲜经济的复苏，两国的贸易又有大幅度增加，2001年达到7.4亿美元，2002年已达到7.9亿美元。2003年，市完成对朝贸易进出口总额2.68亿美元，增长20.7%。其中：出口2.09亿美元，增长10.6%;进口0.59亿美元，要原因也是经济因素(主要是朝鲜国内经济需求),同时也有政治因素。16.58亿美元，比上年增长16.1%,出口总额已占国内生产总值的37%左右。外贸的主要贸易伙伴也是朝鲜、韩国和日本。其中对朝出口占辽宁省的60%以上。出口产品中工业制成品占75%左右，农副产品占25%左右。总体来讲，外贸的总体发展表2—22003年港集装箱流量流向进港(TEU箱、吨)出港(TEU箱、吨)空箱重箱货重空箱重箱货重1、国际航线日本其他韩国其他2、国内航线3.国际物流的货物种类及流量表2-32003年大东港进出口主要货物种类货物种类进出口总量(万吨)出口量进口量木材非金矿石金属矿石粮食钢铁93农林牧渔品22其他表2—42003年口岸主要货物流量流向国外进出口量(万吨)国内运量(万吨)国家或地区进口合计进港地区出港地区合计水运口岸水运口岸水运口岸1、韩国河北大连2、印度大连2上海3、日本4江苏1江苏4、澳大利亚22浙江浙江45、美国22山东福建26、朝鲜5山东77、北美洲88其它3广东98、世界其它7其它以铁路运输的大宗货物为主(铁路占陆路口岸的75.5%);②水运口岸是外贸的主要装箱为零，海运集装箱偏低，外贸集装箱生丹东表2-52003年与周边省市产业结构及人均GDP比较省市产业结构黑龙江辽宁吉林内蒙古山东2003年底，工业总产值达到522.6亿元(现价),比上年增长18.6%,其中：规模以上工业总产值147.5亿元，轻工业产值41.6亿元，占总产值的28.2%,比去年增长6.85%;重工业105.9亿元，占总产值的71.8%,比去年增长22.5%。从工业内国家划分的82个轻工业门类中，拥有68个，产品1300多种，其中丝绸、纺织、造2003年农林牧副渔业(90年价)总产值达到68.2亿元，比上年增长7.6%。具体数据如表2—6所示。表2-62003年农林牧副渔业数据单位2002年2003年增长%农林牧副渔业总产值(90年价)亿元其中：农业亿元林业亿元牧业亿元渔业亿元农林牧渔服务业亿元主要农作物产量粮食作物万吨油料万吨烟叶万吨蔬菜万吨水果万吨水产品万吨肉类万吨类、禽蛋基本是自产自销。三是水果，尤其是季节性水果，如草梅可以形成区域物流量。四是奶的产量较低，需要从周边地区输入。五是海水产品和淡水产品是其向辽中及东北省市输出的主要物流量。六是如果开通大东港至山东的航线，将成为山东蔬菜、水果及部分水产品北上的物流通道，大大促进区域物流的发展。以上分析来自于对表2-7的数据分析。表2-7与周边省市主要农副产品的人均拥有量比较(公斤/人)省市肉奶禽蛋水产品蔬菜水果辽宁吉林黑龙江山东河北内蒙古服务业作为主要产业群，其发展速度很快。特别是近几年随着旅游业的发展，与之相关的其他服务行业发展迅速。其中，交通、餐饮等行业所占比例高于全国及辽宁省平均水平，见2-3图。但同时代表现代流通业的连锁经营、大型超市等新兴业态在还几乎是空白，运输业也基本处在传统发展阶段。因此，建立与物流发展相适应的现代商业、改造传统储运业是推动服务业产业升级的主要任务。辽宁省全国丹东市辽宁省全国 图2—3全国、辽宁省及物流相关产业占服务业比重通过对影响区域物流发展的主要因素分析，可以得出以下结论，①虽然经济发展水平不是很高，但其产业结构与周边地区具有较强的互补性，具备发展区域物流的经为830多万吨/年。具体数据见表2-8。总量(万吨)所占比例60.1%1、公路零担9.1%2、疏港运输3、重点企业二、水运三、铁路3.区域物流的货物种类及流量流向分析表2—9大东港区域物流主要货物种类货物种类货物量(万吨)所占比例金属矿石粮食煤炭制品农林牧渔品原材料产成品分类采购量(吨)比重分类销售量(吨)比重钢铁纺织化纤服装纺织原料纸张化工原料然油气21.1%机械配件成药电子元器件机械电子仪器其它汽车及配件其它合计合计—4所示。黑龙江吉林部分地区黑龙江吉林部分地区沈阳周边及关内部分地区及关内省市山东及关内省市新兴物流业是发挥经济优势及交通区位优势的主要任务；②目前区域物流量已到1.市域物流的外部影响因素 (GDP)、人口(主要是非农业人口)、工业总产值(主要是限额以上大中型工业企业表2—112003年市工业指标(现价)地区产总值(亿元)工业总产值(亿元)其中：大中型企业社会消费零售总额(亿元)其中：大型商业批发企业(市场)数量(个)产值(亿元)数量(个)产值(亿元)市表2—12主城区经济辐射能力国内生产总值(亿元)经济势能指数中心城市量级城市圈域半径标准100亿以下100以下主城市注；城市量级为IV的标准是50万非农业人口。根据表2-13、2—14的数据可以看出，目前市具有大城市人口特征的只有主城使包括在内，其联系也相对比较弱)。因此，大力发展中心城市(主城区)经济就成2.市域物流量发展现状3.市域物流货物种类及流量流向分析物流的流向模式如图2—5所示。图2-5市域物流流向示意图公里。其中主要干线公路有国道304、201和GZ25段。这些干线公路通过绕城公路是利用原来的铁路通道改建而成，路面宽度仅为3.1米，只能单向通车。近几年随着双边贸易的发展，经鸭绿江公路口岸进出朝鲜的货物与日俱增，2003年汽车出入境达到15万辆次，平均每天410辆次，高峰达到700辆次，待通过车辆需要排队等候近20个小时。鸭绿江大桥已经成为中朝公路运输通道的瓶颈。表2—132003年境内国际物流公路线路状况线路名称全长等级路面等外路有路面里程级三级四级高级次高级低级国道2013国道3043JG25段国道小计6铁岭-长甸河5张家堡子-庄河桓仁-盖州14大狐山-盘山辽阳-凤城9-集安35省道小计99合计9支线公路由县级公路和乡级公路组成。2003年县级公路28条1019公里，乡级公路150条1991公里，专用公路1条12公里，公路密度为27.1公里/百平方公里和17.08公里/万人，乡镇通公路率100%,行政村通公路率95.4%。表2-142003年底市道路行政等级构成(单位：条、公里)单位县级公路乡级公路专用公路条数里程条数里程条数里程条数里程合计1①从干线公路技术等级看，目前二级以上公路占干线公路的58.5%,这说明目前干而一大连方向、一吉林方向都只具有一种运输方式(只有公路),因此，加强东边道2003年公路客运量2,011万人，旅客周转量74,780万人公里；货运量为2,412万吨，货物周转量115,780万吨公里详细资料如下表2-15所示。表2—15公路客货运输量计量单位总计其中：个体经济万人二、旅客周转量万人公里三、货运量万吨四、货物周转量万吨公里见图2—3。该线全长253km。其中双线88.6km,其余为单线，线路允许速度一般在80km/h以下，平行图能力利用率一般在50%—60%,个别区段达到80%以上，能干线连通形成国际物流干线。目前承担着我国与朝鲜货物总运量的80%。铁路目前路口岸和水运口岸的利用(见附图1:东北铁路网示意图)。随着2002年9月12日朝鲜政府对外宣布成立新义州特别行政区及欧亚大陆桥即年10月31日发布了关于“市民航机场建设规划”,建成之后，机场将作为东北地区港现有浪头(河港)、大东港(海港)两个港区，生产性泊位10个(其中货主专用码头2个：华能电厂3万吨级专用煤码头和石化厂3千吨级专用石油码头各1个)。在港务局自有的9个生产性泊位中，5万吨级散杂货泊位1个，万吨级多用途泊位1个(兼作集装箱)、万吨级散杂货泊位2个，5千吨级客货混装码头1个，3千吨级泊位3个，千吨级砂石专用泊位1个。两港区共拥有仓库1.3万平方米，货物堆场55.2万平方米，铁路专用线9259延长米。各类装卸机械97台(件),最大起重能力40力为820万吨。2003年，全社会水路货运量为209万吨(其中，内河货运量80万吨，沿海货运量65万吨，远洋货运量64万吨);货物周转量112,538万吨公里(其中，内河货物周转量800万吨公里，沿海66,929万吨公里，远洋44,809万吨公里);港口吞吐量总计727.21万吨，集装箱6.82万TEU。全社会水路分货类运输量详细情况见表2—16表2-16全社会水路分货类运输量货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)1.煤炭及制品2.金属矿石64.矿物性建筑材料16.非金属矿石(如磷矿)27.化学肥料及农药29.机械、设备、电器510.化工原料及制品11.轻工医药产品12.农林牧副渔业产品713.其他目前通讯线路较为发达，市内程控电话装机己达5万门，装机容量13.5万门；2.4物流业发展的现实问题流的情况与供应物流相反，自己组织物流服务的占60%左右。具体数据见表2—17。表2—17市主要主产企业物流组织方式企业类型企业个数供应物流组织主体销售物流组织主体备注自己第三方供应商自己第三方用户电子仪器5第三方多为铁路、航运、航空拖运汽车制造3纺织化纤4111石化1合计运量3349万吨，其中公路2412万吨、铁路675.6万吨、水运209万吨，所占的比重分别为：72%、20.2%、6.2%;完成周转量324426万吨公里，公路、铁路、水运所占的比重分别为：35.7%、29.1%和34.7%。公路运输无论在运量还是在周转量上12,238户，其中具有货运企业经营资质为25户(二级企业1户、三级企业3户、四级企业9户、五级企业12户),共有营运货车19,238辆，普通载货汽车17,687辆(含大中型),专用载货汽车1,551辆。表2—18市主要仓储企业及仓库面积状况企业或仓库名称拥有仓储面积(m²)总资产(万元)年收入(万元)外运公司第一粮库第三粮库沈铁物资公司物的企业占30%左右，这说明发展除粮食以外的储运企业为现代物流服务的市场空2.4.3物流市场整体处在一种松散组织状态2.4.4缺乏公共的物流信息平台随着电子商务交易系统建设的深入，如何为其配置电子化的物流系统已成为关键问第三章市物流服务市场需求分析预测3.1物流发展预测概述3.1.1预测基本思路需求因素，采用科学的定量和定性的方法，对未来(2004年-2020年)市物流需求所做出的趋势预测。根据对未来的把握，将未来预测时段分为2005年、2005-2010年，要进行科学的物流需求预测分析，必须以科学的资料调查和分析为基础，并根据现有资料和市物流发展的特点选择适当的预测方法和手段，从而使市物流发展需求预测更加科学、准确。资料调查的内容主要包括国际环境、区域环境、社会经济、交通运输网络及运输工具、主要货物种类及流量流向、主要生产企业和流通企业物流发展状况等方面。关于这一部分的内容在本报告第二章中已经作了相应的分析。在进行市物流需求预测分析时，考虑到市特殊的区位优势以及国际大通道对市未来交通地位和经济发展的影响，因此对其预测分为三个层次，即国际物流需求预测、区域物流需求预测和市域物流需求预测。针对不同的需求层次，采用不同的手段，解决各层次的重点问题。其方法如图3—1所示。各类预测方法图3-1物流需求预测方法3.1.2预测方法说明特殊的外部政治经济环境，使得对其未来物流量的发展趋势分析不仅要考虑平稳因素的影响，更要关注突变因素的影响。一般情况下，在运输基础设施相对稳定的情一方面，所处的国际通道内的铁路、公路基础设施正处于不断完善之中；具体到通道内的某一区段运输量会因此产生突变或转折。同时政治经济体制或国际间合作的加强也会使物流量发生突变。因此，对未来物流量进行趋势预测要将定性分析和定量分析3.1.3预测的主要依据●及各县市人民政府《国民经济、社会发展“十五”计划和2010年远景规划》●市《城市总体布局规划》●市外经贸“十五”计划以及到2015年长期规划●本次规划进行的调研统计资料●相关场站的工程可行性研究●大东港发展规划及相关统计资料3.2国际物流的发展趋势预测3.2.1陆运口岸流量的发展趋势为：2001-2005年，在外部条件没有显著变化的条件下，铁路、公路、水运的年增长率为10%左右；2005—2010年考虑到公路、铁路基础设施的改善以及朝鲜经济改革深入等客观因素，公路、铁路的年增长率为20%,水运由于转移运输量的影响，有所减弱，公路、铁路为8%左右，而水运为6%左右。表3—1中朝双边运输量发展趋势情况(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年表3-2未来陆路国际物流量的构成状况(单位：万吨)特征年构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年3.2.2水运口岸流量的发展趋势势。港历年的港口吞吐量如表3-3所示。表3-3港历年外贸吞吐量(单位：万吨)年份吞吐量外贸部分集装箱运量(万吨)表3—4港吞吐量预测表(单位：万吨)2005年2010年2020年一元回归分析指数平滑法综合分析确定值表3—5主要货类预测表(单位：万吨)2005年2010年2020年煤炭粮食矿建材料金属矿石钢铁非金属矿石木材集装箱和2020年吞吐量将分别达到860万吨、1280万吨和1500万吨，其中集装箱吞吐量对历年港外贸吞吐量与港口吞吐量进行比例分析，该比例基本稳定地保持在40%左右，据此预测在2005年、2010年和2020年港口外贸吞吐量将分别达到340万吨、500万吨和600万吨。表3—6未来水运国际物流量的构成状况(单位：万吨)特征年构成2005年2010年2020年水运国际物流量完成的流量过境国际物流量其中：吉林辽宁省内3.2.3国际物流量的总体发展趋势(单位：万吨) 构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路铁路水运进行。通过第二章的现状分析可获知，水运区域物流比例基本保持在32%左右，此前预测港2005年、2010年和2020年吞吐量将分别达到860万吨、1280万吨和1500万吨，因此据之预测在2005年、2010年和2020年港口区域物流量将分别达到279特征年构成2005年2010年2020年未来水运区域物流量完成的流量过境区域物流量其中：吉林辽宁省内(单位：万吨)年份公路铁路综合运量GDP(万元)1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年相关性表3—10市社会经济主要指标值基年(2000年)规划年度指标名称单位值值结构比例规划值比例规划值比例规划值比例亿元年平均增长速度第一产业亿元第二产业亿元第三产业亿元根据报表3—9和表3—10提供的数据，对综合运量和GDP进行相关分析并建立预测模型，预测结果如表3—11所示。表3—11市未来综合运输量预测(单位；万吨)预测模型R2005年2010年2020年相关因素分析预测模型Y=527.44Ln(X)-5436.8时间序列模型Y=74.962X+1003.5综合值预测值的年平均增长率征年公路、铁路的货运量如表3—12所示。表3—12区域物流量未来发展水平预测(单位；万吨)特征年构成2005年2010年2020年综合与数量预测值公路与数量预测值铁路物流量预测值表3—13市未来综合运输量预测(单位：万吨)预测模型2005年2010年2020年相关因素分析预测模型时间序列模型综合值预测值的年平均增长率表3—13的结果基本上反映了表3—11和表3—12预测结果的客观性。因此可以如表3—14所示。(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年综合运输量预测值其中：公路铁路陆路区域物流量预测值其中：公路铁路表3—15区域物流量总体发展趋势预测(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年区域物流量预测值合计其中：水运完成陆路完成其中：公路铁路Y=-50.8+8.9184·X₁+12.081·X₂(R²表3—16特征年市域物流量预测年份社会消费品零售总额(亿元)限额工业企业产值(亿元)公路货运量(亿元)市域物流量(亿元)稳定地保持在51%、30%、7%和12%左右。在社会经济及道路运输基础设施条件基本稳定的前提下，可据此预测市区及各市县未来特征年的市域物流量如表3—17表3—17特征年各市、县市域物流量预测(单位：万吨)特征年市、县2001年2005年2010年2020年市域物流量市区东港区凤城宽甸3.5未来可能的突变因素的影响分析3.5.1区域道路运输通道的改善东边道铁路(通化——灌水)规划至今已有70多年的历史，它的贯通将为黑龙食、矿产品及外贸加工企业的工业制成品。具体数据如表3-18所示。表3—18“东边道”吸引的货流量测算表(预测过程见附件)品类产生地点流向近期运量(万吨)远期运量(万吨)煤炭老黑山、东宁、鸡西、鹤岗、韩国东部粮食黑龙江省东部我国东南部木材俄罗斯辽南、吉林东部精矿粉澳大利亚、巴西、印度通钢、本溪外贸加工产品珲春韩国、日本、欧洲合计3.5.2朝鲜新义州开发促进沿江经济发展称为“21世纪伟大壮举”的国际大通道的重要组成部分(该通道计划从东京起，通第四章物流园区建设的必要性和功能界定4.1物流园区建设的必要性4.1.2满足物流服务需求旺盛的需要——有“物”才有“流”增长率分别达到8%,工业、农业、尤其是第三产业都有了长足的发展。预计“十五”100多辆，所以现有的1万多平方米的停车(一)物流链管理的中枢。(二)运输网的依托。(三)经济圈的枢纽。4.3物流园区定位沈、丹大高速与市内环路的交汇处，距东港34公里，距鸭绿江大桥5公里。其主要(一)集货功能(二)送货功能(三)转运功能(四)仓储功能(五)加工功能(六)配送功能(七)监管、保税第五章物流园区选址分析5.1影响物流园区选择的因素5.2物流园区的选址原则5.3物流园区场址情况确定一系列影响物流园区布局选址的基本因素(如5.1所述),可以通过专家打(四)距火车站17.6公里，与铁路衔接运距较长。建成，最少也需要5—10年的时间。因此，该处物流发挥作用大约在10年后，并且资回收，具备了转型或扩大再生产的能力。特别是海关于2003年11月22日，已将 (新征面积10万平方米),原有建筑有：占地1440平方米营业面积8,800平方米的综合功能服务楼，占地2000平方米的仓储库房，停车场面积(两块)合计15,000多平方米，汽车交易市场7000平方米。第六章物流园区建设方案办公场所(包括海关、商检等部门的办公场所),作为货物配载业务的聚集、交易场6.2建设规模6.2.1物流园区业务量的确定 (第三章预测2005年中朝双边运输量为126.1万吨),同样经第三章预测，2005年水运国际物流量总额为340万吨，由于大东港吞吐能力不强(设计能力为165万吨/低为总额的20%即64万吨；结果如下表6-1:第三章已预计2005年区域物流量总额为2538万吨(其中公路为2157万吨),而该物流中心又恰位于丹沈、丹大高速公路流为总额的60%即720万吨。这样市交通物流园区承担的物流规模如表6-1所示。表6—1市交通物流园区2005年承担的物流规模(单位：万吨)物流量构成物流园区名称本地消化的国际物流本地消化的区域物流市域配送物流合计市交通物流园区190.1(中朝双边运输量为126.1)6.2.2物流园区用地规模的确定区的用地规模务对象来看，市交通物流园区的主要服务对象为口岸、边境贸易物流和区域(市域)配送物流。为了简化测算过程，在确定其用地规模时，国际物流(主要指口岸、边境贸易物流)全部按集装箱物流考虑其用地规模，区域物流量中的30%按集装箱业务考虑用地，70%按普通货物考虑用地。将物流园区承担的物流业务量折合为集装箱量和普通货物，每标准箱载质量按20吨/TEU计，换算结果如表6-2所示。表6-2市交通物流园区物流量换算结果(2005年)物流园区名称集装箱物流量(万吨)折合标准箱(万TEU)普通货物(万吨)市交通物流园区一、园区物流作业区用地规模测算1.集装箱作业区用地规模测算地、行政办公用地及仓储用地等。(1)集装箱堆场面积S包括集装箱实际用地面积，场内箱排之间通道、箱间距占用面积、装卸机械作e——通道系数，取2;G——单箱平均有效装载质量，取20吨/TEU;G——堆码层数，取4;t₁—平均堆存期，取7天。(2)拆装货物库面积S₂设在总箱运量中，到发箱量各占50%,拆拼箱比例各自为到发箱量数量的30%;t₂——集装箱货物平均堆存期，取1天；K₂——不均衡系数，取1.2;r——仓库有效面积利用率，一般为0.6-0.75;(3)保税及海关监管仓库面积s₃q——入库系数，取0.1。(4)业务及行政办公用地面积S包括业务受理、通讯信息服务、会议室、接待室、货物交易厅等。现已有综合服务楼1440m²(5)园区普通货物仓储用地规模s₅测算据上所述方法交通物流园区集装箱用地规模如表6-3所示。表6—3物流园区集装箱作业用地规模估算堆场面积拆装箱面积保税、监管仓库面积办公用地用地合计交通物流园区2.普通货物作业用地估算●年仓储运转量转率次数为20—25,制造业约为12—15。●放宽比●规划仓容量规划仓容量=仓容量×(1+放宽比)●用地面积积取0.7m²/吨。表6—4园区的普通货物作业区用地面积估算指标年转运量周转率仓容量(万吨)放宽比规划仓容量(万吨)作业区用地(万m²)交通物流园区3.综上合计作业区用地15+10.5=25.5万平方米物流园区的辅助作业区用地按作业区用地面积的30%比例确定，为7.65万平方平方米。但是，由于周边条件的限制(主要是军队和铁路部门的占地情况所限),现实事求是、现实可行的态度，这里短期内(即5年内),市交通物流园区总用地面积22万平方米。由于资金条件等限制，市交通物流园区一期工程占地面积128,000平方米，其中新征用地面积100,000平方米。6.2.2.1综合功能服务区(已存在但需构建信息服务大厅)交易大厅和管理中心。综合功能区现有建设规模见表6-5所示。表6—5综合功能区现有建设规模序号设施名称功能占地面积(m²)1综合管理楼整个物流园区的管理中心、信息中心其中：商务办公区商务、办公营业面积1440海关办公区监管、商检营业面积1440综合服务区住宿、餐厅、洗浴等营业面积1440租赁区办公用地出租营业面积14402停车场1口岸、边贸监管停车场2国内零担(集散)3仓储库房仓储4汽车交易市场汽车交易5辅助设施配电站、维修车间、锅炉房、门卫等6合计综合功能区预扩功能见表6-6所示。序号设施名称功能占地面积(m²)1仓储配送区办公室为整个仓储配送区办理各种手续营业面积4002地衡房用于各种载重汽车的称重计量3信息共享大厅为整个物流园区的信息中枢，提营业面积1000供配载等各种物流信息4海关监管、保税办公区办理出入境各种海关手续、住宿营业面积1000面积3000平方米；海关监管库两个(进口与出平方米。详细情况见表6-7所示。表6—7转运仓储配送区建筑规模序号设施名称功能1多功能仓库各类杂货件的储存配送其中：加工间加工、贴标签、包裹等2露天货场集装箱、暂存货物的储存其中：集装箱堆场3海关监管区海关监管的货物堆放4小型停车场停放朝方车辆5其他设施道路、绿化等筑面积1000平方米。表6—8冷藏区建筑规模序号设施名称功能1恒温库新鲜蔬菜、水果等的储存配送2冷藏箱堆场存放冷藏箱、冷冻海鲜等3加工区加工恒温、冷藏品4辅助作业及其他设施进行装卸作业、道路绿化等合计表6—9主要设施明细表(平方米)建设内容原有m总占地面积综合服务楼监管保税区多功能仓储区其中：加工间冷藏区其中：加工间露天货场其中：国内集装箱堆场绿化用地道路停车场6.3土建工程1.土建工程及工程量明细，见表6—10所表6-10土建工程及工程量计划表(平方米)序号指标名称新增原有合计1总占地面积128,000平方米综合服务楼监管保税区45,000平方米多功能仓储区5,500平方米冷藏区5,000平方米露天货场5,000平方米停车场52,700平方米2总建设面积106,952平方米监管保护仓库*25,200平方米多功能仓储库*3,573平方米冷藏库1,400平方米恒温库1,600平方米流通加工车间1,550平方米露天货场1,600平方米集装箱堆场*3,400平方米集装箱中转库*14,329平方米锅炉房100平方米海关办公室*1000平方米车辆维修车间500平方米停车场*52,700平方米3工程量地下供水管道400延长米地下电缆敷设2,000延长米地下排水管道1,500延长米场外道路4,500平方米场地平整15万立方米地面硬化5200平方米绿化用地12,300平方米2.设备采购明细，见表6—11所示。表6-11设备采购计划表序号设备名称规格型号单位数量1制冷机组3F8.3型组2变压器台23自动供水系统套14电子衡台25信息平台建设套16流通加工机械组7办公微机台表6—12工程进度计划序号内容1编制项目建议书2可行性研究3立项批复4资金筹措5工程设计6工程招标7土建工程8设备安装9人员培训试运行6.4物流信息平台建设6.4.1物流信息平台的总体功能设计图6—1物流信息平台功能模块示意图2.业务支持模块3.系统接口模块6.4.2物流信息平台的系统配置设计●开放性和标准化原则4.集中和分布式数据库综合管理技术第七章投资预算与资金筹措7.1.1投资预算依据7.1.2投资估算范围该项目一期工程总投资估算为5,220.425万元。其中：该物流园区征地150亩，征地价格为24万元/亩，土地征用费3,600万元。详细投资预算如表7—1所示。序号工程名称1总占地面积128,000平方米征地100,000平方米24万元/亩回填100,000平方米15元/立方米地面摊铺47,700平方米65元/立方米消防设施围墙1,600延长米350元/米电子大门合计3监控设备信息平台电子衡办公微机装卸机械前期费不可预见费合计4总计7.2资金筹措企业自筹620万元；招商引资600万元；银行贷款500万元；市交通局500万元；申请省厅资助3000万元，详见表7-3资金筹措。序号来源合计(万元)所占比例地方配套1企业自筹2招商引资3银行借款4地方财力二申请省厅专项资金补贴资金使用见表7-3所示。序号年度金额(万元)123第八章项目社会经济评价产期为3年，达产期前每年递增20%,第一年按设计能力的60%运营，第二年按设二、企业财务评价基准收益率按6%考虑1.投入物数量与价格(见表8-1)表8—1投入物数量与价格预测表序号投入物名称单位价格(元)能源动力1电力2煤3水4燃油吨二人员工资1管理人员名/年2生产作业人员2其他人员算折旧和摊销额，设备按10年折旧，残值率表3、附表4。工会经费取2%,职工教育经费1.5%,社会统筹20%,呆账损失0.5%,业务招待费0.5%,锅炉保险费1.0万元/台，工资附加费10%,维修费20%,劳动保护200元/经估算，满负荷运行时，年总成本费用289.75万元(见附表5)。(一)储藏收入年工作天数按360天计算.则年储藏收入=2000×360×2=144万元年装卸收入=1.5×2000×360=108万元以上合计多功能仓库2004年收入252万元，根据预测，从按2元计算，年工作天数按360天计算.则年储藏收入=1500×360×2.5=110万元年装卸收入=1500×360×2=88万元以上合计恒温库与冷藏库2004年收入254(二)拼箱收入拆拼箱900个，拆拼箱费率按160元/个计算，堆存费率按4元/天，则年堆存收入=4×2×4=32万元年拆拼箱收入=900×160×12=172.8万元(三)加工收入(四)停车费用收入每辆车平均每天按8元算，每天有大约200辆车停放，则年收入为8×200×360=57.6万元(五)综合服务收入按360天计算，则综合服务区年收入2.4×1440×2×360=277.632万元(六)租赁收入56万。(七)物流信息服务收入日收入1500元，按每年360天算，年收入为1500×360=44万(八)其他收入，如汽车维修费等，保守估计年收入150万。(2)FIRR为10.14%;(2)FIRR为10.21%。(1)静态投资回收期10.50年；(2)资金利税率16.50%;(3)资金利润率9.63%;(4)资本金利润率11.46%;(5)营业利润率40.12%;8.3社会效益评估总值一直保持着高速增长态势，“九五”时期的平均年增长率分别达到8%,工业、三产业。交通服务中心物流园区的建设能够对市第三产业的发展起到一定的促进作8.4风险分析与对策内部收益率(%)基准收益率表8-2单因素允许变动幅度分析表序号单因素名称允许变动幅度限值1收费定额2经营成本3投资规模选取单因素敏感性分析中最为敏感的营业收NPV(%)=R(1+Y)(P/A,8%,16)—I(1+x)(P/A,8%,16)—C(P/A,8%,16)+S(P/A,8%,16)以此函数做分析如图8-2所示。8.4.2政策、规划风险分析与对策二、自然灾害有史以来最大的降雨强度是1998年，但洪水未对拟选场区构成危害。1976年7月份，唐山和海城相继发生的地震波及我市，地震烈度4.2级，未造成人员和财产损失。从地质条件看，唐山和海城属一条地震带，我市位处努鲁儿虎山余脉，与地震带相距第九章环境影响与保护措施9.1物流园区运行对周围环境的影响及对策9.1.1噪声及防护措施1.废水排放2.废气排放3.废物废渣排放9.2安全防火第十章培育物流市场战略10.1大力培植优势产业10.2强化政府调控能力10.3培育和集聚各类发展现代物流的相关配套企业10.4培育和集聚各类物流(运输)企业的主要措施10.5企业应大力引进和培育物流人才10.6招