公司业务招待费用审批使用规定

第第页公司业务接待费用审批使用规定公司业务接待相关费用审批使用规定为加强管理，节省开支，杜绝挥霍，有效使用业务接待费，特订立本规定。一、本规定所指业务接待费包含：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。二、公司业务接待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。三、除必需的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格掌控费用支出。四、公司各部门接待客人原则上在公司餐厅布置餐饮，公司餐厅必需依照本钱价格进行布置和核算。五、关于公司餐厅本钱价格核算：1、烟、酒、水、饮料等依照采购价核算；2、食谱菜肴价格本钱包含原材料子、油盐调料、燃气等辅佑襄助料子、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承当，食谱菜肴的本钱结算价格只包含原材料子、油盐调料、燃气等辅佑襄助料子；4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务接待费用审批表》的餐饮标准布置就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承当；5、每月上旬公司餐厅持《业务接待费用审批表》、紧要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室依照本钱结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；6、总经理办公室将依照本钱结算价格内容，对公司餐厅本钱结算价格进行审核和批准。六、使用业务接待费必需认真履行审批手续，即计划接待客人时，必需事前向总经理办公室提出申请，填写《业务接待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格依照总经理办公室审批标准，到指定地方餐宿。特殊情况下，需要在外地临时接待客人，事前也必需取得总经理办公室的批准，事后及时补办相应的审批手续。七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部接待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包含《业务接待费用审批表》和经手人签字的餐饮留宿原始票据，两单缺一不予报销。八、各单位、部门在接待客人过程中，必需严格按总经理办公室规定的标准（包含酒水）执行。超出批准总额部分由接待部门或当事人自行承当。九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必需报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必需经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包含接待客人所需的宿费等也必需履行规定的审批手续。十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的接待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。篇2:工程部接待费使用规定南京广德置业有限公司广德[20**]制度第003号签发人：朱安春工程部接待费使用规定一、目的为加强部门对外接待的管理与掌控，使接待规范化、合理化，躲避不必需的开支与挥霍，特订立本规定。二、适用部门工程部、玉带项目部、方水雅域项目部、开发部、物业部三、接待对象质监站、消防大队、防雷办、规划、建工局、环保局、节能、墙改、供电、供水、市容、公安、化工园、设计、审计、玉带政府、雄州街道等相关政府部门及与工程相关联的企事业单位的人员。四、使用接待费需要解决的问题1、协调工程前期开发手续办理，确保“五证一书”手续顺利办理，保证工程顺利开展；2、协调工程相关联的验收或重点解决工程管理过程中遇到的协调矛盾问题，推动工程顺利开展；3、协调工程竣工验收，确保工程顺利竣工验收或能提前出具工程质量监督报告；4、协调工程消防竣工验收过程中的问题，且能提前或定时出具验收看法书；5、协调防雷装置竣工验收过程中的问题，顺利提前出具验收合格证；6、协调环保分项验收中的问题，能提前出具验收看法书；7、协调规划验收过程中的问题，能提前出具规划验收看法；8、维护工程管理过程中各方关系，能乐观推动工程顺利进行；9、与项目有关的其他相关接待事项。五、费用使用原则1、全部接待必需适度，对不必需的可不予接待；牵涉到施工问题的协调费用由施工方自理，甲方人员酌情参加；2、接待必需坚持节俭的原则，力求花最少的费用实现最好的沟通效果并能解决工程管理中的问题和矛盾，不搞奢侈性的接待。六、使用接待费的请示程序1、工程各部费用预算掌控在1000元以内的需提前与工程部经理口头申请，说明接待人员及协调事项，批准后方可使用；2、工程各部费用预算掌控在10002000元的需提前上报书面申请，明确接待的人员及需要解决的问题，经工程部经理签字批准后准予使用；3、工程各部费用预算超出2000元以上的，书面申请中除工程部经理签字外还需总经理批准，批准后方可使用；4、工程各部如遇特殊情况需先使用接待费的，可先电话逐级请示工程部经理和总经理，经工程部经理和总经理同意后，方可使用接待费，接待完毕后立刻补办书面申请手续；5、工程部经理使用接待费用额度超出3000元以上的必需事先提前与总经理汇报请示批准后方可使用。七、费用报销程序1、依照公司财务规定填写《费用报销审批表》，连同正式发票及费用使用说明提交工程部经理确认，确认完毕后提交财务经理审核，审核完毕后由总经理审批，经总经理审批后的报销单交由财务部办理报销手续；2、接待费用的正式发票的客户名称不能空，必需统一开具公司名称，除定额发票外，没有公司名称的发票一律不报；3、接待完毕后发票，如财务审核发现假的票据，财务部将没收假票据，报销人经财务同意后收集相应票额的其他正规发票进行报销，否则将不予批准报销（如确实无正规发票索取应取得消费收据作为报销依据）；4、接待费必需实报实销，不得将与接待费无关的票据统一放入接待费票据中进行报销，除提前与上级汇报同意外；5、接待费发生后两个星期内必需完成费用报销程序，两个星期后将不予报销。八、本规定将于20**年2月25日起试行。此文件呈：祁辉总经理、高东凯副总经理财务部发：玉带项目部方水雅域项目部前期开发部物业部（共印九份，存档一份）南京广德置业有限公司工程部20**0221接待费使用申请表申请部门申请人申请日期申请金额估量花费金额接待人员接待时间协调事项总经理审批部门负责人审批接待费使用申请表申请部门申请人申请日期申请金额估量花费金额接待人员接待时间协调事项总经理审批部门负责人审批篇3:接待费报销管理规定关于规范业务（公关）接待费报销管理的有关规定集团总部各中心（部门）、各分支机构及子公司：依据集团目前业务（公关）接待费日常管理总体运行情形，为查漏补缺，规范流程，统一标准，严明纪律，经总部研究，现就集团范围内业务（公关）接待费财务报销相关事宜作如下规定，请遵奉执行。一、集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司日常发生的业务（公关）接待费在办理报销手续时必需由经办人员如实按规定要求填写《业务接待费报销申报明细表》（见附件）。二、经办人员在办理业务（公关）接待费报销时，必需供应接待事项承接单位出具的正规发票及费用流水清单。三、财务管理部门接到经办人提交的相关凭证、表单及票据后应依照规定程序和要求对其进行严格审核，确认无误后，报财务主管领导审核，执行总裁审批。四、集团副总裁及其以上人员经手产生的业务接待（公关）费除经财务主管领导、执行总裁分别审核签字外，须由集团董事长或其授权委托人审核批准；各分支机构负责人、子公司总经理经手产生的业务接待（公关）费由同级财务管理部门依照相关制度审核后，报董事长或其授权委托人审批。五、集团范围内各级各类人员未经批准不得擅舒适下属组织机构报销或变相报销与业务（公关）接待费有关的各项费用，确实属于下属组织机构应当承当的相关费用，一律由经办人先行按规定审核、审批程序报销后，再由财务管理部门提出处理看法，经执行总裁、董事长或其授权委托人审批后，由财务管理部门通知下属组织机构分摊该费用，未按规定办理，下属组织机构应坚决予以拒绝，否则，一经发现，将从严追究相关当事人行政、经济和法律责任。六、业务（公关）接待费报销，原则上须在当月办理完毕，特殊情况可适当延至次月月初，超出时限，按自动放弃报销处理。七、业务（公关）接待费报销审核时随附的《业务接待费报销申报明细表》须由财务管理部门在报销完成后单独装订保管，不得与其它会计凭证混淆一起。八、对于集团（公司）按程序商定确认的固定性接待网点，可由行政、财务管理部门会同负责预先交押部分费用，发生接待业务时可指定专人负责签单（由集团授权确定），随后由财务人员办理结账手续。九、本规定自发布之日起开始实施。附件：《业务接待费报销申报明细表》附件：业务接待费报销申报明细表申报单位：申报日期：*年*月*日No.接待事项发生时间接待事项办理地方接待事由接待对象及人数我方参加人员及人数接待方式费用金额（小写）人民币（￥）：随附票据张数费用金额（大写）拾万仟佰拾元角分，主管领导单位领导经办人财务主管副总（总监）执行总裁（总经理）董事长或其授权委托人备注报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档业务接待费报销申报明细表申报单位：申报日期：*年*月*日No.接待事项发生时间接待事项办理地方接待事由接待对象及人数我方参加人员及人数接待方式费用金额（小写）人民币（￥）：随附票据张数费用金额（大写）拾万仟佰拾元角分，主管领导单位领导经办人财务主管副总（总监）执行总裁（总经理）董事长或其授权委托人备注报销事项完成后，本表须另行装订保管，不得随附在会计凭证之后存留入档关于员工工装本钱费用分担摊销的管理规定（暂行）集团总部各中心（部门）及相关员工：为全面提升并充分呈现华澳丽康员工团队文明、高雅、规范、肃整的精神风貌和形象气质，加强员工角色意识与组织纪律观念，结合企业实际，经集团研究，决议在总部范围内先行实施员工着装规范管理，为员工统一配发工作服装。鉴于工装配发费用本钱较大，运行过程中势必因情况不同牵涉多重利益关系，为合理协调各类矛盾，遵奉并服从公平公正的原则切实维护企业与员工合法权益，现就员工工装配发本钱费用分担摊销相关事项规定如下，请遵奉执行。一、工装购置先期费用统一由集团先行垫付，然后依照本钱价格，分别由企业和员工个人（包含试用期员工）按比例分摊。本钱摊销起始时间为该员工领用工装之日。二、员工个人工装本钱费用分摊比例依据该员工在本企业实际服务年限长短而有所不同，总体原则是服务年限越长，个人承当越少。三、凡在本企业服务不满一年中途离职者，员工个人工装费用承当比例为100%；一年以上（含一年），不足两年离职者